公募基金 > 基金超市 > 泰康合润混合A
| 基金代码011767 | 基金经理蒋利娟 | 最新份额5,372.54万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司泰康基金管理有限公司 | 最新规模8.37亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-04-07 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模14.78亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金在严格控制风险的基础上，通过合理配置大类资产和精选投资标的，力求实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券资产（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、中期票据、证券公司短期公司债券、永续债、政府支持债券、政府支持机构债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款和其他银行存款）、货币市场工具、同业存单、股指期货、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、本基金的同一类别每份基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下与基金托管人协商一致后酌情调整以上基金收益分配原则，不需要召开基金份额持有人大会审议，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-29 | 1.1115 | 1.1115 | -0.22% |
| 2026-5-28 | 1.1139 | 1.1139 | 0.06% |
| 2026-5-27 | 1.1132 | 1.1132 | -0.22% |
| 2026-5-26 | 1.1156 | 1.1156 | -0.09% |
| 2026-5-25 | 1.1166 | 1.1166 | 0.03% |
| 2026-5-22 | 1.1163 | 1.1163 | 0.21% |
| 2026-5-21 | 1.114 | 1.114 | -0.38% |
| 2026-5-20 | 1.1183 | 1.1183 | -0.13% |
| 2026-5-19 | 1.1197 | 1.1197 | 0.17% |
| 2026-5-18 | 1.1178 | 1.1178 | -0.27% |
| 2026-5-15 | 1.1208 | 1.1208 | -0.26% |
| 2026-5-14 | 1.1237 | 1.1237 | -0.43% |
| 2026-5-13 | 1.1286 | 1.1286 | 0.06% |
| 2026-5-12 | 1.1279 | 1.1279 | -0.19% |
| 2026-5-11 | 1.13 | 1.13 | 0.12% |
| 2026-5-8 | 1.1286 | 1.1286 | -0.02% |
| 2026-5-7 | 1.1288 | 1.1288 | 0.08% |
| 2026-5-6 | 1.1279 | 1.1279 | 0.33% |
| 2026-4-30 | 1.1242 | 1.1242 | -0.16% |
| 2026-4-29 | 1.126 | 1.126 | 0.97% |
蒋利娟女士：国民经济学硕士。2008年7月加入泰康资产，历任集中交易室交易员、固定收益部固定收益投资经理。2014年11月加入泰康公募，担任固定收益基金经理、公募事业部固定收益投资负责人。现任泰康基金固定收益投资部负责人。2015年6月19日起至今担任泰康薪意保货币市场基金基金经理。2015年9月23日-2020年1月6日担任泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年12月8日-2016年12月27日担任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年2月3日起至今担任泰康稳健增利债券型证券投资基金基金经理。2016年6月8日起至今担任泰康宏泰回报混合型证券投资基金基金经理。2017年1月22日-2025年12月16日担任泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2017年6月15日起至今担任泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金基金经理。2017年8月30日-2019年5月9日担任泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年9月8日-2020年3月26日担任泰康现金管家货币市场基金基金经理。2018年5月30日起至今担任泰康颐年混合型证券投资基金基金经理。2018年6月13日-2023年6月9日担任泰康颐享混合型证券投资基金基金经理。2018年8月24日-2020年1月14日担任泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年12月25日-2021年1月11日担任泰康润和两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月20日-2025年9月1日担任泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年4月7日起至今担任泰康合润混合型证券投资基金基金经理。2021年6月2日-2025年9月1日担任泰康浩泽混合型证券投资基金基金经理。2024年5月31日起至今担任泰康稳健双利债券型证券投资基金基金经理。2025年12月17日起至今担任泰康金泰回报3个月持有期混合型证券投资基金(原泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金)基金经理。
任职期间收益
泰康合润混合A 2021-03-17至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 泰康合润混合C | 混合型 | 2021-03-17 至 今 | 5.2 | -1.17% | -24.33% |
| 泰康薪意保货币D | 货币型 | 2023-08-15 至 今 | 2.8 | -- | -- |
| 泰康稳健双利债券A | 债券型 | 2024-04-30 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 泰康新回报灵活配置混合A | 混合型 | 2015-08-18 至 2020-01-06 | 4.4 | 18.93% | 36.64% |
| 泰康新回报灵活配置混合C | 混合型 | 2015-08-18 至 2020-01-06 | 4.4 | 19.01% | 36.64% |
| 泰康恒泰回报混合C | 混合型 | 2017-08-07 至 2017-12-28 | 0.4 | 2.81% | 4.64% |
| 泰康丰盈债券A | 债券型 | 2017-08-07 至 2017-12-28 | 0.4 | 2.02% | 0.37% |
| 泰康现金管家货币C | 货币型 | 2017-09-01 至 2020-03-26 | 2.6 | 8.72% | 8.05% |
| 泰康颐年混合A | 混合型 | 2018-04-10 至 今 | 8.1 | 27.86% | 25.86% |
| 泰康招泰尊享一年持有期混合A | 混合型 | 2020-04-22 至 2025-09-01 | 5.4 | 7.64% | -0.68% |
| 泰康浩泽混合A | 混合型 | 2021-05-13 至 2025-09-01 | 4.3 | -1.93% | -27.87% |
| 泰康宏泰回报混合C | 混合型 | 2023-03-10 至 今 | 3.2 | -1.62% | -20.26% |
| 泰康新机遇灵活配置混合 | 混合型 | 2015-11-02 至 2016-12-27 | 1.2 | 7.40% | -5.18% |
| 泰康宏泰回报混合A | 混合型 | 2016-05-06 至 今 | 10.1 | 56.57% | 37.26% |
| 泰康现金管家货币A | 货币型 | 2017-09-01 至 2020-03-26 | 2.6 | 8.06% | 8.05% |
| 泰康颐年混合C | 混合型 | 2018-04-10 至 今 | 8.1 | 25.43% | 25.86% |
| 泰康润和两年定开债券 | 债券型 | 2019-11-20 至 2021-01-11 | 1.1 | 3.02% | 4.78% |
| 泰康合润混合A | 混合型 | 2021-03-17 至 今 | 5.2 | 0.53% | -24.33% |
| 泰康稳健增利债券C | 债券型 | 2016-01-06 至 今 | 10.4 | 49.06% | 27.08% |
| 泰康现金管家货币B | 货币型 | 2017-09-01 至 2020-03-26 | 2.6 | 8.72% | 8.05% |
| 泰康颐享混合A | 混合型 | 2018-05-09 至 2023-06-09 | 5.1 | 33.47% | 51.17% |
| 泰康弘实3月定开混合 | 混合型 | 2018-08-24 至 2020-01-14 | 1.4 | 34.20% | 26.97% |
| 泰康兴泰回报沪港深混合A | 混合型 | 2017-05-08 至 今 | 9.1 | 46.26% | 33.34% |
| 泰康浩泽混合C | 混合型 | 2021-05-13 至 2025-09-01 | 4.3 | -2.98% | -27.90% |
| 泰康薪意保货币C | 货币型 | 2023-08-15 至 今 | 2.8 | 0.92% | 0.92% |
| 泰康金泰回报3个月持有C | 混合型 | 2025-12-17 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 泰康薪意保货币A | 货币型 | 2015-06-12 至 今 | 11.0 | 24.13% | 24.02% |
| 泰康薪意保货币B | 货币型 | 2015-06-12 至 今 | 11.0 | 26.72% | 24.02% |
| 泰康薪意保货币E | 货币型 | 2016-04-29 至 今 | 10.1 | 21.41% | 21.17% |
| 泰康年年红纯债一年债券 | 债券型 | 2017-08-09 至 2019-05-09 | 1.7 | 12.94% | 6.51% |
| 泰康现金管家货币D | 货币型 | 2017-09-01 至 2020-03-26 | 2.6 | -- | -- |
| 泰康兴泰回报沪港深混合C | 混合型 | 2023-09-05 至 今 | 2.7 | -1.83% | -15.32% |
| 泰康稳健增利债券A | 债券型 | 2016-01-06 至 今 | 10.4 | 36.80% | 27.08% |
| 泰康恒泰回报混合A | 混合型 | 2017-08-07 至 2017-12-28 | 0.4 | 2.89% | 4.64% |
| 泰康金泰回报3个月持有A | 混合型 | 2016-12-02 至 今 | 9.5 | 33.69% | 37.08% |
| 泰康颐享混合C | 混合型 | 2018-05-09 至 2023-06-09 | 5.1 | 31.34% | 51.16% |
| 泰康招泰尊享一年持有期混合C | 混合型 | 2020-04-22 至 2025-09-01 | 5.4 | 6.45% | -0.68% |
| 泰康稳健双利债券C | 债券型 | 2024-04-30 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 泰康稳健双利债券D | 债券型 | 2025-04-29 至 今 | 1.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 蒋利娟 | 2021-03-17 至 今 | 5年2个月零15天 | 0.53 | -24.33 |
基本信息
泰康基金管理有限公司
| 注册资本 | 0.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 资产管理规模 | 00.0 亿元 | |
| 公司股东 | 泰康资产管理有限责任公司 嘉兴舜泰资产管理合伙企业（有限合伙） 嘉兴崇泰资产管理合伙企业（有限合伙） 嘉兴昱泰资产管理合伙企业（有限合伙） 嘉兴宸泰资产管理合伙企业（有限合伙） 嘉兴祺泰资产管理合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026219 | 1.4616 | 1.4616 | -1.29% | |
| 011209 | 1.1115 | 1.1115 | -1.29% | |
| 006809 | 1.7457 | 1.7457 | -1.31% | |
| 009343 | 1.0543 | 1.1919 | -0.07% | |
| 009344 | 1.0922 | 1.1761 | -0.07% | |
| 002529 | 1.0317 | 1.4893 | -0.07% | |
| 020810 | 1.0531 | 1.0531 | -0.07% | |
| 018116 | 1.5 | 1.5 | -1.31% | |
| 019483 | 1.1679 | 1.1679 | -0.07% | |
| 560510 | 1.2658 | 1.2931 | -1.31% | |
| 005015 | 1.7706 | 1.7706 | -1.29% | |
| 005054 | 1.2992 | 1.3483 | -0.07% | |
| 023815 | 1.0159 | 1.0189 | -0.07% | |
| 014417 | 1.9998 | 1.9998 | -1.31% | |
| 011964 | 1.323 | 1.323 | -1.31% | |
| 011965 | 1.313 | 1.313 | -1.31% | |
| 009448 | 1.1884 | 1.1884 | -1.29% | |
| 009449 | 1.1478 | 1.1478 | -1.29% | |
| 007836 | 1.0271 | 1.1623 | -0.07% | |
| 026701 | 1.1111 | 1.1111 | -1.31% | |
| 006787 | 0.9104 | 0.9104 | -1.31% | |
| 010082 | 1.049 | 1.049 | -1.29% | |
| 019110 | 1.5745 | 1.5745 | -1.29% | |
| 020094 | 0.9213 | 0.9213 | -1.31% | |
| 006979 | 1.081 | 1.1995 | -0.07% | |
| 008926 | 1.2115 | 1.2115 | -1.31% | |
| 007417 | 1.1772 | 1.2423 | -0.07% | |
| 025296 | 1.0172 | 1.0172 | -0.07% | |
| 021066 | 1.0462 | 1.0462 | -0.07% | |
| 024671 | 1.2322 | 1.2322 | -0.07% | |
| 022942 | 1.2769 | 1.2997 | -1.31% | |
| 017366 | 1.5902 | 1.5902 | -1.29% | |
| 008565 | 1.1314 | 1.1314 | -0.07% | |
| 008700 | 1.264 | 1.264 | -0.07% | |
| 009597 | 1.6392 | 1.6392 | -1.29% | |
| 011768 | 1.0776 | 1.0776 | -1.29% | |
| 002246 | 1.5985 | 1.5985 | -0.07% | |
| 002331 | 1.6551 | 1.6551 | -1.29% | |
| 006865 | 1.2175 | 1.264 | -0.07% | |
| 003078 | 1.2318 | 1.3586 | -0.07% | |
| 010875 | 1.2108 | 1.2108 | -1.29% | |
| 020609 | 1.0694 | 1.0694 | -0.07% | |
| 018117 | 1.4835 | 1.4835 | -1.31% | |
| 560150 | 1.1226 | 1.1728 | -1.31% | |
| 551580 | 101.7845 | 1.0178 | -0.07% | |
| 007418 | 1.1609 | 1.2222 | -0.07% | |
| 025297 | 1.0157 | 1.0157 | -0.07% | |
| 025676 | 1.0629 | 1.0629 | -1.31% | |
| 021067 | 1.3025 | 1.3025 | -0.07% | |
| 159720 | 0.868 | 0.868 | -1.31% | |
| 023814 | 1.0168 | 1.0198 | -0.07% | |
| 024286 | 1.0164 | 1.0164 | -0.07% | |
| 015393 | 1.0736 | 1.1146 | -0.07% | |
| 015140 | 0.834 | 0.834 | -1.31% | |
| 012293 | 1.1165 | 1.1165 | -1.29% | |
| 004340 | 1.5874 | 1.5874 | -1.29% | |
| 006207 | 1.1192 | 1.2908 | -0.07% | |
| 005474 | 1.9175 | 1.9175 | -1.29% | |
| 026136 | 1.0117 | 1.0117 | -0.07% | |
| 024895 | 1.3421 | 1.3421 | -1.31% | |
| 001798 | 1.6746 | 1.6746 | -1.29% | |
| 002767 | 1.6753 | 1.6753 | -1.29% | |
| 010081 | 1.0703 | 1.0703 | -1.29% | |
| 003378 | 1.7912 | 2.1973 | -1.29% | |
| 020476 | 3.2921 | 3.2921 | -1.31% | |
| 019482 | 1.177 | 1.177 | -0.07% | |
| 005823 | 1.6477 | 1.6477 | -1.29% | |
| 007145 | 1.0549 | 1.2861 | -0.07% | |
| 007600 | 1.0078 | 1.2078 | -0.07% | |
| 015139 | 0.8517 | 0.8517 | -1.31% | |
| 012292 | 1.1365 | 1.1365 | -1.29% | |
| 003580 | 1.924 | 1.924 | -1.29% | |
| 515380 | 5.6754 | 1.3825 | -1.31% | |
| 002935 | 1.2346 | 1.5879 | -1.29% | |
| 006208 | 1.1148 | 1.2828 | -0.07% | |
| 005475 | 1.8678 | 1.8678 | -1.29% | |
| 005524 | 1.3507 | 1.3507 | -1.29% | |
| 026702 | 1.1109 | 1.1109 | -1.31% | |
| 010874 | 1.2439 | 1.2439 | -1.29% | |
| 006786 | 0.9363 | 0.9363 | -1.31% | |
| 010536 | 0.6139 | 0.6139 | -1.29% | |
| 021418 | 1.0328 | 1.0666 | -1.31% | |
| 020807 | 1.0565 | 1.0565 | -0.07% | |
| 020863 | 1.0571 | 1.0571 | -0.07% | |
| 005824 | 1.6068 | 1.6068 | -1.29% | |
| 005014 | 1.8093 | 1.8093 | -1.29% | |
| 023970 | 1.6875 | 1.6875 | -1.31% | |
| 024269 | 1.122 | 1.122 | -0.07% | |
| 515530 | 4.5598 | 1.4248 | -1.31% | |
| 009596 | 1.6872 | 1.6872 | -1.29% | |
| 002245 | 1.4772 | 1.4772 | -0.07% | |
| 002986 | 1.6016 | 1.6016 | -0.07% | |
| 011208 | 1.1251 | 1.1251 | -1.29% | |
| 001799 | 1.6336 | 1.6336 | -1.29% | |
| 020808 | 1.0512 | 1.0512 | -0.07% | |
| 020862 | 1.0645 | 1.0645 | -0.07% | |
| 019109 | 1.5887 | 1.5887 | -0.07% | |
| 019186 | 1.4727 | 1.4727 | -1.31% | |
| 020093 | 0.9297 | 0.9297 | -1.31% | |
| 021065 | 1.0438 | 1.0489 | -0.07% | |
| 022427 | 1.2667 | 1.2895 | -1.31% | |
| 159760 | 0.5455 | 0.5455 | -1.31% | |
| 023134 | 1.1114 | 1.1114 | -1.29% | |
| 024164 | 1.125 | 1.125 | -1.29% | |
| 024287 | 1.0151 | 1.0151 | -0.07% | |
| 017496 | 2.0884 | 2.0884 | -1.31% | |
| 014343 | 1.0773 | 1.0973 | -0.07% | |
| 014416 | 2.0441 | 2.0441 | -1.31% | |
| 009490 | 1.6942 | 1.6942 | -1.29% | |
| 006905 | 3.074 | 3.242 | -1.29% | |
| 002934 | 1.1884 | 1.5264 | -1.29% | |
| 006111 | 1.4251 | 2.0677 | -1.29% | |
| 005523 | 1.3866 | 1.3866 | -1.29% | |
| 026135 | 1.013 | 1.013 | -0.07% | |
| 011012 | 1.1199 | 1.1199 | -0.07% | |
| 001910 | 1.3603 | 1.7273 | -1.29% | |
| 009285 | 1.2027 | 1.2027 | -1.29% | |
| 002528 | 1.0865 | 1.3616 | -0.07% | |
| 002653 | 1.6005 | 1.7265 | -1.29% | |
| 010537 | 0.5975 | 0.5975 | -1.29% | |
| 021415 | 1.035 | 1.0688 | -1.31% | |
| 020610 | 1.062 | 1.062 | -0.07% | |
| 020477 | 3.2654 | 3.2654 | -1.31% | |
| 018037 | 1.6594 | 1.6594 | -1.29% | |
| 019932 | 1.0592 | 1.0592 | -0.07% | |
| 560560 | 0.8023 | 0.8023 | -1.31% | |
| 006978 | 1.1343 | 1.2109 | -0.07% | |
| 025677 | 1.0604 | 1.0604 | -1.31% | |
| 022426 | 1.2708 | 1.2936 | -1.31% | |
| 015712 | 1.1271 | 1.1271 | -0.07% | |
| 014287 | 1.6344 | 1.6344 | -1.29% | |
| 012294 | 1.5232 | 1.5232 | -1.29% | |
| 003813 | 1.4611 | 1.4611 | -1.29% | |
| 024896 | 1.3331 | 1.3331 | -1.31% | |
| 006810 | 1.7063 | 1.7063 | -1.31% | |
| 009240 | 0.9894 | 0.9894 | -1.31% | |
| 009286 | 1.1812 | 1.1812 | -1.29% | |
| 005172 | 1.125 | 1.3813 | -0.07% | |
| 019074 | 1.1094 | 1.1314 | -0.07% | |
| 019185 | 1.4881 | 1.4881 | -1.31% | |
| 019931 | 1.0619 | 1.0619 | -0.07% | |
| 019974 | 1.0424 | 1.0424 | -1.29% | |
| 008927 | 1.1832 | 1.1832 | -1.31% | |
| 004859 | 1.0449 | 1.4229 | -0.07% | |
| 023971 | 1.6812 | 1.6812 | -1.31% | |
| 024165 | 1.0654 | 1.0654 | -0.07% | |
| 017495 | 2.1134 | 2.1134 | -1.31% | |
| 159163 | 0.7817 | 0.7817 | -1.31% | |
| 011767 | 1.1115 | 1.1115 | -1.29% | |
| 006904 | 3.2003 | 3.3705 | -1.29% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,463.55 | 20.70 |
| 2 | 债券及货币 | 5,974.94 | 84.52 |
| 3 | 现金 | 138.95 | 01.97 |
| 4 | 其他资产 | 11.84 | 00.17 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 689009 | 九号公司 | 01.33 | 58.82 | 0.83% | 0.44 |
| 00267 | 中信股份 | 05.40 | 56.42 | 0.80% | -1.10 |
| 603345 | 安井食品 | 00.57 | 53.16 | 0.75% | 0.41 |
| 000975 | 山金国际 | 01.70 | 50.46 | 0.71% | 0.00 |
| 06865 | 福莱特玻璃 | 05.70 | 43.21 | 0.61% | 2.00 |
| 601668 | 中国建筑 | 08.49 | 42.53 | 0.60% | 5.02 |
| 600690 | 海尔智家 | 01.82 | 38.91 | 0.55% | 0.80 |
| 000858 | 五粮液 | 00.37 | 38.21 | 0.54% | 0.10 |
| 002128 | 电投能源 | 01.25 | 37.59 | 0.53% | 1.25 |
| 300861 | 美畅股份 | 02.42 | 37.76 | 0.53% | 0.21 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 200404 | 20农发04 | 10.00(万张) | 1,079.30(万元) | 15.27(%) |
| 2 | 240415 | 24农发15 | 10.00(万张) | 1,019.92(万元) | 14.43(%) |
| 3 | 232480061 | 24工行二级资本债01A(BC) | 05.00(万张) | 513.80(万元) | 7.27(%) |
| 4 | 2128039 | 21中国银行二级03 | 05.00(万张) | 513.02(万元) | 7.26(%) |
| 5 | 102101401 | 21谷财MTN002 | 05.00(万张) | 510.34(万元) | 7.22(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 180天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.51% | 4.51% | 2.86% | 2.12% | 2.08% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.29% | -1.7% | 0.62% | 0.62% | 4.51% | 8.83% | 11.08% | 11.15% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.25 | 0.20 | 0.23 |
| 夏普比率 | 87.80 | 71.76 | 23.04 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.04 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.02 | -0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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