公募基金 > 基金超市 > 质量ETF
| 基金代码515910 | 基金经理耿帅军 | 最新份额46,150.7万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司中金基金管理有限公司 | 最新规模3.42亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2021-01-21 | 托管行招商证券股份有限公司 |
| 首募规模5.25亿 | 托管费0.05% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，基金还可投资于非成份股（含中小板、创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转换债券的纯债部分）、可交换债券、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资、转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式为现金分红；2、每一基金份额享有同等分配权；3、基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，基金管理人可以进行收益分配。4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；5、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人按照监管部门要求履行适当程序后，酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-5-30 | 0.4847 | 0.4847 | -0.92% |
| 2025-5-29 | 0.4892 | 0.4892 | 0.82% |
| 2025-5-28 | 0.4852 | 0.4852 | 0.68% |
| 2025-5-27 | 0.4819 | 0.4819 | -0.52% |
| 2025-5-26 | 0.4844 | 0.4844 | -0.70% |
| 2025-5-23 | 0.4878 | 0.4878 | -0.53% |
| 2025-5-22 | 0.4904 | 0.4904 | -0.20% |
| 2025-5-21 | 0.4914 | 0.4914 | 0.24% |
| 2025-5-20 | 0.4902 | 0.4902 | 0.45% |
| 2025-5-19 | 0.488 | 0.488 | -0.73% |
| 2025-5-16 | 0.4916 | 0.4916 | -0.47% |
| 2025-5-15 | 0.4939 | 0.4939 | -0.88% |
| 2025-5-14 | 0.4983 | 0.4983 | 0.87% |
| 2025-5-13 | 0.494 | 0.494 | 0.02% |
| 2025-5-12 | 0.4939 | 0.4939 | 1.31% |
| 2025-5-9 | 0.4875 | 0.4875 | -0.45% |
| 2025-5-8 | 0.4897 | 0.4897 | 1.26% |
| 2025-5-7 | 0.4836 | 0.4836 | 0.31% |
| 2025-5-6 | 0.4821 | 0.4821 | 1.05% |
| 2025-4-30 | 0.4771 | 0.4771 | 0.02% |
耿帅军先生：理学硕士，历任国泰君安证券股份有限公司研究所金融工程分析师，中信证券股份有限公司研究部副总裁、金融工程分析师，中国国际金融股份有限公司研究部执行总经理、金融工程分析师。2020年8月加入中金基金管理有限公司，现任量化投资部基金经理。管理的公募基金包括：2020年10月22日至今担任中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金、中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金基金经理。2020年10月29日至今担任中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金、中金中证500指数增强型发起式证券投资基金、中金中证优选300指数证券投资基金(LOF)基金经理。2021年1月21日至今担任中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2022年6月10日至今担任中金中证科技先锋交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2022年10月25日至今担任中金中证500ESG基准指数增强型证券投资基金基金经理，2023年3月14日至今担任中金中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理，2025年3月13日至今担任中金中证A500指数增强型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
质量ETF 2020-12-22至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中金中证500C | 指数型 | 2020-10-29 至 今 | 4.6 | -10.43% | -21.49% |
| 中金中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-02-28 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中金中证优选300指数(LOF)B | 指数型 | 2025-03-17 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 中金中证1000指数增强发起B | 指数型 | 2025-04-21 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中金MSCI质量A | 指数型 | 2020-10-22 至 今 | 4.6 | -35.70% | -21.31% |
| 中金中证沪港深优选消费50C | 指数型 | 2020-10-22 至 今 | 4.6 | -35.97% | -21.31% |
| 中金中证优选300指数(LOF)C | 指数型,LOF型 | 2020-10-29 至 今 | 4.6 | 2.71% | -21.49% |
| 中金中证500ESG指数增强C | 指数型 | 2022-09-19 至 今 | 2.7 | -21.87% | -16.78% |
| 质量ETF | 指数型,ETF型 | 2020-12-22 至 今 | 4.4 | -52.02% | -31.48% |
| 中金MSCI质量C | 指数型 | 2020-10-22 至 今 | 4.6 | -36.23% | -21.31% |
| 中金中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-02-28 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中金中证优选300指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2020-10-29 至 今 | 4.6 | 3.56% | -21.49% |
| 中金中证A500指数增强B | 指数型 | 2025-04-10 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中金科技先锋ETF | 指数型,ETF型 | 2022-04-15 至 今 | 3.1 | -35.02% | -24.86% |
| 中金中证500A | 指数型 | 2020-10-29 至 今 | 4.6 | -9.25% | -21.49% |
| 中金沪深300C | 指数型 | 2020-10-29 至 今 | 4.6 | -23.34% | -21.49% |
| 中金中证沪港深优选消费50A | 指数型 | 2020-10-22 至 今 | 4.6 | -35.45% | -21.31% |
| 中金中证500ESG指数增强A | 指数型 | 2022-09-19 至 今 | 2.7 | -21.47% | -16.78% |
| 中金中证1000指数增强发起C | 指数型 | 2023-02-20 至 今 | 2.3 | -23.67% | -22.27% |
| 中金沪深300A | 指数型 | 2020-10-29 至 今 | 4.6 | -22.35% | -21.49% |
| 中金中证1000指数增强发起A | 指数型 | 2023-02-20 至 今 | 2.3 | -23.39% | -22.27% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 耿帅军 | 2020-12-22 至 今 | 4年-7个月零12天 | -52.02 | -31.48 |
基本信息
中金基金管理有限公司
| 注册资本 | 70000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2014-02-10 | 资产管理规模 | 812.03 亿元 |
| 公司股东 | 中国国际金融股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 009451 | 1.0355 | 1.1712 | 0.04% | |
| 011703 | 0.8242 | 0.8242 | -0.60% | |
| 005489 | 1.0977 | 1.2709 | -0.60% | |
| 015633 | 1.0771 | 1.0771 | -0.60% | |
| 016607 | 1.0858 | 1.0858 | 0.04% | |
| 016608 | 1.0799 | 1.0799 | 0.04% | |
| 023965 | 0.9606 | 0.9606 | -0.69% | |
| 008520 | 1.2544 | 1.2544 | -0.69% | |
| 003015 | 1.6518 | 1.6518 | -0.69% | |
| 006342 | 1.5333 | 1.5333 | -0.69% | |
| 000802 | 1.2006 | 1.3823 | 0.04% | |
| 018139 | 0.8104 | 0.8104 | -0.60% | |
| 013140 | 1.017 | 1.084 | 0.04% | |
| 006096 | 1.0117 | 1.2543 | 0.04% | |
| 023483 | 0.9776 | 0.9776 | -0.69% | |
| 023523 | 0.9595 | 0.9595 | -0.69% | |
| 515910 | 0.4847 | 0.4847 | -0.69% | |
| 012101 | 1.0299 | 1.1234 | 0.04% | |
| 003812 | 1.0534 | 1.2425 | 0.04% | |
| 005490 | 1.061 | 1.2328 | -0.60% | |
| 018814 | 1.0226 | 1.0576 | 0.04% | |
| 015646 | 1.0652 | 1.0652 | -0.60% | |
| 005005 | 1.398 | 1.398 | -0.60% | |
| 501060 | 2.076 | 2.076 | -0.69% | |
| 501061 | 2.0376 | 2.0376 | -0.69% | |
| 024091 | 1.0282 | 1.0282 | -0.69% | |
| 008102 | 1.0251 | 1.1954 | 0.04% | |
| 008104 | 1.0068 | 1.1154 | 0.04% | |
| 003016 | 1.7074 | 1.7074 | -0.69% | |
| 018140 | 0.8022 | 0.8022 | -0.60% | |
| 018481 | 1.0319 | 1.0319 | 0.04% | |
| 560990 | 0.8093 | 0.8093 | -0.69% | |
| 013983 | 0.9679 | 0.9679 | -0.60% | |
| 013112 | 1.1074 | 1.1074 | 0.04% | |
| 006570 | 1.0306 | 1.2174 | 0.04% | |
| 006640 | 1.166 | 1.228 | 0.04% | |
| 006641 | 1.1567 | 1.2087 | 0.04% | |
| 006981 | 1.475 | 1.475 | -0.69% | |
| 007005 | 1.4346 | 1.4346 | -0.69% | |
| 023711 | 2.0761 | 2.0761 | -0.69% | |
| 009450 | 1.0305 | 1.1864 | 0.04% | |
| 011890 | 1.0597 | 1.1233 | 0.04% | |
| 003578 | 1.6736 | 1.6736 | -0.69% | |
| 512080 | 1.0062 | 1.0062 | -0.69% | |
| 017733 | 1.028 | 1.028 | -0.69% | |
| 017734 | 1.0189 | 1.0189 | -0.69% | |
| 013984 | 0.9557 | 0.9557 | -0.60% | |
| 024196 | 0.9008 | 0.9008 | -0.69% | |
| 008105 | 1.0043 | 1.0968 | 0.04% | |
| 011293 | 0.9711 | 0.9711 | -0.60% | |
| 003811 | 1.0752 | 1.2637 | 0.04% | |
| 019628 | 1.0029 | 1.0029 | -0.60% | |
| 019629 | 0.9991 | 0.9991 | -0.60% | |
| 013111 | 1.1147 | 1.1147 | 0.04% | |
| 016681 | 0.9632 | 0.9632 | -0.69% | |
| 016916 | 0.4346 | 0.4346 | -0.69% | |
| 006571 | 1.0337 | 1.2205 | 0.04% | |
| 005006 | 1.3565 | 1.3565 | -0.60% | |
| 003579 | 1.6558 | 1.6558 | -0.69% | |
| 006341 | 1.5548 | 1.5548 | -0.69% | |
| 016680 | 0.9733 | 0.9733 | -0.69% | |
| 016915 | 0.4374 | 0.4374 | -0.69% | |
| 501080 | 0.944 | 0.944 | -0.60% | |
| 023484 | 0.9771 | 0.9771 | -0.69% | |
| 008519 | 1.2724 | 1.2724 | -0.69% | |
| 510320 | 1.0164 | 1.0164 | -0.69% | |
| 000801 | 1.2494 | 1.4412 | 0.04% | |
| 001193 | 0.9003 | 0.9003 | -0.69% | |
| 015580 | 1.0231 | 1.0765 | 0.04% | |
| 015634 | 1.0509 | 1.0509 | -0.60% | |
| 023522 | 0.9606 | 0.9606 | -0.69% | |
| 021289 | 1.0242 | 1.0392 | 0.04% | |
| 021331 | 1.0139 | 1.0549 | 0.04% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 22,759.01 | 97.00 |
| 2 | 债券及货币 | 949.45 | 04.05 |
| 3 | 现金 | 949.45 | 04.05 |
| 4 | 其他资产 | 01.48 | 00.01 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.81 | 1,264.41 | 5.39% | 0.00 |
| 002475 | 立讯精密 | 30.56 | 1,249.60 | 5.33% | -0.25 |
| 600809 | 山西汾酒 | 05.69 | 1,220.11 | 5.20% | -0.05 |
| 000858 | 五粮液 | 08.26 | 1,084.95 | 4.62% | -0.07 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 04.43 | 1,036.85 | 4.42% | -0.04 |
| 000568 | 泸州老窖 | 07.59 | 984.89 | 4.20% | -0.06 |
| 601225 | 陕西煤业 | 47.02 | 931.47 | 3.97% | -0.39 |
| 603288 | 海天味业 | 22.06 | 895.20 | 3.82% | -0.19 |
| 600406 | 国电南瑞 | 33.86 | 741.58 | 3.16% | -0.28 |
| 603259 | 药明康德 | 10.60 | 713.75 | 3.04% | -0.08 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -15.8% | -5.52% | -9.31% | 0.0% | -15.32% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.59% | -4.46% | -6.82% | -6.82% | -5.52% | -25.42% | 0.0% | -51.53% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.34 | 1.51 | 1.36 |
| 夏普比率 | -9.78 | -35.31 | -59.54 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | -0.02 | -0.03 |
| 詹森指数 | -0.14 | -0.12 | -0.12 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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