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国联聚优一年定开债券 012803
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债券型
基金公司国联基金管理有限公司 基金经理石霄蒙 申购费率0.6% 基金规模81.67亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码012803 | 基金经理石霄蒙 | 最新份额800,000.01万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司国联基金管理有限公司 | 最新规模81.67亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2021-11-30 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 首募规模80.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在追求基金资产长期稳定增值的基础上，力求获得超越业绩比较基准的稳定收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、地方政府债、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债券、政府支持债券等）、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券，不投资衍生品工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金所指信用债券包括金融债（不含政策性银行金融债）、公司债、企业债、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债券、政府支持债券等。本基金投资的信用债券中，其经国内信用评级机构认定的主体评级须为AAA。主体评级为 AAA 的信用债占非现金基金资产比例可达 100%。
收益分配原则
1．本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2．基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3．本基金每一基金份额享有同等分配权；
4．法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规的规定、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人在履行适当程序后，可对上述基金收益分配政策进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-4 | 1.0597 | 1.1263 | 0.04% |
| 2025-7-3 | 1.0593 | 1.1259 | 0.03% |
| 2025-7-2 | 1.059 | 1.1256 | 0.09% |
| 2025-7-1 | 1.0581 | 1.1247 | 0.05% |
| 2025-6-30 | 1.0576 | 1.1242 | 0.00% |
| 2025-6-27 | 1.0576 | 1.1242 | 0.03% |
| 2025-6-26 | 1.0573 | 1.1239 | -0.01% |
| 2025-6-25 | 1.0574 | 1.124 | -0.04% |
| 2025-6-24 | 1.0578 | 1.1244 | -0.04% |
| 2025-6-23 | 1.0582 | 1.1248 | 0.02% |
| 2025-6-20 | 1.058 | 1.1246 | 0.04% |
| 2025-6-19 | 1.0576 | 1.1242 | 0.04% |
| 2025-6-18 | 1.0572 | 1.1238 | 0.03% |
| 2025-6-17 | 1.0569 | 1.1235 | 0.06% |
| 2025-6-16 | 1.0563 | 1.1229 | 0.01% |
| 2025-6-13 | 1.0562 | 1.1228 | 0.01% |
| 2025-6-12 | 1.0561 | 1.1227 | 0.00% |
| 2025-6-11 | 1.0561 | 1.1227 | 0.03% |
| 2025-6-10 | 1.0558 | 1.1224 | 0.00% |
| 2025-6-9 | 1.0558 | 1.1224 | 0.04% |
石霄蒙女士：毕业于北京交通大学金融学专业，研究生、硕士学历，多年证券从业年限，中国籍，已取得基金从业资格。2012年7月至2015年8月，曾任中铁融资担保有限公司财务部财务投资岗。2015年8月加入国联基金管理有限公司，现任固收投资四部基金经理。现任国联聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年11月起至今)、国联聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年11月起至今)、国联聚锦一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年11月起至今)、国联恒益纯债债券型证券投资基金(2021年05月起至今)、国联恒安纯债债券型证券投资基金(2021年11月起至今)、国联聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2021年11月起至今)、国联恒泽纯债债券型证券投资基金(2021年12月至2024年04月)、国联恒通纯债债券型证券投资基金(2022年08月至2024年04月)、国联恒润纯债债券型证券投资基金(2022年12月至2024年04月)、国联泓安3个月定期开放债券型证券投资基金(2023年09月至2024年10月)、国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(2024年04月起至今)、国联利率债债券型证券投资基金(2024年07月起至今)、国联恒阳纯债债券型证券投资基金(2025年06月起至今)的基金经理。
任职期间收益
国联聚优一年定开债券 2021-11-17至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国联恒信纯债A | 债券型 | 2022-06-06 至 2022-12-06 | 0.5 | 0.81% | 0.53% |
| 国联恒信纯债C | 债券型 | 2022-06-06 至 2022-12-06 | 0.5 | 0.67% | 0.54% |
| 国联恒安纯债E | 债券型 | 2024-09-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国联恒安纯债C | 债券型 | 2021-11-18 至 今 | 3.6 | 4.77% | 4.30% |
| 国联聚优一年定开债券 | 债券型 | 2021-11-17 至 今 | 3.6 | 7.20% | 4.01% |
| 中融景源混合A | 混合型 | 2022-03-01 至 今 | 3.3 | -- | -- |
| 国联恒阳纯债A | 债券型 | 2025-06-14 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国联恒阳纯债C | 债券型 | 2025-06-14 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国联聚明定期开放债券 | 债券型 | 2020-11-09 至 今 | 4.7 | 13.97% | 9.00% |
| 国联聚锦一年定开债券 | 债券型 | 2020-11-09 至 今 | 4.7 | 17.11% | 9.00% |
| 中融景源混合C | 混合型 | 2022-03-01 至 今 | 3.3 | -- | -- |
| 国联恒泽纯债A | 债券型 | 2021-11-24 至 2024-04-09 | 2.4 | 5.76% | 3.84% |
| 国联恒安纯债B | 债券型 | 2024-09-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国联中债1-5年国开行A | 债券型 | 2024-04-19 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 国联恒通纯债C | 债券型 | 2022-08-16 至 2024-04-09 | 1.6 | 3.01% | 1.85% |
| 国联泓安3个月定开债券C | 债券型 | 2023-06-26 至 2024-10-25 | 1.3 | 1.44% | 0.56% |
| 国联中债1-5年国开行B | 债券型 | 2024-04-19 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 国联聚通定期开放债券 | 债券型 | 2020-11-09 至 今 | 4.7 | 14.88% | 9.00% |
| 国联中债1-5年国开行C | 债券型 | 2024-04-19 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 国联恒泽纯债C | 债券型 | 2021-11-24 至 2024-04-09 | 2.4 | 10.69% | 3.84% |
| 国联恒通纯债A | 债券型 | 2022-08-16 至 2024-04-09 | 1.6 | 3.40% | 1.85% |
| 国联聚安定期开放债券 | 债券型 | 2023-03-06 至 2023-07-13 | 0.4 | 1.76% | 1.36% |
| 国联恒安纯债A | 债券型 | 2021-11-18 至 今 | 3.6 | 5.33% | 4.30% |
| 国联恒益纯债A | 债券型 | 2021-05-14 至 今 | 4.1 | 9.02% | 6.91% |
| 国联恒益纯债C | 债券型 | 2021-05-14 至 今 | 4.1 | 23.20% | 6.91% |
| 国联泓安3个月定开债券A | 债券型 | 2023-06-26 至 2024-10-25 | 1.3 | 1.47% | 0.56% |
| 国联利率债A | 债券型 | 2024-07-17 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 国联利率债C | 债券型 | 2024-07-17 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 国联恒润纯债C | 2022-11-15 至 2024-04-09 | 1.4 | 3.61% | 2.75% | |
| 国联恒润纯债A | 2022-11-15 至 2024-04-09 | 1.4 | 3.70% | 2.75% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 石霄蒙 | 2021-11-17 至 今 | 3年-5个月零18天 | 7.20 | 4.01 |
基本信息
国联基金管理有限公司
| 注册资本 | 75000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-05-31 | 资产管理规模 | 1,196.67 亿元 |
| 公司股东 | 上海融晟投资有限公司 国联证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 024505 | 1.059 | 1.059 | 0.03% | |
| 023911 | 1.0023 | 1.0023 | -0.07% | |
| 168203 | 1.165 | 1.165 | -0.07% | |
| 003072 | 1.1496 | 1.3524 | 0.03% | |
| 006314 | 2.0546 | 2.4656 | -0.06% | |
| 006315 | 2.0013 | 2.4033 | -0.06% | |
| 003927 | 1.0275 | 1.312 | 0.03% | |
| 159965 | 1.5179 | 1.5179 | -0.07% | |
| 005931 | 1.0075 | 1.2242 | 0.03% | |
| 001701 | 1.481 | 2.011 | -0.06% | |
| 009347 | 0.6865 | 0.6865 | -0.06% | |
| 015032 | 0.9599 | 0.9599 | -0.06% | |
| 515550 | 1.314 | 1.314 | -0.07% | |
| 012291 | 1.2556 | 1.2906 | 0.03% | |
| 009530 | 1.0421 | 1.1821 | 0.03% | |
| 012803 | 1.0597 | 1.1263 | 0.03% | |
| 008049 | 1.0584 | 1.2204 | 0.03% | |
| 015477 | 1.0993 | 1.0993 | 0.03% | |
| 015478 | 1.0895 | 1.0895 | 0.03% | |
| 015479 | 1.1171 | 1.1171 | 0.03% | |
| 013659 | 1.0911 | 1.0911 | -0.06% | |
| 014257 | 1.0756 | 1.1006 | 0.03% | |
| 016955 | 1.0237 | 1.0807 | 0.03% | |
| 022309 | 1.0688 | 1.0688 | -0.07% | |
| 021337 | 1.0095 | 1.104 | 0.03% | |
| 018964 | 1.1228 | 1.1228 | 0.03% | |
| 018338 | 1.0566 | 1.0566 | -0.06% | |
| 020748 | 1.4037 | 1.4037 | -0.07% | |
| 024661 | 0.9948 | 0.9948 | -0.06% | |
| 168204 | 1.642 | 1.642 | -0.07% | |
| 003071 | 1.1656 | 1.3776 | 0.03% | |
| 006124 | 1.0916 | 1.2536 | -0.06% | |
| 005713 | 1.1388 | 1.2928 | 0.03% | |
| 007885 | 1.0172 | 1.1963 | -0.07% | |
| 007175 | 1.0937 | 1.2482 | 0.03% | |
| 008422 | 0.9897 | 0.9897 | -0.06% | |
| 008423 | 0.9724 | 0.9724 | -0.06% | |
| 010988 | 0.7881 | 0.7881 | -0.06% | |
| 005932 | 1.0161 | 1.2071 | 0.03% | |
| 006036 | 1.163 | 1.241 | 0.03% | |
| 010697 | 0.9205 | 0.9205 | -0.06% | |
| 011353 | 1.0756 | 1.0756 | -0.06% | |
| 008508 | 1.0382 | 1.2232 | 0.03% | |
| 013917 | 0.7109 | 0.7109 | -0.06% | |
| 013190 | 1.0635 | 1.0635 | -0.06% | |
| 013191 | 1.0485 | 1.0485 | -0.06% | |
| 016956 | 1.016 | 1.073 | 0.03% | |
| 022254 | 1.2761 | 1.2761 | 0.03% | |
| 019956 | 1.0462 | 1.0562 | 0.03% | |
| 021052 | 1.2632 | 1.2632 | -0.07% | |
| 024005 | 1.0021 | 1.0021 | -0.07% | |
| 003670 | 1.6516 | 1.6516 | -0.06% | |
| 006123 | 1.097 | 1.31 | -0.06% | |
| 005570 | 0.9742 | 0.9742 | -0.07% | |
| 005714 | 1.1161 | 1.2701 | 0.03% | |
| 009676 | 1.1019 | 1.1419 | 0.03% | |
| 006743 | 1.4743 | 1.4743 | -0.07% | |
| 014656 | 1.0961 | 1.0961 | 0.03% | |
| 015033 | 0.9438 | 0.9438 | -0.06% | |
| 012523 | 0.6814 | 0.6814 | -0.06% | |
| 012667 | 1.0069 | 1.0069 | -0.06% | |
| 009529 | 1.0422 | 1.1872 | 0.03% | |
| 016189 | 1.0652 | 1.1102 | 0.03% | |
| 016190 | 1.0563 | 1.1013 | 0.03% | |
| 013561 | 0.8686 | 0.8686 | -0.06% | |
| 016814 | 1.63 | 1.63 | -0.07% | |
| 021336 | 1.0193 | 1.0253 | 0.03% | |
| 020215 | 1.0413 | 1.1313 | 0.03% | |
| 020343 | 1.1336 | 1.1336 | 0.03% | |
| 018260 | 1.0694 | 1.0694 | 0.03% | |
| 021706 | 1.1403 | 1.1403 | 0.03% | |
| 003081 | 1.1443 | 1.2693 | 0.03% | |
| 003082 | 1.1146 | 1.2396 | 0.03% | |
| 006120 | 1.0415 | 1.2759 | 0.03% | |
| 005723 | 1.1978 | 1.3078 | 0.03% | |
| 007560 | 1.024 | 1.215 | 0.03% | |
| 007886 | 1.0162 | 1.1843 | -0.07% | |
| 004008 | 1.6704 | 2.3034 | -0.06% | |
| 005142 | 0.8419 | 0.8419 | -0.06% | |
| 009675 | 1.1243 | 1.1643 | 0.03% | |
| 010009 | 0.851 | 0.851 | -0.06% | |
| 000928 | 1.806 | 2.003 | -0.06% | |
| 010683 | 0.9637 | 0.9637 | -0.06% | |
| 011311 | 1.0783 | 1.1133 | 0.03% | |
| 012850 | 0.7669 | 0.7669 | -0.06% | |
| 008046 | 1.0452 | 1.1682 | 0.03% | |
| 013916 | 0.7294 | 0.7294 | -0.06% | |
| 013660 | 1.0668 | 1.0668 | -0.06% | |
| 013717 | 1.0733 | 1.1223 | 0.03% | |
| 014258 | 1.1215 | 1.1465 | 0.03% | |
| 018339 | 1.048 | 1.048 | -0.06% | |
| 020936 | 1.027 | 1.027 | 0.03% | |
| 021051 | 1.268 | 1.268 | -0.07% | |
| 023787 | 1.0008 | 1.0008 | 0.03% | |
| 023788 | 1.0006 | 1.0006 | 0.03% | |
| 008848 | 0.9563 | 0.9563 | -0.06% | |
| 004836 | 0.9949 | 0.9949 | -0.06% | |
| 008424 | 0.7665 | 0.7665 | -0.06% | |
| 006744 | 1.4478 | 1.4478 | -0.07% | |
| 010008 | 0.8776 | 0.8776 | -0.06% | |
| 011310 | 1.0945 | 1.1295 | 0.03% | |
| 012290 | 1.1112 | 1.1462 | 0.03% | |
| 015480 | 1.1102 | 1.1102 | 0.03% | |
| 159390 | 1.0748 | 1.0953 | -0.07% | |
| 016815 | 1.156 | 1.156 | -0.07% | |
| 022242 | 1.0511 | 1.0881 | 0.03% | |
| 022310 | 1.0662 | 1.0662 | -0.07% | |
| 019955 | 1.043 | 1.053 | 0.03% | |
| 021705 | 1.144 | 1.144 | 0.03% | |
| 023912 | 1.002 | 1.002 | -0.07% | |
| 001261 | 0.623 | 0.623 | -0.06% | |
| 001387 | 3.062 | 3.64 | -0.06% | |
| 007561 | 1.0208 | 1.2008 | 0.03% | |
| 008796 | 1.0498 | 1.1628 | 0.03% | |
| 006035 | 1.1648 | 1.2428 | 0.03% | |
| 001413 | 1.0059 | 1.0559 | -0.06% | |
| 001414 | 0.9402 | 0.9902 | -0.06% | |
| 003145 | 1.8804 | 1.8804 | -0.07% | |
| 014961 | 0.7715 | 0.7715 | -0.06% | |
| 014962 | 0.7603 | 0.7603 | -0.06% | |
| 012524 | 0.6691 | 0.6691 | -0.06% | |
| 008047 | 1.0423 | 1.1623 | 0.03% | |
| 008048 | 1.0648 | 1.2268 | 0.03% | |
| 017830 | 1.015 | 1.062 | 0.03% | |
| 017831 | 1.0142 | 1.0602 | 0.03% | |
| 021943 | 0.618 | 0.618 | -0.06% | |
| 020935 | 1.0294 | 1.0294 | 0.03% | |
| 003009 | 1.2753 | 1.4674 | 0.03% | |
| 003014 | 1.0168 | 1.3234 | 0.03% | |
| 006240 | 1.3019 | 1.3019 | -0.06% | |
| 004837 | 0.9235 | 0.9235 | -0.06% | |
| 008425 | 0.7324 | 0.7324 | -0.06% | |
| 006706 | 1.1687 | 1.1887 | 0.03% | |
| 010684 | 0.9467 | 0.9467 | -0.06% | |
| 010698 | 0.8888 | 0.8888 | -0.06% | |
| 014330 | 1.046 | 1.046 | -0.06% | |
| 022241 | 1.0506 | 1.0906 | 0.03% | |
| 019128 | 1.1157 | 1.1157 | 0.03% | |
| 020127 | 1.0185 | 1.071 | 0.03% | |
| 020749 | 1.396 | 1.396 | -0.07% | |
| 022891 | 1.6238 | 1.6238 | -0.06% | |
| 024004 | 1.0022 | 1.0022 | -0.07% | |
| 001388 | 1.843 | 1.989 | -0.06% | |
| 003010 | 1.2543 | 1.4464 | 0.03% | |
| 003013 | 1.0094 | 1.326 | 0.03% | |
| 006241 | 1.2723 | 1.2723 | -0.06% | |
| 005361 | 1.053 | 1.2825 | 0.03% | |
| 005569 | 1.0086 | 1.0086 | -0.07% | |
| 005637 | 1.0782 | 1.345 | 0.03% | |
| 004671 | 1.9461 | 1.9461 | -0.06% | |
| 008797 | 1.0502 | 1.1472 | 0.03% | |
| 003926 | 1.032 | 1.335 | 0.03% | |
| 004009 | 1.6208 | 2.2538 | -0.06% | |
| 005143 | 0.8298 | 0.8298 | -0.06% | |
| 010987 | 0.8078 | 0.8078 | -0.06% | |
| 009348 | 0.66 | 0.66 | -0.06% | |
| 014655 | 1.1033 | 1.1033 | 0.03% | |
| 011354 | 1.0579 | 1.0579 | -0.06% | |
| 012668 | 0.9992 | 0.9992 | -0.06% | |
| 012851 | 0.7491 | 0.7491 | -0.06% | |
| 013562 | 0.8435 | 0.8435 | -0.06% | |
| 013716 | 1.0861 | 1.1351 | 0.03% | |
| 014329 | 1.0662 | 1.0662 | -0.06% | |
| 016684 | 1.0569 | 1.0569 | -0.06% | |
| 021335 | 1.0176 | 1.0326 | 0.03% | |
| 019150 | 1.798 | 1.995 | -0.06% | |
| 018261 | 1.0638 | 1.0638 | 0.03% | |
| 019812 | 1.2704 | 1.2704 | 0.03% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,030,074.07 | 123.03 |
| 3 | 现金 | 3,285.68 | 00.39 |
| 4 | 其他资产 | 18.73 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2128030 | 21交通银行二级 | 410.00(万张) | 42,753.98(万元) | 5.11(%) |
| 2 | 2128032 | 21兴业银行二级01 | 410.00(万张) | 42,823.00(万元) | 5.11(%) |
| 3 | 092280033 | 22宁波银行二级资本债01 | 330.00(万张) | 34,575.53(万元) | 4.13(%) |
| 4 | 102483985 | 24汇金MTN006 | 340.00(万张) | 34,411.71(万元) | 4.11(%) |
| 5 | 112502114 | 25工商银行CD114 | 300.00(万张) | 29,464.15(万元) | 3.52(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<300 | 0.3% |
| 300≤X<500 | 0.08% |
| 500≤X | 100.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.1% |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 0.0198 |
| 2 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 0.028 |
| 3 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 0.0188 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.56% | 3.13% | 3.46% | 0.0% | 3.48% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.49% | 0.93% | 0.2% | 0.79% | 3.13% | 10.75% | 0.0% | 13.08% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.03 | -0.01 | -0.03 |
| 夏普比率 | 124.11 | 145.93 | 130.30 |
| 特雷诺指数 | -0.09 | -0.39 | -0.19 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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