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长盛同智优势混合(LOF)  160805
收藏成功
混合型,LOF型
基金公司长盛基金管理有限公司
基金经理钱文礼
申购费率0.15%
基金规模5.24亿  (2022-06-30)
0.6521
2.6327
91.24%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.18% 0.0% 5575/8477
最近一月 3.33% 0.02% 2134/8452
最近三月 6.4% 0.11% 5809/8381
最近一年 17.81% 0.15% 2690/7912
(2025-07-07)
基金代码160805 基金经理钱文礼 最新份额46,788.38万份   (2022-06-30)
基金类型混合型,LOF型 基金公司长盛基金管理有限公司 最新规模5.24亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2007-01-05 托管行中国银行股份有限公司
首募规模5.0亿 托管费0.2%
投资策略

主要投资于业绩能够持续高成长的成长型上市公司,在尽可能地分散和规避投资风险的前提下,谋求基金资产增值和收益的最大化。

投资范围

本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券,权证以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。其中,股票投资占基金资产的比例范围为30%-95%;权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%;债券投资占基金资产的比例范围为0-65%;现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在5%以上。本基金将不低于80%的股票资产投资于具有较大成长潜力的上市公司的股票。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式。场外基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;场内基金份额的分红方式为现金红利;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多4次;
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是较高预期收益—较高预期风险的产品,其预期收益与风险高于债券基金与货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-7 0.6521 2.6327 -0.02%
2025-7-4 0.6522 2.6328 -0.15%
2025-7-3 0.6532 2.6338 0.43%
2025-7-2 0.6504 2.631 -0.58%
2025-7-1 0.6542 2.6348 0.14%
2025-6-30 0.6533 2.6339 0.28%
2025-6-27 0.6515 2.6321 -0.76%
2025-6-26 0.6565 2.6371 -0.29%
2025-6-25 0.6584 2.639 2.59%
2025-6-24 0.6418 2.6224 1.21%
2025-6-23 0.6341 2.6147 0.22%
2025-6-20 0.6327 2.6133 0.24%
2025-6-19 0.6312 2.6118 -0.97%
2025-6-18 0.6374 2.618 -0.23%
2025-6-17 0.6389 2.6195 0.00%
2025-6-16 0.6389 2.6195 0.58%
2025-6-13 0.6352 2.6158 -0.61%
2025-6-12 0.6391 2.6197 0.31%
2025-6-11 0.6371 2.6177 0.79%
2025-6-10 0.6321 2.6127 -0.16%

钱文礼先生:西南财经大学金融学硕士。曾任平安证券,金元证券,国海证券研究员。2013年12月加入长盛基金管理有限公司,曾任行业研究员,基金经理助理等职务,自2021年4月21日起任长盛成长龙头混合型证券投资基金基金经理,自2023年4月13日起任长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理,自2023年6月29日起任长盛成长精选混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
长盛同智优势混合(LOF)  2023-04-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长盛电子信息主题混合混合型2018-12-06 至 2020-05-27 1.528.41% 37.61% 
长盛创新驱动混合A混合型2018-05-21 至 2019-09-03 1.3-10.87% 4.88% 
长盛电子信息产业混合A混合型2018-09-14 至 2022-07-22 3.961.42% 84.29% 
长盛成长精选混合A混合型2023-06-29 至 今 2.0-33.46% -18.26% 
长盛成长龙头混合A混合型2021-02-19 至 今 4.4-54.43% -25.07% 
长盛成长精选混合C混合型2023-06-29 至 今 2.0-33.69% -18.26% 
长盛研发回报混合混合型2019-03-02 至 2021-05-20 2.2131.18% 66.01% 
长盛成长龙头混合C混合型2021-02-19 至 今 4.4-55.20% -25.07% 
长盛同智优势混合(LOF)混合型,LOF型2023-04-13 至 今 2.2-39.92% -21.25% 
长盛分享经济混合混合型2017-10-27 至 2018-11-16 1.1-14.63% -10.51% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
钱文礼2023-04-13 至 今2年2个月零25天-39.92-21.25
孟棋2020-10-23 至 2023-04-132年-7个月零21天4.694.33
朱律2020-04-21 至 2021-05-201年0个月零29天40.2141.21
乔培涛2019-05-22 至 2020-09-111年3个月零20天50.1151.61
王超2017-10-09 至 2019-05-231年7个月零14天-16.25-3.26
吴博文2016-01-06 至 2017-10-091年9个月零3天-18.956.16
田间2014-10-14 至 2016-01-061年-10个月零23天38.7547.24
王宁2012-07-20 至 2016-01-063年-7个月零17天68.1994.41
丁骏2007-03-01 至 2012-07-205年4个月零19天16.8934.69
田荣华2007-01-05 至 2007-03-010年1个月零24天14.9711.88
肖强2007-01-05 至 2009-03-112年2个月零6天25.3327.09
基本信息
长盛基金管理有限公司
注册资本20600.0 万元公司属性
成立时间1999-03-26资产管理规模536.03 亿元
公司股东国元证券股份有限公司  安徽省投资集团控股有限公司  安徽省信用担保集团有限公司  新加坡星展银行有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000063 1.32 1.32 -0.29%
003169 1.6564 1.6564 -0.29%
003199 1.0548 1.2791 0.00%
003922 1.2089 1.2867 0.00%
007833 1.1825 1.235 0.00%
009800 1.1449 1.1449 -0.29%
010155 1.1959 1.1959 -0.29%
013468 1.2086 1.2086 0.00%
016557 1.131 1.166 0.00%
017136 1.0459 1.0459 -0.29%
020687 1.0336 1.0336 0.00%
021008 1.0205 1.0205 0.00%
022342 1.0415 1.0415 -0.36%
023676 1.1042 1.1042 0.00%
080003 1.2232 1.8012 0.00%
080008 2.491 2.541 -0.29%
080015 0.849 0.849 -0.29%
160813 1.443 4.042 -0.29%
000684 1.9886 1.9886 -0.29%
001197 0.722 0.722 -0.29%
001239 0.405 0.405 -0.29%
001892 2.201 2.201 -0.29%
003102 1.0376 1.3745 0.00%
006902 1.1455 1.207 0.00%
009801 1.1119 1.1119 -0.29%
010156 1.1726 1.1726 -0.29%
010914 0.5612 0.5612 -0.29%
011181 0.5594 0.5594 -0.29%
012556 0.6771 0.6771 -0.29%
014886 1.0196 1.0196 -0.29%
020155 2.2566 2.9186 -0.29%
020549 1.0264 1.0264 0.00%
021519 1.0071 1.0071 0.00%
021556 1.1143 1.1143 -0.36%
510080 1.7155 3.086 0.00%
000354 1.4643 2.1123 -0.29%
000535 1.6147 2.1587 -0.29%
002156 1.2758 1.5706 -0.29%
003594 1.2105 1.5418 -0.29%
006903 1.1328 1.187 0.00%
007834 1.1619 1.2079 0.00%
010886 0.8007 0.8007 -0.29%
010991 1.482 1.482 -0.29%
014885 1.0319 1.0319 -0.29%
019202 1.7125 1.7275 0.00%
021494 1.5868 1.5868 -0.36%
022343 1.0404 1.0404 -0.36%
080001 1.7056 4.5399 -0.29%
080005 2.2684 3.8404 -0.29%
080012 1.3916 2.6084 -0.29%
160805 0.6521 2.6327 -0.29%
519100 1.2639 2.4612 -0.36%
003103 1.0366 1.3601 0.00%
003511 1.049 1.4835 0.00%
003923 1.1926 1.2525 0.00%
016016 1.1091 1.1091 0.00%
017137 1.071 1.1039 0.00%
018009 1.9683 1.9683 -0.36%
018010 1.3725 1.3725 -0.29%
080002 1.7272 2.9735 -0.29%
000534 3.458 3.946 -0.29%
003641 1.3212 1.3922 -0.29%
015439 1.267 1.267 0.00%
017138 1.0682 1.0993 0.00%
017485 3.409 3.897 -0.29%
017708 1.0381 1.0932 0.00%
018934 1.6246 1.6246 -0.29%
019899 1.2095 1.2095 0.00%
020298 1.0185 1.0237 0.00%
020688 1.0323 1.0323 0.00%
021766 1.1419 1.1419 -0.36%
502053 1.1162 1.1162 -0.36%
000598 3.238 3.238 -0.29%
001834 1.394 1.394 -0.29%
002157 1.2608 1.4904 -0.29%
003595 1.2026 1.5068 -0.29%
004745 2.1824 2.1824 -0.29%
007653 1.0284 1.0511 0.00%
007654 1.0227 1.0414 0.00%
007744 1.2671 1.2671 0.00%
008412 0.7403 0.7403 -0.36%
010885 0.8151 0.8151 -0.29%
011267 1.07 1.07 -0.29%
012377 1.0903 1.0903 -0.29%
012716 1.6691 1.6691 -0.29%
013456 1.2671 1.2671 0.00%
015736 1.0377 1.1838 0.00%
016613 1.0405 1.0732 0.00%
017709 1.0366 1.0884 0.00%
018075 1.5982 1.5982 -0.29%
018237 2.1537 2.1537 -0.29%
019203 1.6938 1.7088 0.00%
020299 1.017 1.0218 0.00%
020548 1.0296 1.0296 0.00%
021488 1.9808 1.9808 -0.29%
021520 1.0065 1.0065 0.00%
160807 1.5898 1.9394 -0.36%
160812 2.023 5.338 -0.29%
002085 1.6613 1.6613 -0.29%
002300 1.9952 1.9952 -0.36%
002927 1.1043 1.2821 0.00%
002928 1.0931 1.2544 0.00%
003200 1.0514 1.2507 0.00%
003510 1.0562 1.4829 0.00%
007745 1.2434 1.2434 0.00%
008413 0.7114 0.7114 -0.36%
010915 0.5466 0.5466 -0.29%
012715 1.6774 1.8304 -0.29%
016017 1.1 1.1 0.00%
021007 1.0227 1.0227 0.00%
021765 1.1442 1.1442 -0.36%
080007 1.536 1.567 -0.29%
510081 1.6372 4.0043 -0.29%
003170 1.6521 1.6521 -0.29%
003642 1.2805 1.3285 -0.29%
007063 1.3424 1.3424 -0.29%
011182 0.5449 0.5449 -0.29%
011268 1.0535 1.0535 -0.29%
012378 1.0777 1.0777 -0.29%
014465 1.1451 1.185 0.00%
016612 1.0432 1.0789 0.00%
018933 1.4473 1.4473 -0.29%
160806 1.616 1.818 -0.36%
502013 1.138 1.138 -0.36%
519039 2.045 5.86 -0.29%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票28,255.3692.24
2债券及货币2,103.1106.87
3现金2,103.1106.87
4其他资产1,620.9005.29
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000651格力电器33.401,518.364.96%-4.29  
600519贵州茅台00.951,482.954.84%0.95  
000858五粮液10.331,356.854.43%10.33  
000333美的集团17.011,335.284.36%-7.55  
600585海螺水泥54.241,317.494.30%54.24  
000157中联重科172.521,297.354.24%172.52  
688187时代电气25.131,188.053.88%25.13  
601816京沪高铁201.731,123.643.67%3.51  
600801华新水泥78.291,086.673.55%78.29  
601766中国中车136.94966.793.16%136.94  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2001.2%
200≤X<5001.0%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12021-12-202021-12-220.35
22020-12-222020-12-240.0504
32016-01-182016-01-200.12
42015-01-212015-01-230.091
52011-01-172011-01-190.005
62010-01-202010-01-220.023
72008-04-242008-04-280.431
82007-01-221900-01-010.0
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-10.94%17.81%-14.54%-4.51%3.56%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.33%
6.4%
-0.18%
-5.79%
17.81%
-37.62%
-20.62%
91.24%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.22
1.28
1.01
夏普比率
64.22
-16.00
-6.88
特雷诺指数
0.02
-0.01
-0.01
詹森指数
-0.01
-0.09
-0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。