基金代码004368 | 基金经理林悦,张艳琳 | 最新份额612,678.5万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司前海开源基金管理有限公司 | 最新规模115.76亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2017-02-17 | 托管行平安银行股份有限公司 |
首募规模10.0亿 | 托管费0.05% |
在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理。因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零,则为基金份额持有人增加相应的基金份额;若当日净收益等于零,则保持基金份额持有人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零,则相应缩减基金份额持有人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个交易日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
林悦先生:厦门大学应用经济学硕士。2014年至2016年任汇添富基金管理股份有限公司投资研究总部债券交易员;2016年9月加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司基金经理。2018年12月25日至2019年8月20日,任前海开源尊享货币市场基金基金经理、2018年12月25日至今,任前海开源聚财宝货币市场基金基金经理、2018年12月25日至今,任前海开源乾盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2019年7月29日至今,任前海开源现金增利货币市场基金基金经理、2023年5月8日至今,任前海开源润和债券型证券投资基金基金经理。林悦先生具备基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
前海开源尊享货币A | 货币型 | 2018-12-25 至 2019-08-21 | 0.7 | 1.47% | 1.68% |
前海开源货币A | 货币型 | 2019-07-29 至 今 | 6.0 | 8.78% | 9.52% |
前海开源货币E | 货币型 | 2019-07-29 至 今 | 6.0 | 8.78% | 9.52% |
前海开源聚财宝A | 货币型 | 2018-12-25 至 今 | 6.6 | 12.44% | 11.20% |
前海开源润和债券A | 债券型 | 2023-05-08 至 今 | 2.2 | 2.68% | 1.23% |
前海开源货币B | 货币型 | 2019-07-29 至 今 | 6.0 | 9.97% | 9.52% |
前海开源尊享货币B | 货币型 | 2018-12-25 至 2019-08-21 | 0.7 | 1.63% | 1.68% |
前海开源润和债券C | 债券型 | 2023-05-08 至 今 | 2.2 | 2.63% | 1.23% |
前海开源乾盛定期开放债券A | 债券型 | 2018-12-25 至 今 | 6.6 | 20.79% | 19.82% |
前海开源乾盛定期开放债券C | 债券型 | 2018-12-25 至 今 | 6.6 | 8.67% | 19.82% |
前海开源聚财宝B | 货币型 | 2018-12-25 至 今 | 6.6 | 12.95% | 11.20% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张艳琳 | 2024-11-29 至 今 | 0年-5个月零20天 | ||
林悦 | 2018-12-25 至 今 | 6年-6个月零24天 | 12.44 | 11.20 |
刘静 | 2018-03-07 至 2019-10-28 | 1年7个月零21天 | 5.34 | 4.90 |
李炳智 | 2017-02-11 至 2018-03-07 | 1年0个月零24天 | 4.24 | 4.15 |
张艳琳女士:上海财经大学硕士。2016年1月加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司基金经理。2024年11月29日至今,任前海开源现金增利货币市场基金基金经理;2024年11月29日至今,任前海开源聚财宝货币市场基金基金经理。张艳琳女士具备基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
前海开源货币A | 货币型 | 2021-03-16 至 2024-11-29 | 3.7 | -- | -- |
前海开源货币A | 货币型 | 2024-11-29 至 今 | 0.6 | -- | -- |
前海开源货币E | 货币型 | 2021-03-16 至 2024-11-29 | 3.7 | -- | -- |
前海开源货币E | 货币型 | 2024-11-29 至 今 | 0.6 | -- | -- |
前海开源聚财宝A | 货币型 | 2021-03-16 至 2024-11-29 | 3.7 | -- | -- |
前海开源聚财宝A | 货币型 | 2024-11-29 至 今 | 0.6 | -- | -- |
前海开源货币B | 货币型 | 2021-03-16 至 2024-11-29 | 3.7 | -- | -- |
前海开源货币B | 货币型 | 2024-11-29 至 今 | 0.6 | -- | -- |
前海开源聚财宝B | 货币型 | 2021-03-16 至 2024-11-29 | 3.7 | -- | -- |
前海开源聚财宝B | 货币型 | 2024-11-29 至 今 | 0.6 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张艳琳 | 2024-11-29 至 今 | 0年-5个月零20天 | ||
林悦 | 2018-12-25 至 今 | 6年-6个月零24天 | 12.44 | 11.20 |
刘静 | 2018-03-07 至 2019-10-28 | 1年7个月零21天 | 5.34 | 4.90 |
李炳智 | 2017-02-11 至 2018-03-07 | 1年0个月零24天 | 4.24 | 4.15 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2013-01-23 | 资产管理规模 | 1,474.5 亿元 |
公司股东 | 开源证券股份有限公司 北京市中盛金期投资管理有限公司 深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙) 北京长和世纪资产管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006217 | 1.157 | 1.417 | 1.01% | |
164402 | 0.9794 | 0.9794 | 0.99% | |
003993 | 1.6712 | 2.1192 | 1.01% | |
007502 | 1.5575 | 1.5975 | 1.01% | |
004454 | 1.6401 | 1.9241 | 1.01% | |
004602 | 1.2488 | 1.3688 | 0.07% | |
007766 | 1.0303 | 1.1133 | 0.07% | |
006924 | 1.1876 | 1.1876 | 0.99% | |
001638 | 1.471 | 1.471 | 0.99% | |
002690 | 1.163 | 1.313 | 1.01% | |
003167 | 1.0846 | 1.2546 | 0.07% | |
003255 | 1.0569 | 1.8069 | 0.07% | |
005301 | 1.1838 | 1.8968 | 0.07% | |
005809 | 1.9354 | 1.9354 | 0.81% | |
001679 | 1.465 | 1.465 | 1.01% | |
012484 | 0.6974 | 0.6974 | 1.01% | |
011602 | 0.4691 | 0.4691 | 0.99% | |
008188 | 0.7405 | 0.7405 | 1.01% | |
013270 | 0.7532 | 0.7532 | 1.01% | |
021784 | 1.7025 | 1.7025 | 0.99% | |
022414 | 1.0698 | 1.0698 | 1.01% | |
023286 | 1.1622 | 1.1622 | 1.01% | |
000656 | 1.4676 | 2.2076 | 0.99% | |
005669 | 2.7286 | 2.7286 | 0.99% | |
005721 | 1.073 | 1.1502 | 0.07% | |
003857 | 2.0869 | 2.0869 | 1.01% | |
002971 | 1.328 | 1.328 | 0.07% | |
007151 | 1.5762 | 1.5762 | 1.01% | |
001865 | 1.962 | 1.962 | 1.01% | |
001901 | 1.067 | 1.677 | 1.01% | |
006712 | 1.6558 | 1.6558 | 0.99% | |
006713 | 1.6343 | 1.6343 | 0.99% | |
006775 | 0.9599 | 0.9599 | 1.01% | |
002663 | 2.153 | 2.153 | 1.01% | |
010718 | 0.5327 | 0.5327 | 1.01% | |
005138 | 1.0662 | 1.5562 | 0.07% | |
001942 | 1.19 | 1.805 | 1.01% | |
001943 | 1.165 | 1.777 | 1.01% | |
001972 | 1.285 | 1.285 | 1.01% | |
515590 | 1.53 | 1.53 | 0.99% | |
015671 | 1.4456 | 1.8156 | 0.99% | |
015046 | 0.9661 | 0.9661 | 0.99% | |
015210 | 1.1364 | 1.1364 | 1.01% | |
022114 | 1.1547 | 1.1625 | 0.07% | |
022253 | 1.0303 | 1.0783 | 0.07% | |
022446 | 1.0212 | 1.0212 | 1.01% | |
022447 | 1.0191 | 1.0191 | 1.01% | |
006190 | 1.144 | 1.144 | 1.01% | |
000690 | 1.601 | 1.601 | 1.01% | |
005505 | 2.1436 | 2.1436 | 0.99% | |
002199 | 0.869 | 1.829 | 0.99% | |
002207 | 1.793 | 1.793 | 1.01% | |
001103 | 1.795 | 1.92 | 1.01% | |
164401 | 0.7556 | 0.7556 | 0.99% | |
002860 | 0.9447 | 1.0447 | 1.01% | |
002360 | 1.365 | 1.725 | 1.01% | |
002407 | 1.3147 | 2.1947 | 1.01% | |
002495 | 1.477 | 1.477 | 1.01% | |
004315 | 1.8168 | 1.8168 | 1.01% | |
004317 | 1.4386 | 2.0846 | 1.01% | |
004603 | 1.246 | 1.351 | 0.07% | |
001837 | 1.1715 | 1.3325 | 1.01% | |
002691 | 1.1485 | 1.2985 | 1.01% | |
003305 | 3.591 | 3.621 | 1.01% | |
000932 | 1.4842 | 1.7392 | 1.01% | |
012775 | 1.025 | 1.0752 | 0.07% | |
014729 | 0.9438 | 0.9438 | 1.01% | |
005323 | 1.9933 | 1.9933 | 1.01% | |
000536 | 1.2454 | 1.6154 | 0.07% | |
000689 | 2.1596 | 2.2696 | 1.01% | |
001102 | 1.821 | 1.821 | 1.01% | |
001278 | 1.375 | 1.735 | 1.01% | |
000423 | 2.162 | 2.162 | 1.01% | |
164403 | 1.152 | 1.1715 | 1.01% | |
001849 | 1.213 | 1.213 | 0.99% | |
003254 | 1.0578 | 1.8078 | 0.07% | |
003361 | 1.067 | 1.428 | 0.07% | |
001027 | 0.9499 | 0.9499 | 0.99% | |
010717 | 0.5523 | 0.5523 | 1.01% | |
011287 | 0.7186 | 0.7186 | 1.01% | |
022415 | 1.0671 | 1.0671 | 1.01% | |
023992 | 1.2455 | 1.2455 | 0.07% | |
006146 | 1.1613 | 1.6913 | 0.07% | |
005506 | 2.1107 | 2.1107 | 0.99% | |
001302 | 1.834 | 1.834 | 1.01% | |
003858 | 2.0594 | 2.0594 | 1.01% | |
002972 | 1.291 | 1.291 | 0.07% | |
008381 | 0.957 | 0.957 | 1.01% | |
002443 | 1.3876 | 1.5696 | 1.01% | |
002496 | 1.442 | 1.442 | 1.01% | |
004680 | 1.1737 | 1.1737 | 1.01% | |
007765 | 1.0596 | 1.1496 | 0.07% | |
001874 | 1.516 | 1.686 | 1.01% | |
006524 | 1.3578 | 1.4578 | 0.99% | |
009198 | 1.7971 | 1.7971 | -0.05% | |
002662 | 2.176 | 2.176 | 1.01% | |
003219 | 1.5735 | 1.6435 | 0.07% | |
003304 | 3.626 | 3.656 | 1.01% | |
003360 | 1.0692 | 1.2552 | 0.07% | |
001770 | 1.856 | 2.119 | 1.01% | |
001986 | 1.1644 | 1.1644 | 1.01% | |
015484 | 0.9375 | 0.9375 | 0.99% | |
021740 | 1.7906 | 1.7906 | -0.05% | |
023403 | 1.0569 | 1.0569 | 0.07% | |
023442 | 1.1031 | 1.1031 | 0.99% | |
023646 | 1.0773 | 1.0773 | 0.07% | |
022292 | 1.0897 | 1.0897 | 0.99% | |
000596 | 1.727 | 1.727 | 0.99% | |
000788 | 0.978 | 1.428 | 1.01% | |
001209 | 0.58 | 0.58 | 1.01% | |
004099 | 1.2144 | 1.2144 | 1.01% | |
004316 | 1.4494 | 2.0994 | 1.01% | |
004320 | 1.8514 | 1.8514 | 1.01% | |
004496 | 2.2206 | 2.8206 | 1.01% | |
006923 | 1.2056 | 1.2056 | 0.99% | |
001875 | 1.568 | 2.488 | 1.01% | |
001902 | 1.113 | 1.703 | 1.01% | |
002666 | 1.407 | 1.487 | 1.01% | |
002667 | 1.382 | 1.462 | 1.01% | |
000916 | 1.7092 | 2.3902 | 0.99% | |
011723 | 0.908 | 0.908 | 0.99% | |
011871 | 0.624 | 0.624 | 1.01% | |
016721 | 1.3775 | 1.3775 | 1.01% | |
005453 | 1.2915 | 1.2915 | 1.01% | |
005454 | 1.2819 | 1.2819 | 1.01% | |
005542 | 1.4639 | 2.5739 | 1.01% | |
001162 | 1.349 | 1.349 | 0.99% | |
004098 | 1.1415 | 1.1415 | 0.99% | |
004314 | 1.5238 | 1.5238 | 1.01% | |
004321 | 1.108 | 1.108 | 1.01% | |
004453 | 1.6376 | 1.9216 | 1.01% | |
006525 | 1.3396 | 1.4396 | 0.99% | |
000969 | 2.16 | 2.16 | 1.01% | |
001060 | 1.3808 | 1.3808 | 1.01% | |
005139 | 1.0314 | 1.5214 | 0.07% | |
005302 | 1.1547 | 1.8625 | 0.07% | |
001765 | 1.878 | 2.144 | 1.01% | |
011588 | 0.7061 | 0.7061 | 1.01% | |
011601 | 0.4772 | 0.4772 | 0.99% | |
002079 | 1.527 | 1.527 | 1.01% | |
002080 | 0.632 | 0.632 | 1.01% | |
011429 | 0.7741 | 0.7741 | 1.01% | |
013157 | 2.1344 | 2.1344 | 1.01% | |
018006 | 1.3861 | 1.3861 | 1.01% | |
023441 | 1.1042 | 1.1042 | 0.99% | |
022293 | 1.0873 | 1.0873 | 0.99% | |
006145 | 1.1689 | 1.6989 | 0.07% | |
006216 | 1.1652 | 1.4252 | 1.01% | |
005541 | 1.458 | 2.583 | 1.01% | |
005720 | 1.0458 | 1.288 | 0.07% | |
001178 | 1.218 | 1.798 | 0.99% | |
004218 | 1.5401 | 1.5801 | 1.01% | |
004497 | 2.1722 | 2.7622 | 1.01% | |
006507 | 1.3571 | 1.3571 | 0.81% | |
003168 | 1.0773 | 1.2173 | 0.07% | |
003218 | 1.6097 | 1.6797 | 0.07% | |
000933 | 1.4005 | 1.6455 | 1.01% | |
012483 | 0.7002 | 0.7002 | 1.01% | |
012711 | 0.6075 | 0.6075 | 1.01% | |
012774 | 1.0274 | 1.0796 | 0.07% | |
011722 | 0.9158 | 0.9158 | 0.99% | |
011870 | 0.497 | 0.497 | 1.01% | |
005324 | 1.9826 | 1.9826 | 1.01% | |
005328 | 0.6909 | 0.6909 | 0.99% | |
013271 | 0.7505 | 0.7505 | 1.01% | |
017929 | 0.9374 | 0.9374 | 1.01% | |
159812 | 7.362 | 1.8944 | -0.05% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 871,136.62 | 64.98 |
3 | 现金 | 100,835.10 | 07.52 |
4 | 其他资产 | 8,397.58 | 00.63 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112420289 | 24广发银行CD289 | 200.00(万张) | 19,921.67(万元) | 1.49(%) |
2 | 112404034 | 24中国银行CD034 | 200.00(万张) | 19,907.04(万元) | 1.48(%) |
3 | 019766 | 25国债01 | 157.00(万张) | 15,700.64(万元) | 1.17(%) |
4 | 2228050 | 22光大银行 | 130.00(万张) | 13,183.10(万元) | 0.98(%) |
5 | 019749 | 24国债15 | 128.00(万张) | 12,925.69(万元) | 0.96(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.330% | 1.620% | 1.900% | 2.071% | 2.559% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.35% | 0.74% | 0.81% | 1.62% | 5.81% | 10.8% | 23.7% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -45.60 | -26.40 | -10.42 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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