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长盛航天海工混合A  000535
收藏成功
混合型
基金公司长盛基金管理有限公司
基金经理王柄方
申购费率0.15%
基金规模2.24亿  (2022-06-30)
1.6162
2.1602
153.57%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.01% 0.01% 2213/8625
最近一月 10.22% 0.03% 241/8541
最近三月 14.21% 0.03% 362/8461
最近一年 32.16% 0.16% 1113/7988
(2025-07-04)
基金代码000535 基金经理王柄方 最新份额9,911.77万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司长盛基金管理有限公司 最新规模2.24亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2014-03-11 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模7.41亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过投资航天海工装备等安全相关上市公司股票,把握中国航天海工装备等安全相关行业发展带来的投资机会,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金各类基金份额的基金费用的不同,本基金各类基金份额在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、在符合上述第2条规定的前提下,在每年度的12月31日,若本基金某类基金份额的当年基金份额净值增长率超过10%,则将该类基金份额可供分配利润的80%分配给投资者。在基金合同生效日所在年度,当年的基金份额净值增长率为基金合同生效日至当年12月31日期间的基金份额净值增长率;自基金合同生效次年起,当年的基金份额净值增长率为上一年度12月31日至当年12月31日期间的份额净值增长率;收益分配基准日为每年12月31日;
4、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的该基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
5、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
6、投资者的现金红利保留到小数点后第2位,此误差产生的收益或损失由基金资产承担;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-7 1.6147 2.1587 -0.09%
2025-7-4 1.6162 2.1602 -0.60%
2025-7-3 1.626 2.17 -0.18%
2025-7-2 1.6289 2.1729 -1.61%
2025-7-1 1.6555 2.1995 0.47%
2025-6-30 1.6478 2.1918 3.57%
2025-6-27 1.591 2.135 0.82%
2025-6-26 1.5781 2.1221 0.52%
2025-6-25 1.5699 2.1139 3.88%
2025-6-24 1.5113 2.0553 1.22%
2025-6-23 1.4931 2.0371 1.64%
2025-6-20 1.469 2.013 -1.30%
2025-6-19 1.4884 2.0324 -1.70%
2025-6-18 1.5142 2.0582 0.81%
2025-6-17 1.5021 2.0461 0.21%
2025-6-16 1.4989 2.0429 -0.38%
2025-6-13 1.5046 2.0486 1.53%
2025-6-12 1.4819 2.0259 -0.52%
2025-6-11 1.4896 2.0336 0.91%
2025-6-10 1.4761 2.0201 -1.63%

王柄方先生:中国国籍,硕士研究生。曾任中国航空工业集团公司北京航空材料研究院工程师,盛世景资产管理集团股份有限公司行业研究员,鹏扬基金管理有限公司行业研究员等职务。2017年12月加入长盛基金管理有限公司,自2022年7月22日起任长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2023年4月13日起任长盛先进制造六个月持有期混合型证券投资基金基金经理,自2023年4月13日起任长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
长盛航天海工混合A  2023-04-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长盛转型升级混合混合型2022-07-22 至 今 3.0-47.98% -24.55% 
长盛航天海工混合C混合型2023-04-13 至 今 2.2-36.08% -21.25% 
长盛安盈混合A混合型2023-04-28 至 2024-08-22 1.3-25.40% -20.02% 
长盛先进制造六个月持有混合A混合型2023-04-13 至 2025-05-08 2.1-44.78% -21.25% 
长盛航天海工混合A混合型2023-04-13 至 今 2.2-35.88% -21.25% 
长盛先进制造六个月持有混合C混合型2023-04-13 至 2025-05-08 2.1-44.86% -21.25% 
长盛安盈混合C混合型2023-04-28 至 2024-08-22 1.3-25.57% -20.02% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王柄方2023-04-13 至 今2年2个月零25天-35.88-21.25
王宁2021-08-18 至 2023-04-131年-5个月零26天0.44-11.31
乔培涛2017-10-09 至 2021-08-183年10个月零9天68.5275.29
杨衡2015-06-18 至 2016-09-231年3个月零5天-26.89-17.91
王超2015-04-27 至 2017-10-092年5个月零12天-10.47-0.46
张锦灿2014-02-14 至 2015-04-271年2个月零13天89.8978.25
基本信息
长盛基金管理有限公司
注册资本20600.0 万元公司属性
成立时间1999-03-26资产管理规模536.03 亿元
公司股东国元证券股份有限公司  安徽省投资集团控股有限公司  安徽省信用担保集团有限公司  新加坡星展银行有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000684 2.0077 2.0077 -0.06%
001239 0.409 0.409 -0.06%
002085 1.6679 1.6679 -0.06%
003103 1.0362 1.3597 0.03%
003200 1.0511 1.2504 0.03%
003641 1.3274 1.3984 -0.06%
006903 1.1325 1.1867 0.03%
007653 1.0283 1.051 0.03%
010914 0.5612 0.5612 -0.06%
010991 1.487 1.487 -0.06%
011268 1.0556 1.0556 -0.06%
018934 1.6311 1.6311 -0.06%
021007 1.0224 1.0224 0.03%
021494 1.5902 1.5902 -0.07%
021766 1.1536 1.1536 -0.07%
000063 1.329 1.329 -0.06%
002927 1.104 1.2818 0.03%
010156 1.1781 1.1781 -0.06%
010915 0.5467 0.5467 -0.06%
013468 1.2082 1.2082 0.03%
016613 1.0405 1.0732 0.03%
017138 1.0679 1.099 0.03%
019203 1.6935 1.7085 0.03%
020155 2.2512 2.9132 -0.06%
020548 1.0293 1.0293 0.03%
020687 1.0334 1.0334 0.03%
021519 1.007 1.007 0.03%
021520 1.0065 1.0065 0.03%
021765 1.1559 1.1559 -0.07%
160813 1.45 4.051 -0.06%
510080 1.7152 3.0857 0.03%
510081 1.6424 4.0095 -0.06%
000534 3.489 3.977 -0.06%
000598 3.268 3.268 -0.06%
003511 1.0512 1.4857 0.03%
003595 1.207 1.5112 -0.06%
007063 1.3497 1.3497 -0.06%
008413 0.7138 0.7138 -0.07%
009800 1.1487 1.1487 -0.06%
014465 1.1448 1.1847 0.03%
017136 1.0459 1.0459 -0.06%
017137 1.0707 1.1036 0.03%
018009 1.9889 1.9889 -0.07%
018933 1.4738 1.4738 -0.06%
019202 1.7122 1.7272 0.03%
020299 1.0171 1.0219 0.03%
160807 1.5932 1.9428 -0.07%
519039 2.0541 5.886 -0.06%
000354 1.4911 2.1391 -0.06%
001892 2.221 2.221 -0.06%
002928 1.0928 1.2541 0.03%
007744 1.2667 1.2667 0.03%
009801 1.1156 1.1156 -0.06%
010886 0.8048 0.8048 -0.06%
012377 1.0924 1.0924 -0.06%
012556 0.6815 0.6815 -0.06%
014885 1.0393 1.0393 -0.06%
018237 2.1732 2.1732 -0.06%
018247 1.0415 1.0415 0.03%
021008 1.0202 1.0202 0.03%
021556 1.1135 1.1135 -0.07%
022342 1.0363 1.0363 -0.07%
023676 1.1039 1.1039 0.03%
080002 1.7422 2.9885 -0.06%
080003 1.2241 1.8021 0.03%
080005 2.2628 3.8348 -0.06%
519100 1.2701 2.4674 -0.07%
000535 1.6162 2.1602 -0.06%
002157 1.2709 1.5005 -0.06%
003102 1.0371 1.374 0.03%
003199 1.0545 1.2788 0.03%
003510 1.0585 1.4852 0.03%
003642 1.2865 1.3345 -0.06%
007745 1.2431 1.2431 0.03%
008412 0.7427 0.7427 -0.07%
013456 1.2667 1.2667 0.03%
016612 1.0432 1.0789 0.03%
017708 1.0378 1.0929 0.03%
020298 1.0185 1.0237 0.03%
020549 1.0261 1.0261 0.03%
022343 1.0352 1.0352 -0.07%
080006 1.176 1.226 0.04%
160812 2.031 5.346 -0.06%
502053 1.1153 1.1153 -0.07%
001197 0.724 0.724 -0.06%
002156 1.286 1.5808 -0.06%
003169 1.6588 1.6588 -0.06%
003170 1.6546 1.6546 -0.06%
003922 1.2086 1.2864 0.03%
007654 1.0227 1.0414 0.03%
007833 1.1842 1.2367 0.03%
010885 0.8193 0.8193 -0.06%
012715 1.6752 1.8282 -0.06%
014886 1.027 1.027 -0.06%
016017 1.1 1.1 0.03%
016557 1.1307 1.1657 0.03%
017485 3.439 3.927 -0.06%
017709 1.0364 1.0882 0.03%
018010 1.3794 1.3794 -0.06%
019899 1.2092 1.2092 0.03%
022356 1.1147 1.1147 0.03%
080001 1.7032 4.5375 -0.06%
080007 1.542 1.573 -0.06%
160806 1.622 1.823 -0.07%
001834 1.391 1.391 -0.06%
003594 1.215 1.5463 -0.06%
004745 2.202 2.202 -0.06%
006902 1.1452 1.2067 0.03%
010155 1.2015 1.2015 -0.06%
010580 1.1148 1.175 0.03%
011181 0.5588 0.5588 -0.06%
011182 0.5444 0.5444 -0.06%
011267 1.0722 1.0722 -0.06%
012378 1.0798 1.0798 -0.06%
015439 1.2666 1.2666 0.03%
015736 1.0372 1.1833 0.03%
016016 1.1091 1.1091 0.03%
018075 1.5998 1.5998 -0.06%
020688 1.0321 1.0321 0.03%
160805 0.6522 2.6328 -0.06%
502013 1.1495 1.1495 -0.07%
002300 2.016 2.016 -0.07%
003923 1.1922 1.2521 0.03%
007834 1.1635 1.2095 0.03%
012716 1.6837 1.6837 -0.06%
021488 1.9999 1.9999 -0.06%
080008 2.486 2.536 -0.06%
080012 1.3985 2.6153 -0.06%
080015 0.85 0.85 -0.06%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票13,567.8893.52
2债券及货币1,037.5407.15
3现金1,037.5407.15
4其他资产16.7900.12
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
603678火炬电子18.46730.285.03%-1.07  
002025航天电器12.77709.894.89%-4.63  
688375国博电子13.08693.714.78%-0.83  
300922天秦装备38.68683.094.71%38.68  
600862中航高科28.35675.584.66%-1.42  
300395菲利华14.99670.204.62%-3.58  
600893航发动力16.49597.104.12%-12.29  
002414高德红外73.62585.284.03%21.02  
300855图南股份22.66510.083.52%22.65  
688143长盈通15.65504.463.48%7.10  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2001.0%
200≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12021-01-122021-01-140.029
22016-01-182016-01-200.32
32015-01-142015-01-160.195
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
28.41%32.16%-2.45%9.86%8.56%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
10.22%
14.21%
-1.92%
13.51%
32.16%
-7.17%
60.05%
153.57%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.16
1.12
1.08
夏普比率
101.06
-7.56
44.44
特雷诺指数
0.04
-0.00
0.03
詹森指数
0.11
-0.06
0.10
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。