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中金中证A500ETF联接A 023483
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指数型
基金公司中金基金管理有限公司 基金经理刘重晋 申购费率0.1% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码023483 | 基金经理刘重晋 | 最新份额1,463.43万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司中金基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2025-03-21 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模4.74亿 | 托管费0.05% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准相似的回报。
投资范围
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括目标ETF、标的指数成 份股及备选成份股（均含存托凭证）、非成份股（包括主板、创业板及其他中国 证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融 债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行 的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、 可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、衍生品（包括股指期货、国 债期货、股票期权等）、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、资产 支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售 服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每 一基金份额享有同等分配权；
3、本基金可每季度对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供 分配利润进行评价，在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可根据实际 情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准；
4、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
5、本基金可以根据实际情况在其他日期进行收益评价，在符合上述有关基 金分红条件的情形下，本基金可进行收益分配；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为中金中证A500交易型开放式指数证券投资基金的联接基金，主要 投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证 A500指数的表现密切相关。本基金的预期风险与预期收益水平高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-5-30 | 0.9776 | 0.9776 | -0.57% |
| 2025-5-29 | 0.9832 | 0.9832 | 0.73% |
| 2025-5-28 | 0.9761 | 0.9761 | -0.14% |
| 2025-5-27 | 0.9775 | 0.9775 | -0.56% |
| 2025-5-26 | 0.983 | 0.983 | -0.36% |
| 2025-5-23 | 0.9866 | 0.9866 | -0.72% |
| 2025-5-22 | 0.9938 | 0.9938 | -0.27% |
| 2025-5-21 | 0.9965 | 0.9965 | 0.44% |
| 2025-5-20 | 0.9921 | 0.9921 | 0.58% |
| 2025-5-19 | 0.9864 | 0.9864 | -0.21% |
| 2025-5-16 | 0.9885 | 0.9885 | -0.31% |
| 2025-5-15 | 0.9916 | 0.9916 | -0.97% |
| 2025-5-14 | 1.0013 | 1.0013 | 0.85% |
| 2025-5-13 | 0.9929 | 0.9929 | 0.03% |
| 2025-5-12 | 0.9926 | 0.9926 | 1.18% |
| 2025-5-9 | 0.981 | 0.981 | -0.36% |
| 2025-5-8 | 0.9845 | 0.9845 | 0.55% |
| 2025-5-7 | 0.9791 | 0.9791 | 0.47% |
| 2025-5-6 | 0.9745 | 0.9745 | 1.25% |
| 2025-4-30 | 0.9625 | 0.9625 | 0.11% |
刘重晋先生：理学博士。历任松河投资咨询(深圳)有限公司副总经理、量化研究员。现任中金基金管理有限公司量化指数部基金经理。管理的公募基金包括：2020年10月22日至今担任中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金基金经理，2021年7月28日至今担任中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金基金经理，2022年10月27日至今担任中金华证清洁能源主题指数发起式证券投资基金基金经理，2025年1月14日至今担任中金中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2025年3月21日至今担任中金中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2025年4月16日至今担任中金沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2017年8月2日至2018年11月13日担任中金丰沃灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年8月2日至2018年11月15日担任中金丰鸿灵活配置混合型证券投资基金、中金丰颐灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年8月2日至2023年2月2日担任中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2020年11月6日至2021年10月17日担任中金MSCI中国A股国际低波动指数发起式证券投资基金基金经理,2020年11月6日至2022年1月25日担任中金MSCI中国A股国际价值指数发起式证券投资基金、中金MSCI中国A股国际红利指数发起式证券投资基金基金经理，2021年9月13日至2023年1月13日担任中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2021年9月13日至2023年2月2日担任中金丰硕混合型证券投资基金基金经理，2021年11月4日至2022年9月15日担任中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金基金经理，2021年11月4日至2023年2月8日担任中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理，2021年2月4日至2023年9月5日担任中金衡优灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
中金中证A500ETF联接A 2025-02-21至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中金衡优C | 混合型 | 2021-02-04 至 2023-09-05 | 2.6 | -15.27% | -15.73% |
| 中金MSCI低波动指数C | 指数型 | 2020-11-06 至 2021-10-18 | 0.9 | -2.42% | 11.90% |
| 中金MSCI红利指数C | 指数型 | 2020-11-06 至 2022-01-26 | 1.2 | -6.08% | 6.91% |
| 中金华证清洁能源指数发起C | 指数型 | 2022-10-21 至 今 | 2.6 | -51.79% | -17.56% |
| 中金MSCI质量A | 指数型 | 2020-10-22 至 今 | 4.6 | -35.70% | -21.31% |
| 中金MSCI价值指数A | 指数型 | 2020-11-06 至 2022-01-26 | 1.2 | -1.07% | 6.91% |
| 中金中证沪港深优选消费50C | 指数型 | 2021-07-28 至 今 | 3.9 | -35.90% | -30.51% |
| 中金科创主题灵活配置混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2020-08-04 至 2023-07-28 | 3.0 | -- | -- |
| 中金丰鸿混合C | 混合型 | 2017-08-02 至 2018-11-16 | 1.3 | -8.92% | -5.71% |
| 中金瑞祥混合C | 混合型 | 2021-09-13 至 2023-01-16 | 1.3 | -9.09% | -12.74% |
| 中金中证A500ETF联接A | 指数型 | 2025-02-21 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中金中证A500ETF联接C | 指数型 | 2025-02-21 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 质量ETF | 指数型,ETF型 | 2021-01-21 至 今 | 4.4 | -- | -- |
| 中金丰沃混合A | 混合型 | 2017-08-02 至 2018-11-14 | 1.3 | -13.42% | -6.60% |
| 中金衡优A | 混合型 | 2021-02-04 至 2023-09-05 | 2.6 | -14.38% | -15.71% |
| 中金MSCI质量C | 指数型 | 2020-10-22 至 今 | 4.6 | -36.23% | -21.31% |
| 中金绝对收益混合 | 混合型 | 2021-11-04 至 2023-02-09 | 1.3 | -4.20% | -10.61% |
| 中金丰沃混合C | 混合型 | 2017-08-02 至 2018-11-14 | 1.3 | -13.54% | -6.59% |
| 中金金序量化蓝筹混合C | 混合型 | 2021-11-04 至 2022-09-16 | 0.9 | -23.58% | -12.17% |
| 中金MSCI低波动指数A | 指数型 | 2020-11-06 至 2021-10-18 | 0.9 | -2.20% | 11.90% |
| 中金沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-26 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 中金科技先锋ETF | 指数型,ETF型 | 2022-07-22 至 今 | 2.9 | -- | -- |
| 中金量化多策略混合 | 混合型 | 2017-08-02 至 2023-02-03 | 5.5 | 32.35% | 67.24% |
| 中金丰鸿混合A | 混合型 | 2017-08-02 至 2018-11-16 | 1.3 | -8.05% | -5.71% |
| 中金丰颐混合A | 混合型 | 2017-08-02 至 2018-11-16 | 1.3 | -8.62% | -5.71% |
| 中金丰硕混合 | 混合型 | 2021-09-13 至 2023-02-03 | 1.4 | -4.43% | -11.65% |
| 中金瑞祥混合A | 混合型 | 2021-09-13 至 2023-01-16 | 1.3 | -8.94% | -12.73% |
| 中金中证沪港深优选消费50A | 指数型 | 2021-07-28 至 今 | 3.9 | -35.51% | -30.51% |
| 中金沪深300指数A | 指数型 | 2025-05-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中金丰颐混合C | 混合型 | 2017-08-02 至 2018-11-16 | 1.3 | -9.19% | -5.73% |
| 中金MSCI价值指数C | 指数型 | 2020-11-06 至 2022-01-26 | 1.2 | -1.37% | 6.87% |
| 中金MSCI红利指数A | 指数型 | 2020-11-06 至 2022-01-26 | 1.2 | -5.78% | 6.91% |
| 中金中证A500ETF | 指数型,ETF型 | 2024-12-13 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中金金序量化蓝筹混合A | 混合型 | 2021-11-04 至 2022-09-16 | 0.9 | -23.31% | -12.18% |
| 中金华证清洁能源指数发起A | 指数型 | 2022-10-21 至 今 | 2.6 | -51.64% | -17.56% |
| 中金沪深300指数C | 指数型 | 2025-05-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘重晋 | 2025-02-21 至 今 | 0年3个月零13天 |
基本信息
中金基金管理有限公司
| 注册资本 | 70000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2014-02-10 | 资产管理规模 | 812.03 亿元 |
| 公司股东 | 中国国际金融股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 009451 | 1.0355 | 1.1712 | 0.04% | |
| 011703 | 0.8242 | 0.8242 | -0.60% | |
| 005489 | 1.0977 | 1.2709 | -0.60% | |
| 015633 | 1.0771 | 1.0771 | -0.60% | |
| 016607 | 1.0858 | 1.0858 | 0.04% | |
| 016608 | 1.0799 | 1.0799 | 0.04% | |
| 023965 | 0.9606 | 0.9606 | -0.69% | |
| 008520 | 1.2544 | 1.2544 | -0.69% | |
| 003015 | 1.6518 | 1.6518 | -0.69% | |
| 006342 | 1.5333 | 1.5333 | -0.69% | |
| 000802 | 1.2006 | 1.3823 | 0.04% | |
| 018139 | 0.8104 | 0.8104 | -0.60% | |
| 013140 | 1.017 | 1.084 | 0.04% | |
| 006096 | 1.0117 | 1.2543 | 0.04% | |
| 023483 | 0.9776 | 0.9776 | -0.69% | |
| 023523 | 0.9595 | 0.9595 | -0.69% | |
| 515910 | 0.4847 | 0.4847 | -0.69% | |
| 012101 | 1.0299 | 1.1234 | 0.04% | |
| 003812 | 1.0534 | 1.2425 | 0.04% | |
| 005490 | 1.061 | 1.2328 | -0.60% | |
| 018814 | 1.0226 | 1.0576 | 0.04% | |
| 015646 | 1.0652 | 1.0652 | -0.60% | |
| 005005 | 1.398 | 1.398 | -0.60% | |
| 501060 | 2.076 | 2.076 | -0.69% | |
| 501061 | 2.0376 | 2.0376 | -0.69% | |
| 024091 | 1.0282 | 1.0282 | -0.69% | |
| 008102 | 1.0251 | 1.1954 | 0.04% | |
| 008104 | 1.0068 | 1.1154 | 0.04% | |
| 003016 | 1.7074 | 1.7074 | -0.69% | |
| 018140 | 0.8022 | 0.8022 | -0.60% | |
| 018481 | 1.0319 | 1.0319 | 0.04% | |
| 560990 | 0.8093 | 0.8093 | -0.69% | |
| 013983 | 0.9679 | 0.9679 | -0.60% | |
| 013112 | 1.1074 | 1.1074 | 0.04% | |
| 006570 | 1.0306 | 1.2174 | 0.04% | |
| 006640 | 1.166 | 1.228 | 0.04% | |
| 006641 | 1.1567 | 1.2087 | 0.04% | |
| 006981 | 1.475 | 1.475 | -0.69% | |
| 007005 | 1.4346 | 1.4346 | -0.69% | |
| 023711 | 2.0761 | 2.0761 | -0.69% | |
| 009450 | 1.0305 | 1.1864 | 0.04% | |
| 011890 | 1.0597 | 1.1233 | 0.04% | |
| 003578 | 1.6736 | 1.6736 | -0.69% | |
| 512080 | 1.0062 | 1.0062 | -0.69% | |
| 017733 | 1.028 | 1.028 | -0.69% | |
| 017734 | 1.0189 | 1.0189 | -0.69% | |
| 013984 | 0.9557 | 0.9557 | -0.60% | |
| 024196 | 0.9008 | 0.9008 | -0.69% | |
| 008105 | 1.0043 | 1.0968 | 0.04% | |
| 011293 | 0.9711 | 0.9711 | -0.60% | |
| 003811 | 1.0752 | 1.2637 | 0.04% | |
| 019628 | 1.0029 | 1.0029 | -0.60% | |
| 019629 | 0.9991 | 0.9991 | -0.60% | |
| 013111 | 1.1147 | 1.1147 | 0.04% | |
| 016681 | 0.9632 | 0.9632 | -0.69% | |
| 016916 | 0.4346 | 0.4346 | -0.69% | |
| 006571 | 1.0337 | 1.2205 | 0.04% | |
| 005006 | 1.3565 | 1.3565 | -0.60% | |
| 003579 | 1.6558 | 1.6558 | -0.69% | |
| 006341 | 1.5548 | 1.5548 | -0.69% | |
| 016680 | 0.9733 | 0.9733 | -0.69% | |
| 016915 | 0.4374 | 0.4374 | -0.69% | |
| 501080 | 0.944 | 0.944 | -0.60% | |
| 023484 | 0.9771 | 0.9771 | -0.69% | |
| 008519 | 1.2724 | 1.2724 | -0.69% | |
| 510320 | 1.0164 | 1.0164 | -0.69% | |
| 000801 | 1.2494 | 1.4412 | 0.04% | |
| 001193 | 0.9003 | 0.9003 | -0.69% | |
| 015580 | 1.0231 | 1.0765 | 0.04% | |
| 015634 | 1.0509 | 1.0509 | -0.60% | |
| 023522 | 0.9606 | 0.9606 | -0.69% | |
| 021289 | 1.0242 | 1.0392 | 0.04% | |
| 021331 | 1.0139 | 1.0549 | 0.04% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.0% |
| 100≤X<200 | 0.8% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -11.14% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.57% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -2.24% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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