公募基金 > 基金超市 > 国联中证500指数增强A
国联中证500指数增强A  021051
收藏成功
指数型
基金公司国联基金管理有限公司
基金经理王喆,陈薪羽,黄磊鑫
申购费率0.12%
基金规模0.0亿  ()
1.5084
1.5084
50.84%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.24% -0.03% 1468/5278
最近一月 0.75% -0.0% 1700/5222
最近三月 16.34% 0.17% 1985/4936
最近一年 31.6% 0.28% 1458/3893
(2025-10-14)
基金代码021051 基金经理王喆,陈薪羽,黄磊鑫 最新份额4,736.23万份   ()
基金类型指数型 基金公司国联基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2024-08-13 托管行交通银行股份有限公司
首募规模4.12亿 托管费0.1%
投资策略

本基金为股票型指数增强基金,在对标的指数有效跟踪的基础上,结合量化及 基本面的方法,进行积极的组合管理和风险控制,力求实现超越标的指数的业绩表 现,谋求基金资产的长期增值。

投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、内地
与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下
简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持
债券、政府支持机构债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、金融债券、企
业债券、公司债券、公开发行的次级债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、
可交换公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场
工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金将根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收
益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益
分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金
红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本
基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日
的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所
不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,本基金同一类别的
每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法
规允许的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后,酌情调整以上基金收益分
配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒
介公告。

风险收益特征

本基金为股票指数增强型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。 本基金可投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度 以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风 险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-10-15 1.5276 1.5276 1.27%
2025-10-14 1.5084 1.5084 -1.49%
2025-10-13 1.5312 1.5312 -0.31%
2025-10-10 1.5359 1.5359 -1.56%
2025-10-9 1.5602 1.5602 1.89%
2025-9-30 1.5312 1.5312 0.55%
2025-9-29 1.5228 1.5228 1.23%
2025-9-26 1.5043 1.5043 -0.98%
2025-9-25 1.5192 1.5192 0.01%
2025-9-24 1.519 1.519 1.86%
2025-9-23 1.4913 1.4913 -0.63%
2025-9-22 1.5008 1.5008 0.37%
2025-9-19 1.4952 1.4952 -0.11%
2025-9-18 1.4969 1.4969 -0.91%
2025-9-17 1.5106 1.5106 0.72%
2025-9-16 1.4998 1.4998 0.44%
2025-9-15 1.4932 1.4932 -0.26%
2025-9-12 1.4971 1.4971 0.06%
2025-9-11 1.4962 1.4962 2.49%
2025-9-10 1.4599 1.4599 0.23%

陈薪羽先生:中国国籍,毕业于北京大学概率论与数理统计专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格,证券从业年限8年。2015年8月至2016年10月任中国人保寿险首席投资官秘书。2016年10月加入公司,现任国联中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年12月起至今)、国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年08月起至今)、国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金(2019年08月起至今)、国联中证500交易型开放式指数证券投资基金(2019年11月起至今)、中融量化智选混合型证券投资基金(2020年03月至2022年12月)、中融量化小盘股票型发起式证券投资基金(2020年03月至2020年07月)、国联智选红利股票型证券投资基金(2020年03月起至今)、国联国证钢铁行业指数型证券投资基金(2023年08月起至今)、国联中证煤炭指数型证券投资基金(2023年08月起至今)、国联景盛一年持有期混合型证券投资基金(2023年09月起至今)、国联智选先锋股票型证券投资基金(2024年06月起至今)、国联中证500指数增强型证券投资基金(2024年08月起至今)的基金经理。

任职期间收益
国联中证500指数增强A  2024-07-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中融量化智选混合A混合型2020-03-05 至 2022-11-09 2.7-17.36% 23.30% 
国联中证港股通综合指数增强A指数型2025-09-26 至 今 0.1--  --  
中融量化小盘股票C股票型2020-03-05 至 2020-05-18 0.2-2.20% -4.69% 
中融量化智选混合C混合型2020-03-05 至 2022-11-09 2.7-19.21% 23.30% 
国联央视财经50ETF联接A指数型2019-08-01 至 今 6.216.96% 12.57% 
国联钢铁C指数型2023-08-31 至 今 2.1-10.34% -17.47% 
国联中证500指数增强A指数型2024-07-15 至 今 1.3--  --  
国联中证港股通综合指数增强C指数型2025-09-26 至 今 0.1--  --  
国联中证500ETF指数型,ETF型2019-11-28 至 今 5.92.48% 7.45% 
国联中证500ETF联接C指数型2019-12-31 至 今 5.8-5.65% 0.95% 
国联智选先锋股票C股票型2024-05-08 至 今 1.4--  --  
国联煤炭A指数型,LOF型2023-08-31 至 今 2.116.17% -17.47% 
国联央视财经50ETF联接C指数型2019-08-01 至 今 6.215.61% 12.57% 
国联中证500ETF联接A指数型2019-12-31 至 今 5.8-4.94% 0.95% 
国联景盛一年持有混合A混合型2023-09-22 至 今 2.1-0.40% -13.73% 
国联景盛一年持有混合C混合型2023-09-22 至 今 2.1-0.55% -13.73% 
国联智选红利股票C股票型2020-03-05 至 2025-07-10 5.4-21.35% -6.15% 
国联煤炭C指数型2023-08-31 至 今 2.115.95% -17.47% 
国联智选先锋股票A股票型2024-05-08 至 今 1.4--  --  
国联中证500指数增强C指数型2024-07-15 至 今 1.3--  --  
国联智选红利股票A股票型2020-03-05 至 2025-07-10 5.4-19.80% -6.15% 
国联央视50ETF指数型,ETF型2019-08-01 至 今 6.219.68% 12.57% 
国联钢铁A指数型,LOF型2023-08-31 至 今 2.1-10.22% -17.47% 
中融量化小盘股票A股票型2020-03-05 至 2020-05-18 0.2-2.19% -4.69% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄磊鑫2025-04-11 至 今0年6个月零5天
王喆2024-08-20 至 今1年1个月零26天
陈薪羽2024-07-15 至 今1年3个月零1天
基本信息
国联基金管理有限公司
注册资本75000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2013-05-31资产管理规模1,196.67 亿元
公司股东上海融晟投资有限公司  国联证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
012291 1.2466 1.2816 -0.08%
014656 1.098 1.098 -0.08%
013916 0.9062 0.9062 -2.07%
013561 1.0535 1.0535 -2.07%
019128 1.1157 1.1157 -0.08%
013191 1.0501 1.0501 -2.07%
018260 1.077 1.077 -0.08%
021337 0.9999 1.0944 -0.08%
021051 1.5084 1.5084 -2.00%
022891 2.0013 2.0013 -2.07%
003013 1.0002 1.3168 -0.08%
003081 1.1456 1.2706 -0.08%
008796 1.0419 1.1549 -0.08%
003927 1.022 1.3065 -0.08%
004009 1.6709 2.3039 -2.07%
008423 1.366 1.366 -2.07%
006035 1.1617 1.2397 -0.08%
009676 1.1066 1.1466 -0.08%
001413 1.1433 1.1933 -2.07%
000928 1.849 2.138 -2.07%
010684 0.9474 0.9474 -2.07%
012851 0.9427 0.9427 -2.07%
015480 1.1132 1.1132 -0.08%
016684 1.0601 1.0601 -2.07%
016814 1.847 1.847 -2.00%
016815 1.347 1.347 -2.00%
016189 1.063 1.108 -0.08%
020343 1.1272 1.1272 -0.08%
022309 1.2063 1.2063 -2.00%
023787 1.0033 1.0033 -0.08%
024505 1.0576 1.0576 -0.08%
003010 1.2562 1.4483 -0.08%
006315 2.4468 2.8488 -2.07%
001261 0.815 0.815 -2.07%
010683 0.9654 0.9654 -2.07%
010697 0.9845 0.9845 -2.07%
515550 1.593 1.593 -2.00%
013716 1.0775 1.1265 -0.08%
008047 1.0456 1.1696 -0.08%
014962 0.8579 0.8579 -2.07%
015478 1.0949 1.0949 -0.08%
015479 1.1207 1.1207 -0.08%
016955 1.0195 1.0765 -0.08%
017830 1.0069 1.0539 -0.08%
021943 0.807 0.807 -2.07%
020748 1.6442 1.6442 -2.00%
003670 2.0366 2.0366 -2.07%
001387 4.082 4.66 -2.07%
008848 0.9075 0.9075 -2.07%
005931 1.0026 1.2203 -0.08%
006706 1.1611 1.1811 -0.08%
010008 1.0918 1.0918 -2.07%
010988 1.1026 1.1026 -2.07%
001701 1.97 2.5 -2.07%
011310 1.047 1.1257 -0.08%
011354 1.0616 1.0616 -2.07%
014655 1.1058 1.1058 -0.08%
015033 0.9989 0.9989 -2.07%
015477 1.1059 1.1059 -0.08%
013660 1.0759 1.0759 -2.07%
020127 1.0131 1.0666 -0.08%
022242 1.0426 1.0796 -0.08%
021336 1.007 1.013 -0.08%
021052 1.501 1.501 -2.00%
021706 1.1406 1.1406 -0.08%
023788 1.0022 1.0022 -0.08%
003009 1.278 1.4701 -0.08%
003071 1.1276 1.3726 -0.08%
003072 1.1167 1.3465 -0.08%
003082 1.115 1.24 -0.08%
005637 1.0756 1.3424 -0.08%
005713 1.1334 1.2874 -0.08%
004837 0.9341 0.9341 -2.07%
003926 1.0274 1.3304 -0.08%
007560 1.0227 1.2137 -0.08%
007561 1.0187 1.1987 -0.08%
009348 0.8187 0.8187 -2.07%
011311 1.0305 1.1085 -0.08%
013717 1.0639 1.1129 -0.08%
012290 1.1043 1.1393 -0.08%
014961 0.8717 0.8717 -2.07%
013659 1.1022 1.1022 -2.07%
014330 1.1358 1.1358 -2.07%
019150 1.839 2.128 -2.07%
013190 1.0665 1.0665 -2.07%
018339 1.0767 1.0767 -2.07%
019955 1.0441 1.0541 -0.08%
022241 1.0432 1.0832 -0.08%
022254 1.2788 1.2788 -0.08%
021335 1.0058 1.0208 -0.08%
021705 1.1453 1.1453 -0.08%
024005 1.1035 1.1035 -2.00%
168204 1.863 1.863 -2.00%
003014 1.0067 1.3133 -0.08%
006240 1.2907 1.2907 -2.07%
006241 1.2607 1.2607 -2.07%
008422 1.3923 1.3923 -2.07%
008424 0.725 0.725 -2.07%
008425 0.6911 0.6911 -2.07%
001414 1.0676 1.1176 -2.07%
010009 1.0568 1.0568 -2.07%
003145 2.3858 2.3858 -2.00%
010987 1.1321 1.1321 -2.07%
008508 1.0378 1.2228 -0.08%
009530 1.0375 1.1775 -0.08%
012803 1.0389 1.123 -0.08%
014257 1.0619 1.0869 -0.08%
019812 1.2725 1.2725 -0.08%
019956 1.047 1.057 -0.08%
020935 1.0328 1.0328 -0.08%
023912 1.2828 1.2828 -2.00%
006123 1.146 1.359 -2.07%
004671 2.3792 2.3792 -2.07%
007886 1.2145 1.3826 -2.00%
001388 2.457 2.603 -2.07%
007175 1.0915 1.246 -0.08%
008797 1.0414 1.1384 -0.08%
009675 1.13 1.17 -0.08%
006743 1.5327 1.5327 -2.00%
006744 1.5043 1.5043 -2.00%
005143 0.9514 0.9514 -2.07%
012667 1.0026 1.0026 -2.07%
009529 1.0378 1.1828 -0.08%
015032 1.0173 1.0173 -2.07%
013917 0.8812 0.8812 -2.07%
159390 1.2069 1.2364 -2.00%
016956 1.0111 1.0681 -0.08%
016190 1.0533 1.0983 -0.08%
018964 1.1205 1.1205 -0.08%
020215 1.0372 1.1272 -0.08%
017831 1.0058 1.0518 -0.08%
018261 1.0705 1.0705 -0.08%
022310 1.202 1.202 -2.00%
020749 1.633 1.633 -2.00%
005714 1.1098 1.2638 -0.08%
005723 1.189 1.299 -0.08%
007885 1.2164 1.3955 -2.00%
004008 1.7226 2.3556 -2.07%
159965 1.5832 1.5832 -2.00%
006036 1.159 1.237 -0.08%
009347 0.8534 0.8534 -2.07%
012523 0.8496 0.8496 -2.07%
012524 0.8332 0.8332 -2.07%
012668 0.9943 0.9943 -2.07%
012850 0.9668 0.9668 -2.07%
008046 1.0489 1.1759 -0.08%
013562 1.0207 1.0207 -2.07%
014258 1.1063 1.1313 -0.08%
014329 1.1587 1.1587 -2.07%
018338 1.0868 1.0868 -2.07%
020936 1.0299 1.0299 -0.08%
023911 1.2847 1.2847 -2.00%
024004 1.1042 1.1042 -2.00%
024661 1.0064 1.0064 -2.07%
168203 1.359 1.359 -2.00%
006120 1.038 1.2724 -0.08%
006124 1.1388 1.3008 -2.07%
006314 2.5133 2.9243 -2.07%
005361 1.0449 1.2744 -0.08%
004836 1.0066 1.0066 -2.07%
005932 1.0104 1.2024 -0.08%
010698 0.9485 0.9485 -2.07%
005142 0.9658 0.9658 -2.07%
011353 1.0806 1.0806 -2.07%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票6,504.0886.33
2债券及货币1,927.2325.58
3现金1,925.3625.55
4其他资产392.8805.21
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300476胜宏科技00.5269.880.93%-0.50  
000988华工科技01.3663.930.85%1.36  
300339润和软件01.0553.370.71%0.16  
002340格林美08.0150.860.68%8.01  
300207欣旺达02.4148.340.64%0.38  
002273水晶光电02.3346.530.62%0.31  
002517恺英网络02.3545.380.60%-0.98  
601168西部矿业02.7445.570.60%-0.13  
600885宏发股份02.0345.330.60%1.57  
300017网宿科技04.2445.450.60%0.87  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1123255鼎龙转债00.01(万张)01.83(万元)0.02(%)  
2123257安克转债00.00(万张)00.04(万元)0.00(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.2%
100≤X<3000.8%
300≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
38.83%31.6%0.0%0.0%42.1%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.75%
16.34%
19.21%
29.43%
31.6%
0.0%
0.0%
50.84%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.15
0.99
0.00
夏普比率
196.20
202.37
0.00
特雷诺指数
0.04
0.11
0.00
詹森指数
0.10
0.11
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。