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长盛同智优势混合(LOF)  160805
收藏成功
混合型,LOF型
基金公司长盛基金管理有限公司
基金经理钱文礼
申购费率0.15%
基金规模5.24亿  (2022-06-30)
0.6378
2.6184
87.05%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.27% -0.0% 2619/8421
最近一月 -0.39% 0.02% 7724/8412
最近三月 -6.56% -0.01% 7296/8325
最近一年 12.67% 0.06% 1527/7834
(2025-05-15)
基金代码160805 基金经理钱文礼 最新份额46,788.38万份   (2022-06-30)
基金类型混合型,LOF型 基金公司长盛基金管理有限公司 最新规模5.24亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2007-01-05 托管行中国银行股份有限公司
首募规模5.0亿 托管费0.2%
投资策略

主要投资于业绩能够持续高成长的成长型上市公司,在尽可能地分散和规避投资风险的前提下,谋求基金资产增值和收益的最大化。

投资范围

本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券,权证以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。其中,股票投资占基金资产的比例范围为30%-95%;权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%;债券投资占基金资产的比例范围为0-65%;现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在5%以上。本基金将不低于80%的股票资产投资于具有较大成长潜力的上市公司的股票。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式。场外基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;场内基金份额的分红方式为现金红利;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多4次;
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是较高预期收益—较高预期风险的产品,其预期收益与风险高于债券基金与货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-5-16 0.6353 2.6159 -0.39%
2025-5-15 0.6378 2.6184 -0.65%
2025-5-14 0.642 2.6226 0.22%
2025-5-13 0.6406 2.6212 -0.08%
2025-5-12 0.6411 2.6217 1.18%
2025-5-9 0.6336 2.6142 -0.33%
2025-5-8 0.6357 2.6163 0.43%
2025-5-7 0.633 2.6136 0.54%
2025-5-6 0.6296 2.6102 0.66%
2025-4-30 0.6255 2.6061 -0.90%
2025-4-29 0.6312 2.6118 -0.13%
2025-4-28 0.632 2.6126 -0.54%
2025-4-25 0.6354 2.616 -0.61%
2025-4-24 0.6393 2.6199 0.11%
2025-4-23 0.6386 2.6192 -0.61%
2025-4-22 0.6425 2.6231 0.36%
2025-4-21 0.6402 2.6208 -0.51%
2025-4-18 0.6435 2.6241 -0.26%
2025-4-17 0.6452 2.6258 0.39%
2025-4-16 0.6427 2.6233 0.37%

钱文礼先生:西南财经大学金融学硕士。曾任平安证券,金元证券,国海证券研究员。2013年12月加入长盛基金管理有限公司,曾任行业研究员,基金经理助理等职务,自2021年4月21日起任长盛成长龙头混合型证券投资基金基金经理,自2023年4月13日起任长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理,自2023年6月29日起任长盛成长精选混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
长盛同智优势混合(LOF)  2023-04-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长盛电子信息主题混合混合型2018-12-06 至 2020-05-27 1.528.41% 37.61% 
长盛创新驱动混合A混合型2018-05-21 至 2019-09-03 1.3-10.87% 4.88% 
长盛电子信息产业混合A混合型2018-09-14 至 2022-07-22 3.961.42% 84.29% 
长盛成长精选混合A混合型2023-06-29 至 今 1.9-33.46% -18.26% 
长盛成长龙头混合A混合型2021-02-19 至 今 4.2-54.43% -25.07% 
长盛成长精选混合C混合型2023-06-29 至 今 1.9-33.69% -18.26% 
长盛研发回报混合混合型2019-03-02 至 2021-05-20 2.2131.18% 66.01% 
长盛成长龙头混合C混合型2021-02-19 至 今 4.2-55.20% -25.07% 
长盛同智优势混合(LOF)混合型,LOF型2023-04-13 至 今 2.1-39.92% -21.25% 
长盛分享经济混合混合型2017-10-27 至 2018-11-16 1.1-14.63% -10.51% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
钱文礼2023-04-13 至 今2年1个月零4天-39.92-21.25
孟棋2020-10-23 至 2023-04-132年-7个月零21天4.694.33
朱律2020-04-21 至 2021-05-201年0个月零29天40.2141.21
乔培涛2019-05-22 至 2020-09-111年3个月零20天50.1151.61
王超2017-10-09 至 2019-05-231年7个月零14天-16.25-3.26
吴博文2016-01-06 至 2017-10-091年9个月零3天-18.956.16
田间2014-10-14 至 2016-01-061年-10个月零23天38.7547.24
王宁2012-07-20 至 2016-01-063年-7个月零17天68.1994.41
丁骏2007-03-01 至 2012-07-205年4个月零19天16.8934.69
田荣华2007-01-05 至 2007-03-010年1个月零24天14.9711.88
肖强2007-01-05 至 2009-03-112年2个月零6天25.3327.09
基本信息
长盛基金管理有限公司
注册资本20600.0 万元公司属性
成立时间1999-03-26资产管理规模536.03 亿元
公司股东国元证券股份有限公司  安徽省投资集团控股有限公司  安徽省信用担保集团有限公司  新加坡星展银行有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
015736 1.0299 1.176 -0.06%
018010 1.3065 1.3065 -0.84%
002157 1.2273 1.4569 -0.84%
010991 1.453 1.453 -0.84%
001892 2.128 2.128 -0.84%
010156 1.0697 1.0697 -0.84%
001197 0.699 0.699 -0.84%
003510 1.022 1.4487 -0.06%
003511 1.0154 1.4499 -0.06%
003642 1.2314 1.2794 -0.84%
000534 3.338 3.826 -0.84%
000598 3.134 3.134 -0.84%
160813 1.368 3.949 -0.84%
021488 1.9441 1.9441 -0.84%
021556 1.0641 1.0641 -1.10%
021765 1.1637 1.1637 -1.10%
019203 1.6746 1.6896 -0.06%
001834 1.349 1.349 -0.84%
010155 1.0904 1.0904 -0.84%
016613 1.0362 1.0689 -0.06%
017136 1.0441 1.0441 -0.84%
013456 1.2599 1.2599 -0.06%
002300 1.9516 1.9516 -1.10%
004745 2.117 2.117 -0.84%
006903 1.1277 1.1819 -0.06%
510080 1.6961 3.0666 -0.06%
002927 1.0973 1.2751 -0.06%
000535 1.4518 1.9958 -0.84%
160807 1.553 1.9026 -1.10%
080001 1.6643 4.4986 -0.84%
080003 1.2041 1.7821 -0.06%
080007 1.504 1.535 -0.84%
008412 0.7303 0.7303 -1.10%
020548 1.0256 1.0256 -0.06%
021008 1.0153 1.0153 -0.06%
017708 1.0441 1.0891 -0.06%
018933 1.5808 1.5808 -0.84%
018009 1.9269 1.9269 -1.10%
010886 0.7605 0.7605 -0.84%
010915 0.5385 0.5385 -0.84%
011267 1.0646 1.0646 -0.84%
017137 1.0616 1.0945 -0.06%
017138 1.0591 1.0902 -0.06%
015439 1.2598 1.2598 -0.06%
014465 1.1397 1.1796 -0.06%
003594 1.1842 1.5155 -0.84%
160812 1.93 5.245 -0.84%
080012 1.3235 2.5403 -0.84%
020549 1.0227 1.0227 -0.06%
020688 1.0278 1.0278 -0.06%
519039 1.9141 5.4849 -0.84%
012378 1.0712 1.0712 -0.84%
018237 2.091 2.091 -0.84%
002156 1.2415 1.5363 -0.84%
010885 0.7737 0.7737 -0.84%
010914 0.5524 0.5524 -0.84%
011182 0.5403 0.5403 -0.84%
003200 1.0553 1.2464 -0.06%
016557 1.1259 1.1609 -0.06%
016612 1.0387 1.0744 -0.06%
007833 1.1643 1.2168 -0.06%
000063 1.293 1.293 -0.84%
003595 1.1766 1.4808 -0.84%
003641 1.2702 1.3412 -0.84%
008413 0.7026 0.7026 -1.10%
023676 1.0972 1.0972 -0.06%
021007 1.0172 1.0172 -0.06%
012715 1.6378 1.7908 -0.84%
020155 2.1824 2.8444 -0.84%
018934 1.5978 1.5978 -0.84%
003199 1.0591 1.2744 -0.06%
006902 1.14 1.2015 -0.06%
080005 2.1925 3.7645 -0.84%
080008 2.41 2.46 -0.84%
080015 0.828 0.828 -0.84%
003922 1.2011 1.2789 -0.06%
021520 1.0037 1.0037 -0.06%
021766 1.1618 1.1618 -1.10%
012556 0.6628 0.6628 -0.84%
019202 1.6934 1.7084 -0.06%
019899 1.2016 1.2016 -0.06%
017485 3.293 3.781 -0.84%
017709 1.0424 1.0846 -0.06%
016016 1.104 1.104 -0.06%
016017 1.0952 1.0952 -0.06%
020298 1.0204 1.0204 -0.06%
001239 0.384 0.384 -0.84%
000354 1.598 2.246 -0.84%
502053 1.0656 1.0656 -1.10%
510081 1.583 3.9501 -0.84%
003102 1.0298 1.3667 -0.06%
502013 1.1338 1.1338 -1.10%
160806 1.569 1.777 -1.10%
007744 1.2599 1.2599 -0.06%
080006 1.106 1.156 -0.21%
009800 1.0741 1.0741 -0.84%
003923 1.185 1.2449 -0.06%
022342 1.0156 1.0156 -1.10%
020687 1.0288 1.0288 -0.06%
021494 1.5505 1.5505 -1.10%
014885 0.9273 0.9273 -0.84%
014886 0.9167 0.9167 -0.84%
519100 1.2512 2.4485 -1.10%
012377 1.0833 1.0833 -0.84%
012716 1.6254 1.6254 -0.84%
020299 1.0189 1.0189 -0.06%
018075 1.4378 1.4378 -0.84%
002085 1.6324 1.6324 -0.84%
011268 1.0487 1.0487 -0.84%
003170 1.6511 1.6511 -0.84%
000684 1.9506 1.9506 -0.84%
002928 1.0868 1.2481 -0.06%
003103 1.0291 1.3526 -0.06%
007745 1.2369 1.2369 -0.06%
021519 1.0041 1.0041 -0.06%
011181 0.5541 0.5541 -0.84%
003169 1.6549 1.6549 -0.84%
013468 1.2007 1.2007 -0.06%
007834 1.1447 1.1907 -0.06%
160805 0.6378 2.6184 -0.84%
080002 1.6801 2.9264 -0.84%
009801 1.0441 1.0441 -0.84%
007063 1.3436 1.3436 -0.84%
022343 1.0148 1.0148 -1.10%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票28,255.3692.24
2债券及货币2,103.1106.87
3现金2,103.1106.87
4其他资产1,620.9005.29
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000651格力电器33.401,518.364.96%-4.29  
600519贵州茅台00.951,482.954.84%0.95  
000858五粮液10.331,356.854.43%10.33  
000333美的集团17.011,335.284.36%-7.55  
600585海螺水泥54.241,317.494.30%54.24  
000157中联重科172.521,297.354.24%172.52  
688187时代电气25.131,188.053.88%25.13  
601816京沪高铁201.731,123.643.67%3.51  
600801华新水泥78.291,086.673.55%78.29  
601766中国中车136.94966.793.16%136.94  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2001.2%
200≤X<5001.0%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12021-12-202021-12-220.35
22020-12-222020-12-240.0504
32016-01-182016-01-200.12
42015-01-212015-01-230.091
52011-01-172011-01-190.005
62010-01-202010-01-220.023
72008-04-242008-04-280.431
82007-01-221900-01-010.0
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-19.85%12.67%-11.58%-2.24%3.47%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.39%
-6.56%
-7.86%
-7.86%
12.67%
-30.89%
-10.73%
87.05%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.22
1.30
1.03
夏普比率
40.59
-41.15
1.60
特雷诺指数
0.01
-0.02
0.00
詹森指数
0.05
-0.10
-0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。