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格林泓卓利率债  020925
收藏成功
债券型
基金公司格林基金管理有限公司
基金经理柳杨
申购费率0.06%
基金规模0.0亿  ()
1.0175
1.0175
1.75%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.0% -0.0% 1751/6667
最近一月 0.03% 0.0% 6478/6629
最近三月 0.06% 0.01% 6407/6509
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-07-15)
基金代码020925 基金经理柳杨 最新份额90,055.1万份   ()
基金类型债券型 基金公司格林基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2024-08-22 托管行江苏银行股份有限公司
首募规模20.0亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值,力争 获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的债
券(国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债)、债券回购、银行存款、同业存单、货币
市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资于股票等权益类资产、可转换债券和可交换债券,也不投资信用债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以
将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具
体分配方案以基金管理人届时发布的公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益
分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现
金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金
分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值
减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在不违反法律法规且对基金
份额持有人无实质性不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行
调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票 型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-17 1.0174 1.0174 -0.01%
2025-7-16 1.0175 1.0175 0.00%
2025-7-15 1.0175 1.0175 0.06%
2025-7-14 1.0169 1.0169 -0.02%
2025-7-11 1.0171 1.0171 -0.01%
2025-7-10 1.0172 1.0172 -0.03%
2025-7-9 1.0175 1.0175 0.00%
2025-7-8 1.0175 1.0175 -0.02%
2025-7-7 1.0177 1.0177 0.01%
2025-7-4 1.0176 1.0176 0.00%
2025-7-3 1.0176 1.0176 0.00%
2025-7-2 1.0176 1.0176 0.02%
2025-7-1 1.0174 1.0174 0.01%
2025-6-30 1.0173 1.0173 0.00%
2025-6-27 1.0173 1.0173 0.01%
2025-6-26 1.0172 1.0172 0.04%
2025-6-24 1.0174 1.0174 -0.07%
2025-6-23 1.0181 1.0181 0.00%
2025-6-20 1.0181 1.0181 0.02%
2025-6-19 1.0179 1.0179 0.02%

柳杨先生:中国国籍,东北师范大学硕士。曾任吉林银行交易员、北京分部负责人、金融市场部债券交易中心总经理,中英益利资产管理股份有限公司固定收益部总经理。2020年加入格林基金,任公司副总经理、固定收益部总监。现任格林泓利增强债券型证券投资基金基金经理(2021年5月28日起任职)、格林泓景债券型证券投资基金基金经理(2021年5月28日起任职)、格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年6月17日起任职)、格林泓皓纯债债券型证券投资基金基金经理(2022年4月14日)、格林泓旭利率债债券型证券投资基金基金经理(2022年9月5日起任职)、格林聚合增强债券型证券投资基金基金经理(2023年10月20日起任职)、格林泓盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2024年4月3日起任职)、格林泓卓利率债债券型证券投资基金基金经理(2024年8月22日起任职)、格林中短债债券型证券投资基金基金经理(2024年11月7日起任职)。

任职期间收益
格林泓卓利率债  2024-08-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
格林聚合增强债券C债券型2023-09-07 至 今 1.91.09% 0.85% 
格林中短债A债券型2024-11-07 至 今 0.7--  --  
格林聚享增强债券C债券型2022-12-02 至 2024-04-03 1.328.72% 2.69% 
格林聚合增强债券A债券型2023-09-07 至 今 1.90.99% 0.85% 
格林泓利增强债券A债券型2021-05-28 至 今 4.1-10.85% 6.66% 
格林鑫悦一年持有期混合A混合型2021-06-17 至 今 4.1-15.54% -27.17% 
格林泓盛一年定开债券发起式债券型2024-04-03 至 今 1.3--  --  
格林鑫悦一年持有期混合C混合型2021-06-17 至 今 4.1-16.42% -27.17% 
格林泓利增强债券C债券型2021-05-28 至 今 4.1-11.94% 6.66% 
格林泓卓利率债债券型2024-08-13 至 今 0.9--  --  
格林中短债C债券型2024-11-07 至 今 0.7--  --  
格林泓景债券C债券型2021-05-28 至 今 4.1-10.40% 6.66% 
格林泓旭利率债债券型2022-08-19 至 今 2.94.70% 2.06% 
格林泓景债券A债券型2021-05-28 至 今 4.1-8.71% 6.66% 
格林泓皓纯债债券型2022-04-14 至 今 3.36.39% 3.85% 
格林聚享增强债券A债券型2022-12-02 至 2024-04-03 1.330.86% 2.69% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
柳杨2024-08-13 至 今0年11个月零5天
基本信息
格林基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2016-11-01资产管理规模149.28 亿元
公司股东河南省安融房地产开发有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
016406 1.0064 1.1244 0.05%
009408 1.056 1.056 0.05%
011776 0.9155 0.9155 0.62%
020925 1.0175 1.0175 0.05%
021560 1.0171 1.0171 0.05%
006184 1.0694 1.2894 0.05%
020062 1.4025 1.4025 0.62%
015713 0.9683 0.9683 0.05%
010146 1.0154 1.1394 0.05%
009916 1.0099 1.0099 0.05%
015289 1.632 1.632 0.62%
021559 1.0192 1.0192 0.05%
006185 1.0682 1.2812 0.05%
021903 1.0114 1.0114 0.62%
010838 1.0074 2.3174 0.05%
016805 1.1719 1.3379 0.05%
023682 1.0024 1.0024 0.05%
007534 0.6055 0.9555 0.62%
020063 1.3957 1.3957 0.62%
018594 1.0293 1.0593 0.05%
015856 1.2587 1.2587 0.62%
010837 0.9999 2.3659 0.05%
009940 0.5708 0.5708 0.62%
017000 1.5188 1.5188 0.62%
017001 1.5306 1.5306 0.62%
017079 1.2053 1.2053 0.62%
017080 1.1945 1.1945 0.62%
011775 0.9307 0.9307 0.62%
020598 1.0488 1.0488 0.05%
008484 1.0134 1.0712 0.05%
008485 1.0123 1.0399 0.05%
004943 0.8975 0.8975 0.62%
016804 1.1991 1.3671 0.05%
011978 0.9525 0.9525 0.62%
004942 0.9083 0.9083 0.62%
006182 0.745 0.745 0.62%
018491 1.105 1.105 0.05%
018492 1.1017 1.1017 0.05%
009407 1.0451 1.1531 0.05%
011977 0.9675 0.9675 0.62%
023681 1.0027 1.0027 0.05%
007533 0.6366 0.9866 0.62%
006181 0.7535 0.7535 0.62%
015857 1.2454 1.2454 0.62%
009917 0.9856 0.9856 0.05%
009941 0.5602 0.5602 0.62%
015290 1.6158 1.6158 0.62%
014327 1.1543 1.1543 0.62%
014328 1.1348 1.1348 0.62%
020599 1.0419 1.0419 0.05%
010145 1.0156 1.1584 0.05%
014814 1.0544 1.1394 0.05%
015714 0.9309 0.9309 0.05%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币93,377.37102.23
3现金16,807.1718.40
4其他资产00.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124001924附息国债19290.00(万张)29,108.85(万元)31.87(%)  
220000520附息国债05160.00(万张)16,313.02(万元)17.86(%)  
325000125附息国债01140.00(万张)13,991.81(万元)15.32(%)  
424031424进出14100.00(万张)10,041.47(万元)10.99(%)  
523002023附息国债2030.00(万张)3,044.50(万元)3.33(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.6%
100≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.14%0.0%0.0%0.0%1.96%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.03%
0.06%
0.02%
0.61%
0.0%
0.0%
0.0%
1.75%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
0.00
0.00
夏普比率
62.12
0.00
0.00
特雷诺指数
-0.17
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。