基金公司兴合基金管理有限公司 基金经理祁晓菲 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码016413 | 基金经理祁晓菲 | 最新份额160.98万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司兴合基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2022-09-07 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模7.09亿 | 托管费0.25% |
通过积极主动的资产管理,在严格控制基金资产风险的前提下,力争为投资者提供稳定增长的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不主动投资股票,因持有可转换债券转股所得的股票,应当在其可上市交易之日起10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金在符合基金有关分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-25 | 1.0126 | 1.0126 | 0.02% |
| 2026-5-22 | 1.0124 | 1.0124 | -0.03% |
| 2026-5-21 | 1.0127 | 1.0127 | -0.02% |
| 2026-5-20 | 1.0129 | 1.0129 | 0.02% |
| 2026-5-19 | 1.0127 | 1.0127 | 0.10% |
| 2026-5-18 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% |
| 2026-5-15 | 1.0117 | 1.0117 | -0.01% |
| 2026-5-14 | 1.0118 | 1.0118 | -0.04% |
| 2026-5-13 | 1.0122 | 1.0122 | 0.04% |
| 2026-5-12 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% |
| 2026-5-11 | 1.0118 | 1.0118 | 0.04% |
| 2026-5-8 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% |
| 2026-5-7 | 1.0114 | 1.0114 | 0.02% |
| 2026-5-6 | 1.0112 | 1.0112 | 0.03% |
| 2026-4-30 | 1.0109 | 1.0109 | -0.02% |
| 2026-4-29 | 1.0111 | 1.0111 | 0.09% |
| 2026-4-28 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% |
| 2026-4-27 | 1.0102 | 1.0102 | -0.06% |
| 2026-4-24 | 1.0108 | 1.0108 | -0.02% |
| 2026-4-23 | 1.011 | 1.011 | -0.03% |

祁晓菲女士:中国国籍,本科学历。2011年11月至2015年11月任阳泉郊区联社职工,2015年11月至2019年3月任阳泉郊区联社理财事业部交易主管,2019年3月至2019年12月任阳泉郊区联社金融市场部副经理,2019年12月至2022年12月任阳泉农商银行金融市场部副经理,2023年1月至2024年8月任晋商银行阳泉分行公司金融部副经理主持工作,2024年9月加入兴合基金管理有限公司,现任基金经理。2024年11月6日至今,担任兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴合安平六个月持有期债券C | 债券型 | 2024-11-06 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 兴合安元债券A | 债券型 | 2026-04-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 兴合安元债券C | 债券型 | 2026-04-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 兴合安平六个月持有期债券A | 债券型 | 2024-11-06 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 祁晓菲 | 2024-11-06 至 今 | 1年6个月零20天 | ||
| 魏婧 | 2024-06-27 至 2025-08-08 | 1年1个月零12天 | ||
| 夏小文 | 2022-08-04 至 2024-09-26 | 2年1个月零22天 | -4.19 | 1.92 |
| 注册资本 | 0.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 资产管理规模 | 00.0 亿元 | |
| 公司股东 | 程丹倩 王锋 北京琼锐企业管理中心(有限合伙) 北京金华盛开企业管理中心(有限合伙) 北京五象企业管理中心(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026891 | 1.2635 | 1.3635 | 1.60% | |
| 018877 | 2.5992 | 2.5992 | 1.60% | |
| 018060 | 1.4993 | 2.962 | 0.07% | |
| 024675 | 1.3805 | 1.3805 | 1.60% | |
| 026890 | 1.2643 | 1.3643 | 1.60% | |
| 018876 | 2.6354 | 2.6354 | 1.60% | |
| 024674 | 1.3862 | 1.3862 | 1.60% | |
| 026893 | 1.0006 | 1.0006 | 0.07% | |
| 017814 | 1.209 | 1.209 | 1.60% | |
| 018059 | 1.4787 | 2.8594 | 0.07% | |
| 026892 | 1.0008 | 1.0008 | 0.07% | |
| 016412 | 1.0238 | 1.0238 | 0.07% | |
| 016413 | 1.0124 | 1.0124 | 0.07% | |
| 017813 | 1.2326 | 1.2326 | 1.60% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,228.86 | 93.21 |
| 3 | 现金 | 72.97 | 05.54 |
| 4 | 其他资产 | 00.02 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019793 | 25国债20 | 03.00(万张) | 303.62(万元) | 23.03(%) |
| 2 | 019830 | 26国债04 | 03.00(万张) | 300.50(万元) | 22.79(%) |
| 3 | 019797 | 25国债24 | 01.30(万张) | 130.70(万元) | 9.91(%) |
| 4 | 231740 | 24江苏06 | 01.00(万张) | 104.94(万元) | 7.96(%) |
| 5 | 019753 | 24国债17 | 01.00(万张) | 103.19(万元) | 7.83(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.27% | 0.24% | 0.83% | 0.0% | 0.33% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.19% | 1.26% | 1.26% | 0.24% | 2.52% | 0.0% | 1.24% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.01 | 0.05 | 0.06 |
| 夏普比率 | -77.94 | 2.78 | -45.92 |
| 特雷诺指数 | -0.14 | 0.00 | -0.06 |
| 詹森指数 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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