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兴合安元债券A  026892
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债券型
基金公司兴合基金管理有限公司
基金经理祁晓菲,侯吉冉
认购费率0.3%
基金规模0.0亿  ()
(2026-04-15)
(2026-04-24)
0.08%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.37% 0.0% 2316/7613
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-05-22)
基金代码026892 基金经理祁晓菲,侯吉冉 最新份额4,167.48万份   ()
基金类型债券型 基金公司兴合基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2026-04-28 托管行徽商银行股份有限公司
首募规模2.45亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制组合风险和保持资产适度流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求风险调整后的长期回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票,债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券),国债期货,资产支持证券,货币市场工具,同业存单,债券回购,信用衍生品,银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款),经中国证监会依法核准或注册的公开募集的ETF(不含货币ETF),基金管理人旗下的股票型基金和计入权益类资产的混合型基金(不含货币市场基金、QDII基金、香港互认基金、基金中基金和可投资其他基金的基金)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后,可对基金收益分配原则进行调整,并在变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金可能投资港股通标的股票,除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-5-25 1.0035 1.0035 0.27%
2026-5-22 1.0008 1.0008 0.10%
2026-5-15 0.9998 0.9998 -0.01%
2026-5-8 0.9999 0.9999 -0.01%
2026-4-30 1.0 1.0 0.00%
2026-4-28 1.0 1.0 0.00%

祁晓菲女士:中国国籍,本科学历。2011年11月至2015年11月任阳泉郊区联社职工,2015年11月至2019年3月任阳泉郊区联社理财事业部交易主管,2019年3月至2019年12月任阳泉郊区联社金融市场部副经理,2019年12月至2022年12月任阳泉农商银行金融市场部副经理,2023年1月至2024年8月任晋商银行阳泉分行公司金融部副经理主持工作,2024年9月加入兴合基金管理有限公司,现任基金经理。2024年11月6日至今,担任兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
兴合安元债券A  2026-04-11至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
兴合安平六个月持有期债券C债券型2024-11-06 至 今 1.6--  --  
兴合安元债券A债券型2026-04-11 至 今 0.1--  --  
兴合安元债券C债券型2026-04-11 至 今 0.1--  --  
兴合安平六个月持有期债券A债券型2024-11-06 至 今 1.6--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
侯吉冉2026-04-11 至 今0年1个月零15天
祁晓菲2026-04-11 至 今0年1个月零15天
基本信息
兴合基金管理有限公司
注册资本0.0 万元公司属性
成立时间资产管理规模00.0 亿元
公司股东程丹倩  王锋  北京琼锐企业管理中心(有限合伙)  北京金华盛开企业管理中心(有限合伙)  北京五象企业管理中心(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
026891 1.2635 1.3635 1.60%
018877 2.5992 2.5992 1.60%
018060 1.4993 2.962 0.07%
024675 1.3805 1.3805 1.60%
026890 1.2643 1.3643 1.60%
018876 2.6354 2.6354 1.60%
024674 1.3862 1.3862 1.60%
026893 1.0006 1.0006 0.07%
017814 1.209 1.209 1.60%
018059 1.4787 2.8594 0.07%
026892 1.0008 1.0008 0.07%
016412 1.0238 1.0238 0.07%
016413 1.0124 1.0124 0.07%
017813 1.2326 1.2326 1.60%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.3%
100≤X<3000.2%
300≤X<5000.1%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天1.0%
30天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%1.22%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.08%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。