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泰康浩泽混合C  010082
收藏成功
混合型
基金公司泰康基金管理有限公司
基金经理陈怡,任慧娟
申购费率0.0%
基金规模9.15亿  (2022-06-30)
1.0487
1.0487
4.87%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.35% 0.02% 5152/8777
最近一月 -1.47% -0.01% 5036/8734
最近三月 -3.16% 0.03% 7413/8610
最近一年 0.01% 0.23% 7686/8055
(2025-12-10)
基金代码010082 基金经理陈怡,任慧娟 最新份额438.76万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司泰康基金管理有限公司 最新规模9.15亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2021-06-02 托管行招商银行股份有限公司
首募规模12.49亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制风险的基础上,通过合理配置大类资产和精选投资标的,力求实现基金资产的长期稳健增值,为投资者提供稳健的长期投资工具。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所
上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、股指期货、国债期货、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金的同一类别每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下与基金托管人协商一致后酌情调整以上基金收益分配原则,不需要召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。本基金投资范围涉及法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场,即本基金是一只涉及跨境证券投资的基金。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、流动性风险、香港市场风险等港股投资所面临的特别投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-12-10 1.0487 1.0487 0.22%
2025-12-9 1.0464 1.0464 -0.31%
2025-12-8 1.0497 1.0497 0.20%
2025-12-5 1.0476 1.0476 0.24%
2025-12-4 1.0451 1.0451 0.01%
2025-12-3 1.045 1.045 -0.50%
2025-12-2 1.0502 1.0502 -0.16%
2025-12-1 1.0519 1.0519 0.12%
2025-11-28 1.0506 1.0506 -0.03%
2025-11-27 1.0509 1.0509 0.10%
2025-11-26 1.0498 1.0498 0.00%
2025-11-25 1.0498 1.0498 0.12%
2025-11-24 1.0485 1.0485 -0.21%
2025-11-21 1.0507 1.0507 -0.75%
2025-11-20 1.0586 1.0586 -0.24%
2025-11-19 1.0611 1.0611 0.20%
2025-11-18 1.059 1.059 -0.26%
2025-11-17 1.0618 1.0618 0.04%
2025-11-14 1.0614 1.0614 -0.53%
2025-11-13 1.0671 1.0671 0.50%

陈怡女士:金融学硕士研究生。2016年5月加入泰康公募,现任泰康基金股票基金经理。曾任万家基金管理有限公司研究部研究员,平安养老保险股份有限公司权益投资部研究员、行业投资经理等职务。2017年4月19日-2019年5月8日担任泰康宏泰回报混合型证券投资基金基金经理。2017年4月19日起-2025年1月8日担任泰康丰盈债券型证券投资基金基金经理。2017年10月13日起至今担任泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2017年11月9日-2023年7月25日担任泰康安泰回报混合型证券投资基金基金经理。2017年11月28日起至今担任泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年1月19日-2019年5月8日担任泰康均衡优选混合型证券投资基金基金经理。2018年8月23日起至今担任泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月22日-2021年12月7日担任泰康裕泰债券型证券投资基金基金经理。2020年6月30日-2023年7月25日担任泰康申润一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年6月2日起至今担任泰康浩泽混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
泰康浩泽混合C  2021-05-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
泰康裕泰债券A债券型2019-03-22 至 2021-12-07 2.719.67% 13.48% 
泰康新回报灵活配置混合A混合型2017-11-28 至 今 8.021.49% 23.97% 
泰康新回报灵活配置混合C混合型2017-11-28 至 今 8.018.81% 23.95% 
泰康丰盈债券A债券型2017-04-19 至 2025-01-08 7.728.91% 27.05% 
泰康申润一年持有期混合A混合型2020-06-05 至 2023-07-25 3.15.81% 11.18% 
泰康浩泽混合A混合型2021-05-13 至 今 4.6-1.93% -27.90% 
泰康丰盈债券C债券型2023-09-05 至 2025-01-08 1.3-1.19% 0.36% 
泰康宏泰回报混合A混合型2017-04-19 至 2019-05-08 2.118.37% 4.08% 
泰康均衡优选混合C混合型2017-12-18 至 2019-05-08 1.4-3.11% -5.43% 
泰康弘实3月定开混合混合型2018-08-16 至 今 7.330.82% 34.30% 
泰康浩泽混合C混合型2021-05-13 至 今 4.6-2.98% -27.90% 
泰康裕泰债券C债券型2019-03-22 至 2021-12-07 2.719.33% 13.48% 
泰康金泰3月定开混合混合型2017-10-13 至 今 8.230.34% 24.16% 
泰康均衡优选混合A混合型2017-12-18 至 2019-05-08 1.4-3.65% -5.43% 
泰康申润一年持有期混合C混合型2020-06-05 至 2023-07-25 3.13.87% 11.17% 
泰康安泰回报混合混合型2017-11-09 至 2023-07-25 5.740.06% 46.89% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
任慧娟2025-09-01 至 今0年3个月零10天
陈怡2021-05-13 至 今4年6个月零28天-2.98-27.90
蒋利娟2021-05-13 至 2025-09-014年3个月零19天-2.98-27.90
基本信息
泰康基金管理有限公司
注册资本0.0 万元公司属性
成立时间资产管理规模00.0 亿元
公司股东泰康资产管理有限责任公司  嘉兴舜泰资产管理合伙企业(有限合伙)  嘉兴崇泰资产管理合伙企业(有限合伙)  嘉兴昱泰资产管理合伙企业(有限合伙)  嘉兴宸泰资产管理合伙企业(有限合伙)  嘉兴祺泰资产管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001910 1.3232 1.6902 0.22%
005823 1.5244 1.5244 0.22%
006905 2.3487 2.5167 0.22%
009596 1.2936 1.2936 0.22%
011964 1.1414 1.1414 0.12%
019483 1.1464 1.1464 0.05%
019974 1.0361 1.0361 0.22%
020609 1.0552 1.0552 0.05%
020610 1.0489 1.0489 0.05%
021418 1.0503 1.0789 0.12%
022942 1.1594 1.178 0.12%
025677 0.989 0.989 0.12%
515530 3.8886 1.2151 0.12%
002528 1.0679 1.343 0.05%
002935 1.1692 1.5225 0.22%
002986 1.422 1.422 0.05%
003813 1.4468 1.4468 0.22%
005014 1.7683 1.7683 0.22%
006208 1.0797 1.2477 0.05%
006787 1.0874 1.0874 0.12%
006810 1.583 1.583 0.12%
006865 1.2034 1.2499 0.05%
006978 1.116 1.1926 0.05%
007417 1.1539 1.219 0.05%
009286 1.1435 1.1435 0.22%
009448 1.1394 1.1394 0.22%
009597 1.2597 1.2597 0.22%
010536 0.6841 0.6841 0.22%
012293 1.0302 1.0302 0.22%
018116 1.3428 1.3428 0.12%
018117 1.3304 1.3304 0.12%
019074 1.0886 1.1106 0.05%
019482 1.1537 1.1537 0.05%
019931 1.0503 1.0503 0.05%
020862 1.0574 1.0574 0.05%
023134 1.073 1.073 0.22%
024164 1.0846 1.0846 0.22%
024165 1.0583 1.0583 0.05%
001799 1.5725 1.5725 0.22%
002529 1.0155 1.4731 0.05%
003378 1.9073 2.3134 0.22%
004340 1.6251 1.6251 0.22%
005054 1.2791 1.3282 0.05%
006904 2.4395 2.6097 0.22%
009240 1.0013 1.0013 0.12%
011208 1.0846 1.0846 0.22%
017495 1.5673 1.5673 0.12%
020094 1.0366 1.0366 0.12%
020477 2.1398 2.1398 0.12%
020863 1.0518 1.0518 0.05%
021065 1.0304 1.0355 0.05%
022426 1.1539 1.1725 0.12%
023814 1.0041 1.0041 0.05%
024896 1.3639 1.3639 0.12%
002246 1.5765 1.5765 0.05%
005475 1.7162 1.7162 0.22%
005523 1.3777 1.3777 0.22%
005824 1.4887 1.4887 0.22%
009343 1.0345 1.1721 0.05%
019109 1.4124 1.4124 0.05%
020476 2.1533 2.1533 0.12%
022427 1.1513 1.1699 0.12%
023815 1.0036 1.0036 0.05%
159760 0.6173 0.6173 0.12%
551580 100.2136 1.0021 0.05%
019186 1.3321 1.3321 0.12%
002331 1.5734 1.5734 0.22%
003078 1.2159 1.3427 0.05%
006786 1.116 1.116 0.12%
006979 1.0636 1.1821 0.05%
009344 1.0732 1.1571 0.05%
011768 1.0712 1.0712 0.22%
011965 1.133 1.133 0.12%
015139 0.9208 0.9208 0.12%
019932 1.0482 1.0482 0.05%
021066 1.0333 1.0333 0.05%
023971 1.3589 1.3589 0.12%
159720 0.834 0.834 0.12%
560150 1.1495 1.1856 0.12%
560560 0.7429 0.7429 0.12%
002934 1.1249 1.4629 0.22%
005015 1.7329 1.7329 0.22%
006809 1.6157 1.6157 0.12%
008926 1.1339 1.1339 0.12%
010082 1.0487 1.0487 0.22%
010537 0.6673 0.6673 0.22%
010875 1.2987 1.2987 0.22%
011012 1.1131 1.1131 0.05%
011209 1.0731 1.0731 0.22%
011767 1.1017 1.1017 0.22%
015140 0.9038 0.9038 0.12%
017366 1.3592 1.3592 0.22%
017496 1.5517 1.5517 0.12%
021415 1.0518 1.0804 0.12%
024269 1.1142 1.1142 0.05%
515380 5.2778 1.2857 0.12%
001798 1.609 1.609 0.22%
002245 1.4549 1.4549 0.05%
002767 1.6943 1.6943 0.22%
003580 1.8083 1.8083 0.22%
005474 1.7577 1.7577 0.22%
005524 1.344 1.344 0.22%
007418 1.139 1.2003 0.05%
008565 1.1236 1.1236 0.05%
009449 1.1036 1.1036 0.22%
010081 1.068 1.068 0.22%
012294 1.1494 1.1494 0.22%
014417 1.3205 1.3205 0.12%
018037 1.6806 1.6806 0.22%
019110 1.6142 1.6142 0.22%
020807 1.0367 1.0367 0.05%
020810 1.0338 1.0338 0.05%
021067 1.2818 1.2818 0.05%
002653 1.548 1.674 0.22%
006207 1.0834 1.255 0.05%
008927 1.1095 1.1095 0.12%
009285 1.1627 1.1627 0.22%
010874 1.331 1.331 0.22%
012292 1.0467 1.0467 0.22%
014287 1.3919 1.3919 0.22%
014416 1.3467 1.3467 0.12%
020093 1.044 1.044 0.12%
020808 1.0324 1.0324 0.05%
023970 1.3613 1.3613 0.12%
024895 1.37 1.37 0.12%
025676 0.9895 0.9895 0.12%
560510 1.1436 1.1645 0.12%
019185 1.3435 1.3435 0.12%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票2,033.6227.80
2债券及货币5,648.6077.21
3现金319.4904.37
4其他资产01.7300.02
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代00.67269.343.68%0.67  
002624完美世界12.64242.183.31%0.62  
002311海大集团03.30210.442.88%-1.46  
02145上美股份02.36207.952.84%-2.15  
300866安克创新01.64199.642.73%-1.23  
09896名创优品04.28174.022.38%4.28  
02333长城汽车10.85166.462.28%10.85  
603337杰克科技03.40161.742.21%1.92  
00999小菜园16.61155.422.12%-2.99  
02419德康农牧01.45100.091.37%-0.42  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123001823附息国债1810.00(万张)1,054.63(万元)14.42(%)  
2212803321建设银行二级0306.00(万张)631.15(万元)8.63(%)  
3212803021交通银行二级06.00(万张)611.35(万元)8.36(%)  
423001223附息国债1205.00(万张)535.68(万元)7.32(%)  
5222802422工商银行二级0305.00(万张)520.37(万元)7.11(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X<90天0.1%
90天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.8%0.01%1.85%0.0%1.06%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.47%
-3.16%
0.49%
0.75%
0.01%
5.66%
0.0%
4.87%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.32
0.24
0.20
夏普比率
-17.84
44.73
-7.88
特雷诺指数
-0.00
0.03
-0.00
詹森指数
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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