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格林泓卓利率债  020925
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债券型
基金公司格林基金管理有限公司
基金经理尹鲁晋
申购费率0.06%
基金规模0.0亿  ()
1.0035
1.0035
0.35%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.54% 0.0% 300/6980
最近一月 -0.25% -0.0% 5174/6945
最近三月 0.12% 0.0% 5957/6825
最近一年 -0.58% 0.02% 6036/6164
(2025-12-11)
基金代码020925 基金经理尹鲁晋 最新份额52,972.3万份   ()
基金类型债券型 基金公司格林基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2024-08-22 托管行江苏银行股份有限公司
首募规模20.0亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值,力争 获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的债
券(国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债)、债券回购、银行存款、同业存单、货币
市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资于股票等权益类资产、可转换债券和可交换债券,也不投资信用债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以
将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具
体分配方案以基金管理人届时发布的公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益
分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现
金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金
分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值
减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在不违反法律法规且对基金
份额持有人无实质性不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行
调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票 型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-12-11 1.0035 1.0035 0.14%
2025-12-10 1.0021 1.0021 0.10%
2025-12-9 1.0011 1.0011 0.12%
2025-12-8 0.9999 0.9999 0.01%
2025-12-5 0.9998 0.9998 0.17%
2025-12-4 0.9981 0.9981 -0.33%
2025-12-3 1.0014 1.0014 -0.19%
2025-12-2 1.0033 1.0033 -0.09%
2025-12-1 1.0042 1.0042 0.00%
2025-11-28 1.0042 1.0042 0.10%
2025-11-27 1.0032 1.0032 -0.07%
2025-11-26 1.0039 1.0039 -0.11%
2025-11-25 1.005 1.005 -0.08%
2025-11-24 1.0058 1.0058 0.01%
2025-11-21 1.0057 1.0057 -0.03%
2025-11-20 1.006 1.006 -0.01%
2025-11-19 1.0061 1.0061 -0.06%
2025-11-18 1.0067 1.0067 0.00%
2025-11-17 1.0067 1.0067 0.05%
2025-11-14 1.0062 1.0062 0.00%

尹鲁晋先生:厦门大学王亚南经济研究院金融学博士。曾任山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司财务总部主办会计、渤海证券固定收益总部及债券融资总部高级副总裁、金圆统一证券投资银行部业务总监。2021年7月加入格林基金,曾任研究部信评总监、特定客户资产管理部投资经理,现任格林60天持有期债券型证券投资基金基金经理(2025年8月21日起任职)、格林泓景债券型证券投资基金基金经理(2025年8月21日起任职)、格林泓皓纯债债券型证券投资基金基金经理(2025年8月21日起任职)、格林泓旭利率债债券型证券投资基金基金经理(2025年8月21日起任职)、格林泓卓利率债债券型证券投资基金基金经理(2025年8月21日起任职)、格林泓利增强债券型证券投资基金基金经理(2025年8月21日起任职)、格林中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理(2025年8月21日起任职)、格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2025年9月25日起任职)、格林30天滚动持有债券型证券投资基金基金经理(2025年9月25日起任职)、格林聚享增强债券型证券投资基金基金经理(2025年12月2日起任职)、格林聚合增强债券型证券投资基金金基金经理(2025年12月2日起任职)、格林聚利增强一个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2025年12月2日起任职)、格林泓远纯债债券型证券投资基金基金经理(2025年12月2日起任职)。

任职期间收益
格林泓卓利率债  2025-08-21至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
格林货币A货币型2025-12-01 至 今 0.0--  --  
格林泓泰三个月定开债C债券型2025-09-25 至 今 0.2--  --  
格林聚合增强债券C债券型2025-12-02 至 今 0.0--  --  
格林60天持有期债券C债券型2025-08-21 至 今 0.3--  --  
格林中短债A债券型2025-12-01 至 今 0.0--  --  
格林聚享增强债券C债券型2025-12-02 至 今 0.0--  --  
格林聚合增强债券A债券型2025-12-02 至 今 0.0--  --  
格林聚利增强一个月持有期债券A债券型2025-12-02 至 今 0.0--  --  
格林30天滚动持有债券A债券型2025-09-25 至 今 0.2--  --  
格林货币B货币型2025-12-01 至 今 0.0--  --  
格林泓远纯债A债券型2025-12-02 至 今 0.0--  --  
格林泓利增强债券A债券型2025-08-21 至 今 0.3--  --  
格林聚利增强一个月持有期债券C债券型2025-12-02 至 今 0.0--  --  
格林30天滚动持有债券C债券型2025-09-25 至 今 0.2--  --  
格林泓裕一年定开债C债券型2025-12-01 至 今 0.0--  --  
格林泓远纯债C债券型2025-12-02 至 今 0.0--  --  
格林泓盛一年定开债券发起式债券型2025-12-01 至 今 0.0--  --  
格林中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2025-08-21 至 今 0.3--  --  
格林泓泰三个月定开债A债券型2025-09-25 至 今 0.2--  --  
格林泓裕一年定开债A债券型2025-12-01 至 今 0.0--  --  
格林泓利增强债券C债券型2025-08-21 至 今 0.3--  --  
格林鑫利六个月持有期混合C混合型2025-12-01 至 今 0.0--  --  
格林泓卓利率债债券型2025-08-21 至 今 0.3--  --  
格林60天持有期债券A债券型2025-08-21 至 今 0.3--  --  
格林中短债C债券型2025-12-01 至 今 0.0--  --  
格林泓景债券C债券型2025-08-21 至 今 0.3--  --  
格林泓旭利率债债券型2025-08-21 至 今 0.3--  --  
格林鑫利六个月持有期混合A混合型2025-12-01 至 今 0.0--  --  
格林泓景债券A债券型2025-08-21 至 今 0.3--  --  
格林泓皓纯债债券型2025-08-21 至 今 0.3--  --  
格林聚享增强债券A债券型2025-12-02 至 今 0.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
尹鲁晋2025-08-21 至 今0年3个月零21天
柳杨2024-08-13 至 2025-09-261年1个月零13天
基本信息
格林基金管理有限公司
注册资本21500.0 万元公司属性中资企业
成立时间2016-11-01资产管理规模149.28 亿元
公司股东河南省安融房地产开发有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
011978 1.146 1.146 -0.80%
016804 1.1451 1.3631 0.00%
020925 1.0035 1.0035 0.00%
006181 0.7605 0.7605 -0.80%
009916 1.0119 1.0119 0.00%
009940 0.5768 0.5768 -0.80%
009941 0.5651 0.5651 -0.80%
010146 1.0189 1.1429 0.00%
004943 1.0191 1.0191 -0.80%
008484 1.02 1.0778 0.00%
017079 1.2352 1.2352 -0.80%
018491 1.1932 1.1932 0.00%
020062 1.5867 1.6367 -0.80%
021194 0.9566 0.9566 -0.80%
023681 1.0125 1.0125 0.00%
006182 0.7514 0.7514 -0.80%
007534 0.6688 1.0188 -0.80%
008485 1.0171 1.0447 0.00%
009407 1.0666 1.1746 0.00%
010838 0.9999 2.3099 0.00%
011977 1.1659 1.1659 -0.80%
014814 1.0156 1.1006 0.00%
018492 1.1876 1.1876 0.00%
009408 1.0631 1.0631 0.00%
014327 1.4741 1.4741 -0.80%
014328 1.4462 1.4462 -0.80%
015713 0.9738 0.9738 0.00%
017000 1.461 1.461 -0.80%
020063 1.5757 1.6257 -0.80%
010837 0.9929 2.3589 0.00%
011775 0.9059 0.9059 -0.80%
015289 1.7472 1.7472 -0.80%
015714 0.9347 0.9347 0.00%
015856 1.5851 1.5851 -0.80%
016406 0.9925 1.1105 0.00%
018594 1.0411 1.0711 0.00%
020599 1.0468 1.0468 0.00%
021560 1.0127 1.0127 0.00%
004942 1.032 1.032 -0.80%
006184 1.0823 1.3023 0.00%
007533 0.7055 1.0555 -0.80%
009917 0.9861 0.9861 0.00%
015290 1.727 1.727 -0.80%
016805 1.1162 1.3322 0.00%
017080 1.2222 1.2222 -0.80%
021195 0.9604 0.9604 -0.80%
021559 1.0156 1.0156 0.00%
021903 1.0155 1.0155 -0.80%
023682 1.0113 1.0113 0.00%
006185 1.0807 1.2937 0.00%
010145 1.0209 1.1637 0.00%
011776 0.8897 0.8897 -0.80%
015857 1.5658 1.5658 -0.80%
017001 1.468 1.468 -0.80%
020598 1.0554 1.0554 0.00%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币53,108.89100.08
3现金2,200.0904.15
4其他资产00.4500.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125001725附息国债1790.00(万张)8,996.68(万元)16.95(%)  
225995825贴现国债5890.00(万张)8,974.30(万元)16.91(%)  
316021316国开1380.00(万张)8,130.33(万元)15.32(%)  
4250000225超长特别国债0270.00(万张)6,663.77(万元)12.56(%)  
522020322国开0340.00(万张)4,118.80(万元)7.76(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.6%
100≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.82%-0.58%0.0%0.0%0.27%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.25%
0.12%
-1.36%
-0.77%
-0.58%
0.0%
0.0%
0.35%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.04
-0.02
0.00
夏普比率
-195.06
-89.87
0.00
特雷诺指数
0.09
0.19
0.00
詹森指数
-0.02
-0.01
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。