基金公司长盛基金管理有限公司 基金经理钱文礼 申购费率0.15% 基金规模5.24亿 (2022-06-30) |
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基金代码160805 | 基金经理钱文礼 | 最新份额46,788.38万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型,LOF型 | 基金公司长盛基金管理有限公司 | 最新规模5.24亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2007-01-05 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模5.0亿 | 托管费0.2% |
主要投资于业绩能够持续高成长的成长型上市公司,在尽可能地分散和规避投资风险的前提下,谋求基金资产增值和收益的最大化。
本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券,权证以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。其中,股票投资占基金资产的比例范围为30%-95%;权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%;债券投资占基金资产的比例范围为0-65%;现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在5%以上。本基金将不低于80%的股票资产投资于具有较大成长潜力的上市公司的股票。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式。场外基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;场内基金份额的分红方式为现金红利;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多4次;
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金是较高预期收益—较高预期风险的产品,其预期收益与风险高于债券基金与货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-5-16 | 0.6353 | 2.6159 | -0.39% |
2025-5-15 | 0.6378 | 2.6184 | -0.65% |
2025-5-14 | 0.642 | 2.6226 | 0.22% |
2025-5-13 | 0.6406 | 2.6212 | -0.08% |
2025-5-12 | 0.6411 | 2.6217 | 1.18% |
2025-5-9 | 0.6336 | 2.6142 | -0.33% |
2025-5-8 | 0.6357 | 2.6163 | 0.43% |
2025-5-7 | 0.633 | 2.6136 | 0.54% |
2025-5-6 | 0.6296 | 2.6102 | 0.66% |
2025-4-30 | 0.6255 | 2.6061 | -0.90% |
2025-4-29 | 0.6312 | 2.6118 | -0.13% |
2025-4-28 | 0.632 | 2.6126 | -0.54% |
2025-4-25 | 0.6354 | 2.616 | -0.61% |
2025-4-24 | 0.6393 | 2.6199 | 0.11% |
2025-4-23 | 0.6386 | 2.6192 | -0.61% |
2025-4-22 | 0.6425 | 2.6231 | 0.36% |
2025-4-21 | 0.6402 | 2.6208 | -0.51% |
2025-4-18 | 0.6435 | 2.6241 | -0.26% |
2025-4-17 | 0.6452 | 2.6258 | 0.39% |
2025-4-16 | 0.6427 | 2.6233 | 0.37% |
钱文礼先生:西南财经大学金融学硕士。曾任平安证券,金元证券,国海证券研究员。2013年12月加入长盛基金管理有限公司,曾任行业研究员,基金经理助理等职务,自2021年4月21日起任长盛成长龙头混合型证券投资基金基金经理,自2023年4月13日起任长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理,自2023年6月29日起任长盛成长精选混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长盛电子信息主题混合 | 混合型 | 2018-12-06 至 2020-05-27 | 1.5 | 28.41% | 37.61% |
长盛创新驱动混合A | 混合型 | 2018-05-21 至 2019-09-03 | 1.3 | -10.87% | 4.88% |
长盛电子信息产业混合A | 混合型 | 2018-09-14 至 2022-07-22 | 3.9 | 61.42% | 84.29% |
长盛成长精选混合A | 混合型 | 2023-06-29 至 今 | 1.9 | -33.46% | -18.26% |
长盛成长龙头混合A | 混合型 | 2021-02-19 至 今 | 4.2 | -54.43% | -25.07% |
长盛成长精选混合C | 混合型 | 2023-06-29 至 今 | 1.9 | -33.69% | -18.26% |
长盛研发回报混合 | 混合型 | 2019-03-02 至 2021-05-20 | 2.2 | 131.18% | 66.01% |
长盛成长龙头混合C | 混合型 | 2021-02-19 至 今 | 4.2 | -55.20% | -25.07% |
长盛同智优势混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2023-04-13 至 今 | 2.1 | -39.92% | -21.25% |
长盛分享经济混合 | 混合型 | 2017-10-27 至 2018-11-16 | 1.1 | -14.63% | -10.51% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
钱文礼 | 2023-04-13 至 今 | 2年1个月零4天 | -39.92 | -21.25 |
孟棋 | 2020-10-23 至 2023-04-13 | 2年-7个月零21天 | 4.69 | 4.33 |
朱律 | 2020-04-21 至 2021-05-20 | 1年0个月零29天 | 40.21 | 41.21 |
乔培涛 | 2019-05-22 至 2020-09-11 | 1年3个月零20天 | 50.11 | 51.61 |
王超 | 2017-10-09 至 2019-05-23 | 1年7个月零14天 | -16.25 | -3.26 |
吴博文 | 2016-01-06 至 2017-10-09 | 1年9个月零3天 | -18.95 | 6.16 |
田间 | 2014-10-14 至 2016-01-06 | 1年-10个月零23天 | 38.75 | 47.24 |
王宁 | 2012-07-20 至 2016-01-06 | 3年-7个月零17天 | 68.19 | 94.41 |
丁骏 | 2007-03-01 至 2012-07-20 | 5年4个月零19天 | 16.89 | 34.69 |
田荣华 | 2007-01-05 至 2007-03-01 | 0年1个月零24天 | 14.97 | 11.88 |
肖强 | 2007-01-05 至 2009-03-11 | 2年2个月零6天 | 25.33 | 27.09 |
注册资本 | 20600.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-03-26 | 资产管理规模 | 536.03 亿元 |
公司股东 | 国元证券股份有限公司 安徽省投资集团控股有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 新加坡星展银行有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
015736 | 1.0299 | 1.176 | -0.06% | |
018010 | 1.3065 | 1.3065 | -0.84% | |
002157 | 1.2273 | 1.4569 | -0.84% | |
010991 | 1.453 | 1.453 | -0.84% | |
001892 | 2.128 | 2.128 | -0.84% | |
010156 | 1.0697 | 1.0697 | -0.84% | |
001197 | 0.699 | 0.699 | -0.84% | |
003510 | 1.022 | 1.4487 | -0.06% | |
003511 | 1.0154 | 1.4499 | -0.06% | |
003642 | 1.2314 | 1.2794 | -0.84% | |
000534 | 3.338 | 3.826 | -0.84% | |
000598 | 3.134 | 3.134 | -0.84% | |
160813 | 1.368 | 3.949 | -0.84% | |
021488 | 1.9441 | 1.9441 | -0.84% | |
021556 | 1.0641 | 1.0641 | -1.10% | |
021765 | 1.1637 | 1.1637 | -1.10% | |
019203 | 1.6746 | 1.6896 | -0.06% | |
001834 | 1.349 | 1.349 | -0.84% | |
010155 | 1.0904 | 1.0904 | -0.84% | |
016613 | 1.0362 | 1.0689 | -0.06% | |
017136 | 1.0441 | 1.0441 | -0.84% | |
013456 | 1.2599 | 1.2599 | -0.06% | |
002300 | 1.9516 | 1.9516 | -1.10% | |
004745 | 2.117 | 2.117 | -0.84% | |
006903 | 1.1277 | 1.1819 | -0.06% | |
510080 | 1.6961 | 3.0666 | -0.06% | |
002927 | 1.0973 | 1.2751 | -0.06% | |
000535 | 1.4518 | 1.9958 | -0.84% | |
160807 | 1.553 | 1.9026 | -1.10% | |
080001 | 1.6643 | 4.4986 | -0.84% | |
080003 | 1.2041 | 1.7821 | -0.06% | |
080007 | 1.504 | 1.535 | -0.84% | |
008412 | 0.7303 | 0.7303 | -1.10% | |
020548 | 1.0256 | 1.0256 | -0.06% | |
021008 | 1.0153 | 1.0153 | -0.06% | |
017708 | 1.0441 | 1.0891 | -0.06% | |
018933 | 1.5808 | 1.5808 | -0.84% | |
018009 | 1.9269 | 1.9269 | -1.10% | |
010886 | 0.7605 | 0.7605 | -0.84% | |
010915 | 0.5385 | 0.5385 | -0.84% | |
011267 | 1.0646 | 1.0646 | -0.84% | |
017137 | 1.0616 | 1.0945 | -0.06% | |
017138 | 1.0591 | 1.0902 | -0.06% | |
015439 | 1.2598 | 1.2598 | -0.06% | |
014465 | 1.1397 | 1.1796 | -0.06% | |
003594 | 1.1842 | 1.5155 | -0.84% | |
160812 | 1.93 | 5.245 | -0.84% | |
080012 | 1.3235 | 2.5403 | -0.84% | |
020549 | 1.0227 | 1.0227 | -0.06% | |
020688 | 1.0278 | 1.0278 | -0.06% | |
519039 | 1.9141 | 5.4849 | -0.84% | |
012378 | 1.0712 | 1.0712 | -0.84% | |
018237 | 2.091 | 2.091 | -0.84% | |
002156 | 1.2415 | 1.5363 | -0.84% | |
010885 | 0.7737 | 0.7737 | -0.84% | |
010914 | 0.5524 | 0.5524 | -0.84% | |
011182 | 0.5403 | 0.5403 | -0.84% | |
003200 | 1.0553 | 1.2464 | -0.06% | |
016557 | 1.1259 | 1.1609 | -0.06% | |
016612 | 1.0387 | 1.0744 | -0.06% | |
007833 | 1.1643 | 1.2168 | -0.06% | |
000063 | 1.293 | 1.293 | -0.84% | |
003595 | 1.1766 | 1.4808 | -0.84% | |
003641 | 1.2702 | 1.3412 | -0.84% | |
008413 | 0.7026 | 0.7026 | -1.10% | |
023676 | 1.0972 | 1.0972 | -0.06% | |
021007 | 1.0172 | 1.0172 | -0.06% | |
012715 | 1.6378 | 1.7908 | -0.84% | |
020155 | 2.1824 | 2.8444 | -0.84% | |
018934 | 1.5978 | 1.5978 | -0.84% | |
003199 | 1.0591 | 1.2744 | -0.06% | |
006902 | 1.14 | 1.2015 | -0.06% | |
080005 | 2.1925 | 3.7645 | -0.84% | |
080008 | 2.41 | 2.46 | -0.84% | |
080015 | 0.828 | 0.828 | -0.84% | |
003922 | 1.2011 | 1.2789 | -0.06% | |
021520 | 1.0037 | 1.0037 | -0.06% | |
021766 | 1.1618 | 1.1618 | -1.10% | |
012556 | 0.6628 | 0.6628 | -0.84% | |
019202 | 1.6934 | 1.7084 | -0.06% | |
019899 | 1.2016 | 1.2016 | -0.06% | |
017485 | 3.293 | 3.781 | -0.84% | |
017709 | 1.0424 | 1.0846 | -0.06% | |
016016 | 1.104 | 1.104 | -0.06% | |
016017 | 1.0952 | 1.0952 | -0.06% | |
020298 | 1.0204 | 1.0204 | -0.06% | |
001239 | 0.384 | 0.384 | -0.84% | |
000354 | 1.598 | 2.246 | -0.84% | |
502053 | 1.0656 | 1.0656 | -1.10% | |
510081 | 1.583 | 3.9501 | -0.84% | |
003102 | 1.0298 | 1.3667 | -0.06% | |
502013 | 1.1338 | 1.1338 | -1.10% | |
160806 | 1.569 | 1.777 | -1.10% | |
007744 | 1.2599 | 1.2599 | -0.06% | |
080006 | 1.106 | 1.156 | -0.21% | |
009800 | 1.0741 | 1.0741 | -0.84% | |
003923 | 1.185 | 1.2449 | -0.06% | |
022342 | 1.0156 | 1.0156 | -1.10% | |
020687 | 1.0288 | 1.0288 | -0.06% | |
021494 | 1.5505 | 1.5505 | -1.10% | |
014885 | 0.9273 | 0.9273 | -0.84% | |
014886 | 0.9167 | 0.9167 | -0.84% | |
519100 | 1.2512 | 2.4485 | -1.10% | |
012377 | 1.0833 | 1.0833 | -0.84% | |
012716 | 1.6254 | 1.6254 | -0.84% | |
020299 | 1.0189 | 1.0189 | -0.06% | |
018075 | 1.4378 | 1.4378 | -0.84% | |
002085 | 1.6324 | 1.6324 | -0.84% | |
011268 | 1.0487 | 1.0487 | -0.84% | |
003170 | 1.6511 | 1.6511 | -0.84% | |
000684 | 1.9506 | 1.9506 | -0.84% | |
002928 | 1.0868 | 1.2481 | -0.06% | |
003103 | 1.0291 | 1.3526 | -0.06% | |
007745 | 1.2369 | 1.2369 | -0.06% | |
021519 | 1.0041 | 1.0041 | -0.06% | |
011181 | 0.5541 | 0.5541 | -0.84% | |
003169 | 1.6549 | 1.6549 | -0.84% | |
013468 | 1.2007 | 1.2007 | -0.06% | |
007834 | 1.1447 | 1.1907 | -0.06% | |
160805 | 0.6378 | 2.6184 | -0.84% | |
080002 | 1.6801 | 2.9264 | -0.84% | |
009801 | 1.0441 | 1.0441 | -0.84% | |
007063 | 1.3436 | 1.3436 | -0.84% | |
022343 | 1.0148 | 1.0148 | -1.10% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 28,255.36 | 92.24 |
2 | 债券及货币 | 2,103.11 | 06.87 |
3 | 现金 | 2,103.11 | 06.87 |
4 | 其他资产 | 1,620.90 | 05.29 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000651 | 格力电器 | 33.40 | 1,518.36 | 4.96% | -4.29 |
600519 | 贵州茅台 | 00.95 | 1,482.95 | 4.84% | 0.95 |
000858 | 五粮液 | 10.33 | 1,356.85 | 4.43% | 10.33 |
000333 | 美的集团 | 17.01 | 1,335.28 | 4.36% | -7.55 |
600585 | 海螺水泥 | 54.24 | 1,317.49 | 4.30% | 54.24 |
000157 | 中联重科 | 172.52 | 1,297.35 | 4.24% | 172.52 |
688187 | 时代电气 | 25.13 | 1,188.05 | 3.88% | 25.13 |
601816 | 京沪高铁 | 201.73 | 1,123.64 | 3.67% | 3.51 |
600801 | 华新水泥 | 78.29 | 1,086.67 | 3.55% | 78.29 |
601766 | 中国中车 | 136.94 | 966.79 | 3.16% | 136.94 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<200 | 1.2% |
200≤X<500 | 1.0% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2021-12-20 | 2021-12-22 | 0.35 |
2 | 2020-12-22 | 2020-12-24 | 0.0504 |
3 | 2016-01-18 | 2016-01-20 | 0.12 |
4 | 2015-01-21 | 2015-01-23 | 0.091 |
5 | 2011-01-17 | 2011-01-19 | 0.005 |
6 | 2010-01-20 | 2010-01-22 | 0.023 |
7 | 2008-04-24 | 2008-04-28 | 0.431 |
8 | 2007-01-22 | 1900-01-01 | 0.0 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-19.85% | 12.67% | -11.58% | -2.24% | 3.47% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.39% | -6.56% | -7.86% | -7.86% | 12.67% | -30.89% | -10.73% | 87.05% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 1.22 | 1.30 | 1.03 |
夏普比率 | 40.59 | -41.15 | 1.60 |
特雷诺指数 | 0.01 | -0.02 | 0.00 |
詹森指数 | 0.05 | -0.10 | -0.02 |
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