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格林聚享增强债券A  016804
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债券型
基金公司格林基金管理有限公司
基金经理冯翰尊
申购费率0.8%
基金规模0.0亿  ()
1.1991
1.3671
37.57%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.21% -0.0% 153/6665
最近一月 0.15% 0.0% 5172/6627
最近三月 0.57% 0.01% 4014/6507
最近一年 4.8% 0.04% 1017/5802
(2025-07-15)
基金代码016804 基金经理冯翰尊 最新份额13,194.68万份   ()
基金类型债券型 基金公司格林基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2022-11-14 托管行浙商银行股份有限公司
首募规模2.06亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资信用债券、可转换债券、可交换债券、资产支持证券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去该类基金份额的每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型、股票型基金。本基金为二级债基,预期风险高于纯债基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-16 1.1984 1.3664 -0.06%
2025-7-15 1.1991 1.3671 0.44%
2025-7-14 1.1939 1.3619 -0.05%
2025-7-11 1.1945 1.3625 0.00%
2025-7-10 1.1945 1.3625 -0.12%
2025-7-9 1.1959 1.3639 -0.03%
2025-7-8 1.1962 1.3642 0.07%
2025-7-7 1.1954 1.3634 -0.08%
2025-7-4 1.1964 1.3644 0.02%
2025-7-3 1.1962 1.3642 0.08%
2025-7-2 1.1953 1.3633 -0.17%
2025-7-1 1.1973 1.3653 0.04%
2025-6-30 1.1968 1.3648 0.10%
2025-6-27 1.1956 1.3636 -0.02%
2025-6-26 1.1958 1.3638 0.03%
2025-6-25 1.1955 1.3635 0.03%
2025-6-24 1.1952 1.3632 0.11%
2025-6-23 1.1939 1.3619 0.07%
2025-6-20 1.1931 1.3611 -0.15%
2025-6-19 1.1949 1.3629 -0.14%

冯翰尊先生:中国农业大学工商管理硕士(证券期货方向)、美国伊利诺伊大学香槟分校统计学学士。曾任北京青泽投资有限公司基金经理助理。2016年11月加入格林基金,曾任研究员、交易员、交易部副总监、投资经理。现任格林聚合增强债券型证券投资基金基金经理(2023年11月21日起任职)、格林泓远纯债债券型证券投资基金基金经理(2024年4月3日起任职)、格林聚享增强债券型证券投资基金(2024年4月3日起任职)基金经理、格林泓盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2024年4月3日起任职)、格林聚利增强一个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2024年9月19日起任职)。

任职期间收益
格林聚享增强债券A  2024-04-03至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
格林聚合增强债券C债券型2023-11-21 至 今 1.71.12% 0.34% 
格林聚享增强债券C债券型2024-04-03 至 今 1.3--  --  
格林聚合增强债券A债券型2023-11-21 至 今 1.70.98% 0.34% 
格林聚利增强一个月持有期债券A债券型2024-06-27 至 今 1.1--  --  
格林泓远纯债A债券型2024-04-03 至 今 1.3--  --  
格林聚利增强一个月持有期债券C债券型2024-06-27 至 今 1.1--  --  
格林泓远纯债C债券型2024-04-03 至 今 1.3--  --  
格林泓盛一年定开债券发起式债券型2024-04-03 至 今 1.3--  --  
格林聚享增强债券A债券型2024-04-03 至 今 1.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
冯翰尊2024-04-03 至 今1年3个月零14天
柳杨2022-12-02 至 2024-04-031年4个月零1天30.862.69
李玉杰2022-10-18 至 2024-04-301年6个月零12天30.942.60
基本信息
格林基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2016-11-01资产管理规模149.28 亿元
公司股东河南省安融房地产开发有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006184 1.0694 1.2894 0.05%
009408 1.056 1.056 0.05%
009916 1.0099 1.0099 0.05%
010146 1.0154 1.1394 0.05%
011776 0.9155 0.9155 0.62%
015713 0.9683 0.9683 0.05%
016406 1.0064 1.1244 0.05%
020062 1.4025 1.4025 0.62%
020925 1.0175 1.0175 0.05%
021560 1.0171 1.0171 0.05%
006185 1.0682 1.2812 0.05%
010838 1.0074 2.3174 0.05%
015289 1.632 1.632 0.62%
021559 1.0192 1.0192 0.05%
021903 1.0114 1.0114 0.62%
007534 0.6055 0.9555 0.62%
009940 0.5708 0.5708 0.62%
010837 0.9999 2.3659 0.05%
015856 1.2587 1.2587 0.62%
016805 1.1719 1.3379 0.05%
018594 1.0293 1.0593 0.05%
020063 1.3957 1.3957 0.62%
023682 1.0024 1.0024 0.05%
004943 0.8975 0.8975 0.62%
008484 1.0134 1.0712 0.05%
008485 1.0123 1.0399 0.05%
011775 0.9307 0.9307 0.62%
017000 1.5188 1.5188 0.62%
017001 1.5306 1.5306 0.62%
017079 1.2053 1.2053 0.62%
017080 1.1945 1.1945 0.62%
020598 1.0488 1.0488 0.05%
004942 0.9083 0.9083 0.62%
006182 0.745 0.745 0.62%
011978 0.9525 0.9525 0.62%
016804 1.1991 1.3671 0.05%
018491 1.105 1.105 0.05%
018492 1.1017 1.1017 0.05%
006181 0.7535 0.7535 0.62%
007533 0.6366 0.9866 0.62%
009407 1.0451 1.1531 0.05%
009917 0.9856 0.9856 0.05%
009941 0.5602 0.5602 0.62%
011977 0.9675 0.9675 0.62%
015857 1.2454 1.2454 0.62%
023681 1.0027 1.0027 0.05%
010145 1.0156 1.1584 0.05%
014327 1.1543 1.1543 0.62%
014328 1.1348 1.1348 0.62%
015290 1.6158 1.6158 0.62%
020599 1.0419 1.0419 0.05%
014814 1.0544 1.1394 0.05%
015714 0.9309 0.9309 0.05%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票443.0302.86
2债券及货币14,575.0194.13
3现金430.0302.78
4其他资产06.6200.04
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688615合合信息01.12239.631.55%1.12  
300525博思软件12.00203.401.31%12.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1240000624特别国债0670.00(万张)7,261.92(万元)46.90(%)  
225020525国开0560.00(万张)5,878.71(万元)37.96(%)  
324002124附息国债2110.00(万张)1,004.36(万元)6.49(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<3000.5%
300≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-08-162024-08-190.054
22024-06-132024-06-140.056
32023-09-252023-09-260.058
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
9.65%4.8%0.0%0.0%12.7%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.15%
0.57%
0.19%
5.07%
4.8%
0.0%
0.0%
37.57%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.04
-0.03
-0.06
夏普比率
60.43
59.15
85.07
特雷诺指数
0.11
-0.15
-0.55
詹森指数
0.02
0.02
0.11
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。