基金代码014885 | 基金经理郭堃 | 最新份额8,589.5万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司长盛基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2022-07-05 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模2.8亿 | 托管费0.2% |
本基金通过质量选股策略,结合企业所处行业的长期发展空间和自身财务状况,选择具有核心竞争优势的优质企业,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含创业板及其他依法发行上市股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债(含非公开发行公司债)、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据及其他经中国证监会允许基金投资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的该类基金份额净值自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、投资者的现金红利保留到小数点后第2位,由此误差产生的收益或损失由基金资产承担;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定与基金合同约定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒体公告。
本基金为混合型基金,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-8-20 | 1.1902 | 1.1902 | 0.49% |
2025-8-19 | 1.1844 | 1.1844 | -0.58% |
2025-8-18 | 1.1913 | 1.1913 | 2.13% |
2025-8-15 | 1.1664 | 1.1664 | 1.70% |
2025-8-14 | 1.1469 | 1.1469 | -0.31% |
2025-8-12 | 1.1249 | 1.1249 | 0.05% |
2025-8-11 | 1.1243 | 1.1243 | 1.42% |
2025-8-8 | 1.1086 | 1.1086 | -1.06% |
2025-8-7 | 1.1205 | 1.1205 | -0.72% |
2025-8-6 | 1.1286 | 1.1286 | 0.44% |
2025-8-5 | 1.1236 | 1.1236 | 0.38% |
2025-8-4 | 1.1194 | 1.1194 | 0.57% |
2025-8-1 | 1.1131 | 1.1131 | -0.98% |
2025-7-31 | 1.1241 | 1.1241 | -0.12% |
2025-7-30 | 1.1255 | 1.1255 | -0.92% |
2025-7-29 | 1.1359 | 1.1359 | 1.28% |
2025-7-28 | 1.1215 | 1.1215 | 1.44% |
2025-7-25 | 1.1056 | 1.1056 | 0.47% |
2025-7-24 | 1.1004 | 1.1004 | 0.66% |
2025-7-23 | 1.0932 | 1.0932 | -0.28% |
郭堃先生:硕士。曾任上海浦东发展银行北京分行客户经理,阳光资产管理股份有限公司行业研究员、制造业研究组组长,泓德基金管理有限公司基金经理。2019年12月加入长盛基金管理有限公司,现任公司副总经理,自2020年5月27日起任长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理,自2020年8月26日起兼任长盛制造精选混合型证券投资基金基金经理,自2020年9月23日起兼任长盛核心成长混合型证券投资基金基金经理,自2021年1月7日起兼任长盛同德主题增长混合型证券投资基金基金经理,自2021年2月3日起兼任长盛优势企业精选混合型证券投资基金基金经理,自2022年7月5日起兼任长盛匠心研究精选混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
泓德泓华混合 | 混合型 | 2016-09-19 至 2019-11-11 | 3.1 | 30.70% | 15.53% |
长盛匠心研究混合C | 混合型 | 2022-05-28 至 今 | 3.2 | -31.28% | -26.03% |
长盛同盛成长优选混合 | 混合型,LOF型 | 2020-05-27 至 今 | 5.2 | 24.58% | 0.40% |
泓德泓益量化混合A | 混合型 | 2016-03-21 至 2017-06-06 | 1.2 | 10.20% | 3.58% |
泓德泓信混合 | 混合型 | 2016-05-13 至 2019-11-11 | 3.5 | 11.60% | 21.69% |
长盛优势企业混合C | 混合型 | 2020-12-24 至 今 | 4.7 | -39.32% | -28.06% |
长盛匠心研究混合A | 混合型 | 2022-05-28 至 今 | 3.2 | -30.84% | -26.03% |
泓德战略转型股票 | 股票型 | 2015-10-21 至 2019-11-11 | 4.1 | 35.32% | -0.05% |
长盛制造精选混合A | 混合型 | 2020-07-17 至 今 | 5.1 | -19.86% | -17.03% |
泓德泓汇混合 | 混合型 | 2016-10-21 至 2019-11-11 | 3.1 | 35.90% | 15.43% |
长盛核心成长混合A | 混合型 | 2020-08-31 至 今 | 5.0 | -20.96% | -16.76% |
长盛核心成长混合C | 混合型 | 2020-08-31 至 今 | 5.0 | -22.06% | -16.76% |
长盛同德主题混合 | 混合型 | 2021-01-07 至 今 | 4.6 | -34.16% | -27.31% |
长盛制造精选混合C | 混合型 | 2020-07-17 至 今 | 5.1 | -21.50% | -17.03% |
长盛优势企业混合A | 混合型 | 2020-12-24 至 今 | 4.7 | -38.58% | -28.06% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
郭堃 | 2022-05-28 至 今 | 3年2个月零24天 | -30.84 | -26.03 |
注册资本 | 20600.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-03-26 | 资产管理规模 | 536.03 亿元 |
公司股东 | 国元证券股份有限公司 安徽省投资集团控股有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 新加坡星展银行有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
003200 | 1.0489 | 1.2482 | 0.02% | |
002085 | 1.8917 | 1.8917 | -0.07% | |
001834 | 1.492 | 1.492 | -0.07% | |
003102 | 1.0227 | 1.3697 | 0.02% | |
000534 | 4.135 | 4.623 | -0.07% | |
000684 | 2.2691 | 2.2691 | -0.07% | |
000063 | 1.632 | 1.632 | -0.07% | |
003510 | 1.1494 | 1.5761 | 0.02% | |
510080 | 1.7041 | 3.0746 | 0.02% | |
003922 | 1.2076 | 1.2854 | 0.02% | |
160812 | 2.222 | 5.537 | -0.07% | |
007653 | 1.0297 | 1.0524 | 0.02% | |
080007 | 1.632 | 1.663 | -0.07% | |
016016 | 1.0858 | 1.0858 | 0.02% | |
012378 | 1.0973 | 1.0973 | -0.07% | |
002156 | 1.4352 | 1.73 | -0.07% | |
011182 | 0.5606 | 0.5606 | -0.07% | |
011268 | 1.0705 | 1.0705 | -0.07% | |
000535 | 1.7813 | 2.3253 | -0.07% | |
000598 | 3.824 | 3.824 | -0.07% | |
001239 | 0.516 | 0.516 | -0.07% | |
003641 | 1.4812 | 1.5522 | -0.07% | |
502053 | 1.2655 | 1.2655 | -0.22% | |
502013 | 1.2454 | 1.2454 | -0.22% | |
007744 | 1.2619 | 1.2619 | 0.02% | |
007745 | 1.2379 | 1.2379 | 0.02% | |
080002 | 2.0042 | 3.2505 | -0.07% | |
020687 | 1.0333 | 1.0333 | 0.02% | |
021556 | 1.263 | 1.263 | -0.22% | |
021766 | 1.2837 | 1.2837 | -0.22% | |
014465 | 1.1447 | 1.1846 | 0.02% | |
018009 | 2.2539 | 2.2539 | -0.22% | |
019202 | 1.701 | 1.716 | 0.02% | |
018934 | 1.8486 | 1.8486 | -0.07% | |
020298 | 1.0136 | 1.0188 | 0.02% | |
519100 | 1.3443 | 2.5416 | -0.22% | |
007833 | 1.2145 | 1.267 | 0.02% | |
007834 | 1.1927 | 1.2387 | 0.02% | |
080001 | 1.7541 | 4.5884 | -0.07% | |
080003 | 1.2582 | 1.8362 | 0.02% | |
080005 | 2.2306 | 3.8026 | -0.07% | |
023676 | 1.1001 | 1.1001 | 0.02% | |
020549 | 1.021 | 1.021 | 0.02% | |
021007 | 1.0209 | 1.0209 | 0.02% | |
021008 | 1.0185 | 1.0185 | 0.02% | |
015439 | 1.2618 | 1.2618 | 0.02% | |
019899 | 1.2081 | 1.2081 | 0.02% | |
017709 | 1.0358 | 1.0876 | 0.02% | |
014886 | 1.1697 | 1.1697 | -0.07% | |
010915 | 0.5982 | 0.5982 | -0.07% | |
003169 | 1.6715 | 1.6715 | -0.07% | |
003170 | 1.6668 | 1.6668 | -0.07% | |
002928 | 1.0886 | 1.2499 | 0.02% | |
001197 | 0.826 | 0.826 | -0.07% | |
000354 | 2.1539 | 2.8019 | -0.07% | |
003511 | 1.1411 | 1.5756 | 0.02% | |
003594 | 1.2975 | 1.6288 | -0.07% | |
510081 | 1.7638 | 4.1309 | -0.07% | |
008413 | 0.7254 | 0.7254 | -0.22% | |
006902 | 1.1451 | 1.2066 | 0.02% | |
020548 | 1.0244 | 1.0244 | 0.02% | |
021494 | 1.6597 | 1.6597 | -0.22% | |
016557 | 1.1303 | 1.1653 | 0.02% | |
017137 | 1.0707 | 1.1036 | 0.02% | |
017138 | 1.0677 | 1.0988 | 0.02% | |
020155 | 2.218 | 2.88 | -0.07% | |
017708 | 1.0375 | 1.0926 | 0.02% | |
012716 | 1.935 | 1.935 | -0.07% | |
010155 | 1.351 | 1.351 | -0.07% | |
010156 | 1.324 | 1.324 | -0.07% | |
002927 | 1.1003 | 1.2781 | 0.02% | |
003923 | 1.1911 | 1.251 | 0.02% | |
008412 | 0.7555 | 0.7555 | -0.22% | |
080006 | 1.202 | 1.252 | 0.00% | |
007063 | 1.4225 | 1.4225 | -0.07% | |
017136 | 1.0468 | 1.0468 | -0.07% | |
015736 | 1.0228 | 1.179 | 0.02% | |
012377 | 1.1105 | 1.1105 | -0.07% | |
014885 | 1.1844 | 1.1844 | -0.07% | |
010885 | 0.8952 | 0.8952 | -0.07% | |
010886 | 0.8791 | 0.8791 | -0.07% | |
011267 | 1.0878 | 1.0878 | -0.07% | |
003199 | 1.0528 | 1.2771 | 0.02% | |
003103 | 1.022 | 1.3551 | 0.02% | |
003642 | 1.4357 | 1.4837 | -0.07% | |
160805 | 0.7184 | 2.699 | -0.07% | |
160813 | 1.581 | 4.215 | -0.07% | |
080012 | 1.5415 | 2.7583 | -0.07% | |
080015 | 0.905 | 0.905 | -0.07% | |
006903 | 1.1322 | 1.1864 | 0.02% | |
021519 | 1.0047 | 1.0047 | 0.02% | |
016613 | 1.0317 | 1.0644 | 0.02% | |
017485 | 4.073 | 4.561 | -0.07% | |
013456 | 1.2619 | 1.2619 | 0.02% | |
013468 | 1.2072 | 1.2072 | 0.02% | |
022342 | 1.0391 | 1.047 | -0.22% | |
018933 | 2.1273 | 2.1273 | -0.07% | |
002157 | 1.4181 | 1.6477 | -0.07% | |
010914 | 0.6146 | 0.6146 | -0.07% | |
011181 | 0.5759 | 0.5759 | -0.07% | |
001892 | 2.588 | 2.588 | -0.07% | |
004745 | 2.5878 | 2.5878 | -0.07% | |
160806 | 1.762 | 1.947 | -0.22% | |
160807 | 1.6636 | 2.0132 | -0.22% | |
007654 | 1.0235 | 1.0422 | 0.02% | |
009801 | 1.2353 | 1.2353 | -0.07% | |
025163 | 1.2582 | 1.2582 | 0.02% | |
021488 | 2.2591 | 2.2591 | -0.07% | |
020688 | 1.0316 | 1.0316 | 0.02% | |
021520 | 1.0043 | 1.0043 | 0.02% | |
016612 | 1.0347 | 1.0704 | 0.02% | |
018010 | 1.5193 | 1.5193 | -0.07% | |
018237 | 2.5521 | 2.5521 | -0.07% | |
022343 | 1.0382 | 1.0456 | -0.22% | |
012556 | 0.7521 | 0.7521 | -0.07% | |
012715 | 1.7244 | 1.8774 | -0.07% | |
002300 | 2.2863 | 2.2863 | -0.22% | |
003595 | 1.2889 | 1.5931 | -0.07% | |
080008 | 2.667 | 2.717 | -0.07% | |
009800 | 1.2728 | 1.2728 | -0.07% | |
021765 | 1.2868 | 1.2868 | -0.22% | |
018075 | 1.7623 | 1.7623 | -0.07% | |
019203 | 1.6826 | 1.6976 | 0.02% | |
016017 | 1.0767 | 1.0767 | 0.02% | |
020299 | 1.0119 | 1.0167 | 0.02% | |
010991 | 1.573 | 1.573 | -0.07% | |
519039 | 2.2237 | 6.372 | -0.07% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 11,515.42 | 88.40 |
2 | 债券及货币 | 1,714.16 | 13.16 |
3 | 现金 | 1,707.76 | 13.11 |
4 | 其他资产 | 01.04 | 00.01 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688382 | 益方生物 | 21.54 | 706.84 | 5.43% | -17.71 |
002517 | 恺英网络 | 35.27 | 681.06 | 5.23% | 11.80 |
688047 | 龙芯中科 | 04.71 | 628.48 | 4.82% | 0.50 |
01530 | 三生制药 | 23.40 | 504.68 | 3.87% | 23.40 |
300752 | 隆利科技 | 21.29 | 478.60 | 3.67% | 21.29 |
688266 | 泽璟制药 | 04.16 | 447.53 | 3.44% | -1.08 |
002311 | 海大集团 | 06.48 | 379.66 | 2.91% | 3.34 |
603087 | 甘李药业 | 06.76 | 370.31 | 2.84% | 5.55 |
603596 | 伯特利 | 06.76 | 355.97 | 2.73% | 1.93 |
603228 | 景旺电子 | 08.30 | 347.27 | 2.67% | 8.30 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 118056 | 路维转债 | 00.06(万张) | 06.40(万元) | 0.05(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<300 | 1.0% |
300≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X<365天 | 0.3% |
365天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
51.97% | 65.17% | 6.05% | 0.0% | 5.56% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.04% | 26.08% | 14.48% | 30.33% | 65.17% | 19.3% | 0.0% | 18.44% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.92 | 1.23 | 0.92 |
夏普比率 | 221.77 | 59.13 | 21.19 |
特雷诺指数 | 0.08 | 0.03 | 0.01 |
詹森指数 | 0.27 | 0.09 | 0.03 |
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