基金代码020498 | 基金经理黎志军,陈振宇 | 最新份额1,369.06万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司安信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2025-03-11 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模4.5亿 | 托管费0.2% |
本基金通过深入的基本面研究和均衡配置的组合投资,把握行业景气度改善和公司业绩 增长带来的投资机会,在合理控制组合风险及考虑流动性的前提下,追求超越业绩比较基准 的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市的股票(包 括主板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、 债券(国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、公开发行 的次级债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换 债券)、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款和其他银行存款)、同业存单、 债券回购、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金可根据相关规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配, 具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费,可能导致A类基金份 额和C类基金份额之间在可供分配利润上有所不同;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分 配方式是现金分红;
4、基金收益分配后任一类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的任 一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提 下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但 低于股票型基金。根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则,基金管理人及本 基金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进行重新评定,因而本基金的产品 风险等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。 本基金除了投资A股外,还可通过港股通投资于香港证券市场,会面临港股通机制下 因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-8-29 | 1.1976 | 1.1976 | 0.98% |
2025-8-28 | 1.186 | 1.186 | 3.19% |
2025-8-27 | 1.1493 | 1.1493 | -1.63% |
2025-8-26 | 1.1684 | 1.1684 | 0.06% |
2025-8-25 | 1.1677 | 1.1677 | 1.89% |
2025-8-22 | 1.146 | 1.146 | 1.87% |
2025-8-21 | 1.125 | 1.125 | -0.47% |
2025-8-20 | 1.1303 | 1.1303 | 0.72% |
2025-8-19 | 1.1222 | 1.1222 | -0.66% |
2025-8-18 | 1.1297 | 1.1297 | 1.91% |
2025-8-15 | 1.1085 | 1.1085 | 0.79% |
2025-8-14 | 1.0998 | 1.0998 | -0.47% |
2025-8-13 | 1.105 | 1.105 | 1.43% |
2025-8-12 | 1.0894 | 1.0894 | 0.64% |
2025-8-11 | 1.0825 | 1.0825 | 0.26% |
2025-8-8 | 1.0797 | 1.0797 | -0.38% |
2025-8-7 | 1.0838 | 1.0838 | 0.18% |
2025-8-6 | 1.0818 | 1.0818 | 0.17% |
2025-8-5 | 1.08 | 1.08 | 0.50% |
2025-8-4 | 1.0746 | 1.0746 | 0.74% |
陈振宇先生:经济学硕士。历任大鹏证券有限责任公司证券投资部经理、资产管理部总经理,招商证券股份有限公司福民路证券营业部总经理,安信证券股份有限公司资产管理部副总经理、证券投资部副总经理,安信基金管理有限责任公司总经理助理兼基金投资部总经理、东方基金管理有限责任公司副总经理。现任安信基金管理有限责任公司副总经理,兼任安信乾盛财富管理(深圳)有限公司董事。2012年06月20日至2014年01月14日,任安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年03月21日至今,任安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年06月05日至2021年02月01日,任安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2020年03月18日至今,任安信价值成长混合型证券投资基金的基金经理;2025年03月11日至今,任安信均衡增长混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
安信均衡增长混合A | 混合型 | 2025-02-05 至 今 | 0.6 | -- | -- |
安信灵活配置混合A | 混合型 | 2012-05-17 至 2014-01-15 | 1.7 | 10.72% | 14.19% |
安信价值成长混合C | 混合型 | 2020-02-17 至 今 | 5.5 | 22.85% | 8.78% |
安信价值成长混合A | 混合型 | 2020-02-17 至 今 | 5.5 | 24.77% | 8.78% |
安信比较优势混合A | 混合型 | 2018-02-06 至 今 | 7.6 | 20.19% | 22.22% |
安信比较优势混合C | 混合型 | 2024-12-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
安信均衡增长混合C | 混合型 | 2025-02-05 至 今 | 0.6 | -- | -- |
安信核心竞争力混合A | 混合型 | 2019-04-29 至 2021-02-02 | 1.8 | 82.33% | 83.71% |
安信核心竞争力混合C | 混合型 | 2019-04-29 至 2021-02-02 | 1.8 | 81.57% | 83.65% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
黎志军 | 2025-02-05 至 今 | 0年6个月零27天 | ||
陈振宇 | 2025-02-05 至 今 | 0年6个月零27天 |
黎志军先生:新加坡国立大学哲学博士、美国芝加哥大学工商管理硕士,CFA,历任上海璞盈投资管理有限公司投研部研究总监,安信基金管理有限责任公司研究部研究员、权益投资部基金经理助理、权益投资部基金经理,现任安信基金管理有限责任公司均衡投资部基金经理。2021年11月12日至今,任安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
安信鑫发优选混合C | 混合型 | 2021-11-12 至 今 | 3.8 | -34.02% | -30.26% |
安信均衡增长混合A | 混合型 | 2025-02-05 至 今 | 0.6 | -- | -- |
安信鑫发优选混合A | 混合型 | 2021-11-12 至 今 | 3.8 | -33.43% | -30.26% |
安信盈利驱动股票A | 股票型 | 2020-08-05 至 2023-05-19 | 2.8 | -- | -- |
安信比较优势混合A | 混合型 | 2020-08-05 至 今 | 5.1 | -- | -- |
安信比较优势混合C | 混合型 | 2024-12-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
安信均衡增长混合C | 混合型 | 2025-02-05 至 今 | 0.6 | -- | -- |
安信盈利驱动股票C | 股票型 | 2020-08-05 至 2023-05-19 | 2.8 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
黎志军 | 2025-02-05 至 今 | 0年6个月零27天 | ||
陈振宇 | 2025-02-05 至 今 | 0年6个月零27天 |
注册资本 | 50625.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2011-12-06 | 资产管理规模 | 1,341.52 亿元 |
公司股东 | 中广核财务有限责任公司 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 安信证券股份有限公司 五矿资本控股有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
023033 | 1.0191 | 1.0191 | 0.59% | |
023110 | 2.1138 | 2.1138 | 0.53% | |
004393 | 2.0477 | 2.4517 | 0.59% | |
009784 | 0.9999 | 1.1919 | 0.01% | |
007246 | 1.1225 | 1.1758 | 0.01% | |
008809 | 1.5889 | 1.6449 | 0.59% | |
009101 | 1.386 | 1.386 | 0.59% | |
004249 | 2.1024 | 2.1024 | 0.59% | |
005272 | 1.084 | 1.084 | 0.01% | |
005280 | 1.138 | 1.138 | 0.59% | |
002771 | 4.3038 | 4.3538 | 0.59% | |
011857 | 1.1321 | 1.1321 | 0.59% | |
012701 | 1.2236 | 1.2236 | 0.59% | |
012257 | 1.1511 | 1.1511 | 0.59% | |
017477 | 1.2768 | 1.2768 | 0.59% | |
015447 | 1.0424 | 1.0704 | 0.01% | |
021440 | 1.0369 | 1.0369 | 0.01% | |
023908 | 1.3217 | 1.3217 | 0.53% | |
023502 | 1.1592 | 1.1592 | 0.53% | |
005587 | 1.6203 | 1.8344 | 0.59% | |
000310 | 1.5197 | 1.8697 | 0.01% | |
000433 | 2.4863 | 2.4863 | 0.59% | |
167503 | 2.1165 | 1.0821 | 0.53% | |
167508 | 1.714 | 1.714 | 0.59% | |
007099 | 1.2318 | 1.2318 | 0.01% | |
007244 | 1.8641 | 1.8641 | 0.59% | |
003958 | 1.8832 | 1.8832 | 0.53% | |
003345 | 1.2075 | 1.5085 | 0.59% | |
010710 | 1.5667 | 1.6237 | 0.53% | |
005271 | 1.1078 | 1.1078 | 0.01% | |
010820 | 1.1257 | 1.1257 | 0.59% | |
001399 | 1.152 | 1.7573 | 0.59% | |
001400 | 1.1225 | 1.7136 | 0.59% | |
010053 | 1.2652 | 1.2652 | 0.01% | |
011905 | 1.356 | 1.356 | 0.59% | |
011906 | 1.3336 | 1.3336 | 0.59% | |
012252 | 1.0578 | 1.0578 | 0.59% | |
012256 | 1.1637 | 1.1637 | 0.59% | |
014448 | 1.0558 | 1.1645 | 0.01% | |
021347 | 1.0266 | 1.0266 | 0.01% | |
020392 | 1.0614 | 1.0614 | 0.01% | |
023098 | 1.4542 | 1.4542 | 0.53% | |
020941 | 1.0346 | 1.0346 | 0.01% | |
023374 | 0.9998 | 0.9998 | 0.01% | |
000577 | 4.1806 | 4.1806 | 0.53% | |
167501 | 1.0409 | 1.6109 | 0.01% | |
009624 | 1.1033 | 1.1033 | 0.59% | |
008810 | 1.5537 | 1.6097 | 0.59% | |
009100 | 1.4084 | 1.4084 | 0.59% | |
010707 | 1.0879 | 1.0879 | 0.59% | |
011029 | 1.141 | 1.193 | 0.01% | |
001710 | 1.2759 | 1.4939 | 0.59% | |
006839 | 1.2652 | 1.2652 | 0.01% | |
010033 | 1.481 | 1.481 | 0.59% | |
014621 | 1.0706 | 1.0706 | 0.59% | |
750002 | 1.4471 | 1.8441 | 0.01% | |
008523 | 1.0377 | 1.1389 | 0.01% | |
016558 | 1.7571 | 1.7571 | 0.59% | |
022300 | 1.3087 | 1.3087 | 0.53% | |
022302 | 1.4396 | 1.4396 | 0.53% | |
021290 | 1.1072 | 1.1272 | 0.01% | |
020738 | 1.0546 | 1.1286 | 0.01% | |
020391 | 1.0649 | 1.0649 | 0.01% | |
020942 | 1.0327 | 1.0327 | 0.01% | |
024457 | 1.0301 | 1.0301 | 0.59% | |
001316 | 1.7656 | 1.8206 | 0.59% | |
000335 | 1.4799 | 1.8049 | 0.01% | |
167507 | 1.7039 | 1.7039 | 0.53% | |
003026 | 1.9155 | 1.9655 | 0.59% | |
008954 | 1.2369 | 1.3369 | 0.59% | |
001583 | 1.9172 | 2.2488 | 0.53% | |
010034 | 1.445 | 1.445 | 0.59% | |
012892 | 0.9375 | 0.9375 | 0.59% | |
013096 | 1.1664 | 1.1664 | 0.59% | |
750001 | 2.697 | 3.287 | 0.59% | |
012162 | 1.0266 | 1.0266 | 0.59% | |
012250 | 1.2404 | 1.2804 | 0.59% | |
016827 | 1.103 | 1.103 | 0.59% | |
017301 | 1.132 | 1.132 | 0.53% | |
017541 | 1.0593 | 1.0593 | 0.59% | |
019122 | 1.0179 | 1.0709 | 0.01% | |
023097 | 1.6163 | 1.6163 | 0.59% | |
024458 | 1.0293 | 1.0293 | 0.59% | |
003637 | 1.0839 | 1.3669 | 0.01% | |
008477 | 1.9901 | 2.0401 | 0.59% | |
005965 | 2.162 | 2.162 | 0.53% | |
008891 | 2.1085 | 2.1085 | 0.59% | |
010408 | 1.1445 | 1.1445 | 0.59% | |
010667 | 1.2077 | 1.3077 | 0.59% | |
009849 | 1.2638 | 1.459 | 0.59% | |
001711 | 1.2619 | 1.4719 | 0.59% | |
011726 | 1.8849 | 1.8849 | 0.53% | |
750003 | 1.4011 | 1.7691 | 0.01% | |
012609 | 1.1701 | 1.1701 | 0.59% | |
022299 | 1.3145 | 1.3145 | 0.53% | |
021267 | 1.0289 | 1.0289 | 0.01% | |
023867 | 1.5197 | 1.5197 | 0.01% | |
023909 | 1.32 | 1.32 | 0.53% | |
023501 | 1.1609 | 1.1609 | 0.53% | |
004522 | 1.323 | 1.323 | 0.59% | |
001338 | 1.7281 | 1.7831 | 0.59% | |
003027 | 1.8798 | 1.9298 | 0.59% | |
009767 | 1.1741 | 1.1741 | 0.59% | |
009785 | 0.9971 | 1.1801 | 0.01% | |
007243 | 1.8936 | 1.8936 | 0.59% | |
003395 | 1.0367 | 1.3067 | 0.01% | |
000974 | 1.4579 | 1.5176 | 0.53% | |
010708 | 1.078 | 1.078 | 0.59% | |
002035 | 1.6055 | 2.0855 | 0.59% | |
010819 | 1.1578 | 1.1578 | 0.59% | |
002770 | 4.3891 | 4.4391 | 0.59% | |
012891 | 2.4457 | 2.4457 | 0.59% | |
012251 | 1.2179 | 1.2579 | 0.59% | |
016559 | 1.7333 | 1.7333 | 0.59% | |
016108 | 1.0436 | 1.0836 | 0.01% | |
015520 | 1.2294 | 1.2294 | 0.59% | |
022301 | 1.4459 | 1.4459 | 0.53% | |
021268 | 1.0268 | 1.0268 | 0.01% | |
021332 | 1.0292 | 1.0292 | 0.01% | |
021439 | 1.0392 | 1.0392 | 0.01% | |
020786 | 1.0302 | 1.0302 | 0.01% | |
020497 | 1.2005 | 1.2005 | 0.59% | |
018382 | 1.2909 | 1.3019 | 0.59% | |
023032 | 1.0203 | 1.0203 | 0.59% | |
023177 | 2.6904 | 2.6904 | 0.59% | |
023178 | 4.1707 | 4.1707 | 0.53% | |
020964 | 2.0314 | 2.4354 | 0.59% | |
004521 | 1.3544 | 1.3544 | 0.59% | |
167504 | 1.1029 | 1.321 | 0.01% | |
167505 | 1.0179 | 1.1838 | 0.01% | |
003030 | 1.4977 | 1.6117 | 0.59% | |
003031 | 1.4512 | 1.5642 | 0.59% | |
009605 | 1.1468 | 1.2508 | 0.01% | |
007245 | 1.141 | 1.1948 | 0.01% | |
003957 | 1.9227 | 1.9227 | 0.53% | |
010661 | 1.2457 | 1.4311 | 0.59% | |
010709 | 1.6027 | 1.6607 | 0.53% | |
006840 | 1.249 | 1.249 | 0.01% | |
010237 | 1.0642 | 1.0642 | 0.59% | |
010238 | 1.0385 | 1.0385 | 0.59% | |
013095 | 1.187 | 1.187 | 0.59% | |
011856 | 1.1571 | 1.1571 | 0.59% | |
014622 | 1.0402 | 1.0402 | 0.59% | |
012702 | 1.2215 | 1.2215 | 0.59% | |
012161 | 1.0399 | 1.0399 | 0.59% | |
015448 | 1.0407 | 1.0667 | 0.01% | |
015519 | 1.2362 | 1.2362 | 0.59% | |
020785 | 1.0363 | 1.0363 | 0.01% | |
018952 | 1.056 | 1.13 | 0.01% | |
019065 | 1.1342 | 1.1342 | 0.59% | |
020498 | 1.1976 | 1.1976 | 0.59% | |
018381 | 1.3084 | 1.3194 | 0.59% | |
023094 | 2.0976 | 2.0976 | 0.59% | |
023241 | 1.0308 | 1.0308 | 0.01% | |
024080 | 1.0361 | 1.0361 | 0.01% | |
023375 | 1.0026 | 1.0026 | 0.01% | |
005677 | 1.0066 | 1.2126 | 0.01% | |
005678 | 1.2641 | 1.2641 | 0.01% | |
001287 | 3.2696 | 3.6654 | 0.59% | |
003638 | 1.086 | 1.352 | 0.01% | |
167506 | 1.7285 | 1.7285 | 0.53% | |
003028 | 1.5502 | 1.7482 | 0.59% | |
003029 | 1.5282 | 1.7252 | 0.59% | |
005966 | 2.1045 | 2.1045 | 0.53% | |
009766 | 1.1932 | 1.1932 | 0.59% | |
008892 | 2.0505 | 2.0505 | 0.59% | |
003346 | 1.1904 | 1.4864 | 0.59% | |
002036 | 3.2123 | 3.6031 | 0.59% | |
009880 | 1.2856 | 1.2856 | 0.59% | |
012893 | 0.9199 | 0.9199 | 0.59% | |
750005 | 1.62 | 2.1 | 0.59% | |
012610 | 1.1513 | 1.1513 | 0.59% | |
016734 | 1.0169 | 1.0469 | 0.01% | |
016826 | 1.112 | 1.112 | 0.59% | |
017300 | 1.1424 | 1.1424 | 0.53% | |
017478 | 1.2612 | 1.2612 | 0.59% | |
017540 | 1.066 | 1.066 | 0.59% | |
015978 | 1.0856 | 1.0856 | 0.01% | |
015979 | 1.082 | 1.082 | 0.01% | |
018355 | 1.0329 | 1.0329 | 0.59% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 4,531.86 | 79.95 |
2 | 债券及货币 | 785.53 | 13.86 |
3 | 现金 | 474.17 | 08.36 |
4 | 其他资产 | 790.05 | 13.94 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300750 | 宁德时代 | 01.11 | 279.81 | 4.94% | 1.11 |
600519 | 贵州茅台 | 00.19 | 270.63 | 4.77% | 0.19 |
00700 | 腾讯控股 | 00.47 | 215.59 | 3.80% | 0.47 |
00388 | 香港交易所 | 00.49 | 187.14 | 3.30% | 0.49 |
601899 | 紫金矿业 | 07.87 | 153.46 | 2.71% | 7.87 |
600276 | 恒瑞医药 | 02.86 | 148.43 | 2.62% | 2.86 |
601601 | 中国太保 | 03.87 | 145.16 | 2.56% | 3.87 |
01810 | 小米集团-W | 02.52 | 137.77 | 2.43% | 2.52 |
002475 | 立讯精密 | 03.92 | 135.98 | 2.40% | 3.92 |
00981 | 中芯国际 | 03.15 | 128.41 | 2.27% | 3.15 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019766 | 25国债01 | 03.10(万张) | 311.37(万元) | 5.49(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 46.95% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.6% | 16.18% | 17.16% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 19.76% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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