基金公司 基金经理崔思维,张文佳 申购费率 基金规模10.22亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码008648 | 基金经理崔思维,张文佳 | 最新份额197,667.36万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模10.22亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2020-09-02 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金主要投资于债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等），以及资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分配1次，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规规定及基金合同约定的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.0215 | 1.1817 | 0.01% |
| 2026-3-25 | 1.0214 | 1.1816 | 0.01% |
| 2026-3-24 | 1.0213 | 1.1815 | 0.01% |
| 2026-3-23 | 1.0212 | 1.1814 | 0.01% |
| 2026-3-20 | 1.0211 | 1.1813 | 0.01% |
| 2026-3-19 | 1.021 | 1.1812 | 0.01% |
| 2026-3-18 | 1.0209 | 1.1811 | 0.02% |
| 2026-3-17 | 1.0207 | 1.1809 | 0.01% |
| 2026-3-16 | 1.0206 | 1.1808 | 0.01% |
| 2026-3-13 | 1.0205 | 1.1807 | -0.01% |
| 2026-3-12 | 1.0206 | 1.1808 | 0.02% |
| 2026-3-11 | 1.0204 | 1.1806 | 0.01% |
| 2026-3-10 | 1.0203 | 1.1805 | 0.01% |
| 2026-3-9 | 1.0202 | 1.1804 | -0.01% |
| 2026-3-6 | 1.0203 | 1.1805 | 0.02% |
| 2026-3-5 | 1.0201 | 1.1803 | 0.01% |
| 2026-3-4 | 1.02 | 1.1802 | 0.01% |
| 2026-3-3 | 1.0199 | 1.1801 | 0.01% |
| 2026-3-2 | 1.0198 | 1.18 | 0.03% |
| 2026-2-27 | 1.0195 | 1.1797 | 0.00% |
崔思维女士：硕士研究生，多年证券从业经历，具有基金从业资格，中国籍。2011年7月加入嘉实基金管理有限公司，曾任产品管理部产品经理，现任固收投研体系基金经理。2017年7月6日至2019年11月23日任嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金基金经理、2017年7月6日至2020年11月3日任嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金基金经理、2017年7月6日至2020年11月9日任嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金基金经理、2017年7月6日至2021年1月5日任嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金基金经理、2017年7月6日至2023年9月23日任嘉实稳荣债券型证券投资基金基金经理、2018年7月7日至2019年9月24日任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基金经理、2019年4月26日至2020年9月23日任嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理、2019年8月6日至2021年9月8日任嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、2019年11月19日至2021年10月19日任嘉实商业银行精选债券型证券投资基金基金经理、2019年12月16日至2022年3月9日任嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理、2020年11月2日至2022年3月9日任嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金基金经理、2020年12月5日至2022年7月21日任嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2020年12月5日至2022年8月5日任嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2022年4月26日至2023年5月15日任嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年12月5日至今任嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金基金经理、2021年10月19日至今任嘉实致业一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2021年10月27日至今任嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、2021年12月14日至今任嘉实致远3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、2021年12月20日至今任嘉实致乾纯债债券型证券投资基金基金经理、2024年12月27日至今任嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、2024年12月27日至今任嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2025年8月5日至今任嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 嘉实稳瑞纯债债券 | 债券型 | 2017-07-06 至 2020-11-09 | 3.3 | 13.32% | 16.17% |
| 嘉实中债3-5年国开债指数C | 债券型 | 2019-11-19 至 2022-03-09 | 2.3 | 8.09% | 9.09% |
| 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2018-07-07 至 2019-09-24 | 1.2 | 5.81% | 7.18% |
| 嘉实中证金边中期国债ETF联接A | 债券型 | 2020-12-05 至 2022-06-15 | 1.5 | -0.89% | 5.87% |
| 嘉实稳鑫纯债债券 | 债券型 | 2017-07-06 至 2020-11-03 | 3.3 | 12.18% | 15.74% |
| 嘉实稳泽纯债债券A | 债券型 | 2017-07-06 至 2021-01-05 | 3.5 | 15.98% | 17.19% |
| 嘉实稳熙纯债债券 | 债券型 | 2017-07-06 至 2019-11-23 | 2.4 | 11.78% | 10.07% |
| 嘉实稳熙纯债债券 | 债券型 | 2020-12-05 至 今 | 5.3 | 9.94% | 9.10% |
| 嘉实中债1-3政金债指数C | 债券型 | 2019-04-26 至 2020-09-23 | 1.4 | 3.61% | 6.99% |
| 嘉实中债3-5年国开债指数A | 债券型 | 2019-11-19 至 2022-03-09 | 2.3 | 8.24% | 9.09% |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 债券型 | 2020-07-25 至 2022-03-09 | 1.6 | 4.89% | 4.82% |
| 嘉实致元42个月定期债券 | 债券型 | 2019-08-06 至 2021-09-08 | 2.1 | 7.97% | 11.40% |
| 嘉实致元42个月定期债券 | 债券型 | 2024-12-27 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 嘉实商业银行精选债券A | 债券型 | 2019-08-16 至 2021-10-19 | 2.2 | 4.31% | 9.16% |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 债券型 | 2020-07-25 至 2022-03-09 | 1.6 | 5.00% | 4.82% |
| 嘉实致明3个月定期纯债债券 | 债券型 | 2021-07-28 至 今 | 4.7 | 6.93% | 4.68% |
| 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 债券型 | 2025-08-05 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 嘉实致乾纯债债券 | 债券型 | 2021-12-07 至 2025-08-05 | 3.7 | 5.92% | 3.91% |
| 嘉实中证中期国债ETF | 债券型,ETF型 | 2020-12-05 至 2022-06-22 | 1.5 | 2.50% | 6.03% |
| 嘉实中证金边中期国债ETF联接C | 债券型 | 2020-12-05 至 2022-06-15 | 1.5 | -1.36% | 5.88% |
| 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 债券型 | 2025-08-05 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 嘉实致兴定期纯债债券 | 债券型 | 2022-04-26 至 2023-05-15 | 1.1 | 3.18% | 3.05% |
| 嘉实致泓一年定期纯债债券 | 债券型 | 2024-12-27 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C | 债券型 | 2018-07-07 至 2019-09-24 | 1.2 | 6.18% | 7.18% |
| 嘉实中债1-3政金债指数A | 债券型 | 2019-04-26 至 2020-09-23 | 1.4 | 3.84% | 6.98% |
| 嘉实致远3个月定期纯债债券 | 债券型 | 2021-12-01 至 今 | 4.3 | 5.75% | 3.81% |
| 嘉实稳荣债券 | 债券型 | 2017-07-06 至 2023-09-23 | 6.2 | 30.55% | 26.02% |
| 嘉实致业一年定期纯债债券 | 债券型 | 2021-10-19 至 今 | 4.4 | 8.54% | 4.83% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张文佳 | 2025-01-23 至 今 | 1年2个月零4天 | ||
| 崔思维 | 2021-10-19 至 今 | 4年5个月零8天 | 8.54 | 4.83 |
| 王立芹 | 2020-12-24 至 2025-01-23 | 4年-12个月零30天 | 12.04 | 8.82 |
| 尹页 | 2020-05-29 至 2021-01-23 | 0年-5个月零25天 | 1.03 | 1.63 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
| 公司股东 | 立信投资有限责任公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 272,288.61 | 135.56 |
| 3 | 现金 | 49.83 | 00.02 |
| 4 | 其他资产 | 01.16 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112503361 | 25农业银行CD361 | 100.00(万张) | 9,910.36(万元) | 4.93(%) |
| 2 | 112503337 | 25农业银行CD337 | 100.00(万张) | 9,881.76(万元) | 4.92(%) |
| 3 | 102401034 | 24诸暨国资MTN002 | 70.00(万张) | 7,081.23(万元) | 3.53(%) |
| 4 | 250306 | 25进出06 | 70.00(万张) | 7,039.31(万元) | 3.50(%) |
| 5 | 250211 | 25国开11 | 62.00(万张) | 6,229.63(万元) | 3.10(%) |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 0.0037 |
| 2 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 0.0039 |
| 3 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 0.0038 |
| 4 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 0.0028 |
| 5 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 0.009 |
| 6 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 0.0148 |
| 7 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 0.01 |
| 8 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 0.005 |
| 9 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 0.007 |
| 10 | 2023-09-07 | 2023-09-08 | 0.02 |
| 11 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 0.0054 |
| 12 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 0.0041 |
| 13 | 2023-01-18 | 2023-01-19 | 0.0031 |
| 14 | 2022-10-25 | 2022-10-26 | 0.0034 |
| 15 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 0.01 |
| 16 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 0.005 |
| 17 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 0.006 |
| 18 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 4.0E-4 |
| 19 | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 0.0243 |
| 20 | 2021-07-16 | 2021-07-19 | 0.0041 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
