| 基金代码004486 | 基金经理赵国英,马丁 | 最新份额36,335.37万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.47亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2017-06-21 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行、上市的股票),国债期货、权证,债券〔国债、金融债、企业(公司)债、次级债、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等〕、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%;每个交易日日终,在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;国债期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型证券投资基金,风险与收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-25 | 1.0765 | 1.2181 | 0.07% |
| 2026-5-22 | 1.0757 | 1.2173 | 0.31% |
| 2026-5-21 | 1.0724 | 1.214 | -0.46% |
| 2026-5-20 | 1.0774 | 1.219 | 0.12% |
| 2026-5-19 | 1.0761 | 1.2177 | 0.20% |
| 2026-5-18 | 1.074 | 1.2156 | -0.14% |
| 2026-5-15 | 1.0755 | 1.2171 | -0.09% |
| 2026-5-14 | 1.0765 | 1.2181 | -0.31% |
| 2026-5-13 | 1.0798 | 1.2214 | 0.23% |
| 2026-5-12 | 1.0773 | 1.2189 | 0.12% |
| 2026-5-11 | 1.076 | 1.2176 | 0.21% |
| 2026-5-8 | 1.0737 | 1.2153 | 0.10% |
| 2026-5-7 | 1.0726 | 1.2142 | 0.12% |
| 2026-5-6 | 1.0713 | 1.2129 | 0.23% |
| 2026-4-30 | 1.0688 | 1.2104 | -0.04% |
| 2026-4-29 | 1.0692 | 1.2108 | 0.32% |
| 2026-4-28 | 1.0658 | 1.2074 | 0.01% |
| 2026-4-27 | 1.0657 | 1.2073 | 0.08% |
| 2026-4-24 | 1.0648 | 1.2064 | -0.09% |
| 2026-4-23 | 1.0658 | 1.2074 | -0.06% |

马丁先生:中国国籍,博士研究生。曾任国网能源研究院供需所研究员,安信证券研究中心行业分析师。2020年9月加入嘉实基金管理有限公司,历任固定收益研究部研究员、固收与配置组债券投资经理助理。2022年7月12日至2024年7月5日任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理。2025年2月6日至今任嘉实稳怡债券型证券投资基金基金经理、2025年11月26日至今任嘉实信用债券型证券投资基金基金经理。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 赵国英 | 2025-10-21 至 今 | 0年7个月零5天 | ||
| 马丁 | 2025-02-06 至 今 | 1年3个月零20天 | ||
| 左勇 | 2022-10-27 至 2025-02-06 | 2年-9个月零10天 | -15.24 | 2.27 |
| 林洪钧 | 2022-04-06 至 2025-02-06 | 2年-3个月零31天 | -12.88 | 3.84 |
| 赖礼辉 | 2021-08-26 至 2022-09-20 | 1年0个月零25天 | 2.34 | 2.79 |
| 王亚洲 | 2017-10-17 至 2021-08-26 | 3年10个月零9天 | 16.00 | 20.00 |
| 胡永青 | 2017-03-25 至 2019-09-24 | 2年5个月零30天 | 8.87 | 10.29 |
| 曲扬 | 2017-03-25 至 2019-11-02 | 2年7个月零8天 | 7.91 | 10.23 |

赵国英女士:硕士研究生,具有基金从业资格,中国国籍。曾任天安保险债券交易员,兴业银行资金营运中心债券交易员,美国银行上海分行环球金融市场部副总裁,中欧基金策略组负责人、基金经理。2020年8月加入嘉实基金管理有限公司。现任投资总监(纯债)。2022年1月14日至2023年2月1日任嘉实致盈债券型证券投资基金基金经理、2022年6月14日至2025年8月6日任嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理、2023年4月27日至2025年1月17日任嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年1月14日至今任嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年1月14日至今任嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金基金经理、2022年1月14日至今任嘉实信用债券型证券投资基金基金经理、2022年1月14日至今任嘉实致乾纯债债券型证券投资基金基金经理、2022年1月14日至今任嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金经理、2022年5月6日至今任嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2023年12月7日至今任嘉实致裕纯债债券型证券投资基金基金经理、2024年5月9日至今任嘉实汇达中短债债券型证券投资基金基金经理、2025年4月25日至今任嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金经理、2025年6月10日至今任嘉实汇明7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金基金经理、2025年10月21日至今任嘉实稳怡债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中欧强盈债券 | 债券型 | 2018-08-21 至 2019-01-09 | 0.4 | 1.40% | 2.22% |
| 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 2018-08-21 至 2020-07-31 | 1.9 | 10.89% | 11.64% |
| 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-06-14 至 2025-08-06 | 3.1 | 3.85% | -22.78% |
| 嘉实汇明纯债债券C | 债券型 | 2025-04-23 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 嘉实信用债券C | 债券型 | 2022-01-14 至 今 | 4.4 | 6.44% | 3.68% |
| 中欧信用增利债券(LOF)C | 债券型 | 2018-08-21 至 2019-08-26 | 1.0 | 4.56% | 5.90% |
| 嘉实致盈债券A | 债券型 | 2022-01-14 至 2023-02-01 | 1.0 | 2.09% | 1.51% |
| 嘉实汇达中短债债券A | 债券型 | 2024-05-09 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 2019-05-20 至 2020-07-31 | 1.2 | 3.94% | 6.84% |
| 嘉实安泽一年定期纯债债券 | 债券型 | 2022-01-14 至 今 | 4.4 | 7.09% | 3.68% |
| 嘉实信用债券A | 债券型 | 2022-01-14 至 今 | 4.4 | 7.27% | 3.68% |
| 中欧兴利债券A | 债券型 | 2018-08-21 至 2020-07-31 | 1.9 | 11.67% | 11.64% |
| 嘉实汇鑫中短债债券C | 债券型 | 2022-01-14 至 今 | 4.4 | 7.47% | 3.68% |
| 嘉实致裕纯债债券 | 债券型 | 2023-11-07 至 2025-09-30 | 1.9 | 0.57% | 0.52% |
| 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 债券型 | 2025-04-25 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中欧强瑞多策略债券 | 债券型 | 2018-08-21 至 2020-07-31 | 1.9 | 12.98% | 11.64% |
| 嘉实致享纯债债券 | 债券型 | 2022-01-14 至 今 | 4.4 | 6.21% | 3.68% |
| 嘉实汇达中短债债券C | 债券型 | 2024-05-09 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 中欧同益债券 | 债券型 | 2019-12-26 至 2020-07-31 | 0.6 | 1.60% | 2.80% |
| 嘉实致乾纯债债券 | 债券型 | 2022-01-14 至 今 | 4.4 | 5.74% | 3.68% |
| 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 2018-08-21 至 2020-07-31 | 1.9 | 11.01% | 11.65% |
| 中欧盈和债券 | 债券型 | 2019-06-28 至 2020-07-31 | 1.1 | 4.39% | 6.01% |
| 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 债券型 | 2025-04-25 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 嘉实致兴定期纯债债券 | 债券型 | 2023-04-27 至 2025-01-17 | 1.7 | 3.23% | 1.43% |
| 中欧兴华债券 | 债券型 | 2018-10-30 至 2020-07-31 | 1.8 | 8.65% | 10.92% |
| 嘉实致安3个月定期债券 | 债券型 | 2022-05-06 至 今 | 4.1 | 5.64% | 3.88% |
| 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2018-08-21 至 2020-07-31 | 1.9 | 10.86% | 11.64% |
| 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2018-08-21 至 2020-07-31 | 1.9 | 10.26% | 11.64% |
| 中欧强势多策略债券 | 债券型 | 2018-08-21 至 2018-10-31 | 0.2 | 0.55% | 0.60% |
| 嘉实汇鑫中短债债券A | 债券型 | 2022-01-14 至 今 | 4.4 | 7.99% | 3.68% |
| 中欧信用增利债券(LOF)E | 债券型 | 2018-08-21 至 2019-08-26 | 1.0 | 4.84% | 5.90% |
| 嘉实稳怡债券 | 债券型 | 2025-10-21 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 嘉实汇明纯债债券A | 债券型 | 2025-04-23 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 赵国英 | 2025-10-21 至 今 | 0年7个月零5天 | ||
| 马丁 | 2025-02-06 至 今 | 1年3个月零20天 | ||
| 左勇 | 2022-10-27 至 2025-02-06 | 2年-9个月零10天 | -15.24 | 2.27 |
| 林洪钧 | 2022-04-06 至 2025-02-06 | 2年-3个月零31天 | -12.88 | 3.84 |
| 赖礼辉 | 2021-08-26 至 2022-09-20 | 1年0个月零25天 | 2.34 | 2.79 |
| 王亚洲 | 2017-10-17 至 2021-08-26 | 3年10个月零9天 | 16.00 | 20.00 |
| 胡永青 | 2017-03-25 至 2019-09-24 | 2年5个月零30天 | 8.87 | 10.29 |
| 曲扬 | 2017-03-25 至 2019-11-02 | 2年7个月零8天 | 7.91 | 10.23 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
| 公司股东 | 立信投资有限责任公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,576.31 | 12.06 |
| 2 | 债券及货币 | 33,875.87 | 89.26 |
| 3 | 现金 | 298.88 | 00.79 |
| 4 | 其他资产 | 703.28 | 01.85 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688041 | 海光信息 | 01.00 | 210.26 | 0.55% | 0.60 |
| 000792 | 盐湖股份 | 05.29 | 195.73 | 0.52% | 5.29 |
| 002475 | 立讯精密 | 04.00 | 197.04 | 0.52% | 3.07 |
| 600176 | 中国巨石 | 08.00 | 194.48 | 0.51% | 8.00 |
| 300821 | 东岳硅材 | 16.18 | 180.41 | 0.48% | 16.18 |
| 601233 | 桐昆股份 | 10.00 | 180.50 | 0.48% | 10.00 |
| 002170 | 芭田股份 | 13.00 | 167.18 | 0.44% | 13.00 |
| 000949 | 新乡化纤 | 25.00 | 163.75 | 0.43% | 25.00 |
| 001203 | 大中矿业 | 04.11 | 164.11 | 0.43% | 3.11 |
| 002028 | 思源电气 | 00.80 | 161.60 | 0.43% | 0.80 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019793 | 25国债20 | 62.00(万张) | 6,274.75(万元) | 16.53(%) |
| 2 | 232380066 | 23中行二级资本债03A | 10.00(万张) | 1,057.53(万元) | 2.79(%) |
| 3 | 102383130 | 23武汉水务MTN001 | 10.00(万张) | 1,049.21(万元) | 2.76(%) |
| 4 | 232280007 | 22工行二级资本债05A | 10.00(万张) | 1,045.01(万元) | 2.75(%) |
| 5 | 092280086 | 22农行永续债02 | 10.00(万张) | 1,039.95(万元) | 2.74(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2023-01-30 | 2023-01-31 | 0.1416 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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