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安信一带一路指数A  167503
收藏成功
指数型,LOF型
基金公司安信基金管理有限责任公司
基金经理邱家庆
申购费率0.05%
基金规模1.09亿  (2022-06-30)
2.9032
1.5957
31.05%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.44% 0.02% 1074/5936
最近一月 5.2% 0.04% 1879/5880
最近三月 2.69% 0.03% 2611/5728
最近一年 82.16% 0.46% 938/4710
(2026-05-28)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码167503 基金经理邱家庆 最新份额3,464.04万份   (2022-06-30)
基金类型指数型,LOF型 基金公司安信基金管理有限责任公司 最新规模1.09亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2021-01-01 托管行招商证券股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证一带一路主题指数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含分离型可转换债券）、可交换债券、次级债）、债券回购、资产支持证券、股指期货、国债期货、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融资产（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、由于A类基金份额不收取而C类基金
份额收取销售服务费，可能导致A类基金份额
和C类基金份额之间在可供分配利润上有所
不同；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分
红与红利再投资，投资者可选择现金红利或
将现金红利自动转为相应类别的基金份额进
行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收
益分配方式是现金分红；登记在基金份额持
有人深圳证券账户下的基金份额的收益分配
遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有
限责任公司的相关规定；
4、同一类别内每一基金份额享有同等分
配权；
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-5-29 2.8857 1.5843 -0.60%
2026-5-28 2.9032 1.5957 1.66%
2026-5-27 2.8557 1.5647 -1.10%
2026-5-26 2.8876 1.5855 -0.10%
2026-5-25 2.8906 1.5875 1.61%
2026-5-22 2.8447 1.5575 2.26%
2026-5-21 2.7817 1.5164 -2.62%
2026-5-20 2.8564 1.5652 -0.04%
2026-5-19 2.8576 1.566 0.04%
2026-5-18 2.8564 1.5652 -0.84%
2026-5-15 2.8806 1.581 -2.05%
2026-5-14 2.941 1.6204 -1.71%
2026-5-13 2.9922 1.6538 1.83%
2026-5-12 2.9383 1.6186 0.52%
2026-5-11 2.9231 1.6087 1.45%
2026-5-8 2.8812 1.5814 -0.25%
2026-5-7 2.8885 1.5861 1.29%
2026-5-6 2.8517 1.5621 2.43%
2026-4-30 2.784 1.5179 -0.43%
2026-4-29 2.7961 1.5258 1.32%
邱家庆

邱家庆先生：中国国籍，经济学硕士。历任安信基金管理有限责任公司特定资产管理部研究员，华润元大基金管理有限公司基金投资管理部基金经理助理，五矿证券有限公司总部资管量化投资部投资主办人、量化团队负责人，安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理、量化投资部投资经理，现任安信基金管理有限责任公司量化投资部基金经理。2023年09月12日至2025年03月10日，任安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理；2024年04月25日至今，任安信恒利增强债券型证券投资基金的基金经理；2025年03月11日至今，任安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金(LOF)的基金经理；2025年03月11日至今，任安信中证一带一路主题指数型证券投资基金(原安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金)的基金经理。

任职期间收益
安信一带一路指数A  2025-03-11至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
安信阿尔法定开混合A混合型2023-09-12 至 2025-03-11 1.5-0.34% -14.64% 
安信深圳科技指数(LOF)C指数型2025-03-11 至 今 1.2--  --  
安信阿尔法定开混合C混合型2023-09-12 至 2025-03-11 1.5-0.58% -14.64% 
安信一带一路指数A指数型,LOF型2025-03-11 至 今 1.2--  --  
安信一带一路指数C指数型2025-03-11 至 今 1.2--  --  
安信恒利增强债券A债券型2024-04-25 至 2025-08-19 1.3--  --  
安信恒利增强债券C债券型2024-04-25 至 2025-08-19 1.3--  --  
安信深圳科技指数(LOF)A指数型,LOF型2025-03-11 至 今 1.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
邱家庆2025-03-11 至 今1年2个月零19天
施荣盛2021-01-01 至 2025-03-114年2个月零10天8.59-28.31
基本信息
安信基金管理有限责任公司
注册资本50625.0 万元公司属性国有企业
成立时间2011-12-06资产管理规模1,341.52 亿元
公司股东国投证券股份有限公司  佛山市顺德区新碧贸易有限公司  五矿资本控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
010661 1.2707 1.4781 0.56%
010667 1.4073 1.5073 0.56%
005280 1.1821 1.1821 0.56%
003346 1.1046 1.4593 0.56%
006840 1.3342 1.3342 0.07%
022302 0.978 0.978 0.24%
021268 1.0571 1.0571 0.07%
015979 1.1167 1.1167 0.07%
020498 1.3321 1.3321 0.56%
018355 1.0413 1.0413 0.56%
001338 1.7678 1.8228 0.56%
003638 1.0687 1.3687 0.07%
023110 2.8955 2.8955 0.24%
023178 5.5905 5.5905 0.24%
023909 1.8088 1.8088 0.24%
023374 1.0111 1.0111 0.07%
017478 1.1872 1.1872 0.56%
015447 1.0532 1.0812 0.07%
015448 1.0524 1.0784 0.07%
016558 2.9142 2.9142 0.56%
011856 1.1227 1.1227 0.56%
011906 1.1847 1.1847 0.56%
012161 1.0417 1.0417 0.56%
007099 1.2487 1.2487 0.07%
008954 1.4467 1.5467 0.56%
025741 1.0988 1.0988 0.07%
025745 1.1963 1.1963 0.07%
025971 1.3821 1.3821 0.56%
010238 1.8961 1.8961 0.56%
010708 1.1214 1.1214 0.56%
005272 1.1141 1.1141 0.07%
002036 3.1544 3.5452 0.56%
006839 1.3534 1.3534 0.07%
003029 1.539 1.736 0.56%
003031 1.4751 1.5881 0.56%
000577 5.6202 5.6202 0.24%
005678 1.2852 1.2852 0.07%
021440 1.0459 1.0459 0.07%
024457 0.9441 0.9441 0.56%
023653 1.0146 1.0146 0.07%
015519 1.428 1.428 0.56%
016559 2.8656 2.8656 0.56%
010820 1.1221 1.1221 0.56%
750001 3.1019 3.6919 0.56%
750002 1.4595 1.8565 0.07%
012701 1.2696 1.2696 0.56%
008809 1.673 1.744 0.56%
008891 1.9545 1.9545 0.56%
025411 1.0427 1.0477 0.24%
025412 1.0404 1.0449 0.24%
025743 1.0898 1.0898 0.07%
025744 1.1966 1.1966 0.07%
026070 0.8768 0.8768 0.56%
010710 1.2331 1.2901 0.24%
009849 1.2943 1.5115 0.56%
009880 1.3132 1.3132 0.56%
001399 1.1621 1.7674 0.56%
022299 1.6593 1.6593 0.24%
015978 1.1215 1.1215 0.07%
019065 1.1726 1.1726 0.56%
020392 1.0785 1.0785 0.07%
001316 1.813 1.868 0.56%
023033 0.9922 0.9922 0.56%
023908 1.8165 1.8165 0.24%
024458 0.9407 0.9407 0.56%
023502 1.4091 1.4091 0.24%
017477 1.206 1.206 0.56%
012609 1.1882 1.1882 0.56%
012610 1.1656 1.1656 0.56%
012257 1.1847 1.1847 0.56%
005966 2.6155 2.6155 0.24%
009605 1.1257 1.2838 0.07%
026619 0.9448 0.9448 0.24%
002770 7.8164 7.8664 0.56%
010034 2.4075 2.4075 0.56%
000974 1.2462 1.3059 0.24%
010707 1.1334 1.1334 0.56%
001710 1.2996 1.5176 0.56%
001583 1.7374 2.069 0.24%
022300 1.6491 1.6491 0.24%
022301 0.986 0.986 0.24%
020391 1.0837 1.0837 0.07%
004393 2.019 2.423 0.56%
167503 2.9032 1.5957 0.24%
167504 1.1071 1.3362 0.07%
167508 1.7023 1.7023 0.56%
003028 1.5623 1.7603 0.56%
020785 1.0574 1.0574 0.07%
020964 1.9985 2.4025 0.56%
015520 1.415 1.415 0.56%
014621 1.1114 1.1114 0.56%
750003 1.4088 1.7768 0.07%
012702 1.2674 1.2674 0.56%
011905 1.2153 1.2153 0.56%
012162 1.0261 1.0261 0.56%
012250 1.3229 1.3629 0.56%
012893 1.0714 1.0714 0.56%
013096 1.3242 1.3242 0.56%
026488 1.2111 1.2111 0.24%
010033 2.4766 2.4766 0.56%
010053 1.3534 1.3534 0.07%
005271 1.141 1.141 0.07%
003345 1.1226 1.4832 0.56%
009767 1.223 1.223 0.56%
001400 1.1307 1.7218 0.56%
020497 1.3408 1.3408 0.56%
018381 1.2725 1.3035 0.56%
003637 1.0653 1.3843 0.07%
167501 1.0555 1.6255 0.07%
005677 1.0131 1.2191 0.07%
023177 3.0852 3.0852 0.56%
020942 1.04 1.04 0.07%
023654 1.0131 1.0131 0.07%
016108 1.0679 1.1079 0.07%
017540 1.0815 1.0815 0.56%
017541 1.0723 1.0723 0.56%
750005 1.6807 2.1607 0.56%
012251 1.2939 1.3339 0.56%
012892 1.096 1.096 0.56%
007244 2.1708 2.1708 0.56%
007245 1.1615 1.2153 0.07%
008810 1.6304 1.7014 0.56%
008892 1.8952 1.8952 0.56%
003958 2.1474 2.1474 0.24%
025376 1.3027 1.3027 0.24%
025377 1.2997 1.2997 0.24%
026489 1.2098 1.2098 0.24%
002771 7.6531 7.7031 0.56%
010237 1.9486 1.9486 0.56%
009784 1.0234 1.2154 0.07%
021290 1.1202 1.1402 0.07%
018382 1.2505 1.2815 0.56%
000310 1.5418 1.8918 0.07%
167506 1.939 1.939 0.24%
003027 2.0055 2.0555 0.56%
003030 1.5246 1.6386 0.56%
023098 1.2395 1.2395 0.24%
023241 1.0492 1.0492 0.07%
012256 1.2003 1.2003 0.56%
012891 2.7482 2.7482 0.56%
013095 1.3525 1.3525 0.56%
011726 1.703 1.703 0.24%
005965 2.6957 2.6957 0.24%
009624 1.1409 1.1409 0.56%
007246 1.1406 1.1939 0.07%
004249 2.1799 2.1799 0.56%
008477 1.7741 1.8241 0.56%
025746 1.1751 1.1751 0.07%
025970 1.3841 1.3841 0.56%
002035 1.6644 2.1444 0.56%
009766 1.2466 1.2466 0.56%
009785 1.019 1.202 0.07%
001711 1.2833 1.4933 0.56%
021267 1.0608 1.0608 0.07%
018952 1.0707 1.1447 0.07%
000335 1.4969 1.8219 0.07%
000433 2.8021 2.8021 0.56%
167505 1.0185 1.1975 0.07%
167507 1.9078 1.9078 0.24%
023032 0.997 0.997 0.56%
023094 2.1691 2.1691 0.56%
023097 2.0801 2.0801 0.56%
023867 1.5418 1.5418 0.07%
021439 1.0499 1.0499 0.07%
020786 1.0481 1.0481 0.07%
020941 1.0428 1.0428 0.07%
023501 1.4153 1.4153 0.24%
014448 1.0782 1.1869 0.07%
016827 1.0296 1.0866 0.56%
011857 1.0944 1.0944 0.56%
007243 2.2093 2.2093 0.56%
009101 1.4356 1.4356 0.56%
024080 1.0573 1.0573 0.07%
025742 1.0985 1.0985 0.07%
003395 1.0573 1.3273 0.07%
010408 1.1869 1.1869 0.56%
010709 1.2662 1.3242 0.24%
021332 1.0465 1.0465 0.07%
019122 1.0185 1.0846 0.07%
004521 1.3329 1.3329 0.56%
004522 1.2982 1.2982 0.56%
001287 3.2155 3.6113 0.56%
003026 2.0467 2.0967 0.56%
005587 2.0914 2.3055 0.56%
021347 1.0424 1.0424 0.07%
020738 1.0685 1.1425 0.07%
023375 1.013 1.013 0.07%
016826 1.0339 1.0979 0.56%
014622 1.0734 1.0734 0.56%
010819 1.1592 1.1592 0.56%
011029 1.1704 1.2224 0.07%
008523 1.0389 1.161 0.07%
009100 1.4621 1.4621 0.56%
003957 2.1957 2.1957 0.24%
026071 0.8749 0.8749 0.56%
026620 0.9437 0.9437 0.24%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票17,662.4692.45
2债券及货币1,575.2008.25
3现金868.5404.55
4其他资产216.1201.13
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
300502新易盛01.50664.263.48%0.91  
300308中际旭创01.10626.353.28%0.68  
300394天孚通信01.88566.892.97%0.90  
601857中国石油44.79545.952.86%21.07  
000338潍柴动力21.70525.992.75%10.36  
601899紫金矿业15.89519.922.72%8.37  
600309万华化学06.43510.862.67%3.04  
002028思源电气02.52509.042.66%1.21  
600150中国船舶15.50477.902.50%8.48  
600031三一重工24.66473.882.48%13.51  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1102310国债251304.00(万张)403.80(万元)2.11(%)  
201978525国债1303.00(万张)302.85(万元)1.59(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<500.5%
50≤X100.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
730天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
365天≤X<730天0.25%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
58.98%82.16%22.88%15.58%2.48%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.2%
2.69%
20.68%
20.68%
82.16%
85.63%
106.34%
31.05%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.32
1.19
1.09
夏普比率
337.61
122.87
74.31
特雷诺指数
0.06
0.07
0.04
詹森指数
0.33
0.11
0.11
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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