公募基金 > 基金超市 > 安信聚利增强债券C
| 基金代码006840 | 基金经理柴迪伊,梁冰哲 | 最新份额604,952.39万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司安信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.49亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2019-04-15 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.77亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金在严格控制信用风险的前提下，通过稳健的投资策略，力争为投资者实现超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、银行存款、债券回购、同业存单、其他货币市场工具等，股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、由于本基金A类、B类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对其持有的A类、B类和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式；选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的分红资金将按权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-29 | 1.3324 | 1.3324 | -0.13% |
| 2026-5-28 | 1.3342 | 1.3342 | 0.04% |
| 2026-5-27 | 1.3337 | 1.3337 | -0.10% |
| 2026-5-26 | 1.335 | 1.335 | 0.23% |
| 2026-5-25 | 1.332 | 1.332 | 0.35% |
| 2026-5-22 | 1.3273 | 1.3273 | 0.23% |
| 2026-5-21 | 1.3243 | 1.3243 | -0.35% |
| 2026-5-20 | 1.3289 | 1.3289 | 0.20% |
| 2026-5-19 | 1.3263 | 1.3263 | 0.17% |
| 2026-5-18 | 1.3241 | 1.3241 | -0.07% |
| 2026-5-15 | 1.325 | 1.325 | -0.23% |
| 2026-5-14 | 1.328 | 1.328 | -0.32% |
| 2026-5-13 | 1.3323 | 1.3323 | 0.20% |
| 2026-5-12 | 1.3296 | 1.3296 | -0.06% |
| 2026-5-11 | 1.3304 | 1.3304 | 0.23% |
| 2026-5-8 | 1.3273 | 1.3273 | -0.05% |
| 2026-5-7 | 1.328 | 1.328 | -0.11% |
| 2026-5-6 | 1.3295 | 1.3295 | 0.18% |
| 2026-4-30 | 1.3271 | 1.3271 | -0.07% |
| 2026-4-29 | 1.328 | 1.328 | 0.43% |
梁冰哲先生：中国国籍，理学硕士。历任德勤华永会计师事务所重庆分所审计部审计员，安信基金管理有限责任公司固定收益研究部研究员、基金经理助理，现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2021年08月30日至今，任安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2021年08月30日至2022年08月18日，任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2021年08月30日至今，任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2022年06月23日至今，任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理；2022年06月23日至今，任安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2022年06月23日至2024年04月24日，任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理；2024年06月18日至今，任安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理；2025年7月15日至今，任安信稳健增益6个月持有期混合型证券投资基金基金经理；2025年08月06日至今，任安信远见稳进一年持有期混合型证券投资基金的基金经理；2025年12月09日至今，任安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金的基金经理；2025年12月31日至今，任安信尊享添益债券型证券投资基金基金经理；2026年03月17日至今，任安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
安信聚利增强债券C 2022-06-23至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 安信尊享添益债券A | 债券型 | 2022-06-23 至 2024-04-25 | 1.8 | 3.14% | 2.90% |
| 安信尊享添益债券A | 债券型 | 2025-12-31 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 安信楚盈一年持有混合A | 混合型 | 2024-06-18 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 安信灵活配置混合A | 混合型 | 2026-03-17 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 安信聚利增强债券A | 债券型 | 2022-06-23 至 今 | 3.9 | -4.22% | 2.90% |
| 安信鑫日享中短债C | 债券型 | 2020-05-27 至 2022-11-16 | 2.5 | -- | -- |
| 安信平稳双利3个月持有混合A | 混合型 | 2025-12-09 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 安信楚盈一年持有混合C | 混合型 | 2024-06-18 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 安信聚利增强债券C | 债券型 | 2022-06-23 至 今 | 3.9 | -4.53% | 2.90% |
| 安信聚利增强债券B | 债券型 | 2022-06-23 至 今 | 3.9 | -4.22% | 2.90% |
| 安信新价值混合A | 混合型 | 2021-08-30 至 今 | 4.8 | 3.03% | -29.96% |
| 安信永盈一年定开债券 | 债券型 | 2021-08-30 至 2025-06-23 | 3.8 | 10.75% | 4.80% |
| 安信远见稳进一年持有混合C | 混合型 | 2025-08-06 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 安信稳健增益6个月持有混合C | 混合型 | 2025-07-15 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 安信灵活配置混合C | 混合型 | 2026-03-17 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 安信尊享添益债券C | 债券型 | 2022-06-23 至 2024-04-25 | 1.8 | 2.49% | 2.90% |
| 安信尊享添益债券C | 债券型 | 2025-12-31 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 安信颐祥双利六个月持有混合A | 混合型 | 2026-03-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 安信颐祥双利六个月持有混合C | 混合型 | 2026-03-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 安信鑫日享中短债A | 债券型 | 2020-05-27 至 2022-11-16 | 2.5 | -- | -- |
| 安信新价值混合C | 混合型 | 2021-08-30 至 今 | 4.8 | 2.53% | -29.96% |
| 安信恒利增强债券A | 债券型 | 2025-08-19 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 安信永泰定开债券 | 债券型 | 2021-08-30 至 2022-08-05 | 0.9 | -3.81% | 2.71% |
| 安信稳健增益6个月持有混合A | 混合型 | 2025-07-15 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 安信恒利增强债券C | 债券型 | 2025-08-19 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 安信永盛定开债券 | 债券型 | 2022-06-23 至 2025-06-23 | 3.0 | 3.33% | 2.90% |
| 安信平稳双利3个月持有混合C | 混合型 | 2025-12-09 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 安信远见稳进一年持有混合A | 混合型 | 2025-08-06 至 今 | 0.8 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 柴迪伊 | 2024-02-01 至 今 | 2年3个月零30天 | ||
| 施荣盛 | 2022-10-10 至 2023-11-07 | 1年0个月零28天 | -2.80 | 1.94 |
| 梁冰哲 | 2022-06-23 至 今 | 3年11个月零8天 | -4.53 | 2.90 |
| 王涛 | 2022-06-23 至 2023-11-07 | 1年4个月零15天 | -3.46 | 2.45 |
| 钟光正 | 2019-08-26 至 2022-06-23 | 2年-3个月零28天 | 4.31 | 12.30 |
| 王涛 | 2019-05-07 至 2020-11-27 | 1年6个月零20天 | 8.98 | 7.44 |
| 任凭 | 2019-01-08 至 2022-06-23 | 3年5个月零15天 | 6.95 | 14.33 |
基本信息
安信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 50625.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2011-12-06 | 资产管理规模 | 1,341.52 亿元 |
| 公司股东 | 国投证券股份有限公司 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 五矿资本控股有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005271 | 1.1302 | 1.1302 | -0.07% | |
| 022301 | 1.0274 | 1.0274 | -1.31% | |
| 018952 | 1.0691 | 1.1431 | -0.07% | |
| 019122 | 1.0186 | 1.0847 | -0.07% | |
| 003031 | 1.4762 | 1.5892 | -1.29% | |
| 023908 | 1.7272 | 1.7272 | -1.31% | |
| 020964 | 2.0264 | 2.4304 | -1.29% | |
| 024457 | 0.9452 | 0.9452 | -1.29% | |
| 017477 | 1.2181 | 1.2181 | -1.29% | |
| 016826 | 1.0333 | 1.0973 | -1.29% | |
| 011856 | 1.1259 | 1.1259 | -1.29% | |
| 011857 | 1.0975 | 1.0975 | -1.29% | |
| 750005 | 1.6438 | 2.1238 | -1.29% | |
| 012610 | 1.1671 | 1.1671 | -1.29% | |
| 012161 | 1.0442 | 1.0442 | -1.29% | |
| 007246 | 1.1407 | 1.194 | -0.07% | |
| 008892 | 1.9137 | 1.9137 | -1.29% | |
| 009101 | 1.4388 | 1.4388 | -1.29% | |
| 025741 | 1.0989 | 1.0989 | -0.07% | |
| 025744 | 1.1968 | 1.1968 | -0.07% | |
| 025970 | 1.3371 | 1.3371 | -1.29% | |
| 025971 | 1.3351 | 1.3351 | -1.29% | |
| 026620 | 0.9489 | 0.9489 | -1.31% | |
| 027364 | 0.9783 | 0.9783 | -1.31% | |
| 002770 | 7.5442 | 7.5942 | -1.29% | |
| 010033 | 2.3905 | 2.3905 | -1.29% | |
| 010237 | 1.9181 | 1.9181 | -1.29% | |
| 009880 | 1.2774 | 1.2774 | -1.29% | |
| 006839 | 1.3516 | 1.3516 | -0.07% | |
| 021290 | 1.1185 | 1.1385 | -0.07% | |
| 020498 | 1.3247 | 1.3247 | -1.29% | |
| 018355 | 1.0413 | 1.0413 | -1.29% | |
| 005587 | 2.0465 | 2.2606 | -1.29% | |
| 023241 | 1.0506 | 1.0506 | -0.07% | |
| 020738 | 1.0669 | 1.1409 | -0.07% | |
| 023502 | 1.3911 | 1.3911 | -1.31% | |
| 023653 | 1.0147 | 1.0147 | -0.07% | |
| 005965 | 2.6251 | 2.6251 | -1.31% | |
| 008954 | 1.4458 | 1.5458 | -1.29% | |
| 024080 | 1.0588 | 1.0588 | -0.07% | |
| 027365 | 0.9783 | 0.9783 | -1.31% | |
| 010661 | 1.277 | 1.4844 | -1.29% | |
| 002036 | 3.189 | 3.5798 | -1.29% | |
| 001710 | 1.3012 | 1.5192 | -1.29% | |
| 001711 | 1.2849 | 1.4949 | -1.29% | |
| 006840 | 1.3324 | 1.3324 | -0.07% | |
| 022300 | 1.6021 | 1.6021 | -1.31% | |
| 015978 | 1.125 | 1.125 | -0.07% | |
| 019065 | 1.1757 | 1.1757 | -1.29% | |
| 018382 | 1.2702 | 1.3012 | -1.29% | |
| 004522 | 1.2434 | 1.2434 | -1.29% | |
| 000335 | 1.4964 | 1.8214 | -0.07% | |
| 003638 | 1.0706 | 1.3706 | -0.07% | |
| 167507 | 1.8417 | 1.8417 | -1.31% | |
| 003027 | 2.0027 | 2.0527 | -1.29% | |
| 023094 | 2.1815 | 2.1815 | -1.29% | |
| 023097 | 2.0354 | 2.0354 | -1.29% | |
| 021440 | 1.0458 | 1.0458 | -0.07% | |
| 020941 | 1.0424 | 1.0424 | -0.07% | |
| 023374 | 1.0112 | 1.0112 | -0.07% | |
| 017478 | 1.1991 | 1.1991 | -1.29% | |
| 015447 | 1.0536 | 1.0816 | -0.07% | |
| 015448 | 1.0528 | 1.0788 | -0.07% | |
| 010819 | 1.1625 | 1.1625 | -1.29% | |
| 012609 | 1.1898 | 1.1898 | -1.29% | |
| 012702 | 1.2709 | 1.2709 | -1.29% | |
| 005966 | 2.5469 | 2.5469 | -1.31% | |
| 008809 | 1.6814 | 1.7524 | -1.29% | |
| 004249 | 2.1924 | 2.1924 | -1.29% | |
| 026053 | 1.0012 | 1.0012 | -0.07% | |
| 026619 | 0.95 | 0.95 | -1.31% | |
| 010667 | 1.4064 | 1.5064 | -1.29% | |
| 010707 | 1.1359 | 1.1359 | -1.29% | |
| 010710 | 1.2612 | 1.3182 | -1.31% | |
| 005280 | 1.176 | 1.176 | -1.29% | |
| 009767 | 1.2219 | 1.2219 | -1.29% | |
| 001399 | 1.1641 | 1.7694 | -1.29% | |
| 021332 | 1.0467 | 1.0467 | -0.07% | |
| 001338 | 1.7713 | 1.8263 | -1.29% | |
| 003026 | 2.0438 | 2.0938 | -1.29% | |
| 023033 | 1.0058 | 1.0058 | -1.29% | |
| 023110 | 2.878 | 2.878 | -1.31% | |
| 021347 | 1.0425 | 1.0425 | -0.07% | |
| 016108 | 1.0681 | 1.1081 | -0.07% | |
| 014448 | 1.0783 | 1.187 | -0.07% | |
| 016559 | 2.7569 | 2.7569 | -1.29% | |
| 750002 | 1.4604 | 1.8574 | -0.07% | |
| 008523 | 1.039 | 1.1611 | -0.07% | |
| 011905 | 1.224 | 1.224 | -1.29% | |
| 009624 | 1.1351 | 1.1351 | -1.29% | |
| 007244 | 2.1629 | 2.1629 | -1.29% | |
| 026070 | 0.8792 | 0.8792 | -1.29% | |
| 026818 | 0.9882 | 0.9882 | -1.29% | |
| 010034 | 2.3238 | 2.3238 | -1.29% | |
| 010053 | 1.3516 | 1.3516 | -0.07% | |
| 010238 | 1.8664 | 1.8664 | -1.29% | |
| 009849 | 1.3007 | 1.5179 | -1.29% | |
| 022302 | 1.0191 | 1.0191 | -1.31% | |
| 021268 | 1.0565 | 1.0565 | -0.07% | |
| 020392 | 1.0777 | 1.0777 | -0.07% | |
| 004521 | 1.2767 | 1.2767 | -1.29% | |
| 001287 | 3.2508 | 3.6466 | -1.29% | |
| 000310 | 1.5413 | 1.8913 | -0.07% | |
| 000433 | 2.7858 | 2.7858 | -1.29% | |
| 167503 | 2.8857 | 1.5843 | -1.31% | |
| 167508 | 1.7248 | 1.7248 | -1.29% | |
| 003028 | 1.5676 | 1.7656 | -1.29% | |
| 003029 | 1.5442 | 1.7412 | -1.29% | |
| 000577 | 5.5418 | 5.5418 | -1.31% | |
| 005678 | 1.2827 | 1.2827 | -0.07% | |
| 023098 | 1.2503 | 1.2503 | -1.31% | |
| 023867 | 1.5413 | 1.5413 | -0.07% | |
| 020785 | 1.0589 | 1.0589 | -0.07% | |
| 015520 | 1.4143 | 1.4143 | -1.29% | |
| 010820 | 1.1252 | 1.1252 | -1.29% | |
| 012701 | 1.2731 | 1.2731 | -1.29% | |
| 012891 | 2.7322 | 2.7322 | -1.29% | |
| 008891 | 1.9736 | 1.9736 | -1.29% | |
| 026054 | 1.0008 | 1.0008 | -0.07% | |
| 026071 | 0.8773 | 0.8773 | -1.29% | |
| 026616 | 0.9856 | 0.9856 | -1.29% | |
| 010708 | 1.1238 | 1.1238 | -1.29% | |
| 003345 | 1.1354 | 1.496 | -1.29% | |
| 009766 | 1.2455 | 1.2455 | -1.29% | |
| 009784 | 1.0236 | 1.2156 | -0.07% | |
| 021267 | 1.0602 | 1.0602 | -0.07% | |
| 020497 | 1.3334 | 1.3334 | -1.29% | |
| 003637 | 1.0673 | 1.3863 | -0.07% | |
| 167501 | 1.0539 | 1.6239 | -0.07% | |
| 167504 | 1.1072 | 1.3363 | -0.07% | |
| 023032 | 1.0107 | 1.0107 | -1.29% | |
| 023177 | 3.0905 | 3.0905 | -1.29% | |
| 020786 | 1.0496 | 1.0496 | -0.07% | |
| 020942 | 1.0396 | 1.0396 | -0.07% | |
| 017540 | 1.0801 | 1.0801 | -1.29% | |
| 016558 | 2.8036 | 2.8036 | -1.29% | |
| 014621 | 1.1101 | 1.1101 | -1.29% | |
| 014622 | 1.0721 | 1.0721 | -1.29% | |
| 011029 | 1.1707 | 1.2227 | -0.07% | |
| 011906 | 1.1932 | 1.1932 | -1.29% | |
| 012250 | 1.3268 | 1.3668 | -1.29% | |
| 012251 | 1.2978 | 1.3378 | -1.29% | |
| 012892 | 1.0936 | 1.0936 | -1.29% | |
| 012893 | 1.069 | 1.069 | -1.29% | |
| 009605 | 1.1261 | 1.2842 | -0.07% | |
| 009100 | 1.4653 | 1.4653 | -1.29% | |
| 008477 | 1.7835 | 1.8335 | -1.29% | |
| 025376 | 1.2757 | 1.2757 | -1.31% | |
| 025377 | 1.2729 | 1.2729 | -1.31% | |
| 025411 | 1.052 | 1.057 | -1.31% | |
| 025745 | 1.1965 | 1.1965 | -0.07% | |
| 003395 | 1.0574 | 1.3274 | -0.07% | |
| 010408 | 1.1901 | 1.1901 | -1.29% | |
| 010709 | 1.2951 | 1.3531 | -1.31% | |
| 005272 | 1.1036 | 1.1036 | -0.07% | |
| 002035 | 1.6278 | 2.1078 | -1.29% | |
| 001400 | 1.1327 | 1.7238 | -1.29% | |
| 022299 | 1.6121 | 1.6121 | -1.31% | |
| 015979 | 1.1202 | 1.1202 | -0.07% | |
| 020391 | 1.0829 | 1.0829 | -0.07% | |
| 001316 | 1.8166 | 1.8716 | -1.29% | |
| 167505 | 1.0185 | 1.1975 | -0.07% | |
| 167506 | 1.8718 | 1.8718 | -1.31% | |
| 003030 | 1.5257 | 1.6397 | -1.29% | |
| 023178 | 5.5124 | 5.5124 | -1.31% | |
| 024458 | 0.9417 | 0.9417 | -1.29% | |
| 023375 | 1.0131 | 1.0131 | -0.07% | |
| 023654 | 1.0132 | 1.0132 | -0.07% | |
| 750003 | 1.4097 | 1.7777 | -0.07% | |
| 012162 | 1.0285 | 1.0285 | -1.29% | |
| 012256 | 1.2062 | 1.2062 | -1.29% | |
| 012257 | 1.1905 | 1.1905 | -1.29% | |
| 013096 | 1.3287 | 1.3287 | -1.29% | |
| 007099 | 1.2462 | 1.2462 | -0.07% | |
| 003957 | 2.1806 | 2.1806 | -1.31% | |
| 025412 | 1.0497 | 1.0542 | -1.31% | |
| 002771 | 7.3866 | 7.4366 | -1.29% | |
| 000974 | 1.2571 | 1.3168 | -1.31% | |
| 003346 | 1.1172 | 1.4719 | -1.29% | |
| 009785 | 1.0193 | 1.2023 | -0.07% | |
| 001583 | 1.7533 | 2.0849 | -1.31% | |
| 018381 | 1.2926 | 1.3236 | -1.29% | |
| 004393 | 2.0472 | 2.4512 | -1.29% | |
| 005677 | 1.0132 | 1.2192 | -0.07% | |
| 023909 | 1.7199 | 1.7199 | -1.31% | |
| 021439 | 1.0498 | 1.0498 | -0.07% | |
| 023501 | 1.3972 | 1.3972 | -1.31% | |
| 017541 | 1.0709 | 1.0709 | -1.29% | |
| 015519 | 1.4273 | 1.4273 | -1.29% | |
| 016827 | 1.0289 | 1.0859 | -1.29% | |
| 750001 | 3.1072 | 3.6972 | -1.29% | |
| 013095 | 1.3571 | 1.3571 | -1.29% | |
| 011726 | 1.7185 | 1.7185 | -1.31% | |
| 007243 | 2.2012 | 2.2012 | -1.29% | |
| 007245 | 1.1616 | 1.2154 | -0.07% | |
| 008810 | 1.6385 | 1.7095 | -1.29% | |
| 003958 | 2.1326 | 2.1326 | -1.31% | |
| 025742 | 1.0987 | 1.0987 | -0.07% | |
| 025743 | 1.09 | 1.09 | -0.07% | |
| 025746 | 1.1752 | 1.1752 | -0.07% | |
| 026488 | 1.1448 | 1.1448 | -1.31% | |
| 026489 | 1.1435 | 1.1435 | -1.31% | |
| 026819 | 0.9879 | 0.9879 | -1.29% | |
| 026964 | 1.0017 | 1.0017 | -1.29% | |
| 026965 | 1.0015 | 1.0015 | -1.29% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 429,101.52 | 18.46 |
| 2 | 债券及货币 | 2,040,373.55 | 87.76 |
| 3 | 现金 | 29,597.36 | 01.27 |
| 4 | 其他资产 | 101,902.88 | 04.38 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601328 | 交通银行 | 4,337.00 | 30,359.01 | 1.31% | 3404.77 |
| 601728 | 中国电信 | 4,199.78 | 23,812.78 | 1.02% | 4199.78 |
| 601857 | 中国石油 | 1,810.19 | 22,066.22 | 0.95% | 1810.19 |
| 600887 | 伊利股份 | 742.27 | 19,558.81 | 0.84% | 456.80 |
| 600938 | 中国海油 | 431.47 | 17,258.62 | 0.74% | -180.26 |
| 002092 | 中泰化学 | 2,234.70 | 15,464.12 | 0.67% | 2234.70 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10.16 | 14,739.25 | 0.63% | 5.18 |
| 601229 | 上海银行 | 1,343.70 | 13,316.03 | 0.57% | 569.42 |
| 002078 | 太阳纸业 | 876.67 | 13,001.06 | 0.56% | 371.64 |
| 002142 | 宁波银行 | 414.03 | 12,607.08 | 0.54% | 254.90 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250215 | 25国开15 | 720.00(万张) | 71,342.93(万元) | 3.07(%) |
| 2 | 102580743 | 25汇金MTN001 | 600.00(万张) | 60,239.00(万元) | 2.59(%) |
| 3 | 250208 | 25国开08 | 563.00(万张) | 56,768.42(万元) | 2.44(%) |
| 4 | 102483261 | 24汇金MTN005 | 490.00(万张) | 50,171.87(万元) | 2.16(%) |
| 5 | 102583816 | 25汇金MTN005 | 470.00(万张) | 47,545.63(万元) | 2.05(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 7天≤X<30天 | 0.2% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 8.62% | 12.01% | 7.91% | 4.64% | 4.11% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.33% | 0.52% | 3.43% | 3.43% | 12.01% | 25.7% | 25.45% | 33.24% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.20 | 0.27 | 0.31 |
| 夏普比率 | 343.44 | 171.43 | 55.78 |
| 特雷诺指数 | 0.07 | 0.09 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.06 | 0.05 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund