基金公司国联基金管理有限公司 基金经理吴刚 申购费率0.0% 基金规模8.43亿 (2022-06-30) |
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基金代码012851 | 基金经理吴刚 | 最新份额9,821.95万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司国联基金管理有限公司 | 最新规模8.43亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-08-03 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
首募规模13.02亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于从事或受益于低碳经济主题的上市公司,通过精选个股和风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、新三板精选层股票、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资,则最短持有期按照份额对应的原确认日计算,不以红利再投资确认日重新计算;
2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后,酌情调整基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金的基金资产如投资于新三板精选层股票,将会面临流动性风险、挂牌公司经营风险、挂牌公司降层风险、挂牌公司终止挂牌风险、精选层市场股价波动风险、投资集中风险等特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-5-30 | 0.7263 | 0.7263 | -1.40% |
2025-5-29 | 0.7366 | 0.7366 | 1.01% |
2025-5-28 | 0.7292 | 0.7292 | -0.16% |
2025-5-27 | 0.7304 | 0.7304 | -0.23% |
2025-5-26 | 0.7321 | 0.7321 | -0.12% |
2025-5-23 | 0.733 | 0.733 | -0.88% |
2025-5-22 | 0.7395 | 0.7395 | -1.40% |
2025-5-21 | 0.75 | 0.75 | 0.58% |
2025-5-20 | 0.7457 | 0.7457 | 0.61% |
2025-5-19 | 0.7412 | 0.7412 | -0.51% |
2025-5-16 | 0.745 | 0.745 | -0.11% |
2025-5-15 | 0.7458 | 0.7458 | -1.22% |
2025-5-14 | 0.755 | 0.755 | 0.15% |
2025-5-13 | 0.7539 | 0.7539 | -1.43% |
2025-5-12 | 0.7648 | 0.7648 | 2.56% |
2025-5-9 | 0.7457 | 0.7457 | -0.53% |
2025-5-8 | 0.7497 | 0.7497 | 0.79% |
2025-5-7 | 0.7438 | 0.7438 | -0.40% |
2025-5-6 | 0.7468 | 0.7468 | 2.23% |
2025-4-30 | 0.7305 | 0.7305 | 0.27% |
吴刚先生:中国国籍,毕业于大连理工大学管理科学与工程专业,香港中文大学哲学专业,研究生、硕士学位。2011年1月至2013年6月曾于方正证券股份有限公司担任高级研究员;2013年6月至2016年10月曾任兴业基金管理有限公司投资经理、股权业务负责人;2016年10月加入国联基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理。现任国联核心成长灵活配置混合型证券投资基金(2023年02月起至今)、中融新产业灵活配置混合型证券投资基金(2017年11月至2018年11月)、国联物联网主题灵活配置混合型证券投资基金(2019年01月至2023年06月)、国联鑫起点灵活配置混合型证券投资基金(2020年03月至2021年03月)、国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(2020年03月至2023年04月)、国联低碳经济3个月持有期混合型证券投资基金(2021年08月起至今)、国联金融鑫选3个月持有期混合型证券投资基金(2021年10月至2023年12月)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国联核心成长 | 混合型 | 2023-02-28 至 今 | 2.3 | -21.36% | -21.71% |
国联低碳经济3个月持有混合C | 混合型 | 2021-07-14 至 今 | 3.9 | -43.17% | -29.21% |
国联金融鑫选3个月持有混合A | 混合型 | 2021-09-27 至 2023-12-25 | 2.2 | -23.78% | -23.65% |
国联鑫起点混合A | 混合型 | 2020-03-05 至 2021-03-15 | 1.0 | 17.25% | 26.31% |
国联鑫起点混合C | 混合型 | 2020-03-05 至 2021-03-15 | 1.0 | 16.85% | 26.29% |
国联低碳经济3个月持有混合A | 混合型 | 2021-07-14 至 今 | 3.9 | -42.31% | -29.21% |
国联金融鑫选3个月持有混合C | 混合型 | 2021-09-27 至 2023-12-25 | 2.2 | -24.76% | -23.65% |
中融新产业混合A | 混合型 | 2017-11-07 至 2018-11-27 | 1.1 | -3.02% | -12.87% |
国联物联网主题A | 混合型 | 2019-01-22 至 2023-06-02 | 4.4 | 118.44% | 74.02% |
国联鑫价值混合A | 混合型 | 2020-03-05 至 2023-04-19 | 3.1 | -6.15% | 25.57% |
国联鑫价值混合C | 混合型 | 2020-03-05 至 2023-04-19 | 3.1 | -12.23% | 25.57% |
中融新产业混合C | 混合型 | 2017-11-07 至 2018-11-27 | 1.1 | -3.88% | -12.87% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
吴刚 | 2021-07-14 至 今 | 3年-2个月零18天 | -43.17 | -29.21 |
注册资本 | 75000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2013-05-31 | 资产管理规模 | 1,196.67 亿元 |
公司股东 | 上海融晟投资有限公司 国联证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
021051 | 1.2027 | 1.2027 | -0.69% | |
003009 | 1.2725 | 1.4646 | 0.04% | |
003081 | 1.1414 | 1.2664 | 0.04% | |
008422 | 0.9624 | 0.9624 | -0.60% | |
008423 | 0.946 | 0.946 | -0.60% | |
008425 | 0.7662 | 0.7662 | -0.60% | |
004837 | 0.9138 | 0.9138 | -0.60% | |
006706 | 1.1635 | 1.1835 | 0.04% | |
012291 | 1.2493 | 1.2843 | 0.04% | |
009529 | 1.0378 | 1.1828 | 0.04% | |
008047 | 1.0398 | 1.1598 | 0.04% | |
008049 | 1.0545 | 1.2165 | 0.04% | |
014329 | 1.049 | 1.049 | -0.60% | |
014330 | 1.0296 | 1.0296 | -0.60% | |
013561 | 0.807 | 0.807 | -0.60% | |
021337 | 1.0275 | 1.098 | 0.04% | |
019128 | 1.1157 | 1.1157 | 0.04% | |
020215 | 1.037 | 1.127 | 0.04% | |
018260 | 1.0603 | 1.0603 | 0.04% | |
020748 | 1.3272 | 1.3272 | -0.69% | |
020935 | 1.0265 | 1.0265 | 0.04% | |
021705 | 1.1411 | 1.1411 | 0.04% | |
003072 | 1.1836 | 1.3464 | 0.04% | |
003082 | 1.1121 | 1.2371 | 0.04% | |
006123 | 1.0812 | 1.2942 | -0.60% | |
006240 | 1.2457 | 1.2457 | -0.60% | |
005570 | 0.9384 | 0.9384 | -0.69% | |
005723 | 1.1932 | 1.3032 | 0.04% | |
008424 | 0.8012 | 0.8012 | -0.60% | |
006035 | 1.1611 | 1.2391 | 0.04% | |
004836 | 0.9844 | 0.9844 | -0.60% | |
003926 | 1.0272 | 1.3302 | 0.04% | |
010697 | 0.9242 | 0.9242 | -0.60% | |
005142 | 0.8063 | 0.8063 | -0.60% | |
010987 | 0.7314 | 0.7314 | -0.60% | |
006744 | 1.4104 | 1.4104 | -0.69% | |
011311 | 1.0741 | 1.1091 | 0.04% | |
016815 | 1.096 | 1.096 | -0.69% | |
015480 | 1.1042 | 1.1042 | 0.04% | |
013660 | 0.989 | 0.989 | -0.60% | |
013191 | 1.0426 | 1.0426 | -0.60% | |
020127 | 1.0247 | 1.0672 | 0.04% | |
021335 | 1.0134 | 1.0284 | 0.04% | |
017831 | 1.0094 | 1.0554 | 0.04% | |
020749 | 1.3206 | 1.3206 | -0.69% | |
003013 | 1.0274 | 1.32 | 0.04% | |
001388 | 1.793 | 1.939 | -0.60% | |
159965 | 1.475 | 1.475 | -0.69% | |
006036 | 1.1596 | 1.2376 | 0.04% | |
009675 | 1.1193 | 1.1593 | 0.04% | |
007885 | 0.9733 | 1.1524 | -0.69% | |
003927 | 1.023 | 1.3075 | 0.04% | |
004008 | 1.659 | 2.292 | -0.60% | |
012851 | 0.7263 | 0.7263 | -0.60% | |
014655 | 1.1007 | 1.1007 | 0.04% | |
014961 | 0.7604 | 0.7604 | -0.60% | |
014962 | 0.7498 | 0.7498 | -0.60% | |
011310 | 1.0899 | 1.1249 | 0.04% | |
515550 | 1.2533 | 1.2533 | -0.69% | |
014258 | 1.1159 | 1.1409 | 0.04% | |
016956 | 1.0222 | 1.0692 | 0.04% | |
013659 | 1.0109 | 1.0109 | -0.60% | |
019955 | 1.0405 | 1.0505 | 0.04% | |
018338 | 1.0294 | 1.0294 | -0.60% | |
022891 | 1.4445 | 1.4445 | -0.60% | |
021052 | 1.1986 | 1.1986 | -0.69% | |
003014 | 1.0351 | 1.3177 | 0.04% | |
003071 | 1.2063 | 1.3713 | 0.04% | |
005569 | 0.9712 | 0.9712 | -0.69% | |
005637 | 1.073 | 1.3398 | 0.04% | |
005713 | 1.1346 | 1.2886 | 0.04% | |
004671 | 1.9032 | 1.9032 | -0.60% | |
168203 | 1.104 | 1.104 | -0.69% | |
009676 | 1.0974 | 1.1374 | 0.04% | |
000928 | 1.975 | 1.975 | -0.60% | |
001701 | 1.441 | 1.971 | -0.60% | |
001414 | 0.931 | 0.981 | -0.60% | |
009347 | 0.6625 | 0.6625 | -0.60% | |
014656 | 1.0937 | 1.0937 | 0.04% | |
014257 | 1.0699 | 1.0949 | 0.04% | |
013916 | 0.7136 | 0.7136 | -0.60% | |
013917 | 0.696 | 0.696 | -0.60% | |
015477 | 1.0907 | 1.0907 | 0.04% | |
015479 | 1.1109 | 1.1109 | 0.04% | |
019150 | 1.968 | 1.968 | -0.60% | |
018339 | 1.0213 | 1.0213 | -0.60% | |
006120 | 1.0452 | 1.2716 | 0.04% | |
006241 | 1.2183 | 1.2183 | -0.60% | |
006315 | 1.8586 | 2.2606 | -0.60% | |
168204 | 1.614 | 1.614 | -0.69% | |
007561 | 1.0527 | 1.1977 | 0.04% | |
005931 | 1.0134 | 1.2201 | 0.04% | |
010008 | 0.8201 | 0.8201 | -0.60% | |
010698 | 0.8931 | 0.8931 | -0.60% | |
009348 | 0.6374 | 0.6374 | -0.60% | |
012290 | 1.1052 | 1.1402 | 0.04% | |
012803 | 1.0544 | 1.121 | 0.04% | |
012850 | 0.7432 | 0.7432 | -0.60% | |
021943 | 0.59 | 0.59 | -0.60% | |
020343 | 1.1298 | 1.1298 | 0.04% | |
020936 | 1.0244 | 1.0244 | 0.04% | |
006314 | 1.9076 | 2.3186 | -0.60% | |
005361 | 1.0474 | 1.2769 | 0.04% | |
005714 | 1.1124 | 1.2664 | 0.04% | |
001387 | 2.978 | 3.556 | -0.60% | |
005932 | 1.0223 | 1.2033 | 0.04% | |
007886 | 0.9725 | 1.1406 | -0.69% | |
008797 | 1.0816 | 1.1446 | 0.04% | |
008848 | 0.9573 | 0.9573 | -0.60% | |
004009 | 1.6098 | 2.2428 | -0.60% | |
010684 | 0.9401 | 0.9401 | -0.60% | |
005143 | 0.7949 | 0.7949 | -0.60% | |
009530 | 1.0379 | 1.1779 | 0.04% | |
008046 | 1.0426 | 1.1656 | 0.04% | |
011354 | 1.0474 | 1.0474 | -0.60% | |
012523 | 0.6635 | 0.6635 | -0.60% | |
012668 | 0.9947 | 0.9947 | -0.60% | |
016684 | 1.0549 | 1.0549 | -0.60% | |
016814 | 1.603 | 1.603 | -0.69% | |
013562 | 0.7843 | 0.7843 | -0.60% | |
022241 | 1.0877 | 1.0877 | 0.04% | |
017830 | 1.0102 | 1.0572 | 0.04% | |
018261 | 1.055 | 1.055 | 0.04% | |
021706 | 1.1377 | 1.1377 | 0.04% | |
003010 | 1.2517 | 1.4438 | 0.04% | |
006124 | 1.0764 | 1.2384 | -0.60% | |
001261 | 0.59 | 0.59 | -0.60% | |
007560 | 1.0556 | 1.2116 | 0.04% | |
007175 | 1.0884 | 1.2429 | 0.04% | |
008796 | 1.0869 | 1.1599 | 0.04% | |
003145 | 1.7436 | 1.7436 | -0.69% | |
006743 | 1.436 | 1.436 | -0.69% | |
015032 | 0.9011 | 0.9011 | -0.60% | |
011353 | 1.0646 | 1.0646 | -0.60% | |
012524 | 0.6519 | 0.6519 | -0.60% | |
012667 | 1.0022 | 1.0022 | -0.60% | |
008508 | 1.0349 | 1.2199 | 0.04% | |
016955 | 1.0296 | 1.0766 | 0.04% | |
016189 | 1.063 | 1.108 | 0.04% | |
016190 | 1.0545 | 1.0995 | 0.04% | |
015478 | 1.0814 | 1.0814 | 0.04% | |
013716 | 1.0797 | 1.1287 | 0.04% | |
013717 | 1.0672 | 1.1162 | 0.04% | |
013190 | 1.0571 | 1.0571 | -0.60% | |
022309 | 1.0315 | 1.0315 | -0.69% | |
022310 | 1.0293 | 1.0293 | -0.69% | |
021336 | 1.0152 | 1.0212 | 0.04% | |
018964 | 1.1195 | 1.1195 | 0.04% | |
003670 | 1.4692 | 1.4692 | -0.60% | |
010009 | 0.7957 | 0.7957 | -0.60% | |
010683 | 0.9566 | 0.9566 | -0.60% | |
010988 | 0.714 | 0.714 | -0.60% | |
001413 | 0.9958 | 1.0458 | -0.60% | |
008048 | 1.0608 | 1.2228 | 0.04% | |
015033 | 0.8866 | 0.8866 | -0.60% | |
159390 | 1.0513 | 1.0658 | -0.69% | |
019812 | 1.2679 | 1.2679 | 0.04% | |
019956 | 1.0437 | 1.0537 | 0.04% | |
022242 | 1.0853 | 1.0853 | 0.04% | |
022254 | 1.2733 | 1.2733 | 0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 32,791.17 | 82.95 |
2 | 债券及货币 | 6,906.33 | 17.47 |
3 | 现金 | 4,737.60 | 11.98 |
4 | 其他资产 | 02.83 | 00.01 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300750 | 宁德时代 | 09.13 | 2,309.34 | 5.84% | -0.83 |
02018 | 瑞声科技 | 39.40 | 1,712.53 | 4.33% | 0.00 |
300416 | 苏试试验 | 96.52 | 1,655.32 | 4.19% | 96.52 |
300693 | 盛弘股份 | 43.61 | 1,539.43 | 3.89% | 43.61 |
01071 | 华电国际电力股份 | 356.60 | 1,487.45 | 3.76% | 6.60 |
000951 | 中国重汽 | 73.02 | 1,473.54 | 3.73% | 73.02 |
002106 | 莱宝高科 | 131.68 | 1,449.80 | 3.67% | -18.99 |
01585 | 雅迪控股 | 102.80 | 1,432.49 | 3.62% | 0.00 |
603606 | 东方电缆 | 28.96 | 1,410.35 | 3.57% | 4.74 |
002690 | 美亚光电 | 77.84 | 1,355.28 | 3.43% | 77.84 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019766 | 25国债01 | 21.70(万张) | 2,168.73(万元) | 5.49(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
7.22% | 21.31% | -3.35% | 0.0% | -8.02% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.57% | -5.49% | 2.9% | 2.9% | 21.31% | -9.72% | 0.0% | -27.37% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.97 | 0.91 | 0.84 |
夏普比率 | 89.75 | -2.32 | -41.55 |
特雷诺指数 | 0.03 | -0.00 | -0.03 |
詹森指数 | 0.13 | -0.02 | -0.07 |
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