基金公司兴合基金管理有限公司 基金经理梁辰星 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码024675 | 基金经理梁辰星 | 最新份额1,230.15万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司兴合基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2025-07-25 | 托管行 |
| 首募规模0.57亿 | 托管费0.2% |
本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过精选优质上市公司股票,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持机构债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下,在履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,并在变更实施日前在规定媒介公告。
本基金是混合型基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金资产若投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股通标的股票不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-25 | 1.4209 | 1.4209 | 2.93% |
| 2026-5-22 | 1.3805 | 1.3805 | 2.21% |
| 2026-5-21 | 1.3507 | 1.3507 | -4.12% |
| 2026-5-20 | 1.4088 | 1.4088 | 0.85% |
| 2026-5-19 | 1.3969 | 1.3969 | 0.75% |
| 2026-5-18 | 1.3865 | 1.3865 | 0.81% |
| 2026-5-15 | 1.3753 | 1.3753 | -1.43% |
| 2026-5-14 | 1.3952 | 1.3952 | -2.32% |
| 2026-5-13 | 1.4284 | 1.4284 | 1.21% |
| 2026-5-12 | 1.4113 | 1.4113 | 1.23% |
| 2026-5-11 | 1.3941 | 1.3941 | 2.75% |
| 2026-5-8 | 1.3568 | 1.3568 | 0.45% |
| 2026-5-7 | 1.3507 | 1.3507 | 1.99% |
| 2026-5-6 | 1.3243 | 1.3243 | 3.87% |
| 2026-4-30 | 1.2749 | 1.2749 | -0.78% |
| 2026-4-29 | 1.2849 | 1.2849 | 1.51% |
| 2026-4-28 | 1.2658 | 1.2658 | -1.38% |
| 2026-4-27 | 1.2835 | 1.2835 | 1.67% |
| 2026-4-24 | 1.2624 | 1.2624 | 0.79% |
| 2026-4-23 | 1.2525 | 1.2525 | -1.71% |

梁辰星先生:北京大学硕士研究生。曾任中新融创资本管理有限公司研究员及交易员,北京天时开元股权基金管理有限公司行业研究员。2021年9月加入兴合基金管理有限公司,曾任行业研究员,现任公募基金投资部总经理助理(主持工作)、基金经理。2023年8月8日至今,担任兴合先进制造混合型发起式证券投资基金基金经理;2024年7月4日至今,担任兴合安迎混合型证券投资基金基金经理;2025年7月25日至今,担任兴合景气智选混合型发起式证券投资基金基金经理;2026年3月25日至今,担任兴合产业优选混合型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴合先进制造混合发起式A | 混合型 | 2023-07-27 至 今 | 2.8 | -15.38% | -17.56% |
| 兴合景气智选混合发起式C | 混合型 | 2025-07-03 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 兴合安迎混合A | 混合型 | 2024-07-04 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 兴合先进制造混合发起式C | 混合型 | 2023-07-27 至 今 | 2.8 | -15.58% | -17.56% |
| 兴合产业优选混合发起式C | 混合型 | 2026-03-06 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 兴合产业优选混合发起式A | 混合型 | 2026-03-06 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 兴合安迎混合C | 混合型 | 2024-07-04 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 兴合景气智选混合发起式A | 混合型 | 2025-07-03 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 梁辰星 | 2025-07-03 至 今 | 0年10个月零23天 |
| 注册资本 | 0.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 资产管理规模 | 00.0 亿元 | |
| 公司股东 | 程丹倩 王锋 北京琼锐企业管理中心(有限合伙) 北京金华盛开企业管理中心(有限合伙) 北京五象企业管理中心(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026891 | 1.2635 | 1.3635 | 1.60% | |
| 018877 | 2.5992 | 2.5992 | 1.60% | |
| 018060 | 1.4993 | 2.962 | 0.07% | |
| 024675 | 1.3805 | 1.3805 | 1.60% | |
| 026890 | 1.2643 | 1.3643 | 1.60% | |
| 018876 | 2.6354 | 2.6354 | 1.60% | |
| 024674 | 1.3862 | 1.3862 | 1.60% | |
| 026893 | 1.0006 | 1.0006 | 0.07% | |
| 017814 | 1.209 | 1.209 | 1.60% | |
| 018059 | 1.4787 | 2.8594 | 0.07% | |
| 026892 | 1.0008 | 1.0008 | 0.07% | |
| 016412 | 1.0238 | 1.0238 | 0.07% | |
| 016413 | 1.0124 | 1.0124 | 0.07% | |
| 017813 | 1.2326 | 1.2326 | 1.60% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 5,484.43 | 89.12 |
| 2 | 债券及货币 | 721.62 | 11.73 |
| 3 | 现金 | 721.62 | 11.73 |
| 4 | 其他资产 | 00.21 | 00.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 02.20 | 278.94 | 4.53% | 0.70 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 15.00 | 257.25 | 4.18% | 15.00 |
| 601689 | 拓普集团 | 04.00 | 227.20 | 3.69% | 2.20 |
| 600105 | 永鼎股份 | 08.00 | 221.92 | 3.61% | 8.00 |
| 603067 | 振华股份 | 07.00 | 219.66 | 3.57% | 7.00 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 06.00 | 217.20 | 3.53% | 6.00 |
| 601138 | 工业富联 | 04.00 | 205.84 | 3.34% | -2.00 |
| 601600 | 中国铝业 | 18.00 | 205.20 | 3.33% | 0.50 |
| 002080 | 中材科技 | 05.00 | 196.35 | 3.19% | 3.00 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 15.00 | 195.15 | 3.17% | 15.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 45.91% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 47.85% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.33% | 10.32% | 15.83% | 15.83% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 38.05% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.65 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 169.87 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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