| 基金代码017984 | 基金经理张晓霞,蒋利娟 | 最新份额万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司泰康基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2023-08-15 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
在综合考虑基金资产安全性、收益性和流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资人创造稳定的收益。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具和资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若当日净收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额；若当日净收益为负值，则缩减投资人基金份额；若当日净收益为零，则保持投资人基金份额不变；
6、当日申购的基金份额自下一个交易日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个交易日起，不享有基金的收益分配权益；
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定；
8、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在法律法规允许的前提下调整基金收益的分配原则和支付方式，不须召开基金份额持有人大会审议，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
蒋利娟女士：国民经济学硕士。2008年7月加入泰康资产，历任集中交易室交易员、固定收益部固定收益投资经理。2014年11月加入泰康公募，担任固定收益基金经理、公募事业部固定收益投资负责人。现任泰康基金固定收益投资部负责人。2015年6月19日至今担任泰康薪意保货币市场基金基金经理。2015年9月23日-2020年1月6日担任泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年12月8日-2016年12月27日担任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年2月3日至今担任泰康稳健增利债券型证券投资基金基金经理。2016年6月8日至今担任泰康宏泰回报混合型证券投资基金基金经理。2017年1月22日至今担任泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2017年6月15日至今担任泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金基金经理。2017年8月30日-2019年5月9日担任泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年9月8日-2020年3月26日担任泰康现金管家货币市场基金基金经理。2018年5月30日至今担任泰康颐年混合型证券投资基金基金经理。2018年6月13日至今担任泰康颐享混合型证券投资基金基金经理。2018年8月24日-2020年1月14日担任泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年12月25日-2021年1月11日担任泰康润和两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月20日至今担任泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年4月7日至今担任泰康合润混合型证券投资基金基金经理。2021年6月2日至今担任泰康浩泽混合型证券投资基金基金经理。2024年5月31日起至今担任泰康稳健双利债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 泰康合润混合C | 混合型 | 2021-03-17 至 今 | 4.2 | -1.17% | -24.33% |
| 泰康薪意保货币D | 货币型 | 2023-08-15 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 泰康稳健双利债券A | 债券型 | 2024-04-30 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 泰康新回报灵活配置混合A | 混合型 | 2015-08-18 至 2020-01-06 | 4.4 | 18.93% | 36.64% |
| 泰康新回报灵活配置混合C | 混合型 | 2015-08-18 至 2020-01-06 | 4.4 | 19.01% | 36.64% |
| 泰康恒泰回报混合C | 混合型 | 2017-08-07 至 2017-12-28 | 0.4 | 2.81% | 4.64% |
| 泰康丰盈债券A | 债券型 | 2017-08-07 至 2017-12-28 | 0.4 | 2.02% | 0.37% |
| 泰康现金管家货币C | 货币型 | 2017-09-01 至 2020-03-26 | 2.6 | 8.72% | 8.05% |
| 泰康颐年混合A | 混合型 | 2018-04-10 至 今 | 7.1 | 27.86% | 25.86% |
| 泰康招泰尊享一年持有期混合A | 混合型 | 2020-04-22 至 今 | 5.1 | 7.64% | -0.68% |
| 泰康浩泽混合A | 混合型 | 2021-05-13 至 今 | 4.0 | -1.93% | -27.87% |
| 泰康宏泰回报混合C | 混合型 | 2023-03-10 至 今 | 2.2 | -1.62% | -20.26% |
| 泰康新机遇灵活配置混合 | 混合型 | 2015-11-02 至 2016-12-27 | 1.2 | 7.40% | -5.18% |
| 泰康宏泰回报混合A | 混合型 | 2016-05-06 至 今 | 9.0 | 56.57% | 37.26% |
| 泰康现金管家货币A | 货币型 | 2017-09-01 至 2020-03-26 | 2.6 | 8.06% | 8.05% |
| 泰康颐年混合C | 混合型 | 2018-04-10 至 今 | 7.1 | 25.43% | 25.86% |
| 泰康润和两年定开债券 | 债券型 | 2019-11-20 至 2021-01-11 | 1.1 | 3.02% | 4.78% |
| 泰康合润混合A | 混合型 | 2021-03-17 至 今 | 4.2 | 0.53% | -24.33% |
| 泰康稳健增利债券C | 债券型 | 2016-01-06 至 今 | 9.3 | 49.06% | 27.08% |
| 泰康现金管家货币B | 货币型 | 2017-09-01 至 2020-03-26 | 2.6 | 8.72% | 8.05% |
| 泰康颐享混合A | 混合型 | 2018-05-09 至 2023-06-09 | 5.1 | 33.47% | 51.17% |
| 泰康弘实3月定开混合 | 混合型 | 2018-08-24 至 2020-01-14 | 1.4 | 34.20% | 26.97% |
| 泰康兴泰回报沪港深混合A | 混合型 | 2017-05-08 至 今 | 8.0 | 46.26% | 33.34% |
| 泰康浩泽混合C | 混合型 | 2021-05-13 至 今 | 4.0 | -2.98% | -27.90% |
| 泰康薪意保货币C | 货币型 | 2023-08-15 至 今 | 1.7 | 0.92% | 0.92% |
| 泰康薪意保货币A | 货币型 | 2015-06-12 至 今 | 9.9 | 24.13% | 24.02% |
| 泰康薪意保货币B | 货币型 | 2015-06-12 至 今 | 9.9 | 26.72% | 24.02% |
| 泰康薪意保货币E | 货币型 | 2016-04-29 至 今 | 9.0 | 21.41% | 21.17% |
| 泰康年年红纯债一年债券 | 债券型 | 2017-08-09 至 2019-05-09 | 1.7 | 12.94% | 6.51% |
| 泰康现金管家货币D | 货币型 | 2017-09-01 至 2020-03-26 | 2.6 | -- | -- |
| 泰康兴泰回报沪港深混合C | 混合型 | 2023-09-05 至 今 | 1.7 | -1.83% | -15.32% |
| 泰康稳健增利债券A | 债券型 | 2016-01-06 至 今 | 9.3 | 36.80% | 27.08% |
| 泰康恒泰回报混合A | 混合型 | 2017-08-07 至 2017-12-28 | 0.4 | 2.89% | 4.64% |
| 泰康金泰3月定开混合 | 混合型 | 2016-12-02 至 今 | 8.4 | 33.69% | 37.08% |
| 泰康颐享混合C | 混合型 | 2018-05-09 至 2023-06-09 | 5.1 | 31.34% | 51.16% |
| 泰康招泰尊享一年持有期混合C | 混合型 | 2020-04-22 至 今 | 5.1 | 6.45% | -0.68% |
| 泰康稳健双利债券C | 债券型 | 2024-04-30 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 泰康稳健双利债券D | 债券型 | 2025-04-29 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张晓霞 | 2023-08-15 至 今 | 1年-4个月零25天 | ||
| 蒋利娟 | 2023-08-15 至 今 | 1年-4个月零25天 |
| 注册资本 | 0.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 资产管理规模 | 00.0 亿元 | |
| 公司股东 | 泰康资产管理有限责任公司 嘉兴舜泰资产管理合伙企业（有限合伙） 嘉兴崇泰资产管理合伙企业（有限合伙） 嘉兴昱泰资产管理合伙企业（有限合伙） 嘉兴宸泰资产管理合伙企业（有限合伙） 嘉兴祺泰资产管理合伙企业（有限合伙） | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112373566 | 23宁波银行CD234 | 500.00(万张) | 49,710.91(万元) | 3.58(%) |
| 2 | 112303135 | 23农业银行CD135 | 380.00(万张) | 37,803.93(万元) | 2.72(%) |
| 3 | 112413040 | 24浙商银行CD040 | 380.00(万张) | 37,605.15(万元) | 2.71(%) |
| 4 | 112311097 | 23平安银行CD097 | 300.00(万张) | 29,848.71(万元) | 2.15(%) |
| 5 | 112413043 | 24浙商银行CD043 | 300.00(万张) | 29,858.36(万元) | 2.15(%) |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
