| 基金代码017813 | 基金经理梁辰星 | 最新份额620.48万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司兴合基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2023-05-30 | 托管行华安证券股份有限公司 |
| 首募规模2.14亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于安徽省上市公司及业务跟安徽省有重要关联的上市公司,在深入研究的基础上精选个股进行投资,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证或港股通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”))、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-27 | 1.2505 | 1.2505 | -0.86% |
| 2026-5-26 | 1.2613 | 1.2613 | 0.02% |
| 2026-5-25 | 1.261 | 1.261 | 2.30% |
| 2026-5-22 | 1.2326 | 1.2326 | 3.09% |
| 2026-5-21 | 1.1956 | 1.1956 | -1.87% |
| 2026-5-20 | 1.2184 | 1.2184 | 0.07% |
| 2026-5-19 | 1.2176 | 1.2176 | 1.74% |
| 2026-5-18 | 1.1968 | 1.1968 | 0.34% |
| 2026-5-15 | 1.1928 | 1.1928 | 0.39% |
| 2026-5-14 | 1.1882 | 1.1882 | -1.84% |
| 2026-5-13 | 1.2105 | 1.2105 | 1.06% |
| 2026-5-12 | 1.1978 | 1.1978 | -1.04% |
| 2026-5-11 | 1.2104 | 1.2104 | 1.64% |
| 2026-5-8 | 1.1909 | 1.1909 | -0.34% |
| 2026-5-7 | 1.195 | 1.195 | 1.01% |
| 2026-5-6 | 1.1831 | 1.1831 | 1.69% |
| 2026-4-30 | 1.1634 | 1.1634 | -0.27% |
| 2026-4-29 | 1.1666 | 1.1666 | 0.95% |
| 2026-4-28 | 1.1556 | 1.1556 | -1.15% |
| 2026-4-27 | 1.1691 | 1.1691 | 1.30% |

梁辰星先生:北京大学硕士研究生。曾任中新融创资本管理有限公司研究员及交易员,北京天时开元股权基金管理有限公司行业研究员。2021年9月加入兴合基金管理有限公司,曾任行业研究员,现任公募基金投资部总经理助理(主持工作)、基金经理。2023年8月8日至今,担任兴合先进制造混合型发起式证券投资基金基金经理;2024年7月4日至今,担任兴合安迎混合型证券投资基金基金经理;2025年7月25日至今,担任兴合景气智选混合型发起式证券投资基金基金经理;2026年3月25日至今,担任兴合产业优选混合型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴合先进制造混合发起式A | 混合型 | 2023-07-27 至 今 | 2.8 | -15.38% | -17.56% |
| 兴合景气智选混合发起式C | 混合型 | 2025-07-03 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 兴合安迎混合A | 混合型 | 2024-07-04 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 兴合先进制造混合发起式C | 混合型 | 2023-07-27 至 今 | 2.8 | -15.58% | -17.56% |
| 兴合产业优选混合发起式C | 混合型 | 2026-03-06 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 兴合产业优选混合发起式A | 混合型 | 2026-03-06 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 兴合安迎混合C | 混合型 | 2024-07-04 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 兴合景气智选混合发起式A | 混合型 | 2025-07-03 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 梁辰星 | 2024-07-04 至 今 | 1年10个月零24天 | ||
| 孙祺 | 2023-04-18 至 2025-10-30 | 2年6个月零12天 | -21.61 | -18.01 |
| 注册资本 | 0.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 资产管理规模 | 00.0 亿元 | |
| 公司股东 | 程丹倩 王锋 北京琼锐企业管理中心(有限合伙) 北京金华盛开企业管理中心(有限合伙) 北京五象企业管理中心(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026892 | 1.0006 | 1.0006 | -0.03% | |
| 024675 | 1.3784 | 1.3784 | -0.91% | |
| 017814 | 1.2264 | 1.2264 | -0.91% | |
| 018059 | 1.4816 | 2.8623 | -0.03% | |
| 024674 | 1.3842 | 1.3842 | -0.91% | |
| 016412 | 1.0245 | 1.0245 | -0.03% | |
| 018876 | 2.642 | 2.642 | -0.91% | |
| 018060 | 1.5022 | 2.9649 | -0.03% | |
| 026890 | 1.2624 | 1.3624 | -0.91% | |
| 017813 | 1.2505 | 1.2505 | -0.91% | |
| 026893 | 1.0005 | 1.0005 | -0.03% | |
| 016413 | 1.013 | 1.013 | -0.03% | |
| 018877 | 2.6056 | 2.6056 | -0.91% | |
| 026891 | 1.2615 | 1.3615 | -0.91% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,864.90 | 84.41 |
| 2 | 债券及货币 | 724.58 | 15.82 |
| 3 | 现金 | 724.58 | 15.82 |
| 4 | 其他资产 | 00.09 | 00.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300274 | 阳光电源 | 02.20 | 332.28 | 7.26% | 0.41 |
| 000725 | 京东方A | 53.97 | 211.02 | 4.61% | 15.34 |
| 002230 | 科大讯飞 | 04.50 | 207.94 | 4.54% | 2.01 |
| 000728 | 国元证券 | 27.00 | 207.09 | 4.52% | 11.08 |
| 600585 | 海螺水泥 | 08.20 | 189.91 | 4.15% | 2.52 |
| 300475 | 香农芯创 | 01.30 | 163.32 | 3.57% | 1.08 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 01.50 | 157.61 | 3.44% | 1.20 |
| 600577 | 精达股份 | 13.00 | 153.92 | 3.36% | 8.00 |
| 600418 | 江淮汽车 | 03.10 | 143.22 | 3.13% | 0.00 |
| 688027 | 国盾量子 | 00.25 | 133.22 | 2.91% | 0.15 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.0% |
| 300≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 26.54% | 40.93% | 0.0% | 0.0% | 7.75% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.96% | 1.2% | 9.94% | 9.94% | 40.93% | 0.0% | 0.0% | 25.05% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.21 | 1.14 | 1.13 |
| 夏普比率 | 190.69 | 80.43 | 27.90 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.04 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.09 | 0.01 | -0.03 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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