基金代码004745 | 基金经理孟棋,王远鸿 | 最新份额51,655.31万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司长盛基金管理有限公司 | 最新规模7.5亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2017-08-16 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模4.46亿 | 托管费0.2% |
本基金重点投资于具有持续创新能力的上市公司的股票,在严格控制风险的前提下,谋求基金资产的长期、稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、权证、股指期货、国债期货、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金各类基金份额的基金费用的不同,本基金各类基金份额在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的该基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
5、投资者的现金红利保留到小数点后第2位,由此误差产生的收益或损失由基金资产承担;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-7 | 2.1824 | 2.1824 | -0.89% |
2025-7-4 | 2.202 | 2.202 | 0.00% |
2025-7-3 | 2.202 | 2.202 | 0.17% |
2025-7-2 | 2.1983 | 2.1983 | -1.53% |
2025-7-1 | 2.2325 | 2.2325 | 0.86% |
2025-6-30 | 2.2134 | 2.2134 | 1.67% |
2025-6-27 | 2.1771 | 2.1771 | 1.52% |
2025-6-26 | 2.1444 | 2.1444 | -0.43% |
2025-6-25 | 2.1537 | 2.1537 | 1.34% |
2025-6-24 | 2.1253 | 2.1253 | 1.83% |
2025-6-23 | 2.0871 | 2.0871 | 0.17% |
2025-6-20 | 2.0835 | 2.0835 | -0.77% |
2025-6-19 | 2.0997 | 2.0997 | -1.02% |
2025-6-18 | 2.1214 | 2.1214 | 0.75% |
2025-6-17 | 2.1056 | 2.1056 | -1.17% |
2025-6-16 | 2.1306 | 2.1306 | -0.50% |
2025-6-13 | 2.1413 | 2.1413 | -0.92% |
2025-6-12 | 2.1612 | 2.1612 | 0.40% |
2025-6-11 | 2.1526 | 2.1526 | 0.41% |
2025-6-10 | 2.1439 | 2.1439 | -0.81% |
孟棋先生:硕士。曾任中信建投证券股份有限公司研究员、光大永明资产管理公司研究员。2014年5月加入长盛基金管理有限公司,先后担任行业研究员、社保组合组合经理助理等。自2019年5月30日起担任长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2020年10月23日起兼任长盛同智优势成长混合型证券投资基金基金经理,自2021年12月8日起兼任长盛景气优选混合型证券投资基金基金经理,自2022年3月15日起兼任长盛先进制造六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长盛创新驱动混合A | 混合型 | 2019-05-30 至 今 | 6.1 | 159.63% | 64.58% |
长盛景气优选混合 | 混合型 | 2021-11-03 至 2023-04-13 | 1.4 | -21.57% | -13.81% |
长盛先进制造六个月持有混合A | 混合型 | 2022-02-11 至 2023-04-13 | 1.2 | -7.72% | 1.78% |
长盛创新驱动混合C | 混合型 | 2023-04-10 至 2023-04-13 | 0.0 | -0.45% | -0.48% |
景顺长城远见成长混合A | 混合型 | 2024-02-06 至 今 | 1.4 | -- | -- |
长盛先进制造六个月持有混合C | 混合型 | 2022-02-11 至 2023-04-13 | 1.2 | -7.92% | 1.77% |
长盛同智优势混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2020-10-23 至 2023-04-13 | 2.5 | 4.69% | 4.33% |
景顺长城低碳科技主题混合 | 混合型 | 2023-11-07 至 今 | 1.7 | -19.78% | -12.87% |
长盛信息安全量化混合 | 混合型 | 2019-10-09 至 2021-11-02 | 2.1 | 51.47% | 67.95% |
景顺长城远见成长混合C | 混合型 | 2024-02-06 至 今 | 1.4 | -- | -- |
长盛战略新兴产业混合C | 混合型 | 2019-08-12 至 2021-11-02 | 2.2 | 50.57% | 76.58% |
长盛战略新兴产业混合A | 混合型 | 2019-08-12 至 2021-11-02 | 2.2 | 51.27% | 76.58% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王远鸿 | 2023-04-12 至 今 | 2年2个月零26天 | -30.21 | -21.63 |
孟棋 | 2019-05-30 至 今 | 6年1个月零8天 | 159.63 | 64.58 |
钱文礼 | 2018-05-21 至 2019-09-03 | 1年3个月零13天 | -10.87 | 4.88 |
乔培涛 | 2017-10-09 至 2018-12-06 | 1年1个月零27天 | -23.23 | -10.41 |
乔林建 | 2017-05-25 至 2017-11-03 | 0年5个月零9天 | 2.10 | 4.16 |
王远鸿先生:中国籍,硕士研究生。特许金融分析师CFA。曾任华夏基金管理有限公司交易员、深圳千合资本管理有限公司交易员、江西铜业(北京)国际投资有限公司交易员与研究员、泓德基金管理有限公司高级研究员等。2021年4月加入长盛基金管理有限公司,自2021年8月26日起任长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2021年8月26日起兼任长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2021年8月26日起兼任长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2021年12月27日起兼任长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2022年8月16日起兼任长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2023年4月12日起兼任长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长盛创新驱动混合A | 混合型 | 2023-04-12 至 今 | 2.2 | -30.21% | -21.63% |
长盛创新先锋混合C | 混合型 | 2021-08-26 至 今 | 3.9 | -35.49% | -29.56% |
长盛高端装备混合A | 混合型 | 2021-08-26 至 今 | 3.9 | -29.24% | -29.56% |
长盛盛世混合A | 混合型 | 2021-12-27 至 今 | 3.5 | -11.59% | -29.86% |
长盛创新先锋混合A | 混合型 | 2021-08-26 至 今 | 3.9 | -34.03% | -29.56% |
长盛创新驱动混合C | 混合型 | 2023-04-12 至 今 | 2.2 | -30.54% | -21.63% |
长盛盛世混合C | 混合型 | 2021-12-27 至 今 | 3.5 | -11.95% | -29.85% |
长盛生态环境混合 | 混合型 | 2021-08-26 至 今 | 3.9 | -31.28% | -29.56% |
长盛高端装备混合C | 混合型 | 2022-12-01 至 今 | 2.6 | -29.71% | -20.38% |
长盛新兴成长混合 | 混合型 | 2022-08-16 至 今 | 2.9 | -36.69% | -25.29% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王远鸿 | 2023-04-12 至 今 | 2年2个月零26天 | -30.21 | -21.63 |
孟棋 | 2019-05-30 至 今 | 6年1个月零8天 | 159.63 | 64.58 |
钱文礼 | 2018-05-21 至 2019-09-03 | 1年3个月零13天 | -10.87 | 4.88 |
乔培涛 | 2017-10-09 至 2018-12-06 | 1年1个月零27天 | -23.23 | -10.41 |
乔林建 | 2017-05-25 至 2017-11-03 | 0年5个月零9天 | 2.10 | 4.16 |
注册资本 | 20600.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-03-26 | 资产管理规模 | 536.03 亿元 |
公司股东 | 国元证券股份有限公司 安徽省投资集团控股有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 新加坡星展银行有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000684 | 2.0077 | 2.0077 | -0.06% | |
001239 | 0.409 | 0.409 | -0.06% | |
002085 | 1.6679 | 1.6679 | -0.06% | |
003103 | 1.0362 | 1.3597 | 0.03% | |
003200 | 1.0511 | 1.2504 | 0.03% | |
003641 | 1.3274 | 1.3984 | -0.06% | |
006903 | 1.1325 | 1.1867 | 0.03% | |
007653 | 1.0283 | 1.051 | 0.03% | |
010914 | 0.5612 | 0.5612 | -0.06% | |
010991 | 1.487 | 1.487 | -0.06% | |
011268 | 1.0556 | 1.0556 | -0.06% | |
018934 | 1.6311 | 1.6311 | -0.06% | |
021007 | 1.0224 | 1.0224 | 0.03% | |
021494 | 1.5902 | 1.5902 | -0.07% | |
021766 | 1.1536 | 1.1536 | -0.07% | |
000063 | 1.329 | 1.329 | -0.06% | |
002927 | 1.104 | 1.2818 | 0.03% | |
010156 | 1.1781 | 1.1781 | -0.06% | |
010915 | 0.5467 | 0.5467 | -0.06% | |
013468 | 1.2082 | 1.2082 | 0.03% | |
016613 | 1.0405 | 1.0732 | 0.03% | |
017138 | 1.0679 | 1.099 | 0.03% | |
019203 | 1.6935 | 1.7085 | 0.03% | |
020155 | 2.2512 | 2.9132 | -0.06% | |
020548 | 1.0293 | 1.0293 | 0.03% | |
020687 | 1.0334 | 1.0334 | 0.03% | |
021519 | 1.007 | 1.007 | 0.03% | |
021520 | 1.0065 | 1.0065 | 0.03% | |
021765 | 1.1559 | 1.1559 | -0.07% | |
160813 | 1.45 | 4.051 | -0.06% | |
510080 | 1.7152 | 3.0857 | 0.03% | |
510081 | 1.6424 | 4.0095 | -0.06% | |
000534 | 3.489 | 3.977 | -0.06% | |
000598 | 3.268 | 3.268 | -0.06% | |
003511 | 1.0512 | 1.4857 | 0.03% | |
003595 | 1.207 | 1.5112 | -0.06% | |
007063 | 1.3497 | 1.3497 | -0.06% | |
008413 | 0.7138 | 0.7138 | -0.07% | |
009800 | 1.1487 | 1.1487 | -0.06% | |
014465 | 1.1448 | 1.1847 | 0.03% | |
017136 | 1.0459 | 1.0459 | -0.06% | |
017137 | 1.0707 | 1.1036 | 0.03% | |
018009 | 1.9889 | 1.9889 | -0.07% | |
018933 | 1.4738 | 1.4738 | -0.06% | |
019202 | 1.7122 | 1.7272 | 0.03% | |
020299 | 1.0171 | 1.0219 | 0.03% | |
160807 | 1.5932 | 1.9428 | -0.07% | |
519039 | 2.0541 | 5.886 | -0.06% | |
000354 | 1.4911 | 2.1391 | -0.06% | |
001892 | 2.221 | 2.221 | -0.06% | |
002928 | 1.0928 | 1.2541 | 0.03% | |
007744 | 1.2667 | 1.2667 | 0.03% | |
009801 | 1.1156 | 1.1156 | -0.06% | |
010886 | 0.8048 | 0.8048 | -0.06% | |
012377 | 1.0924 | 1.0924 | -0.06% | |
012556 | 0.6815 | 0.6815 | -0.06% | |
014885 | 1.0393 | 1.0393 | -0.06% | |
018237 | 2.1732 | 2.1732 | -0.06% | |
018247 | 1.0415 | 1.0415 | 0.03% | |
021008 | 1.0202 | 1.0202 | 0.03% | |
021556 | 1.1135 | 1.1135 | -0.07% | |
022342 | 1.0363 | 1.0363 | -0.07% | |
023676 | 1.1039 | 1.1039 | 0.03% | |
080002 | 1.7422 | 2.9885 | -0.06% | |
080003 | 1.2241 | 1.8021 | 0.03% | |
080005 | 2.2628 | 3.8348 | -0.06% | |
519100 | 1.2701 | 2.4674 | -0.07% | |
000535 | 1.6162 | 2.1602 | -0.06% | |
002157 | 1.2709 | 1.5005 | -0.06% | |
003102 | 1.0371 | 1.374 | 0.03% | |
003199 | 1.0545 | 1.2788 | 0.03% | |
003510 | 1.0585 | 1.4852 | 0.03% | |
003642 | 1.2865 | 1.3345 | -0.06% | |
007745 | 1.2431 | 1.2431 | 0.03% | |
008412 | 0.7427 | 0.7427 | -0.07% | |
013456 | 1.2667 | 1.2667 | 0.03% | |
016612 | 1.0432 | 1.0789 | 0.03% | |
017708 | 1.0378 | 1.0929 | 0.03% | |
020298 | 1.0185 | 1.0237 | 0.03% | |
020549 | 1.0261 | 1.0261 | 0.03% | |
022343 | 1.0352 | 1.0352 | -0.07% | |
080006 | 1.176 | 1.226 | 0.04% | |
160812 | 2.031 | 5.346 | -0.06% | |
502053 | 1.1153 | 1.1153 | -0.07% | |
001197 | 0.724 | 0.724 | -0.06% | |
002156 | 1.286 | 1.5808 | -0.06% | |
003169 | 1.6588 | 1.6588 | -0.06% | |
003170 | 1.6546 | 1.6546 | -0.06% | |
003922 | 1.2086 | 1.2864 | 0.03% | |
007654 | 1.0227 | 1.0414 | 0.03% | |
007833 | 1.1842 | 1.2367 | 0.03% | |
010885 | 0.8193 | 0.8193 | -0.06% | |
012715 | 1.6752 | 1.8282 | -0.06% | |
014886 | 1.027 | 1.027 | -0.06% | |
016017 | 1.1 | 1.1 | 0.03% | |
016557 | 1.1307 | 1.1657 | 0.03% | |
017485 | 3.439 | 3.927 | -0.06% | |
017709 | 1.0364 | 1.0882 | 0.03% | |
018010 | 1.3794 | 1.3794 | -0.06% | |
019899 | 1.2092 | 1.2092 | 0.03% | |
022356 | 1.1147 | 1.1147 | 0.03% | |
080001 | 1.7032 | 4.5375 | -0.06% | |
080007 | 1.542 | 1.573 | -0.06% | |
160806 | 1.622 | 1.823 | -0.07% | |
001834 | 1.391 | 1.391 | -0.06% | |
003594 | 1.215 | 1.5463 | -0.06% | |
004745 | 2.202 | 2.202 | -0.06% | |
006902 | 1.1452 | 1.2067 | 0.03% | |
010155 | 1.2015 | 1.2015 | -0.06% | |
010580 | 1.1148 | 1.175 | 0.03% | |
011181 | 0.5588 | 0.5588 | -0.06% | |
011182 | 0.5444 | 0.5444 | -0.06% | |
011267 | 1.0722 | 1.0722 | -0.06% | |
012378 | 1.0798 | 1.0798 | -0.06% | |
015439 | 1.2666 | 1.2666 | 0.03% | |
015736 | 1.0372 | 1.1833 | 0.03% | |
016016 | 1.1091 | 1.1091 | 0.03% | |
018075 | 1.5998 | 1.5998 | -0.06% | |
020688 | 1.0321 | 1.0321 | 0.03% | |
160805 | 0.6522 | 2.6328 | -0.06% | |
502013 | 1.1495 | 1.1495 | -0.07% | |
002300 | 2.016 | 2.016 | -0.07% | |
003923 | 1.1922 | 1.2521 | 0.03% | |
007834 | 1.1635 | 1.2095 | 0.03% | |
012716 | 1.6837 | 1.6837 | -0.06% | |
021488 | 1.9999 | 1.9999 | -0.06% | |
080008 | 2.486 | 2.536 | -0.06% | |
080012 | 1.3985 | 2.6153 | -0.06% | |
080015 | 0.85 | 0.85 | -0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 121,721.24 | 93.11 |
2 | 债券及货币 | 9,320.61 | 07.13 |
3 | 现金 | 7,940.41 | 06.07 |
4 | 其他资产 | 39.42 | 00.03 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
603596 | 伯特利 | 170.00 | 10,616.50 | 8.12% | 63.48 |
688047 | 龙芯中科 | 79.29 | 9,877.52 | 7.56% | 42.88 |
688256 | 寒武纪 | 14.32 | 8,923.54 | 6.83% | 9.42 |
603786 | 科博达 | 130.85 | 7,864.08 | 6.02% | 70.28 |
603228 | 景旺电子 | 201.25 | 6,919.06 | 5.29% | 201.25 |
002475 | 立讯精密 | 150.21 | 6,142.09 | 4.70% | 70.16 |
300750 | 宁德时代 | 21.26 | 5,377.50 | 4.11% | 6.76 |
601100 | 恒立液压 | 67.00 | 5,329.18 | 4.08% | 9.19 |
603712 | 七一二 | 224.50 | 4,220.60 | 3.23% | 224.50 |
300408 | 三环集团 | 100.22 | 3,972.69 | 3.04% | 52.37 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019740 | 24国债09 | 13.60(万张) | 1,380.20(万元) | 1.06(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
1月≤X<12月 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
16.89% | 49.98% | -0.8% | 11.52% | 10.53% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.21% | 2.67% | -0.52% | 8.23% | 49.98% | -2.38% | 72.52% | 120.2% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.06 | 1.38 | 0.96 |
夏普比率 | 160.93 | 26.44 | 46.15 |
特雷诺指数 | 0.06 | 0.01 | 0.04 |
詹森指数 | 0.24 | 0.02 | 0.13 |
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