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长盛同智优势混合(LOF)  160805
收藏成功
混合型,LOF型
基金公司长盛基金管理有限公司
基金经理钱文礼
申购费率0.15%
基金规模5.24亿  (2022-06-30)
0.7271
2.7077
113.24%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.77% 0.0% 4560/8811
最近一月 -1.29% 0.03% 7164/8731
最近三月 10.75% 0.19% 5429/8565
最近一年 34.6% 0.39% 3844/8084
(2025-09-26)
基金代码160805 基金经理钱文礼 最新份额46,068.83万份   (2022-06-30)
基金类型混合型,LOF型 基金公司长盛基金管理有限公司 最新规模5.24亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2007-01-05 托管行中国银行股份有限公司
首募规模5.0亿 托管费0.2%
投资策略

主要投资于业绩能够持续高成长的成长型上市公司,在尽可能地分散和规避投资风险的前提下,谋求基金资产增值和收益的最大化。

投资范围

本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券,权证以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。其中,股票投资占基金资产的比例范围为30%-95%;权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%;债券投资占基金资产的比例范围为0-65%;现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在5%以上。本基金将不低于80%的股票资产投资于具有较大成长潜力的上市公司的股票。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式。场外基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;场内基金份额的分红方式为现金红利;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多4次;
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是较高预期收益—较高预期风险的产品,其预期收益与风险高于债券基金与货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-29 0.7332 2.7138 0.84%
2025-9-26 0.7271 2.7077 -1.32%
2025-9-25 0.7368 2.7174 -0.70%
2025-9-24 0.742 2.7226 1.90%
2025-9-23 0.7282 2.7088 0.08%
2025-9-22 0.7276 2.7082 0.17%
2025-9-19 0.7264 2.707 0.48%
2025-9-18 0.7229 2.7035 -1.14%
2025-9-17 0.7312 2.7118 1.05%
2025-9-16 0.7236 2.7042 -0.25%
2025-9-15 0.7254 2.706 -0.10%
2025-9-12 0.7261 2.7067 -0.52%
2025-9-11 0.7299 2.7105 1.30%
2025-9-10 0.7205 2.7011 -0.07%
2025-9-9 0.721 2.7016 -0.39%
2025-9-8 0.7238 2.7044 0.26%
2025-9-5 0.7219 2.7025 1.43%
2025-9-4 0.7117 2.6923 -0.75%
2025-9-3 0.7171 2.6977 -1.83%
2025-9-2 0.7305 2.7111 -1.03%

钱文礼先生:西南财经大学金融学硕士。曾任平安证券,金元证券,国海证券研究员。2013年12月加入长盛基金管理有限公司,曾任行业研究员,基金经理助理等职务,自2021年4月21日起任长盛成长龙头混合型证券投资基金基金经理,自2023年4月13日起任长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理,自2023年6月29日起任长盛成长精选混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
长盛同智优势混合(LOF)  2023-04-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长盛电子信息主题混合混合型2018-12-06 至 2020-05-27 1.528.41% 37.61% 
长盛创新驱动混合A混合型2018-05-21 至 2019-09-03 1.3-10.87% 4.88% 
长盛电子信息产业混合A混合型2018-09-14 至 2022-07-22 3.961.42% 84.29% 
长盛成长精选混合A混合型2023-06-29 至 今 2.3-33.46% -18.26% 
长盛成长龙头混合A混合型2021-02-19 至 今 4.6-54.43% -25.07% 
长盛成长精选混合C混合型2023-06-29 至 今 2.3-33.69% -18.26% 
长盛研发回报混合A混合型2019-03-02 至 2021-05-20 2.2131.18% 66.01% 
长盛成长龙头混合C混合型2021-02-19 至 今 4.6-55.20% -25.07% 
长盛同智优势混合(LOF)混合型,LOF型2023-04-13 至 今 2.5-39.92% -21.25% 
长盛分享经济混合混合型2017-10-27 至 2018-11-16 1.1-14.63% -10.51% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
钱文礼2023-04-13 至 今2年5个月零17天-39.92-21.25
孟棋2020-10-23 至 2023-04-132年-7个月零21天4.694.33
朱律2020-04-21 至 2021-05-201年0个月零29天40.2141.21
乔培涛2019-05-22 至 2020-09-111年3个月零20天50.1151.61
王超2017-10-09 至 2019-05-231年7个月零14天-16.25-3.26
吴博文2016-01-06 至 2017-10-091年9个月零3天-18.956.16
田间2014-10-14 至 2016-01-061年-10个月零23天38.7547.24
王宁2012-07-20 至 2016-01-063年-7个月零17天68.1994.41
丁骏2007-03-01 至 2012-07-205年4个月零19天16.8934.69
田荣华2007-01-05 至 2007-03-010年1个月零24天14.9711.88
肖强2007-01-05 至 2009-03-112年2个月零6天25.3327.09
基本信息
长盛基金管理有限公司
注册资本20600.0 万元公司属性
成立时间1999-03-26资产管理规模536.03 亿元
公司股东国元证券股份有限公司  安徽省投资集团控股有限公司  安徽省信用担保集团有限公司  新加坡星展银行有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000063 1.811 1.811 -1.18%
001197 0.847 0.847 -1.18%
001239 0.616 0.616 -1.18%
002085 1.9947 1.9947 -1.18%
003103 1.0196 1.3527 -0.02%
004745 2.9526 2.9526 -1.18%
007654 1.0248 1.0435 -0.02%
007833 1.2111 1.2636 -0.02%
008413 0.7629 0.7629 -1.24%
011181 0.5638 0.5638 -1.18%
016016 1.0893 1.0893 -0.02%
017708 1.0173 1.0926 -0.02%
018009 2.2621 2.2621 -1.24%
020299 1.0112 1.016 -0.02%
025382 1.5423 1.5423 -1.18%
080006 1.263 1.313 -0.52%
502053 1.1994 1.1994 -1.24%
003169 1.7227 1.7227 -1.18%
003511 1.1461 1.5806 -0.02%
003595 1.39 1.6942 -1.18%
006903 1.1309 1.1851 -0.02%
007063 1.5421 1.5421 -1.18%
014885 1.2544 1.2544 -1.18%
014886 1.2383 1.2383 -1.18%
015439 1.2589 1.2589 -0.02%
016017 1.08 1.08 -0.02%
016612 1.0285 1.0642 -0.02%
017138 1.0651 1.0962 -0.02%
019899 1.2074 1.2074 -0.02%
020687 1.0331 1.0331 -0.02%
021520 1.0035 1.0035 -0.02%
021766 1.2393 1.2393 -1.24%
024155 1.1063 1.1063 -0.02%
002157 1.5586 1.7882 -1.18%
002928 1.0856 1.2469 -0.02%
003200 1.0397 1.2467 -0.02%
003642 1.59 1.638 -1.18%
007745 1.2347 1.2347 -0.02%
007834 1.1889 1.2349 -0.02%
010155 1.4377 1.4377 -1.18%
010885 0.961 0.961 -1.18%
016613 1.0252 1.0579 -0.02%
018933 2.6714 2.6714 -1.18%
019203 1.6808 1.6958 -0.02%
021494 1.7695 1.7695 -1.24%
021556 1.1968 1.1968 -1.24%
023676 1.0976 1.0976 -0.02%
080005 2.1613 3.7333 -1.18%
160812 2.433 5.748 -1.18%
160813 1.695 4.357 -1.18%
000534 4.71 5.198 -1.18%
000535 1.7209 2.2649 -1.18%
003102 1.0205 1.3675 -0.02%
003199 1.043 1.2758 -0.02%
003641 1.6406 1.7116 -1.18%
007653 1.0314 1.0541 -0.02%
010580 1.1246 1.1848 -0.02%
010915 0.6085 0.6085 -1.18%
010991 1.702 1.702 -1.18%
012377 1.1262 1.1262 -1.18%
014465 1.1435 1.1834 -0.02%
016557 1.1289 1.1639 -0.02%
017136 1.0477 1.0477 -1.18%
020549 1.0183 1.0183 -0.02%
020688 1.0313 1.0313 -0.02%
022342 1.019 1.0269 -1.24%
022356 1.1191 1.1246 -0.02%
024156 1.0965 1.0965 -0.02%
080003 1.2736 1.8516 -0.02%
160805 0.7271 2.7077 -1.18%
001892 2.953 2.953 -1.18%
003510 1.1548 1.5815 -0.02%
003594 1.3995 1.7308 -1.18%
003922 1.2068 1.2846 -0.02%
008412 0.7953 0.7953 -1.24%
009801 1.3376 1.3376 -1.18%
010914 0.6256 0.6256 -1.18%
011268 1.084 1.084 -1.18%
018934 1.948 1.948 -1.18%
020155 2.1481 2.8101 -1.18%
025163 1.2736 1.2736 -0.02%
080002 2.2584 3.5047 -1.18%
080015 0.958 0.958 -1.18%
160807 1.774 2.1236 -1.24%
510081 1.8075 4.1746 -1.18%
000598 4.352 4.352 -1.18%
009800 1.3791 1.3791 -1.18%
010156 1.4084 1.4084 -1.18%
011182 0.5485 0.5485 -1.18%
012556 0.7459 0.7459 -1.18%
013456 1.2591 1.2591 -0.02%
013468 1.2065 1.2065 -0.02%
017137 1.0684 1.1013 -0.02%
018010 1.7251 1.7251 -1.18%
018237 2.9099 2.9099 -1.18%
021008 1.0163 1.0163 -0.02%
021488 2.2339 2.2339 -1.18%
021519 1.004 1.004 -0.02%
021765 1.2427 1.2427 -1.24%
024130 1.0511 1.0511 -0.02%
080001 1.8008 4.6351 -1.18%
080007 1.767 1.798 -1.18%
080008 2.769 2.819 -1.18%
080012 1.7514 2.9682 -1.18%
519100 1.4841 2.6814 -1.24%
000684 2.2447 2.2447 -1.18%
002927 1.0977 1.2755 -0.02%
006902 1.1439 1.2054 -0.02%
007744 1.2591 1.2591 -0.02%
010886 0.9433 0.9433 -1.18%
012378 1.1124 1.1124 -1.18%
012715 1.7695 1.9225 -1.18%
012716 2.1787 2.1787 -1.18%
015736 1.0206 1.1768 -0.02%
017709 1.0166 1.0874 -0.02%
018247 1.0386 1.0386 -0.02%
019202 1.699 1.714 -0.02%
020548 1.0218 1.0218 -0.02%
021007 1.0189 1.0189 -0.02%
502013 1.397 1.397 -1.24%
510080 1.7023 3.0728 -0.02%
519039 2.3422 6.7116 -1.18%
000354 2.7064 3.3544 -1.18%
001834 1.549 1.549 -1.18%
002156 1.5778 1.8726 -1.18%
002300 2.2961 2.2961 -1.24%
003170 1.7175 1.7175 -1.18%
003923 1.1902 1.2501 -0.02%
011267 1.1021 1.1021 -1.18%
017485 4.636 5.124 -1.18%
018075 1.7019 1.7019 -1.18%
020298 1.0131 1.0183 -0.02%
022343 1.0179 1.0253 -1.24%
160806 1.896 2.065 -1.24%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票28,137.6293.48
2债券及货币2,327.7507.73
3现金2,327.7507.73
4其他资产36.7700.12
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000651格力电器31.191,401.054.65%-6.50  
300059东方财富51.341,187.493.95%51.34  
600519贵州茅台00.831,169.903.89%0.83  
000333美的集团15.971,153.033.83%-8.59  
000831中国稀土29.091,050.733.49%29.09  
000157中联重科140.761,017.693.38%140.76  
601628中国人寿24.351,002.983.33%24.35  
601881中国银河56.07961.603.19%56.07  
601766中国中车134.36945.893.14%134.36  
601658邮储银行170.60933.183.10%170.60  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2001.2%
200≤X<5001.0%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12021-12-202021-12-220.35
22020-12-222020-12-240.0504
32016-01-182016-01-200.12
42015-01-212015-01-230.091
52011-01-172011-01-190.005
62010-01-202010-01-220.023
72008-04-242008-04-280.431
82007-01-221900-01-010.0
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.9%34.6%-7.26%-1.35%4.12%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.29%
10.75%
11.3%
5.04%
34.6%
-20.25%
-6.59%
113.24%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.24
1.33
1.03
夏普比率
104.15
14.38
-2.74
特雷诺指数
0.03
0.01
-0.00
詹森指数
-0.02
-0.10
-0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。