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国联聚业定期开放债券  005637
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债券型
基金公司国联基金管理有限公司
基金经理靳晓龙
申购费率0.6%
基金规模20.37亿  (2022-06-30)
1.0756
1.3424
39.47%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.19% -0.0% 869/6924
最近一月 0.06% 0.0% 4371/6882
最近三月 -0.16% 0.01% 4237/6755
最近一年 2.95% 0.04% 1902/6062
(2025-10-14)
基金代码005637 基金经理靳晓龙 最新份额198,898.98万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司国联基金管理有限公司 最新规模20.37亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2018-10-17 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模5.1亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在追求基金资产长期稳定增值的基础上,力求获得超越业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、同业存单、次级债、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
  本基金不直接买入股票、权证等权益类资产,因持有可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证、因投资于分离交易可转债等金融工具而产生的权证,本基金将在其可交易之日起10个工作日内卖出。
  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
  2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
  3、本基金每一基金份额享有同等分配权;
  4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
  在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金属于债券型证券投资基金,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-10-15 1.0756 1.3424 0.00%
2025-10-14 1.0756 1.3424 0.02%
2025-10-13 1.0754 1.3422 0.08%
2025-10-10 1.0745 1.3413 0.01%
2025-10-9 1.0744 1.3412 0.07%
2025-9-30 1.0736 1.3404 0.04%
2025-9-29 1.0732 1.34 0.01%
2025-9-26 1.0731 1.3399 0.01%
2025-9-25 1.073 1.3398 -0.07%
2025-9-24 1.0738 1.3406 -0.11%
2025-9-23 1.075 1.3418 -0.06%
2025-9-22 1.0756 1.3424 0.03%
2025-9-19 1.0753 1.3421 -0.04%
2025-9-18 1.0757 1.3425 -0.04%
2025-9-17 1.0761 1.3429 0.05%
2025-9-16 1.0756 1.3424 0.02%
2025-9-15 1.0754 1.3422 0.04%
2025-9-12 1.075 1.3418 0.02%
2025-9-11 1.0748 1.3416 0.00%
2025-9-10 1.0748 1.3416 -0.08%

靳晓龙先生:中国国籍,北京大学金融学学士,美国波士顿大学金融工程硕士,从事信用评级及债券投资研究相关工作多年。2015年3月至2024年10月历任北信瑞丰基金管理有限公司投资研究部固定收益信用分析师、专户投资部投资经理、信评部副总经理、固收投资部基金经理。2024年11月加入公司,现任固收研究部副总经理。现任国联聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2025年06月起至今)、国联上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2025年06月起至今)、国联景颐6个月持有期混合型证券投资基金(2025年06月起至今)的基金经理。

任职期间收益
国联聚业定期开放债券  2025-06-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
北信瑞丰稳定收益C债券型2021-03-11 至 2024-10-23 3.618.45% 8.07% 
北信瑞丰鼎盛中短债C债券型2021-03-11 至 2024-10-23 3.68.87% 8.07% 
北信瑞丰稳定收益A债券型2021-03-11 至 2024-10-23 3.619.75% 8.07% 
北信瑞丰稳定增强偏债混合型2021-04-28 至 2023-04-27 2.0-1.02% -9.44% 
国联景颐6个月持有混合A混合型2025-06-23 至 今 0.3--  --  
国联景颐6个月持有混合C混合型2025-06-23 至 今 0.3--  --  
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B债券型2025-06-17 至 今 0.3--  --  
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E债券型2025-06-17 至 今 0.3--  --  
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A债券型2025-06-17 至 今 0.3--  --  
国联聚业定期开放债券债券型2025-06-23 至 今 0.3--  --  
北信瑞丰鼎盛中短债E债券型2024-06-15 至 2024-10-23 0.4--  --  
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C债券型2025-06-17 至 今 0.3--  --  
北信瑞丰鼎盛中短债A债券型2021-03-11 至 2024-10-23 3.69.91% 8.07% 
北信瑞丰鼎盛中短债D债券型2024-06-15 至 2024-10-23 0.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
靳晓龙2025-06-23 至 今0年3个月零23天
朱柏蓉2019-05-10 至 2025-06-246年1个月零14天29.0116.72
王玥2018-07-13 至 2019-12-181年5个月零5天4.067.13
基本信息
国联基金管理有限公司
注册资本75000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2013-05-31资产管理规模1,196.67 亿元
公司股东上海融晟投资有限公司  国联证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
012291 1.2466 1.2816 -0.08%
014656 1.098 1.098 -0.08%
013916 0.9062 0.9062 -2.07%
013561 1.0535 1.0535 -2.07%
019128 1.1157 1.1157 -0.08%
013191 1.0501 1.0501 -2.07%
018260 1.077 1.077 -0.08%
021337 0.9999 1.0944 -0.08%
021051 1.5084 1.5084 -2.00%
022891 2.0013 2.0013 -2.07%
003013 1.0002 1.3168 -0.08%
003081 1.1456 1.2706 -0.08%
008796 1.0419 1.1549 -0.08%
003927 1.022 1.3065 -0.08%
004009 1.6709 2.3039 -2.07%
008423 1.366 1.366 -2.07%
006035 1.1617 1.2397 -0.08%
009676 1.1066 1.1466 -0.08%
001413 1.1433 1.1933 -2.07%
000928 1.849 2.138 -2.07%
010684 0.9474 0.9474 -2.07%
012851 0.9427 0.9427 -2.07%
015480 1.1132 1.1132 -0.08%
016684 1.0601 1.0601 -2.07%
016814 1.847 1.847 -2.00%
016815 1.347 1.347 -2.00%
016189 1.063 1.108 -0.08%
020343 1.1272 1.1272 -0.08%
022309 1.2063 1.2063 -2.00%
023787 1.0033 1.0033 -0.08%
024505 1.0576 1.0576 -0.08%
003010 1.2562 1.4483 -0.08%
006315 2.4468 2.8488 -2.07%
001261 0.815 0.815 -2.07%
010683 0.9654 0.9654 -2.07%
010697 0.9845 0.9845 -2.07%
515550 1.593 1.593 -2.00%
013716 1.0775 1.1265 -0.08%
008047 1.0456 1.1696 -0.08%
014962 0.8579 0.8579 -2.07%
015478 1.0949 1.0949 -0.08%
015479 1.1207 1.1207 -0.08%
016955 1.0195 1.0765 -0.08%
017830 1.0069 1.0539 -0.08%
021943 0.807 0.807 -2.07%
020748 1.6442 1.6442 -2.00%
003670 2.0366 2.0366 -2.07%
001387 4.082 4.66 -2.07%
008848 0.9075 0.9075 -2.07%
005931 1.0026 1.2203 -0.08%
006706 1.1611 1.1811 -0.08%
010008 1.0918 1.0918 -2.07%
010988 1.1026 1.1026 -2.07%
001701 1.97 2.5 -2.07%
011310 1.047 1.1257 -0.08%
011354 1.0616 1.0616 -2.07%
014655 1.1058 1.1058 -0.08%
015033 0.9989 0.9989 -2.07%
015477 1.1059 1.1059 -0.08%
013660 1.0759 1.0759 -2.07%
020127 1.0131 1.0666 -0.08%
022242 1.0426 1.0796 -0.08%
021336 1.007 1.013 -0.08%
021052 1.501 1.501 -2.00%
021706 1.1406 1.1406 -0.08%
023788 1.0022 1.0022 -0.08%
003009 1.278 1.4701 -0.08%
003071 1.1276 1.3726 -0.08%
003072 1.1167 1.3465 -0.08%
003082 1.115 1.24 -0.08%
005637 1.0756 1.3424 -0.08%
005713 1.1334 1.2874 -0.08%
004837 0.9341 0.9341 -2.07%
003926 1.0274 1.3304 -0.08%
007560 1.0227 1.2137 -0.08%
007561 1.0187 1.1987 -0.08%
009348 0.8187 0.8187 -2.07%
011311 1.0305 1.1085 -0.08%
013717 1.0639 1.1129 -0.08%
012290 1.1043 1.1393 -0.08%
014961 0.8717 0.8717 -2.07%
013659 1.1022 1.1022 -2.07%
014330 1.1358 1.1358 -2.07%
019150 1.839 2.128 -2.07%
013190 1.0665 1.0665 -2.07%
018339 1.0767 1.0767 -2.07%
019955 1.0441 1.0541 -0.08%
022241 1.0432 1.0832 -0.08%
022254 1.2788 1.2788 -0.08%
021335 1.0058 1.0208 -0.08%
021705 1.1453 1.1453 -0.08%
024005 1.1035 1.1035 -2.00%
168204 1.863 1.863 -2.00%
003014 1.0067 1.3133 -0.08%
006240 1.2907 1.2907 -2.07%
006241 1.2607 1.2607 -2.07%
008422 1.3923 1.3923 -2.07%
008424 0.725 0.725 -2.07%
008425 0.6911 0.6911 -2.07%
001414 1.0676 1.1176 -2.07%
010009 1.0568 1.0568 -2.07%
003145 2.3858 2.3858 -2.00%
010987 1.1321 1.1321 -2.07%
008508 1.0378 1.2228 -0.08%
009530 1.0375 1.1775 -0.08%
012803 1.0389 1.123 -0.08%
014257 1.0619 1.0869 -0.08%
019812 1.2725 1.2725 -0.08%
019956 1.047 1.057 -0.08%
020935 1.0328 1.0328 -0.08%
023912 1.2828 1.2828 -2.00%
006123 1.146 1.359 -2.07%
004671 2.3792 2.3792 -2.07%
007886 1.2145 1.3826 -2.00%
001388 2.457 2.603 -2.07%
007175 1.0915 1.246 -0.08%
008797 1.0414 1.1384 -0.08%
009675 1.13 1.17 -0.08%
006743 1.5327 1.5327 -2.00%
006744 1.5043 1.5043 -2.00%
005143 0.9514 0.9514 -2.07%
012667 1.0026 1.0026 -2.07%
009529 1.0378 1.1828 -0.08%
015032 1.0173 1.0173 -2.07%
013917 0.8812 0.8812 -2.07%
159390 1.2069 1.2364 -2.00%
016956 1.0111 1.0681 -0.08%
016190 1.0533 1.0983 -0.08%
018964 1.1205 1.1205 -0.08%
020215 1.0372 1.1272 -0.08%
017831 1.0058 1.0518 -0.08%
018261 1.0705 1.0705 -0.08%
022310 1.202 1.202 -2.00%
020749 1.633 1.633 -2.00%
005714 1.1098 1.2638 -0.08%
005723 1.189 1.299 -0.08%
007885 1.2164 1.3955 -2.00%
004008 1.7226 2.3556 -2.07%
159965 1.5832 1.5832 -2.00%
006036 1.159 1.237 -0.08%
009347 0.8534 0.8534 -2.07%
012523 0.8496 0.8496 -2.07%
012524 0.8332 0.8332 -2.07%
012668 0.9943 0.9943 -2.07%
012850 0.9668 0.9668 -2.07%
008046 1.0489 1.1759 -0.08%
013562 1.0207 1.0207 -2.07%
014258 1.1063 1.1313 -0.08%
014329 1.1587 1.1587 -2.07%
018338 1.0868 1.0868 -2.07%
020936 1.0299 1.0299 -0.08%
023911 1.2847 1.2847 -2.00%
024004 1.1042 1.1042 -2.00%
024661 1.0064 1.0064 -2.07%
168203 1.359 1.359 -2.00%
006120 1.038 1.2724 -0.08%
006124 1.1388 1.3008 -2.07%
006314 2.5133 2.9243 -2.07%
005361 1.0449 1.2744 -0.08%
004836 1.0066 1.0066 -2.07%
005932 1.0104 1.2024 -0.08%
010698 0.9485 0.9485 -2.07%
005142 0.9658 0.9658 -2.07%
011353 1.0806 1.0806 -2.07%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币282,333.89131.93
3现金3,199.4901.50
4其他资产02.9500.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123001223附息国债12550.00(万张)59,173.65(万元)27.65(%)  
224220625金控01200.00(万张)20,078.43(万元)9.38(%)  
3238007823南浔新开债01120.00(万张)12,917.70(万元)6.04(%)  
4238004723萧山经开债120.00(万张)12,565.34(万元)5.87(%)  
510228174022舟山海洋MTN001100.00(万张)10,613.19(万元)4.96(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.6%
100≤X<2000.4%
200≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.1%
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-09-192024-09-200.0255
22024-03-212024-03-220.008
32023-12-272023-12-280.017
42023-09-262023-09-270.01
52023-08-172023-08-180.015
62023-06-282023-06-290.015
72023-04-202023-04-210.006
82023-02-162023-02-170.006
92022-12-222022-12-230.005
102022-09-152022-09-160.01
112022-06-232022-06-240.008
122022-02-242022-02-250.006
132021-12-292021-12-300.014
142021-09-232021-09-240.0035
152021-08-182021-08-190.0047
162021-07-212021-07-220.0053
172021-06-092021-06-100.0053
182021-05-122021-05-130.0054
192021-04-142021-04-150.0027
202021-03-172021-03-180.0027
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.6%2.95%5.16%5.38%4.87%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.06%
-0.16%
-0.04%
1.25%
2.95%
16.3%
29.96%
39.47%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.02
-0.03
-0.04
夏普比率
122.33
192.80
223.39
特雷诺指数
-0.12
-0.27
-0.29
詹森指数
0.02
0.04
0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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