公募基金 > 基金超市 > 长盛先进制造六个月持有混合A
混合型
基金公司
基金经理
申购费率0.15%
基金规模2.34亿  (2022-06-30)
0.4819
0.4819
-51.81%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.82% 0.01% 526/8428
最近一月 14.36% 0.08% 819/8413
最近三月 -5.32% 0.0% 7368/8329
最近一年 -17.48% 0.05% 7767/7837
(2025-05-07)
基金代码014695 基金经理 最新份额6,181.21万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司 最新规模2.34亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2022-03-15 托管行中信银行股份有限公司
首募规模2.22亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资于先进制造相关行业的股票,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含创业板及其他依法发行上市股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债(含非公开发行公司债)、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据及其他经中国证监会允许基金投资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金各类基金份额的基金费用的不同,本基金各类基金份额在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的该基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、投资者的现金红利保留到小数点后第2位,由此误差产生的收益或损失由基金资产承担;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-5-7 0.4819 0.4819 -0.62%
2025-5-6 0.4849 0.4849 3.46%
2025-4-30 0.4687 0.4687 3.15%
2025-4-29 0.4544 0.4544 1.32%
2025-4-28 0.4485 0.4485 -0.86%
2025-4-25 0.4524 0.4524 0.33%
2025-4-24 0.4509 0.4509 -1.27%
2025-4-23 0.4567 0.4567 2.10%
2025-4-22 0.4473 0.4473 -1.35%
2025-4-21 0.4534 0.4534 2.32%
2025-4-18 0.4431 0.4431 -0.43%
2025-4-17 0.445 0.445 0.68%
2025-4-16 0.442 0.442 -1.73%
2025-4-15 0.4498 0.4498 -0.31%
2025-4-14 0.4512 0.4512 1.14%
2025-4-11 0.4461 0.4461 2.04%
2025-4-10 0.4372 0.4372 2.77%
2025-4-9 0.4254 0.4254 1.89%
2025-4-8 0.4175 0.4175 -0.93%
2025-4-7 0.4214 0.4214 -11.75%
基本信息
注册资本20600.0 万元公司属性
成立时间1999-03-26资产管理规模536.03 亿元
公司股东国元证券股份有限公司  安徽省投资集团控股有限公司  安徽省信用担保集团有限公司  新加坡星展银行有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
018009 1.9313 1.9313 0.16%
001892 2.16 2.16 -0.08%
003199 1.0572 1.2725 0.00%
016016 1.1059 1.1059 0.00%
510081 1.5707 3.9378 -0.08%
012556 0.6592 0.6592 -0.08%
021765 1.1271 1.1271 0.16%
020298 1.0205 1.0205 0.00%
018010 1.3396 1.3396 -0.08%
019899 1.1993 1.1993 0.00%
022343 0.998 0.998 0.16%
020549 1.0216 1.0216 0.00%
010991 1.429 1.429 -0.08%
017136 1.0434 1.0434 -0.08%
007833 1.163 1.2155 0.00%
003510 1.0181 1.4448 0.00%
003641 1.2815 1.3525 -0.08%
003642 1.2425 1.2905 -0.08%
002300 1.9557 1.9557 0.16%
012716 1.6475 1.6475 -0.08%
014886 0.9354 0.9354 -0.08%
009800 1.0841 1.0841 -0.08%
502013 1.1117 1.1117 0.16%
080002 1.7026 2.9489 -0.08%
080007 1.479 1.51 -0.08%
023676 1.0956 1.0956 0.00%
021007 1.0157 1.0157 0.00%
020155 2.1376 2.7996 -0.08%
021488 1.9501 1.9501 -0.08%
010885 0.7788 0.7788 -0.08%
010886 0.7656 0.7656 -0.08%
010914 0.5476 0.5476 -0.08%
018933 1.6336 1.6336 -0.08%
016557 1.1242 1.1592 0.00%
017485 3.346 3.834 -0.08%
017709 1.0412 1.0834 0.00%
000534 3.391 3.879 -0.08%
000535 1.4811 2.0251 -0.08%
012377 1.0702 1.0702 -0.08%
012715 1.6354 1.7884 -0.08%
014696 0.4789 0.4789 -0.08%
003922 1.1987 1.2765 0.00%
080001 1.6617 4.496 -0.08%
021556 1.0414 1.0414 0.16%
021766 1.1254 1.1254 0.16%
020687 1.0289 1.0289 0.00%
020688 1.0279 1.0279 0.00%
021008 1.0138 1.0138 0.00%
011182 0.5345 0.5345 -0.08%
001834 1.357 1.357 -0.08%
010155 1.1173 1.1173 -0.08%
003169 1.6392 1.6392 -0.08%
003200 1.0535 1.2446 0.00%
016017 1.0972 1.0972 0.00%
018934 1.667 1.667 -0.08%
015439 1.2587 1.2587 0.00%
007834 1.1435 1.1895 0.00%
001197 0.713 0.713 -0.08%
000063 1.356 1.356 -0.08%
003594 1.163 1.4943 -0.08%
009801 1.054 1.054 -0.08%
006903 1.1259 1.1801 0.00%
007063 1.3232 1.3232 -0.08%
160807 1.5266 1.8762 0.16%
160813 1.378 3.961 -0.08%
021519 1.0037 1.0037 0.00%
021520 1.0033 1.0033 0.00%
020548 1.0245 1.0245 0.00%
015736 1.0285 1.1746 0.00%
016613 1.0372 1.0699 0.00%
017137 1.06 1.0929 0.00%
000354 1.6511 2.2991 -0.08%
003102 1.0284 1.3653 0.00%
003103 1.0277 1.3512 0.00%
080005 2.1474 3.7194 -0.08%
080006 1.062 1.112 -0.29%
080008 2.425 2.475 -0.08%
080012 1.3568 2.5736 -0.08%
020299 1.0189 1.0189 0.00%
018237 2.125 2.125 -0.08%
022342 0.9987 0.9987 0.16%
003170 1.6355 1.6355 -0.08%
002157 1.239 1.4686 -0.08%
013468 1.1984 1.1984 0.00%
017138 1.0576 1.0887 0.00%
017708 1.0428 1.0878 0.00%
006902 1.1383 1.1998 0.00%
003923 1.1827 1.2426 0.00%
008412 0.7162 0.7162 0.16%
008413 0.6893 0.6893 0.16%
007744 1.2588 1.2588 0.00%
007745 1.2359 1.2359 0.00%
080003 1.2031 1.7811 0.00%
011268 1.0363 1.0363 -0.08%
002085 1.7029 1.7029 -0.08%
002156 1.2533 1.5481 -0.08%
014465 1.1379 1.1778 0.00%
001239 0.397 0.397 -0.08%
000598 3.184 3.184 -0.08%
012378 1.0583 1.0583 -0.08%
014695 0.4819 0.4819 -0.08%
014885 0.9461 0.9461 -0.08%
160805 0.633 2.6136 -0.08%
021494 1.5243 1.5243 0.16%
018075 1.467 1.467 -0.08%
019202 1.6912 1.7062 0.00%
019203 1.6724 1.6874 0.00%
010915 0.5339 0.5339 -0.08%
011181 0.5481 0.5481 -0.08%
011267 1.0519 1.0519 -0.08%
010156 1.0962 1.0962 -0.08%
013456 1.2588 1.2588 0.00%
016612 1.0396 1.0753 0.00%
004745 2.1511 2.1511 -0.08%
003511 1.0116 1.4461 0.00%
003595 1.1556 1.4598 -0.08%
502053 1.0428 1.0428 0.16%
510080 1.6939 3.0644 0.00%
002927 1.0957 1.2735 0.00%
002928 1.0853 1.2466 0.00%
000684 1.9564 1.9564 -0.08%
519039 1.916 5.4903 -0.08%
519100 1.2261 2.4234 0.16%
160806 1.55 1.76 0.16%
160812 1.933 5.248 -0.08%
080015 0.828 0.828 -0.08%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票4,013.6390.15
2债券及货币351.5307.90
3现金351.5307.90
4其他资产103.0402.31
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
603416信捷电气03.80228.765.14%0.32  
06865福莱特玻璃20.00195.274.39%0.00  
002460赣锋锂业05.09172.193.87%0.00  
002466天齐锂业04.85147.053.30%0.00  
603786科博达02.29137.633.09%2.29  
688116天奈科技03.00128.072.88%3.00  
605589圣泉集团04.31122.022.74%-2.95  
600732爱旭股份09.79119.242.68%-3.13  
688300联瑞新材02.05118.502.66%2.05  
688111金山办公00.39115.612.60%-0.05  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<3001.0%
300≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.79%-17.48%-21.32%0.0%-20.7%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
14.36%
-5.32%
1.3%
1.3%
-17.48%
-51.33%
0.0%
-51.81%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.92
0.91
0.64
夏普比率
-76.44
-134.72
-115.19
特雷诺指数
-0.03
-0.10
-0.10
詹森指数
-0.23
-0.29
-0.24
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。