公募基金 > 基金超市 > 国联恒益纯债A
| 基金代码012290 | 基金经理石霄蒙,霍顺朝 | 最新份额99,062.02万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司国联基金管理有限公司 | 最新规模11.33亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2021-05-21 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在积极控制风险的基础上，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
产支持证券、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
本基金投资的信用债券中，其经国内信用评级机构认定的主体评级须在AA（含AA）以上。本基金所指信用债券包括金融债（不含政策性金融债）、公司债、企业债、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型及混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-6-3 | 1.1054 | 1.1404 | 0.02% |
| 2025-5-30 | 1.1052 | 1.1402 | 0.05% |
| 2025-5-29 | 1.1047 | 1.1397 | -0.05% |
| 2025-5-28 | 1.1053 | 1.1403 | -0.02% |
| 2025-5-27 | 1.1055 | 1.1405 | -0.02% |
| 2025-5-26 | 1.1057 | 1.1407 | 0.04% |
| 2025-5-23 | 1.1053 | 1.1403 | 0.02% |
| 2025-5-22 | 1.1051 | 1.1401 | 0.03% |
| 2025-5-21 | 1.1048 | 1.1398 | 0.03% |
| 2025-5-20 | 1.1045 | 1.1395 | 0.01% |
| 2025-5-19 | 1.1044 | 1.1394 | 0.05% |
| 2025-5-16 | 1.1039 | 1.1389 | -0.02% |
| 2025-5-15 | 1.1041 | 1.1391 | 0.01% |
| 2025-5-14 | 1.104 | 1.139 | 0.00% |
| 2025-5-13 | 1.104 | 1.139 | 0.06% |
| 2025-5-12 | 1.1033 | 1.1383 | -0.06% |
| 2025-5-9 | 1.104 | 1.139 | 0.05% |
| 2025-5-8 | 1.1034 | 1.1384 | 0.07% |
| 2025-5-7 | 1.1026 | 1.1376 | 0.02% |
| 2025-5-6 | 1.1024 | 1.1374 | 0.03% |
石霄蒙女士：中国国籍，毕业于北京交通大学金融学专业，研究生、硕士学历，已取得基金从业资格。2012年7月至2015年8月，曾任中铁融资担保有限公司财务部财务投资岗。2015年8月加入国联基金管理有限公司，现任固收投资四部基金经理。现任国联恒安纯债债券型证券投资基金(2021年11月起至今)、国联聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年11月起至今)、国联聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年11月起至今)、国联聚锦一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年11月起至今)、国联恒益纯债债券型证券投资基金(2021年05月起至今)、国联聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2021年11月起至今)、国联恒泽纯债债券型证券投资基金(2021年12月至2024年04月)、国联恒通纯债债券型证券投资基金(2022年08月至2024年04月)、国联恒润纯债债券型证券投资基金(2022年12月至2024年04月)、国联泓安3个月定期开放债券型证券投资基金(2023年09月至2024年10月)、国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(2024年04月起至今)、国联利率债债券型证券投资基金(2024年07月起至今)的基金经理。
任职期间收益
国联恒益纯债A 2021-05-14至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国联恒信纯债A | 债券型 | 2022-06-06 至 2022-12-06 | 0.5 | 0.81% | 0.53% |
| 国联恒信纯债C | 债券型 | 2022-06-06 至 2022-12-06 | 0.5 | 0.67% | 0.54% |
| 国联恒安纯债E | 债券型 | 2024-09-25 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 国联恒安纯债C | 债券型 | 2021-11-18 至 今 | 3.5 | 4.77% | 4.30% |
| 国联聚优一年定开债券 | 债券型 | 2021-11-17 至 今 | 3.5 | 7.20% | 4.01% |
| 中融景源混合A | 混合型 | 2022-03-01 至 今 | 3.3 | -- | -- |
| 国联聚明定期开放债券 | 债券型 | 2020-11-09 至 今 | 4.6 | 13.97% | 9.00% |
| 国联聚锦一年定开债券 | 债券型 | 2020-11-09 至 今 | 4.6 | 17.11% | 9.00% |
| 中融景源混合C | 混合型 | 2022-03-01 至 今 | 3.3 | -- | -- |
| 国联恒泽纯债A | 债券型 | 2021-11-24 至 2024-04-09 | 2.4 | 5.76% | 3.84% |
| 国联恒安纯债B | 债券型 | 2024-09-25 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 国联中债1-5年国开行A | 债券型 | 2024-04-19 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 国联恒通纯债C | 债券型 | 2022-08-16 至 2024-04-09 | 1.6 | 3.01% | 1.85% |
| 国联泓安3个月定开债券C | 债券型 | 2023-06-26 至 2024-10-25 | 1.3 | 1.44% | 0.56% |
| 国联中债1-5年国开行B | 债券型 | 2024-04-19 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 国联聚通定期开放债券 | 债券型 | 2020-11-09 至 今 | 4.6 | 14.88% | 9.00% |
| 国联中债1-5年国开行C | 债券型 | 2024-04-19 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 国联恒泽纯债C | 债券型 | 2021-11-24 至 2024-04-09 | 2.4 | 10.69% | 3.84% |
| 国联恒通纯债A | 债券型 | 2022-08-16 至 2024-04-09 | 1.6 | 3.40% | 1.85% |
| 国联聚安定期开放债券 | 债券型 | 2023-03-06 至 2023-07-13 | 0.4 | 1.76% | 1.36% |
| 国联恒安纯债A | 债券型 | 2021-11-18 至 今 | 3.5 | 5.33% | 4.30% |
| 国联恒益纯债A | 债券型 | 2021-05-14 至 今 | 4.1 | 9.02% | 6.91% |
| 国联恒益纯债C | 债券型 | 2021-05-14 至 今 | 4.1 | 23.20% | 6.91% |
| 国联泓安3个月定开债券A | 债券型 | 2023-06-26 至 2024-10-25 | 1.3 | 1.47% | 0.56% |
| 国联利率债A | 债券型 | 2024-07-17 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 国联利率债C | 债券型 | 2024-07-17 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 国联恒润纯债C | 2022-11-15 至 2024-04-09 | 1.4 | 3.61% | 2.75% | |
| 国联恒润纯债A | 2022-11-15 至 2024-04-09 | 1.4 | 3.70% | 2.75% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 霍顺朝 | 2024-01-17 至 今 | 1年4个月零18天 | 0.56 | 0.11 |
| 石霄蒙 | 2021-05-14 至 今 | 4年0个月零21天 | 9.02 | 6.91 |
基本信息
国联基金管理有限公司
| 注册资本 | 75000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-05-31 | 资产管理规模 | 1,196.67 亿元 |
| 公司股东 | 上海融晟投资有限公司 国联证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 018260 | 1.0603 | 1.0603 | 0.04% | |
| 021337 | 1.0275 | 1.098 | 0.04% | |
| 019128 | 1.1157 | 1.1157 | 0.04% | |
| 020215 | 1.037 | 1.127 | 0.04% | |
| 021051 | 1.2027 | 1.2027 | -0.69% | |
| 003009 | 1.2725 | 1.4646 | 0.04% | |
| 003081 | 1.1414 | 1.2664 | 0.04% | |
| 008422 | 0.9624 | 0.9624 | -0.60% | |
| 008423 | 0.946 | 0.946 | -0.60% | |
| 008425 | 0.7662 | 0.7662 | -0.60% | |
| 004837 | 0.9138 | 0.9138 | -0.60% | |
| 006706 | 1.1635 | 1.1835 | 0.04% | |
| 012291 | 1.2493 | 1.2843 | 0.04% | |
| 009529 | 1.0378 | 1.1828 | 0.04% | |
| 008047 | 1.0398 | 1.1598 | 0.04% | |
| 008049 | 1.0545 | 1.2165 | 0.04% | |
| 013561 | 0.807 | 0.807 | -0.60% | |
| 014329 | 1.049 | 1.049 | -0.60% | |
| 014330 | 1.0296 | 1.0296 | -0.60% | |
| 020127 | 1.0247 | 1.0672 | 0.04% | |
| 021335 | 1.0134 | 1.0284 | 0.04% | |
| 017831 | 1.0094 | 1.0554 | 0.04% | |
| 020748 | 1.3272 | 1.3272 | -0.69% | |
| 020935 | 1.0265 | 1.0265 | 0.04% | |
| 021705 | 1.1411 | 1.1411 | 0.04% | |
| 003072 | 1.1836 | 1.3464 | 0.04% | |
| 003082 | 1.1121 | 1.2371 | 0.04% | |
| 006123 | 1.0812 | 1.2942 | -0.60% | |
| 006240 | 1.2457 | 1.2457 | -0.60% | |
| 005570 | 0.9384 | 0.9384 | -0.69% | |
| 005723 | 1.1932 | 1.3032 | 0.04% | |
| 008424 | 0.8012 | 0.8012 | -0.60% | |
| 006035 | 1.1611 | 1.2391 | 0.04% | |
| 004836 | 0.9844 | 0.9844 | -0.60% | |
| 003926 | 1.0272 | 1.3302 | 0.04% | |
| 010697 | 0.9242 | 0.9242 | -0.60% | |
| 005142 | 0.8063 | 0.8063 | -0.60% | |
| 010987 | 0.7314 | 0.7314 | -0.60% | |
| 006744 | 1.4104 | 1.4104 | -0.69% | |
| 011311 | 1.0741 | 1.1091 | 0.04% | |
| 016815 | 1.096 | 1.096 | -0.69% | |
| 015480 | 1.1042 | 1.1042 | 0.04% | |
| 013660 | 0.989 | 0.989 | -0.60% | |
| 013191 | 1.0426 | 1.0426 | -0.60% | |
| 018338 | 1.0294 | 1.0294 | -0.60% | |
| 019955 | 1.0405 | 1.0505 | 0.04% | |
| 020749 | 1.3206 | 1.3206 | -0.69% | |
| 003013 | 1.0274 | 1.32 | 0.04% | |
| 001388 | 1.793 | 1.939 | -0.60% | |
| 159965 | 1.475 | 1.475 | -0.69% | |
| 006036 | 1.1596 | 1.2376 | 0.04% | |
| 009675 | 1.1193 | 1.1593 | 0.04% | |
| 007885 | 0.9733 | 1.1524 | -0.69% | |
| 003927 | 1.023 | 1.3075 | 0.04% | |
| 004008 | 1.659 | 2.292 | -0.60% | |
| 012851 | 0.7263 | 0.7263 | -0.60% | |
| 014655 | 1.1007 | 1.1007 | 0.04% | |
| 014961 | 0.7604 | 0.7604 | -0.60% | |
| 014962 | 0.7498 | 0.7498 | -0.60% | |
| 011310 | 1.0899 | 1.1249 | 0.04% | |
| 515550 | 1.2533 | 1.2533 | -0.69% | |
| 016956 | 1.0222 | 1.0692 | 0.04% | |
| 013659 | 1.0109 | 1.0109 | -0.60% | |
| 014258 | 1.1159 | 1.1409 | 0.04% | |
| 018339 | 1.0213 | 1.0213 | -0.60% | |
| 019150 | 1.968 | 1.968 | -0.60% | |
| 022891 | 1.4445 | 1.4445 | -0.60% | |
| 021052 | 1.1986 | 1.1986 | -0.69% | |
| 003014 | 1.0351 | 1.3177 | 0.04% | |
| 003071 | 1.2063 | 1.3713 | 0.04% | |
| 005569 | 0.9712 | 0.9712 | -0.69% | |
| 005637 | 1.073 | 1.3398 | 0.04% | |
| 005713 | 1.1346 | 1.2886 | 0.04% | |
| 004671 | 1.9032 | 1.9032 | -0.60% | |
| 168203 | 1.104 | 1.104 | -0.69% | |
| 009676 | 1.0974 | 1.1374 | 0.04% | |
| 000928 | 1.975 | 1.975 | -0.60% | |
| 001701 | 1.441 | 1.971 | -0.60% | |
| 001414 | 0.931 | 0.981 | -0.60% | |
| 009347 | 0.6625 | 0.6625 | -0.60% | |
| 014656 | 1.0937 | 1.0937 | 0.04% | |
| 013916 | 0.7136 | 0.7136 | -0.60% | |
| 013917 | 0.696 | 0.696 | -0.60% | |
| 015477 | 1.0907 | 1.0907 | 0.04% | |
| 015479 | 1.1109 | 1.1109 | 0.04% | |
| 014257 | 1.0699 | 1.0949 | 0.04% | |
| 021943 | 0.59 | 0.59 | -0.60% | |
| 020343 | 1.1298 | 1.1298 | 0.04% | |
| 006120 | 1.0452 | 1.2716 | 0.04% | |
| 006241 | 1.2183 | 1.2183 | -0.60% | |
| 006315 | 1.8586 | 2.2606 | -0.60% | |
| 168204 | 1.614 | 1.614 | -0.69% | |
| 007561 | 1.0527 | 1.1977 | 0.04% | |
| 005931 | 1.0134 | 1.2201 | 0.04% | |
| 010698 | 0.8931 | 0.8931 | -0.60% | |
| 009348 | 0.6374 | 0.6374 | -0.60% | |
| 010008 | 0.8201 | 0.8201 | -0.60% | |
| 012290 | 1.1052 | 1.1402 | 0.04% | |
| 012803 | 1.0544 | 1.121 | 0.04% | |
| 012850 | 0.7432 | 0.7432 | -0.60% | |
| 018261 | 1.055 | 1.055 | 0.04% | |
| 022241 | 1.0877 | 1.0877 | 0.04% | |
| 017830 | 1.0102 | 1.0572 | 0.04% | |
| 020936 | 1.0244 | 1.0244 | 0.04% | |
| 006314 | 1.9076 | 2.3186 | -0.60% | |
| 005361 | 1.0474 | 1.2769 | 0.04% | |
| 005714 | 1.1124 | 1.2664 | 0.04% | |
| 001387 | 2.978 | 3.556 | -0.60% | |
| 005932 | 1.0223 | 1.2033 | 0.04% | |
| 007886 | 0.9725 | 1.1406 | -0.69% | |
| 008797 | 1.0816 | 1.1446 | 0.04% | |
| 008848 | 0.9573 | 0.9573 | -0.60% | |
| 004009 | 1.6098 | 2.2428 | -0.60% | |
| 010684 | 0.9401 | 0.9401 | -0.60% | |
| 005143 | 0.7949 | 0.7949 | -0.60% | |
| 009530 | 1.0379 | 1.1779 | 0.04% | |
| 008046 | 1.0426 | 1.1656 | 0.04% | |
| 011354 | 1.0474 | 1.0474 | -0.60% | |
| 012523 | 0.6635 | 0.6635 | -0.60% | |
| 012668 | 0.9947 | 0.9947 | -0.60% | |
| 016684 | 1.0549 | 1.0549 | -0.60% | |
| 016814 | 1.603 | 1.603 | -0.69% | |
| 013562 | 0.7843 | 0.7843 | -0.60% | |
| 022309 | 1.0315 | 1.0315 | -0.69% | |
| 022310 | 1.0293 | 1.0293 | -0.69% | |
| 021336 | 1.0152 | 1.0212 | 0.04% | |
| 021706 | 1.1377 | 1.1377 | 0.04% | |
| 003010 | 1.2517 | 1.4438 | 0.04% | |
| 006124 | 1.0764 | 1.2384 | -0.60% | |
| 001261 | 0.59 | 0.59 | -0.60% | |
| 007560 | 1.0556 | 1.2116 | 0.04% | |
| 007175 | 1.0884 | 1.2429 | 0.04% | |
| 008796 | 1.0869 | 1.1599 | 0.04% | |
| 003145 | 1.7436 | 1.7436 | -0.69% | |
| 006743 | 1.436 | 1.436 | -0.69% | |
| 015032 | 0.9011 | 0.9011 | -0.60% | |
| 011353 | 1.0646 | 1.0646 | -0.60% | |
| 012524 | 0.6519 | 0.6519 | -0.60% | |
| 012667 | 1.0022 | 1.0022 | -0.60% | |
| 008508 | 1.0349 | 1.2199 | 0.04% | |
| 016955 | 1.0296 | 1.0766 | 0.04% | |
| 016189 | 1.063 | 1.108 | 0.04% | |
| 016190 | 1.0545 | 1.0995 | 0.04% | |
| 018964 | 1.1195 | 1.1195 | 0.04% | |
| 015478 | 1.0814 | 1.0814 | 0.04% | |
| 013716 | 1.0797 | 1.1287 | 0.04% | |
| 013717 | 1.0672 | 1.1162 | 0.04% | |
| 013190 | 1.0571 | 1.0571 | -0.60% | |
| 019812 | 1.2679 | 1.2679 | 0.04% | |
| 019956 | 1.0437 | 1.0537 | 0.04% | |
| 022242 | 1.0853 | 1.0853 | 0.04% | |
| 022254 | 1.2733 | 1.2733 | 0.04% | |
| 003670 | 1.4692 | 1.4692 | -0.60% | |
| 010683 | 0.9566 | 0.9566 | -0.60% | |
| 010988 | 0.714 | 0.714 | -0.60% | |
| 001413 | 0.9958 | 1.0458 | -0.60% | |
| 010009 | 0.7957 | 0.7957 | -0.60% | |
| 008048 | 1.0608 | 1.2228 | 0.04% | |
| 015033 | 0.8866 | 0.8866 | -0.60% | |
| 159390 | 1.0513 | 1.0658 | -0.69% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 140,870.42 | 129.59 |
| 3 | 现金 | 132.84 | 00.12 |
| 4 | 其他资产 | 00.07 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102383240 | 23济南城投MTN003A | 80.00(万张) | 8,430.58(万元) | 7.76(%) |
| 2 | 102382094 | 23招商蛇口MTN001 | 80.00(万张) | 8,204.25(万元) | 7.55(%) |
| 3 | 210203 | 21国开03 | 70.00(万张) | 7,124.75(万元) | 6.55(%) |
| 4 | 230202 | 23国开02 | 70.00(万张) | 7,090.14(万元) | 6.52(%) |
| 5 | 257703 | 25贴现国开03 | 70.00(万张) | 6,959.63(万元) | 6.40(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 300≤X<500 | 0.2% |
| 100≤X<300 | 0.4% |
| 0≤X<100 | 0.6% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-02-07 | 2023-02-08 | 0.035 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.18% | 2.74% | 3.56% | 0.0% | 3.39% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.28% | 0.97% | 0.48% | 0.48% | 2.74% | 11.07% | 0.0% | 14.37% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.03 | -0.03 | -0.02 |
| 夏普比率 | 90.27 | 175.73 | 153.61 |
| 特雷诺指数 | -0.06 | -0.28 | -0.22 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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