公募基金 > 基金超市 > 安信目标收益债券A
| 基金代码750002 | 基金经理张翼飞,黄琬舒 | 最新份额359,412.22万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司安信基金管理有限责任公司 | 最新规模46.04亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2012-09-25 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模19.47亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在严格控制风险的前提下，以3个月期上海银行间同业拆放利率(Shibor 3M)为收益跟踪目标，并力争实现超越目标基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、公司债、企业债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券、可分离债券、回购和银行存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券品种（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购或增发新股，仅可持有因可转债转股所形成的股票、因所持有股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金应在其可交易之日起的30个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的60％；若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配；
3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险水平和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，但高于货币市场基金，属于中低风险和收益水平的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-5-30 | 1.4332 | 1.8302 | 0.03% |
| 2025-5-29 | 1.4328 | 1.8298 | 0.06% |
| 2025-5-28 | 1.4319 | 1.8289 | -0.01% |
| 2025-5-27 | 1.432 | 1.829 | -0.03% |
| 2025-5-26 | 1.4325 | 1.8295 | -0.04% |
| 2025-5-23 | 1.4331 | 1.8301 | -0.06% |
| 2025-5-22 | 1.4339 | 1.8309 | -0.03% |
| 2025-5-21 | 1.4343 | 1.8313 | 0.03% |
| 2025-5-20 | 1.4339 | 1.8309 | 0.04% |
| 2025-5-19 | 1.4333 | 1.8303 | 0.04% |
| 2025-5-16 | 1.4327 | 1.8297 | -0.05% |
| 2025-5-15 | 1.4334 | 1.8304 | -0.04% |
| 2025-5-14 | 1.434 | 1.831 | 0.01% |
| 2025-5-13 | 1.4339 | 1.8309 | 0.06% |
| 2025-5-12 | 1.4331 | 1.8301 | 0.10% |
| 2025-5-9 | 1.4317 | 1.8287 | 0.07% |
| 2025-5-8 | 1.4307 | 1.8277 | 0.13% |
| 2025-5-7 | 1.4289 | 1.8259 | 0.05% |
| 2025-5-6 | 1.4282 | 1.8252 | 0.11% |
| 2025-4-30 | 1.4267 | 1.8237 | 0.01% |
张翼飞先生：中国国籍，经济学硕士。历任摩根轧机（上海）有限公司财务部会计、财务主管，上海市国有资产监督管理委员会规划发展处研究员，秦皇岛嘉隆高科实业有限公司财务总监，日盛嘉富证券国际有限公司上海代表处研究部研究员，安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理、混合资产投资部副总经理（主持工作）、混合资产投资部总经理。现任安信基金管理有限责任公司总经理助理。2014年03月26日至2016年03月13日，任安信现金管理货币市场基金的基金经理；2014年11月24日至2016年03月07日，任安信现金增利货币市场基金的基金经理；2015年05月25日至今，任安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2016年03月14日至2021年02月07日，任安信永利信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2016年03月14日至今，任安信目标收益债券型证券投资基金的基金经理；2016年09月29日至2021年01月17日，任安信尊享纯债债券型证券投资基金的基金经理；2016年12月09日至2022年03月08日，任安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年01月13日至2018年09月11日，任安信永鑫增强债券型证券投资基金（原安信永鑫定期开放债券型证券投资基金）的基金经理；2017年03月16日至2018年03月28日，任安信新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2019年06月26日至2021年01月17日，任安信中短利率债债券型证券投资基金（LOF）的基金经理；2020年01月14日至今，任安信民稳增长混合型证券投资基金的基金经理；2020年04月01日至今，任安信稳健增利混合型证券投资基金的基金经理；2020年09月30日至今，任安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金的基金经理；2021年08月10日至2023年01月08日，任安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理；2021年09月07日至今，任安信民安回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理；2021年12月10日至今，任安信平衡增利混合型证券投资基金的基金经理；2022年01月21日至今，任安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金的基金经理；2022年07月07日至今，任安信恒鑫增强债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
安信目标收益债券A 2016-03-14至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 安信永利信用债券C | 债券型 | 2016-03-14 至 2021-02-08 | 4.9 | 21.39% | 18.79% |
| 安信永鑫增强债券A | 债券型 | 2021-04-21 至 今 | 4.1 | -- | -- |
| 安信永鑫增强债券A | 债券型 | 2016-12-01 至 2018-09-12 | 1.8 | 6.74% | 3.88% |
| 安信稳健聚申一年持有混合A | 混合型 | 2020-07-23 至 今 | 4.9 | 20.76% | -16.36% |
| 安信平衡增利混合C | 混合型 | 2021-09-17 至 今 | 3.7 | 1.60% | -31.15% |
| 安信丰穗一年持有混合C | 混合型 | 2021-12-18 至 今 | 3.5 | 1.92% | -27.48% |
| 安信稳健汇利一年持有混合A | 混合型 | 2021-06-25 至 2023-01-09 | 1.5 | 7.67% | -13.49% |
| 安信民安回报一年持有混合A | 混合型 | 2021-07-29 至 今 | 3.8 | 6.09% | -30.67% |
| 安信现金管理货币A | 货币型 | 2014-03-26 至 2016-03-14 | 2.0 | 8.13% | 7.67% |
| 安信现金管理货币A | 货币型 | 2013-02-05 至 2014-03-26 | 1.1 | -- | -- |
| 安信新趋势混合A | 混合型 | 2016-11-19 至 2022-03-09 | 5.3 | 39.89% | 71.39% |
| 安信平衡增利混合A | 混合型 | 2021-09-17 至 今 | 3.7 | 2.54% | -31.15% |
| 安信恒鑫增强债券C | 债券型 | 2022-06-10 至 今 | 3.0 | -0.07% | 2.74% |
| 安信目标收益债券A | 债券型 | 2012-11-09 至 2016-03-14 | 3.3 | -- | -- |
| 安信目标收益债券A | 债券型 | 2016-03-14 至 今 | 9.2 | 41.13% | 26.28% |
| 安信新趋势混合C | 混合型 | 2016-11-19 至 2022-03-09 | 5.3 | 38.36% | 71.44% |
| 安信民稳增长混合C | 混合型 | 2019-12-31 至 今 | 5.4 | 29.93% | 4.16% |
| 安信稳健增值混合C | 混合型 | 2015-05-15 至 今 | 10.1 | 63.42% | 6.12% |
| 安信永鑫增强债券C | 债券型 | 2021-04-21 至 今 | 4.1 | -- | -- |
| 安信永鑫增强债券C | 债券型 | 2016-12-01 至 2018-09-12 | 1.8 | 6.90% | 3.89% |
| 安信稳健增利混合C | 混合型 | 2020-03-12 至 今 | 5.2 | 19.09% | 7.90% |
| 安信稳健增值混合A | 混合型 | 2015-05-15 至 今 | 10.1 | 65.77% | 6.12% |
| 安信量化沪深300增强A | 指数型 | 2016-12-08 至 2018-03-29 | 1.3 | 6.25% | 6.29% |
| 安信稳健增利混合A | 混合型 | 2020-03-12 至 今 | 5.2 | 20.47% | 7.90% |
| 安信稳健汇利一年持有混合C | 混合型 | 2021-06-25 至 2023-01-09 | 1.5 | 7.06% | -13.52% |
| 安信中短利率债(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2019-06-06 至 2021-01-18 | 1.6 | 4.40% | 8.22% |
| 安信现金管理货币B | 货币型 | 2014-03-26 至 2016-03-14 | 2.0 | 8.65% | 7.67% |
| 安信现金管理货币B | 货币型 | 2013-02-05 至 2014-03-26 | 1.1 | -- | -- |
| 安信现金增利货币A | 货币型 | 2014-11-07 至 2016-03-08 | 1.3 | 4.81% | 4.53% |
| 安信尊享纯债 | 债券型 | 2016-09-20 至 2021-01-18 | 4.3 | 17.72% | 17.52% |
| 安信民稳增长混合A | 混合型 | 2019-12-31 至 今 | 5.4 | 32.06% | 4.16% |
| 安信恒鑫增强债券A | 债券型 | 2022-06-10 至 今 | 3.0 | 0.07% | 2.74% |
| 安信中短利率债(LOF)A | 债券型 | 2019-06-06 至 2021-01-18 | 1.6 | 4.43% | 8.22% |
| 安信目标收益债券C | 债券型 | 2012-11-09 至 2016-03-14 | 3.3 | -- | -- |
| 安信目标收益债券C | 债券型 | 2016-03-14 至 今 | 9.2 | 36.54% | 26.28% |
| 安信永利信用债券A | 债券型 | 2016-03-14 至 2021-02-08 | 4.9 | 23.68% | 18.79% |
| 安信量化沪深300增强C | 指数型 | 2016-12-08 至 2018-03-29 | 1.3 | 5.63% | 6.30% |
| 安信稳健聚申一年持有混合C | 混合型 | 2020-12-11 至 今 | 4.5 | 16.88% | -20.32% |
| 安信丰穗一年持有混合A | 混合型 | 2021-12-18 至 今 | 3.5 | 2.54% | -27.48% |
| 安信民安回报一年持有混合C | 混合型 | 2021-07-29 至 今 | 3.8 | 6.07% | -30.67% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄琬舒 | 2023-12-21 至 今 | 1年5个月零10天 | -0.06 | 0.34 |
| 黄琬舒 | 2021-04-02 至 2023-04-04 | 2年0个月零2天 | 10.54 | 6.17 |
| 李君 | 2017-12-26 至 2021-01-27 | 3年1个月零1天 | 16.82 | 16.64 |
| 张翼飞 | 2016-03-14 至 今 | 9年2个月零17天 | 41.13 | 26.28 |
| 李勇 | 2012-08-23 至 2016-03-14 | 3年-6个月零20天 | 30.88 | 37.63 |
基本信息
安信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 50625.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2011-12-06 | 资产管理规模 | 1,341.52 亿元 |
| 公司股东 | 中广核财务有限责任公司 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 安信证券股份有限公司 五矿资本控股有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 023094 | 1.7795 | 1.7795 | -0.60% | |
| 023097 | 1.2619 | 1.2619 | -0.60% | |
| 023374 | 1.0006 | 1.0006 | 0.04% | |
| 000577 | 3.541 | 3.541 | -0.69% | |
| 005587 | 1.2638 | 1.4779 | -0.60% | |
| 004521 | 1.1222 | 1.1222 | -0.60% | |
| 167506 | 1.2187 | 1.2187 | -0.69% | |
| 005966 | 1.7272 | 1.7272 | -0.69% | |
| 008810 | 1.4564 | 1.5124 | -0.60% | |
| 008891 | 1.6875 | 1.6875 | -0.60% | |
| 008954 | 1.0794 | 1.1794 | -0.60% | |
| 000974 | 1.2305 | 1.2902 | -0.69% | |
| 010661 | 1.1987 | 1.3621 | -0.60% | |
| 005272 | 1.0743 | 1.0743 | 0.04% | |
| 011029 | 1.1378 | 1.1898 | 0.04% | |
| 009880 | 1.1681 | 1.1681 | -0.60% | |
| 006839 | 1.2043 | 1.2043 | 0.04% | |
| 012252 | 1.0194 | 1.0194 | -0.60% | |
| 011726 | 1.6571 | 1.6571 | -0.69% | |
| 014621 | 1.0377 | 1.0377 | -0.60% | |
| 750001 | 2.2052 | 2.7952 | -0.60% | |
| 012702 | 1.1736 | 1.1736 | -0.60% | |
| 021290 | 1.1051 | 1.1251 | 0.04% | |
| 020498 | 1.0252 | 1.0252 | -0.60% | |
| 023867 | 1.5043 | 1.5043 | 0.04% | |
| 023908 | 0.9723 | 0.9723 | -0.69% | |
| 020941 | 1.0365 | 1.0365 | 0.04% | |
| 001338 | 1.6934 | 1.7484 | -0.60% | |
| 007245 | 1.1365 | 1.1903 | 0.04% | |
| 010819 | 1.1531 | 1.1531 | -0.60% | |
| 012250 | 1.1487 | 1.1887 | -0.60% | |
| 012256 | 1.1243 | 1.1243 | -0.60% | |
| 012610 | 1.1316 | 1.1316 | -0.60% | |
| 016827 | 1.0758 | 1.0758 | -0.60% | |
| 017477 | 1.0208 | 1.0208 | -0.60% | |
| 022301 | 1.0497 | 1.0497 | -0.69% | |
| 018355 | 1.03 | 1.03 | -0.60% | |
| 023098 | 1.2286 | 1.2286 | -0.69% | |
| 023178 | 3.5361 | 3.5361 | -0.69% | |
| 023501 | 0.9781 | 0.9781 | -0.69% | |
| 003029 | 1.5147 | 1.7117 | -0.60% | |
| 003030 | 1.4603 | 1.5743 | -0.60% | |
| 003031 | 1.4157 | 1.5287 | -0.60% | |
| 005678 | 1.257 | 1.257 | 0.04% | |
| 001287 | 2.5688 | 2.9646 | -0.60% | |
| 009624 | 1.1187 | 1.1187 | -0.60% | |
| 010033 | 0.8887 | 0.8887 | -0.60% | |
| 010034 | 0.8681 | 0.8681 | -0.60% | |
| 010237 | 0.5647 | 0.5647 | -0.60% | |
| 005280 | 1.1521 | 1.1521 | -0.60% | |
| 002036 | 2.525 | 2.9158 | -0.60% | |
| 009766 | 1.1909 | 1.1909 | -0.60% | |
| 009785 | 1.0247 | 1.1807 | 0.04% | |
| 001711 | 1.2415 | 1.4515 | -0.60% | |
| 002771 | 2.437 | 2.487 | -0.60% | |
| 012257 | 1.1129 | 1.1129 | -0.60% | |
| 011856 | 0.9309 | 0.9309 | -0.60% | |
| 011905 | 1.1909 | 1.1909 | -0.60% | |
| 015447 | 1.0538 | 1.0818 | 0.04% | |
| 015519 | 1.0254 | 1.0254 | -0.60% | |
| 022302 | 1.0464 | 1.0464 | -0.69% | |
| 021439 | 1.0354 | 1.0354 | 0.04% | |
| 019122 | 1.0151 | 1.0681 | 0.04% | |
| 020391 | 1.0586 | 1.0586 | 0.04% | |
| 023177 | 2.202 | 2.202 | -0.60% | |
| 023375 | 1.0004 | 1.0004 | 0.04% | |
| 003028 | 1.5362 | 1.7342 | -0.60% | |
| 004393 | 1.8495 | 2.2535 | -0.60% | |
| 167503 | 1.5982 | 0.7438 | -0.69% | |
| 167507 | 1.2021 | 1.2021 | -0.69% | |
| 008477 | 1.7528 | 1.8028 | -0.60% | |
| 009605 | 1.1451 | 1.2491 | 0.04% | |
| 007099 | 1.2262 | 1.2262 | 0.04% | |
| 008892 | 1.6427 | 1.6427 | -0.60% | |
| 009101 | 1.3369 | 1.3369 | -0.60% | |
| 003346 | 1.1611 | 1.4571 | -0.60% | |
| 005271 | 1.097 | 1.097 | 0.04% | |
| 009849 | 1.2143 | 1.3875 | -0.60% | |
| 001400 | 1.1193 | 1.7104 | -0.60% | |
| 012609 | 1.1489 | 1.1489 | -0.60% | |
| 016559 | 1.0245 | 1.0245 | -0.60% | |
| 016108 | 1.0411 | 1.0811 | 0.04% | |
| 021268 | 1.0186 | 1.0186 | 0.04% | |
| 021332 | 1.0252 | 1.0252 | 0.04% | |
| 021347 | 1.0232 | 1.0232 | 0.04% | |
| 015708 | 0.6566 | 0.6566 | -0.69% | |
| 023110 | 1.597 | 1.597 | -0.69% | |
| 005677 | 1.0445 | 1.2085 | 0.04% | |
| 008809 | 1.4879 | 1.5439 | -0.60% | |
| 010053 | 1.2043 | 1.2043 | 0.04% | |
| 003395 | 1.0348 | 1.3048 | 0.04% | |
| 010710 | 1.2084 | 1.2654 | -0.69% | |
| 002035 | 1.4063 | 1.8863 | -0.60% | |
| 010820 | 1.1228 | 1.1228 | -0.60% | |
| 013096 | 0.9379 | 0.9379 | -0.60% | |
| 014448 | 1.0533 | 1.162 | 0.04% | |
| 016734 | 1.022 | 1.052 | 0.04% | |
| 017478 | 1.0096 | 1.0096 | -0.60% | |
| 017541 | 1.0414 | 1.0414 | -0.60% | |
| 022300 | 1.0206 | 1.0206 | -0.69% | |
| 021440 | 1.0336 | 1.0336 | 0.04% | |
| 019065 | 1.1359 | 1.1359 | -0.60% | |
| 020392 | 1.0556 | 1.0556 | 0.04% | |
| 020964 | 1.8367 | 2.2407 | -0.60% | |
| 004522 | 1.0973 | 1.0973 | -0.60% | |
| 000335 | 1.4663 | 1.7913 | 0.04% | |
| 167505 | 1.0151 | 1.181 | 0.04% | |
| 007244 | 1.5674 | 1.5674 | -0.60% | |
| 009100 | 1.3575 | 1.3575 | -0.60% | |
| 003958 | 1.6173 | 1.6173 | -0.69% | |
| 010238 | 0.5517 | 0.5517 | -0.60% | |
| 010408 | 1.1451 | 1.1451 | -0.60% | |
| 010707 | 1.0887 | 1.0887 | -0.60% | |
| 010708 | 1.0793 | 1.0793 | -0.60% | |
| 001399 | 1.1482 | 1.7535 | -0.60% | |
| 002770 | 2.4841 | 2.5341 | -0.60% | |
| 012161 | 1.0227 | 1.0227 | -0.60% | |
| 012162 | 1.0103 | 1.0103 | -0.60% | |
| 012892 | 0.8262 | 0.8262 | -0.60% | |
| 008523 | 1.0304 | 1.1316 | 0.04% | |
| 011906 | 1.1725 | 1.1725 | -0.60% | |
| 016558 | 1.037 | 1.037 | -0.60% | |
| 017301 | 0.921 | 0.921 | -0.69% | |
| 015448 | 1.0524 | 1.0784 | 0.04% | |
| 015520 | 1.021 | 1.021 | -0.60% | |
| 021267 | 1.0201 | 1.0201 | 0.04% | |
| 015707 | 0.6659 | 0.6659 | -0.69% | |
| 015979 | 1.0533 | 1.0533 | 0.04% | |
| 018952 | 1.0532 | 1.1272 | 0.04% | |
| 018382 | 1.2044 | 1.2154 | -0.60% | |
| 020786 | 1.0201 | 1.0201 | 0.04% | |
| 003026 | 1.824 | 1.874 | -0.60% | |
| 001316 | 1.7281 | 1.7831 | -0.60% | |
| 000310 | 1.5043 | 1.8543 | 0.04% | |
| 003638 | 1.0762 | 1.3322 | 0.04% | |
| 167504 | 1.1042 | 1.3178 | 0.04% | |
| 004249 | 1.7818 | 1.7818 | -0.60% | |
| 005965 | 1.7727 | 1.7727 | -0.69% | |
| 007243 | 1.5912 | 1.5912 | -0.60% | |
| 003957 | 1.6505 | 1.6505 | -0.69% | |
| 010709 | 1.2346 | 1.2926 | -0.69% | |
| 009784 | 1.036 | 1.192 | 0.04% | |
| 001710 | 1.2547 | 1.4727 | -0.60% | |
| 001583 | 1.684 | 2.0156 | -0.69% | |
| 006840 | 1.1894 | 1.1894 | 0.04% | |
| 012251 | 1.1293 | 1.1693 | -0.60% | |
| 012891 | 2.0794 | 2.0794 | -0.60% | |
| 012893 | 0.8116 | 0.8116 | -0.60% | |
| 013095 | 0.9533 | 0.9533 | -0.60% | |
| 750002 | 1.4332 | 1.8302 | 0.04% | |
| 012701 | 1.1755 | 1.1755 | -0.60% | |
| 016826 | 1.0839 | 1.0839 | -0.60% | |
| 015978 | 1.0565 | 1.0565 | 0.04% | |
| 023241 | 1.0202 | 1.0202 | 0.04% | |
| 023909 | 0.9722 | 0.9722 | -0.69% | |
| 024080 | 1.0249 | 1.0249 | 0.04% | |
| 020738 | 1.052 | 1.126 | 0.04% | |
| 020785 | 1.025 | 1.025 | 0.04% | |
| 020942 | 1.0349 | 1.0349 | 0.04% | |
| 023502 | 0.9777 | 0.9777 | -0.69% | |
| 003027 | 1.7908 | 1.8408 | -0.60% | |
| 000433 | 2.1118 | 2.1118 | -0.60% | |
| 003637 | 1.0738 | 1.3468 | 0.04% | |
| 167501 | 1.0382 | 1.6082 | 0.04% | |
| 167508 | 1.553 | 1.553 | -0.60% | |
| 007246 | 1.1188 | 1.1721 | 0.04% | |
| 003345 | 1.1772 | 1.4782 | -0.60% | |
| 010667 | 1.0553 | 1.1553 | -0.60% | |
| 009767 | 1.173 | 1.173 | -0.60% | |
| 011857 | 0.912 | 0.912 | -0.60% | |
| 014622 | 1.0102 | 1.0102 | -0.60% | |
| 750003 | 1.389 | 1.757 | 0.04% | |
| 750005 | 1.4187 | 1.8987 | -0.60% | |
| 017300 | 0.9284 | 0.9284 | -0.69% | |
| 017540 | 1.0472 | 1.0472 | -0.60% | |
| 022299 | 1.0238 | 1.0238 | -0.69% | |
| 020497 | 1.0264 | 1.0264 | -0.60% | |
| 018381 | 1.2193 | 1.2303 | -0.60% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 641,317.51 | 88.00 |
| 3 | 现金 | 5,613.73 | 00.77 |
| 4 | 其他资产 | 15,055.65 | 02.07 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 113052 | 兴业转债 | 301.20(万张) | 35,220.02(万元) | 4.83(%) |
| 2 | 230207 | 23国开07 | 330.00(万张) | 33,774.91(万元) | 4.63(%) |
| 3 | 240322 | 24进出22 | 330.00(万张) | 32,980.07(万元) | 4.53(%) |
| 4 | 240202 | 24国开02 | 310.00(万张) | 31,511.92(万元) | 4.32(%) |
| 5 | 210203 | 21国开03 | 300.00(万张) | 30,534.66(万元) | 4.19(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 100≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X<1000 | 0.3% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 1年≤X<2年 | 0.05% |
| 7天≤X<365天 | 0.1% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2019-11-22 | 2019-11-25 | 0.065 |
| 2 | 2019-03-07 | 2019-03-08 | 0.067 |
| 3 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 0.1 |
| 4 | 2015-04-30 | 2015-05-05 | 0.08 |
| 5 | 2014-08-15 | 2014-08-19 | 0.025 |
| 6 | 2014-04-21 | 2014-04-23 | 0.03 |
| 7 | 2013-04-22 | 2013-04-24 | 0.03 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.32% | 6.05% | 4.72% | 5.36% | 5.86% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.46% | 0.72% | 1.35% | 1.35% | 6.05% | 14.84% | 29.82% | 105.91% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.21 | 0.20 | 0.09 |
| 夏普比率 | 74.86 | 99.42 | 120.00 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.06 | 0.12 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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