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格林泓泰三个月定开债A  007710
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债券型
基金公司格林基金管理有限公司
基金经理尹鲁晋
申购费率0.08%
基金规模4.45亿  (2022-06-30)
1.0085
1.2395
26.31%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.2% -0.0% 578/6924
最近一月 0.06% 0.0% 4238/6882
最近三月 -1.1% 0.01% 6422/6755
最近一年 1.59% 0.04% 5211/6062
(2025-10-14)
基金代码007710 基金经理尹鲁晋 最新份额55,556.64万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司格林基金管理有限公司 最新规模4.45亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2019-09-26 托管行浙商银行股份有限公司
首募规模2.0亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可分离交易可转换债券的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在不违反法律法规且持有人无实质性不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型、股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-10-15 1.0083 1.2393 -0.02%
2025-10-14 1.0085 1.2395 0.03%
2025-10-13 1.0082 1.2392 0.15%
2025-10-10 1.0067 1.2377 -0.09%
2025-10-9 1.0076 1.2386 0.13%
2025-9-30 1.0063 1.2373 0.16%
2025-9-29 1.0047 1.2357 -0.15%
2025-9-26 1.0062 1.2372 0.05%
2025-9-25 1.0057 1.2367 0.03%
2025-9-24 1.0054 1.2364 -0.24%
2025-9-23 1.0078 1.2388 -0.14%
2025-9-22 1.0092 1.2402 0.07%
2025-9-19 1.0085 1.2395 -0.13%
2025-9-18 1.0098 1.2408 0.19%
2025-9-12 1.0079 1.2389 -0.41%
2025-9-5 1.012 1.243 0.07%
2025-8-29 1.0113 1.2423 0.02%
2025-8-22 1.0111 1.2421 -0.22%
2025-8-15 1.0133 1.2443 -0.43%
2025-8-8 1.0177 1.2487 0.09%

尹鲁晋先生:厦门大学王亚南经济研究院金融学博士。曾任山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司财务总部主办会计、渤海证券固定收益总部及债券融资总部高级副总裁、金圆统一证券投资银行部业务总监。2021年7月加入格林基金,曾任研究部信评总监、特定客户资产管理部投资经理,现任格林60天持有期债券型证券投资基金基金经理(2025年8月21日起任职)、格林泓景债券型证券投资基金基金经理(2025年8月21日起任职)、格林泓皓纯债债券型证券投资基金基金经理(2025年8月21日起任职)、格林泓旭利率债债券型证券投资基金基金经理(2025年8月21日起任职)、格林泓卓利率债债券型证券投资基金基金经理(2025年8月21日起任职)、格林泓利增强债券型证券投资基金基金经理(2025年8月21日起任职)、格林中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理(2025年8月21日起任职)、格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2025年9月25日起任职)。

任职期间收益
格林泓泰三个月定开债A  2025-09-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
格林泓泰三个月定开债C债券型2025-09-25 至 今 0.1--  --  
格林60天持有期债券C债券型2025-08-21 至 今 0.2--  --  
格林30天滚动持有债券A债券型2025-09-25 至 今 0.1--  --  
格林泓利增强债券A债券型2025-08-21 至 今 0.2--  --  
格林30天滚动持有债券C债券型2025-09-25 至 今 0.1--  --  
格林中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2025-08-21 至 今 0.2--  --  
格林泓泰三个月定开债A债券型2025-09-25 至 今 0.1--  --  
格林泓利增强债券C债券型2025-08-21 至 今 0.2--  --  
格林泓卓利率债债券型2025-08-21 至 今 0.2--  --  
格林60天持有期债券A债券型2025-08-21 至 今 0.2--  --  
格林泓景债券C债券型2025-08-21 至 今 0.2--  --  
格林泓旭利率债债券型2025-08-21 至 今 0.2--  --  
格林泓景债券A债券型2025-08-21 至 今 0.2--  --  
格林泓皓纯债债券型2025-08-21 至 今 0.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
尹鲁晋2025-09-25 至 今0年0个月零21天
索隽石2024-04-24 至 2025-09-251年5个月零1天
杜钧天2020-07-01 至 2024-04-243年9个月零23天15.8610.22
张晓圆2020-06-02 至 2021-07-161年1个月零14天3.954.59
宋东旭2019-09-17 至 2020-06-120年-4个月零26天5.493.46
基本信息
格林基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2016-11-01资产管理规模149.28 亿元
公司股东河南省安融房地产开发有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
015289 1.7523 1.7523 -2.07%
015713 0.973 0.973 -0.08%
018492 1.1435 1.1435 -0.08%
023682 1.0034 1.0034 -0.08%
009940 0.6211 0.6211 -2.07%
020599 1.039 1.039 -0.08%
009408 1.0511 1.0511 -0.08%
014814 1.0183 1.1033 -0.08%
015857 1.5685 1.5685 -2.07%
021903 1.0132 1.0132 -2.07%
020925 1.0033 1.0033 -0.08%
023681 1.0043 1.0043 -0.08%
006182 0.7477 0.7477 -2.07%
007533 0.7578 1.1078 -2.07%
007534 0.7193 1.0693 -2.07%
007711 1.0076 1.2556 -0.08%
011776 0.8961 0.8961 -2.07%
017000 1.553 1.553 -2.07%
020062 1.6328 1.6828 -2.07%
006184 1.0755 1.2955 -0.08%
004942 1.0331 1.0331 -2.07%
010145 1.0162 1.159 -0.08%
021559 1.0136 1.0136 -0.08%
021560 1.0111 1.0111 -0.08%
010146 1.015 1.139 -0.08%
010838 1.0036 2.3136 -0.08%
014328 1.4363 1.4363 -2.07%
016406 0.9944 1.1124 -0.08%
017001 1.5615 1.5615 -2.07%
015856 1.5869 1.5869 -2.07%
018491 1.1482 1.1482 -0.08%
004943 1.0204 1.0204 -2.07%
008485 1.0149 1.0425 -0.08%
011977 1.1752 1.1752 -2.07%
009407 1.0545 1.1625 -0.08%
015290 1.733 1.733 -2.07%
016805 1.1507 1.3167 -0.08%
017079 1.2323 1.2323 -2.07%
015714 0.9345 0.9345 -0.08%
018594 1.0345 1.0645 -0.08%
020598 1.0469 1.0469 -0.08%
008484 1.0171 1.0749 -0.08%
010837 0.9964 2.3624 -0.08%
009917 0.9917 0.9917 -0.08%
011775 0.9118 0.9118 -2.07%
014327 1.4628 1.4628 -2.07%
016804 1.1786 1.3466 -0.08%
017080 1.2201 1.2201 -2.07%
020063 1.6227 1.6727 -2.07%
006181 0.7565 0.7565 -2.07%
006185 1.0741 1.2871 -0.08%
007710 1.0085 1.2395 -0.08%
009941 0.6089 0.6089 -2.07%
009916 1.0172 1.0172 -0.08%
011978 1.1558 1.1558 -2.07%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币57,620.91101.65
3现金586.2501.03
4其他资产94.9100.17
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125040525农发0574.00(万张)7,369.75(万元)13.00(%)  
222021522国开1550.00(万张)5,547.11(万元)9.79(%)  
323021023国开1050.00(万张)5,402.95(万元)9.53(%)  
423041523农发1550.00(万张)5,250.45(万元)9.26(%)  
524001124附息国债1150.00(万张)5,250.41(万元)9.26(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<3000.5%
300≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-02-242025-02-250.015
22024-11-062024-11-070.019
32024-02-072024-02-080.01
42023-09-272023-09-280.02
52023-06-202023-06-210.03
62022-06-272022-06-280.02
72021-12-162021-12-170.03
82021-08-182021-08-190.02
92021-06-232021-06-240.02
102021-04-072021-04-080.02
112020-03-242020-03-250.01
122020-01-072020-01-080.01
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.48%1.59%2.67%3.77%3.93%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.06%
-1.1%
-1.13%
-0.38%
1.59%
8.23%
20.31%
26.31%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.04
-0.02
-0.03
夏普比率
-5.44
47.73
133.74
特雷诺指数
0.00
-0.10
-0.20
詹森指数
0.01
0.01
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。