公募基金 > 基金超市 > 泰康颐享混合C
| 基金代码005824 | 基金经理金宏伟,黄钟 | 最新份额3,380.26万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司泰康基金管理有限公司 | 最新规模6.85亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2018-06-13 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模2.35亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金在严格控制风险的基础上，通过合理配置大类资产和精选投资标的，力求实现基金资产的长期稳健增值，为投资者提供稳健的长期投资工具。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、权证、股指期货、国债期货、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款）、货币市场工具、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、本基金的同一类别每份基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则，不需要召开基金份额持有人大会审议，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
风险收益特征
本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。本基金投资范围涉及法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场，即本基金是一只涉及跨境证券投资的基金。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、流动性风险、香港市场风险等港股投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-29 | 1.6068 | 1.6068 | -0.71% |
| 2026-5-28 | 1.6183 | 1.6183 | 1.38% |
| 2026-5-27 | 1.5963 | 1.5963 | -0.36% |
| 2026-5-26 | 1.602 | 1.602 | -0.09% |
| 2026-5-25 | 1.6035 | 1.6035 | 1.43% |
| 2026-5-22 | 1.5809 | 1.5809 | 1.01% |
| 2026-5-21 | 1.5651 | 1.5651 | -1.51% |
| 2026-5-20 | 1.5891 | 1.5891 | 0.08% |
| 2026-5-19 | 1.5878 | 1.5878 | 0.33% |
| 2026-5-18 | 1.5826 | 1.5826 | -0.09% |
| 2026-5-15 | 1.584 | 1.584 | -0.63% |
| 2026-5-14 | 1.594 | 1.594 | -0.48% |
| 2026-5-13 | 1.6017 | 1.6017 | 0.59% |
| 2026-5-12 | 1.5923 | 1.5923 | 0.30% |
| 2026-5-11 | 1.5875 | 1.5875 | 0.56% |
| 2026-5-8 | 1.5787 | 1.5787 | 0.01% |
| 2026-5-7 | 1.5785 | 1.5785 | 0.61% |
| 2026-5-6 | 1.569 | 1.569 | 1.00% |
| 2026-4-30 | 1.5534 | 1.5534 | -0.51% |
| 2026-4-29 | 1.5613 | 1.5613 | 0.78% |
金宏伟先生：中国国籍，清华大学工学硕士。2016年12月加入泰康公募，现任泰康基金股票基金经理。曾任中钢集团工程总包项目经理、工程师、国际商务师，新华基金管理有限公司行业研究员、中上游行业组长、中游及TMT行业组长、研究部总监助理、专户投资部投资经理等职务。2017年8月28日-2023年2月7日担任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年8月28日-2019年5月9日担任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月2日-2024年7月4日担任泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月24日起至今担任泰康颐享混合型证券投资基金基金经理。2020年9月10日起至今担任泰康科技创新一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年12月7日-2024年1月5日担任泰康裕泰债券型证券投资基金基金经理。2022年6月1日-2024年4月16日担任泰康招享混合型证券投资基金基金经理。2022年9月29日-2024年10月22日担任泰康景气行业混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
泰康颐享混合C 2020-07-24至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 泰康裕泰债券A | 债券型 | 2021-12-07 至 2024-01-05 | 2.1 | -3.83% | 4.01% |
| 泰康恒泰回报混合C | 混合型 | 2020-07-02 至 2024-07-04 | 4.0 | 8.41% | -9.03% |
| 泰康招享混合A | 混合型 | 2022-04-29 至 2024-04-16 | 2.0 | 0.15% | -20.88% |
| 泰康新机遇灵活配置混合 | 混合型 | 2017-08-28 至 2023-02-07 | 5.4 | 40.30% | 63.47% |
| 泰康策略优选混合 | 混合型 | 2017-08-28 至 2019-05-09 | 1.7 | 0.54% | -1.09% |
| 泰康招享混合C | 混合型 | 2022-04-29 至 2024-04-16 | 2.0 | -0.35% | -20.88% |
| 泰康景气行业混合C | 混合型 | 2022-08-10 至 2024-09-05 | 2.1 | -13.47% | -20.17% |
| 泰康颐享混合A | 混合型 | 2020-07-24 至 今 | 5.9 | 5.25% | -13.40% |
| 泰康裕泰债券C | 债券型 | 2021-12-07 至 2024-01-05 | 2.1 | -5.13% | 4.01% |
| 泰康景气行业混合A | 混合型 | 2022-08-10 至 2024-09-05 | 2.1 | -12.86% | -20.17% |
| 泰康恒泰回报混合A | 混合型 | 2020-07-02 至 2024-07-04 | 4.0 | 8.77% | -9.04% |
| 泰康颐享混合C | 混合型 | 2020-07-24 至 今 | 5.9 | 4.14% | -13.40% |
| 泰康科技创新一年定开混合 | 混合型 | 2020-07-23 至 今 | 5.9 | -20.47% | -14.81% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄钟 | 2023-06-09 至 今 | 2年-1个月零23天 | -3.52 | -17.85 |
| 金宏伟 | 2020-07-24 至 今 | 5年-2个月零8天 | 4.14 | -13.40 |
| 蒋利娟 | 2018-05-09 至 2023-06-09 | 5年1个月零31天 | 31.34 | 51.16 |
| 桂跃强 | 2018-05-09 至 2020-07-24 | 2年2个月零15天 | 21.68 | 42.16 |
基本信息
泰康基金管理有限公司
| 注册资本 | 0.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 资产管理规模 | 00.0 亿元 | |
| 公司股东 | 泰康资产管理有限责任公司 嘉兴舜泰资产管理合伙企业（有限合伙） 嘉兴崇泰资产管理合伙企业（有限合伙） 嘉兴昱泰资产管理合伙企业（有限合伙） 嘉兴宸泰资产管理合伙企业（有限合伙） 嘉兴祺泰资产管理合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026219 | 1.4616 | 1.4616 | -1.29% | |
| 011209 | 1.1115 | 1.1115 | -1.29% | |
| 006809 | 1.7457 | 1.7457 | -1.31% | |
| 009343 | 1.0543 | 1.1919 | -0.07% | |
| 009344 | 1.0922 | 1.1761 | -0.07% | |
| 002529 | 1.0317 | 1.4893 | -0.07% | |
| 020810 | 1.0531 | 1.0531 | -0.07% | |
| 018116 | 1.5 | 1.5 | -1.31% | |
| 019483 | 1.1679 | 1.1679 | -0.07% | |
| 560510 | 1.2658 | 1.2931 | -1.31% | |
| 005015 | 1.7706 | 1.7706 | -1.29% | |
| 005054 | 1.2992 | 1.3483 | -0.07% | |
| 023815 | 1.0159 | 1.0189 | -0.07% | |
| 014417 | 1.9998 | 1.9998 | -1.31% | |
| 011964 | 1.323 | 1.323 | -1.31% | |
| 011965 | 1.313 | 1.313 | -1.31% | |
| 009448 | 1.1884 | 1.1884 | -1.29% | |
| 009449 | 1.1478 | 1.1478 | -1.29% | |
| 007836 | 1.0271 | 1.1623 | -0.07% | |
| 026701 | 1.1111 | 1.1111 | -1.31% | |
| 006787 | 0.9104 | 0.9104 | -1.31% | |
| 010082 | 1.049 | 1.049 | -1.29% | |
| 019110 | 1.5745 | 1.5745 | -1.29% | |
| 020094 | 0.9213 | 0.9213 | -1.31% | |
| 006979 | 1.081 | 1.1995 | -0.07% | |
| 008926 | 1.2115 | 1.2115 | -1.31% | |
| 007417 | 1.1772 | 1.2423 | -0.07% | |
| 025296 | 1.0172 | 1.0172 | -0.07% | |
| 021066 | 1.0462 | 1.0462 | -0.07% | |
| 024671 | 1.2322 | 1.2322 | -0.07% | |
| 022942 | 1.2769 | 1.2997 | -1.31% | |
| 017366 | 1.5902 | 1.5902 | -1.29% | |
| 008565 | 1.1314 | 1.1314 | -0.07% | |
| 008700 | 1.264 | 1.264 | -0.07% | |
| 009597 | 1.6392 | 1.6392 | -1.29% | |
| 011768 | 1.0776 | 1.0776 | -1.29% | |
| 002246 | 1.5985 | 1.5985 | -0.07% | |
| 002331 | 1.6551 | 1.6551 | -1.29% | |
| 006865 | 1.2175 | 1.264 | -0.07% | |
| 003078 | 1.2318 | 1.3586 | -0.07% | |
| 010875 | 1.2108 | 1.2108 | -1.29% | |
| 020609 | 1.0694 | 1.0694 | -0.07% | |
| 018117 | 1.4835 | 1.4835 | -1.31% | |
| 560150 | 1.1226 | 1.1728 | -1.31% | |
| 551580 | 101.7845 | 1.0178 | -0.07% | |
| 007418 | 1.1609 | 1.2222 | -0.07% | |
| 025297 | 1.0157 | 1.0157 | -0.07% | |
| 025676 | 1.0629 | 1.0629 | -1.31% | |
| 021067 | 1.3025 | 1.3025 | -0.07% | |
| 159720 | 0.868 | 0.868 | -1.31% | |
| 023814 | 1.0168 | 1.0198 | -0.07% | |
| 024286 | 1.0164 | 1.0164 | -0.07% | |
| 015393 | 1.0736 | 1.1146 | -0.07% | |
| 015140 | 0.834 | 0.834 | -1.31% | |
| 012293 | 1.1165 | 1.1165 | -1.29% | |
| 004340 | 1.5874 | 1.5874 | -1.29% | |
| 006207 | 1.1192 | 1.2908 | -0.07% | |
| 005474 | 1.9175 | 1.9175 | -1.29% | |
| 026136 | 1.0117 | 1.0117 | -0.07% | |
| 024895 | 1.3421 | 1.3421 | -1.31% | |
| 001798 | 1.6746 | 1.6746 | -1.29% | |
| 002767 | 1.6753 | 1.6753 | -1.29% | |
| 010081 | 1.0703 | 1.0703 | -1.29% | |
| 003378 | 1.7912 | 2.1973 | -1.29% | |
| 020476 | 3.2921 | 3.2921 | -1.31% | |
| 019482 | 1.177 | 1.177 | -0.07% | |
| 005823 | 1.6477 | 1.6477 | -1.29% | |
| 007145 | 1.0549 | 1.2861 | -0.07% | |
| 007600 | 1.0078 | 1.2078 | -0.07% | |
| 015139 | 0.8517 | 0.8517 | -1.31% | |
| 012292 | 1.1365 | 1.1365 | -1.29% | |
| 003580 | 1.924 | 1.924 | -1.29% | |
| 515380 | 5.6754 | 1.3825 | -1.31% | |
| 002935 | 1.2346 | 1.5879 | -1.29% | |
| 006208 | 1.1148 | 1.2828 | -0.07% | |
| 005475 | 1.8678 | 1.8678 | -1.29% | |
| 005524 | 1.3507 | 1.3507 | -1.29% | |
| 026702 | 1.1109 | 1.1109 | -1.31% | |
| 010874 | 1.2439 | 1.2439 | -1.29% | |
| 006786 | 0.9363 | 0.9363 | -1.31% | |
| 010536 | 0.6139 | 0.6139 | -1.29% | |
| 021418 | 1.0328 | 1.0666 | -1.31% | |
| 020807 | 1.0565 | 1.0565 | -0.07% | |
| 020863 | 1.0571 | 1.0571 | -0.07% | |
| 005824 | 1.6068 | 1.6068 | -1.29% | |
| 005014 | 1.8093 | 1.8093 | -1.29% | |
| 023970 | 1.6875 | 1.6875 | -1.31% | |
| 024269 | 1.122 | 1.122 | -0.07% | |
| 515530 | 4.5598 | 1.4248 | -1.31% | |
| 009596 | 1.6872 | 1.6872 | -1.29% | |
| 002245 | 1.4772 | 1.4772 | -0.07% | |
| 002986 | 1.6016 | 1.6016 | -0.07% | |
| 011208 | 1.1251 | 1.1251 | -1.29% | |
| 001799 | 1.6336 | 1.6336 | -1.29% | |
| 020808 | 1.0512 | 1.0512 | -0.07% | |
| 020862 | 1.0645 | 1.0645 | -0.07% | |
| 019109 | 1.5887 | 1.5887 | -0.07% | |
| 019186 | 1.4727 | 1.4727 | -1.31% | |
| 020093 | 0.9297 | 0.9297 | -1.31% | |
| 021065 | 1.0438 | 1.0489 | -0.07% | |
| 022427 | 1.2667 | 1.2895 | -1.31% | |
| 159760 | 0.5455 | 0.5455 | -1.31% | |
| 023134 | 1.1114 | 1.1114 | -1.29% | |
| 024164 | 1.125 | 1.125 | -1.29% | |
| 024287 | 1.0151 | 1.0151 | -0.07% | |
| 017496 | 2.0884 | 2.0884 | -1.31% | |
| 014343 | 1.0773 | 1.0973 | -0.07% | |
| 014416 | 2.0441 | 2.0441 | -1.31% | |
| 009490 | 1.6942 | 1.6942 | -1.29% | |
| 006905 | 3.074 | 3.242 | -1.29% | |
| 002934 | 1.1884 | 1.5264 | -1.29% | |
| 006111 | 1.4251 | 2.0677 | -1.29% | |
| 005523 | 1.3866 | 1.3866 | -1.29% | |
| 026135 | 1.013 | 1.013 | -0.07% | |
| 011012 | 1.1199 | 1.1199 | -0.07% | |
| 001910 | 1.3603 | 1.7273 | -1.29% | |
| 009285 | 1.2027 | 1.2027 | -1.29% | |
| 002528 | 1.0865 | 1.3616 | -0.07% | |
| 002653 | 1.6005 | 1.7265 | -1.29% | |
| 010537 | 0.5975 | 0.5975 | -1.29% | |
| 021415 | 1.035 | 1.0688 | -1.31% | |
| 020610 | 1.062 | 1.062 | -0.07% | |
| 020477 | 3.2654 | 3.2654 | -1.31% | |
| 018037 | 1.6594 | 1.6594 | -1.29% | |
| 019932 | 1.0592 | 1.0592 | -0.07% | |
| 560560 | 0.8023 | 0.8023 | -1.31% | |
| 006978 | 1.1343 | 1.2109 | -0.07% | |
| 025677 | 1.0604 | 1.0604 | -1.31% | |
| 022426 | 1.2708 | 1.2936 | -1.31% | |
| 015712 | 1.1271 | 1.1271 | -0.07% | |
| 014287 | 1.6344 | 1.6344 | -1.29% | |
| 012294 | 1.5232 | 1.5232 | -1.29% | |
| 003813 | 1.4611 | 1.4611 | -1.29% | |
| 024896 | 1.3331 | 1.3331 | -1.31% | |
| 006810 | 1.7063 | 1.7063 | -1.31% | |
| 009240 | 0.9894 | 0.9894 | -1.31% | |
| 009286 | 1.1812 | 1.1812 | -1.29% | |
| 005172 | 1.125 | 1.3813 | -0.07% | |
| 019074 | 1.1094 | 1.1314 | -0.07% | |
| 019185 | 1.4881 | 1.4881 | -1.31% | |
| 019931 | 1.0619 | 1.0619 | -0.07% | |
| 019974 | 1.0424 | 1.0424 | -1.29% | |
| 008927 | 1.1832 | 1.1832 | -1.31% | |
| 004859 | 1.0449 | 1.4229 | -0.07% | |
| 023971 | 1.6812 | 1.6812 | -1.31% | |
| 024165 | 1.0654 | 1.0654 | -0.07% | |
| 017495 | 2.1134 | 2.1134 | -1.31% | |
| 159163 | 0.7817 | 0.7817 | -1.31% | |
| 011767 | 1.1115 | 1.1115 | -1.29% | |
| 006904 | 3.2003 | 3.3705 | -1.29% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,459.49 | 19.41 |
| 2 | 债券及货币 | 10,762.84 | 84.94 |
| 3 | 现金 | 1,531.76 | 12.09 |
| 4 | 其他资产 | 1,111.47 | 08.77 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 301216 | 万凯新材 | 20.53 | 544.66 | 4.30% | 20.53 |
| 002602 | 世纪华通 | 23.53 | 375.54 | 2.96% | -0.42 |
| 300502 | 新易盛 | 00.54 | 239.13 | 1.89% | 0.23 |
| 002812 | 恩捷股份 | 03.23 | 218.93 | 1.73% | 3.23 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.36 | 204.99 | 1.62% | 0.17 |
| 600989 | 宝丰能源 | 06.54 | 190.05 | 1.50% | 6.54 |
| 600309 | 万华化学 | 01.42 | 112.82 | 0.89% | 1.42 |
| 600141 | 兴发集团 | 03.33 | 111.16 | 0.88% | 3.33 |
| 600547 | 山东黄金 | 01.90 | 76.48 | 0.60% | 1.90 |
| 600285 | 羚锐制药 | 03.28 | 73.31 | 0.58% | 3.28 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 260002 | 26附息国债02 | 20.00(万张) | 2,022.39(万元) | 15.96(%) |
| 2 | 230026 | 23附息国债26 | 10.00(万张) | 1,080.77(万元) | 8.53(%) |
| 3 | 250014 | 25附息国债14 | 10.00(万张) | 1,013.72(万元) | 8.00(%) |
| 4 | 250208 | 25国开08 | 10.00(万张) | 1,008.32(万元) | 7.96(%) |
| 5 | 250003 | 25附息国债03 | 08.00(万张) | 802.15(万元) | 6.33(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 18.84% | 21.14% | 7.08% | 3.46% | 6.14% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.91% | 4.16% | 7.3% | 7.3% | 21.14% | 22.82% | 18.57% | 60.68% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.49 | 0.30 | 0.26 |
| 夏普比率 | 245.93 | 107.23 | 22.30 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.08 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.09 | 0.04 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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