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中金景气驱动混合发起C  015634
收藏成功
混合型
基金公司中金基金管理有限公司
基金经理王家列,闫鑫
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.2545
1.2545
25.45%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.04% 0.03% 4303/8604
最近一月 7.92% 0.08% 3583/8577
最近三月 18.1% 0.21% 4274/8455
最近一年 52.65% 0.48% 3123/7986
(2025-09-17)
基金代码015634 基金经理王家列,闫鑫 最新份额3,786.1万份   ()
基金类型混合型 基金公司中金基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2022-05-05 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.1亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在密切跟踪和深入研究的基础上,捕捉行业及个股景气边际变化带来的投资机会,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、证券公司短期公司债券、政府支持机构债券、政府支持债券等)、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、国债期货、股指期货、股票期权、银行存款、同业存单、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。 本基金投资于港股通标的股票,还需面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-18 1.2407 1.2407 -1.10%
2025-9-17 1.2545 1.2545 0.59%
2025-9-16 1.2472 1.2472 -0.20%
2025-9-15 1.2497 1.2497 0.22%
2025-9-12 1.247 1.247 -0.54%
2025-9-11 1.2538 1.2538 2.18%
2025-9-10 1.227 1.227 0.20%
2025-9-9 1.2246 1.2246 -0.62%
2025-9-8 1.2323 1.2323 0.14%
2025-9-5 1.2306 1.2306 2.12%
2025-9-4 1.205 1.205 -2.07%
2025-9-3 1.2305 1.2305 -0.63%
2025-9-2 1.2383 1.2383 -0.70%
2025-9-1 1.247 1.247 0.56%
2025-8-29 1.24 1.24 0.73%
2025-8-28 1.231 1.231 1.67%
2025-8-27 1.2108 1.2108 -1.40%
2025-8-26 1.228 1.228 -0.36%
2025-8-25 1.2324 1.2324 1.99%
2025-8-22 1.2084 1.2084 1.99%

王家列先生:中国国籍,金融硕士。历任泰康资产管理有限责任公司金融工程研究员,中金基金管理有限公司量化指数部研究员、基金经理助理。现任中金基金管理有限公司量化指数部基金经理。管理的公募基金包括:2024年12月27日至今担任中金中证500ESG基准指数增强型证券投资基金基金经理,2024年12月31日至今担任中金恒远一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2025年3月25日至今担任中金景气驱动混合型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
中金景气驱动混合发起C  2025-03-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中金中证500指数增强C指数型2023-10-26 至 今 1.9--  --  
中金恒远一年持有期混合型2024-12-31 至 今 0.7--  --  
中金景气驱动混合发起A混合型2025-03-25 至 今 0.5--  --  
中金中证500指数增强B指数型2025-08-01 至 今 0.1--  --  
中金景气驱动混合发起C混合型2025-03-25 至 今 0.5--  --  
中金中证500ESG指数增强C指数型2024-12-27 至 今 0.7--  --  
中金中证500指数增强A指数型2023-10-26 至 今 1.9--  --  
中金中证500ESG指数增强A指数型2024-12-27 至 今 0.7--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
闫鑫2025-07-04 至 今0年2个月零15天
王家列2025-03-25 至 今0年5个月零25天
丁杨2022-04-26 至 2025-06-163年1个月零21天-19.58-18.02
基本信息
中金基金管理有限公司
注册资本70000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2014-02-10资产管理规模812.03 亿元
公司股东中国国际金融股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000801 1.2293 1.4411 0.09%
003015 1.9755 1.9755 0.81%
008519 1.3548 1.3548 0.81%
013983 1.2009 1.2009 0.73%
023483 1.1889 1.1889 0.64%
025111 2.2154 2.2154 0.81%
003578 2.1672 2.1672 0.81%
006341 2.0555 2.0555 0.81%
009451 1.033 1.1687 0.09%
011703 1.1319 1.1319 0.73%
012101 1.0238 1.1173 0.09%
013140 1.0204 1.0874 0.09%
015634 1.2545 1.2545 0.73%
015646 1.069 1.069 0.73%
023522 1.1825 1.1825 0.81%
023965 1.1826 1.1826 0.81%
024709 2.0657 2.0657 0.81%
501060 2.3241 2.3241 0.81%
560990 1.1474 1.1474 0.81%
003016 2.2136 2.2136 0.81%
003579 1.9778 1.9778 0.81%
011890 1.0533 1.1169 0.09%
016916 0.6095 0.6095 0.81%
019629 1.152 1.152 0.73%
024708 1.2037 1.2037 0.09%
024712 4.4571 4.4571 0.81%
510320 1.2206 1.2206 0.81%
003811 1.0899 1.2784 0.09%
005489 1.2514 1.4246 0.73%
006981 1.776 1.776 0.81%
013111 1.1198 1.1198 0.09%
013112 1.1119 1.1119 0.09%
017734 1.2696 1.2696 0.81%
018140 1.187 1.187 0.73%
018481 1.0847 1.0847 0.09%
018814 1.0107 1.0457 0.09%
021289 1.0044 1.0314 0.09%
023147 1.1455 1.1455 0.81%
023523 1.1794 1.1794 0.81%
024710 2.0334 2.0334 0.81%
512080 1.2398 1.2398 0.81%
000802 1.1791 1.3808 0.09%
001193 1.08 1.08 0.81%
005005 1.7643 1.7643 0.73%
008520 1.3347 1.3347 0.81%
019628 1.1584 1.1584 0.73%
023146 1.1462 1.1462 0.81%
024196 1.0809 1.0809 0.81%
501061 2.2793 2.2793 0.81%
501080 1.429 1.429 0.73%
005006 1.7099 1.7099 0.73%
013984 1.1842 1.1842 0.73%
015633 1.2888 1.2888 0.73%
016680 1.2731 1.2731 0.81%
021331 1.0165 1.0575 0.09%
023711 2.3242 2.3242 0.81%
016607 1.0905 1.0905 0.09%
005490 1.2081 1.3799 0.73%
006342 2.0257 2.0257 0.81%
009450 1.0363 1.1922 0.09%
017733 1.2825 1.2825 0.81%
515910 0.6433 0.6433 0.81%
016608 1.0839 1.0839 0.09%
003812 1.0666 1.2557 0.09%
006570 1.0321 1.2189 0.09%
006571 1.0347 1.2215 0.09%
007005 1.7252 1.7252 0.81%
011293 1.0058 1.0058 0.73%
015580 1.0245 1.0779 0.09%
016681 1.2585 1.2585 0.81%
016915 0.6139 0.6139 0.81%
018139 1.2013 1.2013 0.73%
018141 1.0931 1.0931 0.00%
018142 1.0877 1.0877 0.00%
023484 1.1874 1.1874 0.64%
024091 1.2827 1.2827 0.81%
024707 1.2263 1.2263 0.09%
024711 4.5785 4.5785 0.81%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票23,282.3394.07
2债券及货币1,566.4706.33
3现金152.6300.62
4其他资产1,357.5005.49
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台00.70986.663.99%0.70  
300750宁德时代02.95744.053.01%2.95  
601318中国平安11.99665.212.69%11.99  
600036招商银行13.78633.192.56%13.78  
601166兴业银行18.59433.891.75%18.59  
600900长江电力13.57409.001.65%13.57  
000333美的集团05.59403.601.63%5.59  
601899紫金矿业18.33357.441.44%18.33  
002594比亚迪01.01335.231.35%1.01  
300059东方财富13.96322.891.30%13.96  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101974924国债1506.50(万张)658.26(万元)2.66(%)  
201975824国债2105.00(万张)504.49(万元)2.04(%)  
301976625国债0102.50(万张)251.10(万元)1.01(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
34.34%52.65%3.05%0.0%6.95%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
7.92%
18.1%
15.81%
23.4%
52.65%
9.45%
0.0%
25.45%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.89
1.16
0.97
夏普比率
222.48
60.33
35.57
特雷诺指数
0.07
0.03
0.02
詹森指数
0.10
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。