公募基金 > 基金超市 > 兴合安平六个月持有期债券A
债券型
基金公司兴合基金管理有限公司
基金经理祁晓菲
申购费率0.08%
基金规模0.0亿  ()
1.0252
1.0252
2.52%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.14% 0.0% 3312/7619
最近一月 0.28% 0.0% 3774/7596
最近三月 0.57% 0.01% 5217/7479
最近一年 0.91% 0.03% 6413/6855
(2026-05-29)
基金代码016412 基金经理祁晓菲 最新份额1,136.05万份   ()
基金类型债券型 基金公司兴合基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2022-09-07 托管行平安银行股份有限公司
首募规模7.09亿 托管费0.25%
投资策略

通过积极主动的资产管理,在严格控制基金资产风险的前提下,力争为投资者提供稳定增长的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不主动投资股票,因持有可转换债券转股所得的股票,应当在其可上市交易之日起10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金在符合基金有关分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-5-29 1.0252 1.0252 0.02%
2026-5-28 1.025 1.025 0.05%
2026-5-27 1.0245 1.0245 0.04%
2026-5-26 1.0241 1.0241 0.01%
2026-5-25 1.024 1.024 0.02%
2026-5-22 1.0238 1.0238 -0.03%
2026-5-21 1.0241 1.0241 -0.01%
2026-5-20 1.0242 1.0242 0.02%
2026-5-19 1.024 1.024 0.09%
2026-5-18 1.0231 1.0231 0.01%
2026-5-15 1.023 1.023 -0.01%
2026-5-14 1.0231 1.0231 -0.04%
2026-5-13 1.0235 1.0235 0.05%
2026-5-12 1.023 1.023 -0.01%
2026-5-11 1.0231 1.0231 0.05%
2026-5-8 1.0226 1.0226 -0.01%
2026-5-7 1.0227 1.0227 0.02%
2026-5-6 1.0225 1.0225 0.04%
2026-4-30 1.0221 1.0221 -0.02%
2026-4-29 1.0223 1.0223 0.09%

祁晓菲女士:中国国籍,本科学历。2011年11月至2015年11月任阳泉郊区联社职工,2015年11月至2019年3月任阳泉郊区联社理财事业部交易主管,2019年3月至2019年12月任阳泉郊区联社金融市场部副经理,2019年12月至2022年12月任阳泉农商银行金融市场部副经理,2023年1月至2024年8月任晋商银行阳泉分行公司金融部副经理主持工作,2024年9月加入兴合基金管理有限公司,现任基金经理。2024年11月6日至今,担任兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
兴合安平六个月持有期债券A  2024-11-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
兴合安平六个月持有期债券C债券型2024-11-06 至 今 1.6--  --  
兴合安元债券A债券型2026-04-11 至 今 0.1--  --  
兴合安元债券C债券型2026-04-11 至 今 0.1--  --  
兴合安平六个月持有期债券A债券型2024-11-06 至 今 1.6--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
祁晓菲2024-11-06 至 今1年6个月零25天
魏婧2024-06-27 至 2025-08-081年1个月零12天
夏小文2022-08-04 至 2024-09-262年1个月零22天-3.791.92
基本信息
兴合基金管理有限公司
注册资本0.0 万元公司属性
成立时间资产管理规模00.0 亿元
公司股东程丹倩  王锋  北京琼锐企业管理中心(有限合伙)  北京金华盛开企业管理中心(有限合伙)  北京五象企业管理中心(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
017813 1.2437 1.2437 -1.29%
018876 2.6106 2.6106 -1.29%
018059 1.482 2.8627 -0.07%
016413 1.0137 1.0137 -0.07%
026891 1.2184 1.3184 -1.29%
026892 0.9982 0.9982 -0.07%
018877 2.5746 2.5746 -1.29%
026890 1.2193 1.3193 -1.29%
017814 1.2197 1.2197 -1.29%
018060 1.5025 2.9652 -0.07%
024674 1.3785 1.3785 -1.29%
016412 1.0252 1.0252 -0.07%
026893 0.998 0.998 -0.07%
024675 1.3726 1.3726 -1.29%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,228.8693.21
3现金72.9705.54
4其他资产00.0200.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101979325国债2003.00(万张)303.62(万元)23.03(%)  
201983026国债0403.00(万张)300.50(万元)22.79(%)  
301979725国债2401.30(万张)130.70(万元)9.91(%)  
423174024江苏0601.00(万张)104.94(万元)7.96(%)  
501975324国债1701.00(万张)103.19(万元)7.83(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
100≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
0≤X<1000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.78%0.91%1.23%0.0%0.67%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.28%
0.57%
1.53%
1.53%
0.91%
3.74%
0.0%
2.52%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.01
0.05
0.06
夏普比率
-40.68
16.63
-34.17
特雷诺指数
-0.10
0.02
-0.04
詹森指数
-0.01
-0.00
-0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。