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长盛同智优势混合(LOF)  160805
收藏成功
混合型,LOF型
基金公司长盛基金管理有限公司
基金经理钱文礼
申购费率0.15%
基金规模5.24亿  (2022-06-30)
0.7101
2.6907
108.25%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.85% 0.03% 3906/8677
最近一月 6.73% 0.07% 4260/8622
最近三月 11.34% 0.13% 4169/8468
最近一年 29.3% 0.32% 3769/8011
(2025-08-15)
基金代码160805 基金经理钱文礼 最新份额46,068.83万份   (2022-06-30)
基金类型混合型,LOF型 基金公司长盛基金管理有限公司 最新规模5.24亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2007-01-05 托管行中国银行股份有限公司
首募规模5.0亿 托管费0.2%
投资策略

主要投资于业绩能够持续高成长的成长型上市公司,在尽可能地分散和规避投资风险的前提下,谋求基金资产增值和收益的最大化。

投资范围

本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券,权证以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。其中,股票投资占基金资产的比例范围为30%-95%;权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%;债券投资占基金资产的比例范围为0-65%;现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在5%以上。本基金将不低于80%的股票资产投资于具有较大成长潜力的上市公司的股票。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式。场外基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;场内基金份额的分红方式为现金红利;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多4次;
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是较高预期收益—较高预期风险的产品,其预期收益与风险高于债券基金与货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-8-15 0.7101 2.6907 1.91%
2025-8-14 0.6968 2.6774 -0.97%
2025-8-13 0.7036 2.6842 0.16%
2025-8-12 0.7025 2.6831 0.44%
2025-8-11 0.6994 2.68 1.30%
2025-8-8 0.6904 2.671 -0.39%
2025-8-7 0.6931 2.6737 0.07%
2025-8-6 0.6926 2.6732 0.35%
2025-8-5 0.6902 2.6708 1.00%
2025-8-4 0.6834 2.664 0.77%
2025-8-1 0.6782 2.6588 -0.18%
2025-7-31 0.6794 2.66 -1.35%
2025-7-30 0.6887 2.6693 -0.66%
2025-7-29 0.6933 2.6739 0.00%
2025-7-28 0.6933 2.6739 1.09%
2025-7-25 0.6858 2.6664 0.35%
2025-7-24 0.6834 2.664 1.11%
2025-7-23 0.6759 2.6565 0.21%
2025-7-22 0.6745 2.6551 -0.09%
2025-7-21 0.6751 2.6557 0.40%

钱文礼先生:西南财经大学金融学硕士。曾任平安证券,金元证券,国海证券研究员。2013年12月加入长盛基金管理有限公司,曾任行业研究员,基金经理助理等职务,自2021年4月21日起任长盛成长龙头混合型证券投资基金基金经理,自2023年4月13日起任长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理,自2023年6月29日起任长盛成长精选混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
长盛同智优势混合(LOF)  2023-04-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长盛电子信息主题混合混合型2018-12-06 至 2020-05-27 1.528.41% 37.61% 
长盛创新驱动混合A混合型2018-05-21 至 2019-09-03 1.3-10.87% 4.88% 
长盛电子信息产业混合A混合型2018-09-14 至 2022-07-22 3.961.42% 84.29% 
长盛成长精选混合A混合型2023-06-29 至 今 2.1-33.46% -18.26% 
长盛成长龙头混合A混合型2021-02-19 至 今 4.5-54.43% -25.07% 
长盛成长精选混合C混合型2023-06-29 至 今 2.1-33.69% -18.26% 
长盛研发回报混合混合型2019-03-02 至 2021-05-20 2.2131.18% 66.01% 
长盛成长龙头混合C混合型2021-02-19 至 今 4.5-55.20% -25.07% 
长盛同智优势混合(LOF)混合型,LOF型2023-04-13 至 今 2.4-39.92% -21.25% 
长盛分享经济混合混合型2017-10-27 至 2018-11-16 1.1-14.63% -10.51% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
钱文礼2023-04-13 至 今2年4个月零5天-39.92-21.25
孟棋2020-10-23 至 2023-04-132年-7个月零21天4.694.33
朱律2020-04-21 至 2021-05-201年0个月零29天40.2141.21
乔培涛2019-05-22 至 2020-09-111年3个月零20天50.1151.61
王超2017-10-09 至 2019-05-231年7个月零14天-16.25-3.26
吴博文2016-01-06 至 2017-10-091年9个月零3天-18.956.16
田间2014-10-14 至 2016-01-061年-10个月零23天38.7547.24
王宁2012-07-20 至 2016-01-063年-7个月零17天68.1994.41
丁骏2007-03-01 至 2012-07-205年4个月零19天16.8934.69
田荣华2007-01-05 至 2007-03-010年1个月零24天14.9711.88
肖强2007-01-05 至 2009-03-112年2个月零6天25.3327.09
基本信息
长盛基金管理有限公司
注册资本20600.0 万元公司属性
成立时间1999-03-26资产管理规模536.03 亿元
公司股东国元证券股份有限公司  安徽省投资集团控股有限公司  安徽省信用担保集团有限公司  新加坡星展银行有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
018933 1.9971 1.9971 1.18%
018934 1.788 1.788 1.18%
018075 1.7514 1.7514 1.18%
016017 1.0838 1.0838 0.04%
021008 1.0196 1.0196 0.04%
000354 2.0219 2.6699 1.18%
003511 1.1289 1.5634 0.04%
080001 1.7357 4.57 1.18%
010991 1.566 1.566 1.18%
003170 1.6735 1.6735 1.18%
011268 1.0698 1.0698 1.18%
519100 1.3445 2.5418 1.32%
012378 1.0958 1.0958 1.18%
017709 1.0366 1.0884 0.04%
018247 1.0404 1.0404 0.04%
019203 1.6862 1.7012 0.04%
021519 1.0058 1.0058 0.04%
004745 2.5411 2.5411 1.18%
002928 1.0905 1.2518 0.04%
080007 1.625 1.656 1.18%
006903 1.1331 1.1873 0.04%
002157 1.399 1.6286 1.18%
011182 0.559 0.559 1.18%
009800 1.2547 1.2547 1.18%
017138 1.0687 1.0998 0.04%
020548 1.0269 1.0269 0.04%
021520 1.0054 1.0054 0.04%
021556 1.2687 1.2687 1.32%
000598 3.756 3.756 1.18%
000684 2.2634 2.2634 1.18%
502013 1.2436 1.2436 1.32%
080015 0.905 0.905 1.18%
008412 0.7559 0.7559 1.32%
010580 1.1198 1.18 0.04%
002085 1.8296 1.8296 1.18%
011181 0.5742 0.5742 1.18%
003200 1.0503 1.2496 0.04%
012556 0.755 0.755 1.18%
017136 1.0468 1.0468 1.18%
013456 1.2641 1.2641 0.04%
020155 2.2179 2.8799 1.18%
021007 1.022 1.022 0.04%
007833 1.2087 1.2612 0.04%
001197 0.801 0.801 1.18%
003594 1.2914 1.6227 1.18%
502053 1.2711 1.2711 1.32%
160806 1.75 1.936 1.32%
007654 1.0234 1.0421 0.04%
080002 1.9725 3.2188 1.18%
010885 0.8837 0.8837 1.18%
010914 0.6091 0.6091 1.18%
010155 1.332 1.332 1.18%
010156 1.3055 1.3055 1.18%
014885 1.1664 1.1664 1.18%
016612 1.0376 1.0733 0.04%
015439 1.264 1.264 0.04%
013468 1.2086 1.2086 0.04%
018009 2.252 2.252 1.32%
018237 2.5062 2.5062 1.18%
022356 1.1201 1.1201 0.04%
021488 2.2535 2.2535 1.18%
020687 1.0341 1.0341 0.04%
020688 1.0325 1.0325 0.04%
003102 1.0248 1.3718 0.04%
006902 1.1459 1.2074 0.04%
007063 1.4261 1.4261 1.18%
002156 1.4159 1.7107 1.18%
003169 1.6782 1.6782 1.18%
003199 1.054 1.2783 0.04%
519039 2.193 6.2841 1.18%
012377 1.1091 1.1091 1.18%
016557 1.1312 1.1662 0.04%
016613 1.0346 1.0673 0.04%
017485 3.999 4.487 1.18%
020298 1.0149 1.0201 0.04%
018010 1.4939 1.4939 1.18%
019899 1.2095 1.2095 0.04%
016016 1.093 1.093 0.04%
025163 1.2536 1.2536 0.04%
002300 2.2843 2.2843 1.32%
007834 1.1871 1.2331 0.04%
001239 0.489 0.489 1.18%
510081 1.751 4.1181 1.18%
007744 1.2641 1.2641 0.04%
007745 1.2401 1.2401 0.04%
080003 1.2536 1.8316 0.04%
080008 2.642 2.692 1.18%
008413 0.7259 0.7259 1.32%
009801 1.2178 1.2178 1.18%
001834 1.478 1.478 1.18%
014886 1.152 1.152 1.18%
012715 1.7063 1.8593 1.18%
014465 1.1455 1.1854 0.04%
022342 1.0382 1.0461 1.32%
023676 1.1021 1.1021 0.04%
020549 1.0235 1.0235 0.04%
021494 1.6548 1.6548 1.32%
021765 1.1979 1.1979 1.32%
021766 1.1951 1.1951 1.32%
000534 4.06 4.548 1.18%
003641 1.4684 1.5394 1.18%
003642 1.4234 1.4714 1.18%
003103 1.0241 1.3572 0.04%
160805 0.7101 2.6907 1.18%
160807 1.6583 2.0079 1.32%
080005 2.2305 3.8025 1.18%
003922 1.2089 1.2867 0.04%
010886 0.8678 0.8678 1.18%
010915 0.5929 0.5929 1.18%
017137 1.0718 1.1047 0.04%
017708 1.0383 1.0934 0.04%
015736 1.0249 1.1811 0.04%
020299 1.0132 1.018 0.04%
019202 1.7047 1.7197 0.04%
024130 1.0517 1.0517 0.04%
022343 1.0374 1.0448 1.32%
000535 1.7702 2.3142 1.18%
000063 1.582 1.582 1.18%
003510 1.137 1.5637 0.04%
003595 1.2828 1.587 1.18%
510080 1.7078 3.0783 0.04%
002927 1.1022 1.28 0.04%
160812 2.194 5.509 1.18%
160813 1.561 4.19 1.18%
007653 1.0296 1.0523 0.04%
080012 1.5156 2.7324 1.18%
003923 1.1924 1.2523 0.04%
001892 2.551 2.551 1.18%
011267 1.0871 1.0871 1.18%
012716 1.9046 1.9046 1.18%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票28,137.6293.48
2债券及货币2,327.7507.73
3现金2,327.7507.73
4其他资产36.7700.12
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000651格力电器31.191,401.054.65%-6.50  
300059东方财富51.341,187.493.95%51.34  
600519贵州茅台00.831,169.903.89%0.83  
000333美的集团15.971,153.033.83%-8.59  
000831中国稀土29.091,050.733.49%29.09  
000157中联重科140.761,017.693.38%140.76  
601628中国人寿24.351,002.983.33%24.35  
601881中国银河56.07961.603.19%56.07  
601766中国中车134.36945.893.14%134.36  
601658邮储银行170.60933.183.10%170.60  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2001.2%
200≤X<5001.0%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12021-12-202021-12-220.35
22020-12-222020-12-240.0504
32016-01-182016-01-200.12
42015-01-212015-01-230.091
52011-01-172011-01-190.005
62010-01-202010-01-220.023
72008-04-242008-04-280.431
82007-01-221900-01-010.0
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.19%29.3%-12.15%-2.8%4.02%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.73%
11.34%
8.69%
2.59%
29.3%
-32.22%
-13.25%
108.25%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.19
1.29
1.01
夏普比率
100.90
-7.22
-11.82
特雷诺指数
0.03
-0.00
-0.01
詹森指数
-0.02
-0.07
-0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。