公募基金 > 基金超市 > 信澳慧管家D
| 基金代码009713 | 基金经理赵琳婧,田阳 | 最新份额248,034.65万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司信达澳亚基金管理有限公司 | 最新规模163.14亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.4% |
| 成立日期2020-06-15 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在力求基金资产安全性和高流动性的基础上，追求稳定的投资收益。
投资范围
本基金投资于以下金融工具
1.现金；
2.期限在1年以内（含1年）的银行存款.债券回购.中央银行票据.同业存单；
3.剩余期限在397天以内（含397天）的债券.非金融企业债务融资工具.资产支持证券；
4.中国证监会.中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。基金管理人可根据基金账户和规模调整分配及支付方式。
本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配。并每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止）；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益，增加基金份额；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益，基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益，减少基金份额；本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用。
5.当日申购的基金份额自下一个交易日起，享有基金的收益分配权益；
6、当日赎回的基金份额
投资人当日赎回的基金份额，如基金管理人当日已为投资者支付赎回款项，则投资者自当日起（含当日）不享有基金份额的分配权益；
除上述情形外，投资人当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金份额的分配权益。
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，在所有的证券投资基金中，是风险相对较低的基金产品类型。在一般情况下，本基金风险和预期收益均低于债券型基金和混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
赵琳婧女士：中国籍，经济学硕士。历任光大永明资产管理股份有限公司固定收益部高级投资经理，泓德基金管理有限公司基金经理，招商信诺资产管理有限公司固定收益部高级投资经理。2023年4月加入信达澳亚基金管理有限公司。现任信澳汇享三个月定期开放债券基金基金经理(2023年6月7日起至今)、信澳慧管家货币基金基金经理(2023年8月18日起至今)、信澳悦享利率债基金基金经理(2023年12月7日起至今)、信澳中债0-3年政策性金融债指数基金基金经理(2024年5月29日起至今)、信澳稳悦60天滚动持有债券基金基金经理(2024年12月10日起至今)。
任职期间收益
信澳慧管家D 2023-08-18至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 信澳慧管家C | 货币型 | 2023-08-18 至 今 | 2.1 | 0.92% | 0.91% |
| 信澳慧管家F | 货币型 | 2024-08-08 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 信澳中债0-3年政策性金融债指数C | 债券型 | 2024-05-08 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 信澳稳悦60天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-11-08 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 信澳慧管家A | 货币型 | 2023-08-18 至 今 | 2.1 | 0.87% | 0.91% |
| 信澳慧管家E | 货币型 | 2023-08-18 至 今 | 2.1 | 0.88% | 0.91% |
| 泓德裕和纯债债券C | 债券型 | 2018-09-20 至 2021-02-27 | 2.4 | 10.81% | 12.97% |
| 信澳慧管家D | 货币型 | 2023-08-18 至 今 | 2.1 | 0.76% | 0.91% |
| 信澳鑫怡债券C | 债券型 | 2025-02-07 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 信澳稳悦60天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-11-08 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 泓德裕和纯债债券A | 债券型 | 2018-09-20 至 2021-02-27 | 2.4 | 11.68% | 12.97% |
| 信澳慧管家B | 货币型 | 2023-08-18 至 今 | 2.1 | 0.93% | 0.91% |
| 信澳悦享利率债A | 债券型 | 2023-11-17 至 今 | 1.8 | 0.71% | 0.52% |
| 信澳汇享三个月定开债券E | 债券型 | 2024-01-18 至 今 | 1.6 | 0.33% | 0.09% |
| 信澳中债0-3年政策性金融债指数A | 债券型 | 2024-05-08 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 信澳鑫怡债券A | 债券型 | 2025-02-07 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 信澳悦享利率债C | 债券型 | 2024-03-13 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 信澳汇享三个月定开债券C | 2023-06-07 至 今 | 2.2 | 1.39% | 0.96% | |
| 信澳汇享三个月定开债券A | 2023-06-07 至 今 | 2.2 | 1.59% | 0.96% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 田阳 | 2024-04-08 至 今 | 1年4个月零28天 | ||
| 赵琳婧 | 2023-08-18 至 今 | 2年0个月零18天 | 0.76 | 0.91 |
| 宋东旭 | 2021-12-20 至 2025-01-07 | 3年-12个月零18天 | 3.48 | 4.04 |
| 张泽桐 | 2021-04-06 至 2023-08-15 | 2年4个月零9天 | 4.09 | 4.62 |
| 杨超 | 2021-02-03 至 2022-01-07 | 0年11个月零4天 | 1.82 | 2.00 |
| 尹华龙 | 2020-07-25 至 2021-02-03 | 0年-6个月零9天 | 0.72 | 1.15 |
| 孔学峰 | 2020-06-15 至 2020-09-30 | 0年3个月零15天 | 0.05 | 0.52 |
基本信息
信达澳亚基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2006-06-05 | 资产管理规模 | 885.94 亿元 |
| 公司股东 | 康联首域集团有限公司 信达证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003291 | 2.48 | 2.48 | -0.27% | |
| 007484 | 1.6082 | 2.2481 | -0.27% | |
| 012005 | 0.9886 | 0.9886 | -0.27% | |
| 012079 | 1.7567 | 1.7567 | -0.27% | |
| 013496 | 0.5292 | 0.5292 | -0.27% | |
| 013858 | 1.011 | 1.081 | 0.04% | |
| 014255 | 0.9032 | 0.9032 | -0.27% | |
| 014953 | 0.4543 | 0.4543 | -0.27% | |
| 015440 | 1.0943 | 1.0943 | -0.27% | |
| 015608 | 1.258 | 1.258 | -0.64% | |
| 017836 | 1.9089 | 1.9089 | -0.27% | |
| 018203 | 1.5795 | 1.5795 | -0.27% | |
| 019720 | 1.4072 | 1.4072 | -0.27% | |
| 020159 | 1.2415 | 1.2415 | -0.27% | |
| 020657 | 1.0563 | 1.0563 | -0.27% | |
| 022059 | 1.0087 | 1.0087 | 0.04% | |
| 024168 | 0.6626 | 0.6626 | -0.64% | |
| 024187 | 1.32 | 1.32 | -0.27% | |
| 024207 | 2.28 | 2.28 | -0.27% | |
| 610004 | 1.649 | 2.665 | -0.27% | |
| 016207 | 1.0345 | 1.0753 | 0.04% | |
| 006257 | 2.289 | 2.9093 | -0.64% | |
| 007768 | 1.0551 | 1.1558 | 0.04% | |
| 011188 | 1.6357 | 1.6357 | -0.27% | |
| 012608 | 0.8186 | 0.8186 | -0.27% | |
| 013495 | 0.5442 | 0.5442 | -0.27% | |
| 017648 | 1.1964 | 1.1964 | -0.27% | |
| 017649 | 1.1777 | 1.1777 | -0.27% | |
| 018287 | 1.9304 | 1.9304 | -0.27% | |
| 019467 | 1.0539 | 1.0539 | 0.04% | |
| 019692 | 1.0822 | 1.0822 | -0.27% | |
| 020624 | 1.7187 | 1.7187 | -0.27% | |
| 020658 | 1.0469 | 1.0469 | -0.27% | |
| 020950 | 1.0199 | 1.0199 | 0.04% | |
| 021130 | 1.016 | 1.068 | 0.04% | |
| 021703 | 1.02 | 1.02 | 0.04% | |
| 022060 | 1.0072 | 1.0072 | 0.04% | |
| 024169 | 2.2871 | 2.2871 | -0.64% | |
| 003655 | 1.2177 | 1.6491 | -0.27% | |
| 009988 | 0.663 | 0.663 | -0.64% | |
| 012223 | 0.7677 | 0.7677 | -0.27% | |
| 012389 | 0.6011 | 0.6011 | -0.27% | |
| 015441 | 1.0732 | 1.0732 | -0.27% | |
| 016370 | 1.5396 | 1.5396 | -0.27% | |
| 016373 | 1.2198 | 1.2198 | -0.27% | |
| 017978 | 1.2628 | 1.2628 | -0.27% | |
| 019030 | 1.416 | 1.416 | -0.27% | |
| 019469 | 1.377 | 1.377 | -0.27% | |
| 019502 | 1.0099 | 1.0474 | 0.04% | |
| 019947 | 1.0506 | 1.0506 | 0.04% | |
| 019948 | 1.0472 | 1.0472 | 0.04% | |
| 021502 | 1.1885 | 1.1885 | -0.27% | |
| 022403 | 1.0189 | 1.0189 | 0.04% | |
| 023344 | 1.1954 | 1.1954 | -0.27% | |
| 024238 | 1.2174 | 1.2174 | -0.27% | |
| 024989 | 1.216 | 1.216 | 0.04% | |
| 003456 | 1.1703 | 1.4577 | -0.27% | |
| 010363 | 1.2627 | 1.2627 | -0.27% | |
| 012224 | 0.7435 | 0.7435 | -0.27% | |
| 012772 | 0.884 | 0.884 | -0.27% | |
| 013554 | 0.9941 | 0.9941 | -0.27% | |
| 013557 | 1.2456 | 1.2456 | -0.27% | |
| 013722 | 1.3549 | 1.3549 | -0.27% | |
| 014254 | 0.9163 | 0.9163 | -0.27% | |
| 015208 | 2.42 | 2.42 | -0.27% | |
| 016372 | 1.2419 | 1.2419 | -0.27% | |
| 017835 | 1.931 | 1.931 | -0.27% | |
| 017977 | 1.2818 | 1.2818 | -0.27% | |
| 018288 | 1.9041 | 1.9041 | -0.27% | |
| 018784 | 1.1113 | 1.1113 | 0.04% | |
| 019883 | 1.0223 | 1.1269 | 0.04% | |
| 020305 | 1.6508 | 1.6508 | -0.27% | |
| 021010 | 1.0491 | 1.0491 | 0.04% | |
| 021110 | 1.0009 | 1.0264 | 0.04% | |
| 021196 | 1.0269 | 1.0269 | 0.04% | |
| 021333 | 1.2764 | 1.2764 | -0.27% | |
| 021356 | 1.1623 | 1.1623 | -0.27% | |
| 021501 | 1.1936 | 1.1936 | -0.27% | |
| 021704 | 1.0172 | 1.0172 | 0.04% | |
| 022404 | 1.0176 | 1.0176 | 0.04% | |
| 024171 | 1.2395 | 1.2395 | -0.27% | |
| 166110 | 0.8178 | 1.1094 | -0.27% | |
| 610002 | 0.914 | 3.23 | -0.27% | |
| 610006 | 2.281 | 2.751 | -0.27% | |
| 001410 | 4.553 | 4.615 | -0.64% | |
| 004838 | 1.0232 | 1.2482 | 0.04% | |
| 011186 | 0.4641 | 0.4641 | -0.27% | |
| 011598 | 1.2404 | 1.2404 | -0.27% | |
| 013393 | 0.829 | 0.829 | -0.27% | |
| 015953 | 1.0129 | 1.0129 | 0.04% | |
| 018785 | 1.102 | 1.102 | 0.04% | |
| 019721 | 1.3925 | 1.3925 | -0.27% | |
| 020951 | 1.0176 | 1.0176 | 0.04% | |
| 021111 | 1.0115 | 1.073 | 0.04% | |
| 023251 | 1.0032 | 1.0032 | 0.04% | |
| 166107 | 1.3247 | 1.3247 | -0.27% | |
| 610005 | 0.842 | 1.374 | -0.27% | |
| 610008 | 1.216 | 1.738 | 0.04% | |
| 016206 | 1.0413 | 1.0841 | 0.04% | |
| 010963 | 1.7415 | 1.7415 | -0.27% | |
| 011223 | 1.5766 | 1.5766 | -0.27% | |
| 012006 | 0.9732 | 0.9732 | -0.27% | |
| 013386 | 0.7479 | 0.7479 | -0.27% | |
| 013394 | 0.8037 | 0.8037 | -0.27% | |
| 013555 | 0.9744 | 0.9744 | -0.27% | |
| 013724 | 1.1311 | 1.1311 | 0.04% | |
| 013725 | 1.1151 | 1.1151 | 0.04% | |
| 013857 | 1.0149 | 1.1037 | 0.04% | |
| 015954 | 1.0016 | 1.0016 | 0.04% | |
| 018985 | 1.7087 | 1.7087 | -0.27% | |
| 018986 | 1.6891 | 1.6891 | -0.27% | |
| 019031 | 1.3988 | 1.3988 | -0.27% | |
| 019693 | 1.0755 | 1.0755 | -0.27% | |
| 019905 | 1.0145 | 1.1033 | 0.04% | |
| 020158 | 1.2533 | 1.2533 | -0.27% | |
| 020304 | 1.7175 | 1.7175 | -0.27% | |
| 020385 | 1.0191 | 1.0191 | -0.27% | |
| 020386 | 1.0146 | 1.0146 | -0.27% | |
| 020597 | 1.0468 | 1.0732 | 0.04% | |
| 021197 | 1.0223 | 1.0223 | 0.04% | |
| 166108 | 1.2622 | 1.2622 | -0.27% | |
| 009511 | 1.1551 | 1.3476 | -0.27% | |
| 013385 | 0.7707 | 0.7707 | -0.27% | |
| 013556 | 1.2666 | 1.2666 | -0.27% | |
| 015455 | 1.7068 | 1.7068 | -0.27% | |
| 016371 | 1.5118 | 1.5118 | -0.27% | |
| 019884 | 1.02 | 1.1235 | 0.04% | |
| 019906 | 1.0139 | 1.1028 | 0.04% | |
| 020306 | 1.6357 | 1.6357 | -0.27% | |
| 023250 | 1.0039 | 1.0039 | 0.04% | |
| 024172 | 1.649 | 1.649 | -0.27% | |
| 610007 | 1.321 | 1.811 | -0.27% | |
| 001105 | 1.282 | 1.282 | -0.64% | |
| 013721 | 1.3955 | 1.3955 | -0.27% | |
| 014954 | 1.1311 | 1.3228 | -0.27% | |
| 015456 | 1.6523 | 1.6523 | -0.27% | |
| 018427 | 1.0185 | 1.0612 | 0.04% | |
| 019466 | 1.0605 | 1.0605 | 0.04% | |
| 019468 | 1.392 | 1.392 | -0.27% | |
| 020303 | 1.7339 | 1.7339 | -0.27% | |
| 021009 | 1.0136 | 1.0562 | 0.04% | |
| 021014 | 1.0112 | 1.0428 | 0.04% | |
| 021334 | 1.2667 | 1.2667 | -0.27% | |
| 023345 | 1.192 | 1.192 | -0.27% | |
| 024170 | 4.55 | 4.55 | -0.64% | |
| 024173 | 0.841 | 0.841 | -0.27% | |
| 166105 | 1.009 | 1.387 | 0.04% | |
| 166109 | 0.855 | 1.1544 | -0.27% | |
| 610001 | 1.6856 | 2.2377 | -0.27% | |
| 610108 | 1.206 | 1.688 | 0.04% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 2,461,862.52 | 82.19 |
| 3 | 现金 | 644,314.47 | 21.51 |
| 4 | 其他资产 | 8,173.52 | 00.27 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240314 | 24进出14 | 260.00(万张) | 26,222.04(万元) | 0.88(%) |
| 2 | 240213 | 24国开13 | 240.00(万张) | 24,217.92(万元) | 0.81(%) |
| 3 | 112520165 | 25广发银行CD165 | 200.00(万张) | 19,980.37(万元) | 0.67(%) |
| 4 | 112598437 | 25宁波银行CD096 | 200.00(万张) | 19,929.25(万元) | 0.67(%) |
| 5 | 112522001 | 25邮储银行CD001 | 200.00(万张) | 19,955.75(万元) | 0.67(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.972% | 1.158% | 1.424% | 1.583% | 1.516% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08% | 0.25% | 0.54% | 0.73% | 1.16% | 4.34% | 8.18% | 8.18% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -438.20 | -214.47 | -148.96 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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