| 基金代码020925 | 基金经理尹鲁晋 | 最新份额52,972.3万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司格林基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2024-08-22 | 托管行江苏银行股份有限公司 |
| 首募规模20.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值,力争 获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的债 券(国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债)、债券回购、银行存款、同业存单、货币 市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资于股票等权益类资产、可转换债券和可交换债券,也不投资信用债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以 将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具 体分配方案以基金管理人届时发布的公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益 分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现 金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金 分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值 减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在不违反法律法规且对基金 份额持有人无实质性不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行 调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票 型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-11 | 1.0035 | 1.0035 | 0.14% |
| 2025-12-10 | 1.0021 | 1.0021 | 0.10% |
| 2025-12-9 | 1.0011 | 1.0011 | 0.12% |
| 2025-12-8 | 0.9999 | 0.9999 | 0.01% |
| 2025-12-5 | 0.9998 | 0.9998 | 0.17% |
| 2025-12-4 | 0.9981 | 0.9981 | -0.33% |
| 2025-12-3 | 1.0014 | 1.0014 | -0.19% |
| 2025-12-2 | 1.0033 | 1.0033 | -0.09% |
| 2025-12-1 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% |
| 2025-11-28 | 1.0042 | 1.0042 | 0.10% |
| 2025-11-27 | 1.0032 | 1.0032 | -0.07% |
| 2025-11-26 | 1.0039 | 1.0039 | -0.11% |
| 2025-11-25 | 1.005 | 1.005 | -0.08% |
| 2025-11-24 | 1.0058 | 1.0058 | 0.01% |
| 2025-11-21 | 1.0057 | 1.0057 | -0.03% |
| 2025-11-20 | 1.006 | 1.006 | -0.01% |
| 2025-11-19 | 1.0061 | 1.0061 | -0.06% |
| 2025-11-18 | 1.0067 | 1.0067 | 0.00% |
| 2025-11-17 | 1.0067 | 1.0067 | 0.05% |
| 2025-11-14 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% |

尹鲁晋先生:厦门大学王亚南经济研究院金融学博士。曾任山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司财务总部主办会计、渤海证券固定收益总部及债券融资总部高级副总裁、金圆统一证券投资银行部业务总监。2021年7月加入格林基金,曾任研究部信评总监、特定客户资产管理部投资经理,现任格林60天持有期债券型证券投资基金基金经理(2025年8月21日起任职)、格林泓景债券型证券投资基金基金经理(2025年8月21日起任职)、格林泓皓纯债债券型证券投资基金基金经理(2025年8月21日起任职)、格林泓旭利率债债券型证券投资基金基金经理(2025年8月21日起任职)、格林泓卓利率债债券型证券投资基金基金经理(2025年8月21日起任职)、格林泓利增强债券型证券投资基金基金经理(2025年8月21日起任职)、格林中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理(2025年8月21日起任职)、格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2025年9月25日起任职)、格林30天滚动持有债券型证券投资基金基金经理(2025年9月25日起任职)、格林聚享增强债券型证券投资基金基金经理(2025年12月2日起任职)、格林聚合增强债券型证券投资基金金基金经理(2025年12月2日起任职)、格林聚利增强一个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2025年12月2日起任职)、格林泓远纯债债券型证券投资基金基金经理(2025年12月2日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 格林货币A | 货币型 | 2025-12-01 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 格林泓泰三个月定开债C | 债券型 | 2025-09-25 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 格林聚合增强债券C | 债券型 | 2025-12-02 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 格林60天持有期债券C | 债券型 | 2025-08-21 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 格林中短债A | 债券型 | 2025-12-01 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 格林聚享增强债券C | 债券型 | 2025-12-02 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 格林聚合增强债券A | 债券型 | 2025-12-02 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 格林聚利增强一个月持有期债券A | 债券型 | 2025-12-02 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 格林30天滚动持有债券A | 债券型 | 2025-09-25 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 格林货币B | 货币型 | 2025-12-01 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 格林泓远纯债A | 债券型 | 2025-12-02 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 格林泓利增强债券A | 债券型 | 2025-08-21 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 格林聚利增强一个月持有期债券C | 债券型 | 2025-12-02 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 格林30天滚动持有债券C | 债券型 | 2025-09-25 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 格林泓裕一年定开债C | 债券型 | 2025-12-01 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 格林泓远纯债C | 债券型 | 2025-12-02 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 格林泓盛一年定开债券发起式 | 债券型 | 2025-12-01 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 格林中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2025-08-21 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 格林泓泰三个月定开债A | 债券型 | 2025-09-25 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 格林泓裕一年定开债A | 债券型 | 2025-12-01 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 格林泓利增强债券C | 债券型 | 2025-08-21 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 格林鑫利六个月持有期混合C | 混合型 | 2025-12-01 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 格林泓卓利率债 | 债券型 | 2025-08-21 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 格林60天持有期债券A | 债券型 | 2025-08-21 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 格林中短债C | 债券型 | 2025-12-01 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 格林泓景债券C | 债券型 | 2025-08-21 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 格林泓旭利率债 | 债券型 | 2025-08-21 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 格林鑫利六个月持有期混合A | 混合型 | 2025-12-01 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 格林泓景债券A | 债券型 | 2025-08-21 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 格林泓皓纯债 | 债券型 | 2025-08-21 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 格林聚享增强债券A | 债券型 | 2025-12-02 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 尹鲁晋 | 2025-08-21 至 今 | 0年3个月零21天 | ||
| 柳杨 | 2024-08-13 至 2025-09-26 | 1年1个月零13天 |
| 注册资本 | 21500.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2016-11-01 | 资产管理规模 | 149.28 亿元 |
| 公司股东 | 河南省安融房地产开发有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 011978 | 1.146 | 1.146 | -0.80% | |
| 016804 | 1.1451 | 1.3631 | 0.00% | |
| 020925 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | |
| 006181 | 0.7605 | 0.7605 | -0.80% | |
| 009916 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | |
| 009940 | 0.5768 | 0.5768 | -0.80% | |
| 009941 | 0.5651 | 0.5651 | -0.80% | |
| 010146 | 1.0189 | 1.1429 | 0.00% | |
| 004943 | 1.0191 | 1.0191 | -0.80% | |
| 008484 | 1.02 | 1.0778 | 0.00% | |
| 017079 | 1.2352 | 1.2352 | -0.80% | |
| 018491 | 1.1932 | 1.1932 | 0.00% | |
| 020062 | 1.5867 | 1.6367 | -0.80% | |
| 021194 | 0.9566 | 0.9566 | -0.80% | |
| 023681 | 1.0125 | 1.0125 | 0.00% | |
| 006182 | 0.7514 | 0.7514 | -0.80% | |
| 007534 | 0.6688 | 1.0188 | -0.80% | |
| 008485 | 1.0171 | 1.0447 | 0.00% | |
| 009407 | 1.0666 | 1.1746 | 0.00% | |
| 010838 | 0.9999 | 2.3099 | 0.00% | |
| 011977 | 1.1659 | 1.1659 | -0.80% | |
| 014814 | 1.0156 | 1.1006 | 0.00% | |
| 018492 | 1.1876 | 1.1876 | 0.00% | |
| 009408 | 1.0631 | 1.0631 | 0.00% | |
| 014327 | 1.4741 | 1.4741 | -0.80% | |
| 014328 | 1.4462 | 1.4462 | -0.80% | |
| 015713 | 0.9738 | 0.9738 | 0.00% | |
| 017000 | 1.461 | 1.461 | -0.80% | |
| 020063 | 1.5757 | 1.6257 | -0.80% | |
| 010837 | 0.9929 | 2.3589 | 0.00% | |
| 011775 | 0.9059 | 0.9059 | -0.80% | |
| 015289 | 1.7472 | 1.7472 | -0.80% | |
| 015714 | 0.9347 | 0.9347 | 0.00% | |
| 015856 | 1.5851 | 1.5851 | -0.80% | |
| 016406 | 0.9925 | 1.1105 | 0.00% | |
| 018594 | 1.0411 | 1.0711 | 0.00% | |
| 020599 | 1.0468 | 1.0468 | 0.00% | |
| 021560 | 1.0127 | 1.0127 | 0.00% | |
| 004942 | 1.032 | 1.032 | -0.80% | |
| 006184 | 1.0823 | 1.3023 | 0.00% | |
| 007533 | 0.7055 | 1.0555 | -0.80% | |
| 009917 | 0.9861 | 0.9861 | 0.00% | |
| 015290 | 1.727 | 1.727 | -0.80% | |
| 016805 | 1.1162 | 1.3322 | 0.00% | |
| 017080 | 1.2222 | 1.2222 | -0.80% | |
| 021195 | 0.9604 | 0.9604 | -0.80% | |
| 021559 | 1.0156 | 1.0156 | 0.00% | |
| 021903 | 1.0155 | 1.0155 | -0.80% | |
| 023682 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | |
| 006185 | 1.0807 | 1.2937 | 0.00% | |
| 010145 | 1.0209 | 1.1637 | 0.00% | |
| 011776 | 0.8897 | 0.8897 | -0.80% | |
| 015857 | 1.5658 | 1.5658 | -0.80% | |
| 017001 | 1.468 | 1.468 | -0.80% | |
| 020598 | 1.0554 | 1.0554 | 0.00% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 53,108.89 | 100.08 |
| 3 | 现金 | 2,200.09 | 04.15 |
| 4 | 其他资产 | 00.45 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250017 | 25附息国债17 | 90.00(万张) | 8,996.68(万元) | 16.95(%) |
| 2 | 259958 | 25贴现国债58 | 90.00(万张) | 8,974.30(万元) | 16.91(%) |
| 3 | 160213 | 16国开13 | 80.00(万张) | 8,130.33(万元) | 15.32(%) |
| 4 | 2500002 | 25超长特别国债02 | 70.00(万张) | 6,663.77(万元) | 12.56(%) |
| 5 | 220203 | 22国开03 | 40.00(万张) | 4,118.80(万元) | 7.76(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -0.82% | -0.58% | 0.0% | 0.0% | 0.27% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.25% | 0.12% | -1.36% | -0.77% | -0.58% | 0.0% | 0.0% | 0.35% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.04 | -0.02 | 0.00 |
| 夏普比率 | -195.06 | -89.87 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.09 | 0.19 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.02 | -0.01 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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