基金公司泰康基金管理有限公司 基金经理陈怡 申购费率0.0% 基金规模1.37亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码001799 | 基金经理陈怡 | 最新份额366.09万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司泰康基金管理有限公司 | 最新规模1.37亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2015-09-23 | 托管行北京银行股份有限公司 |
| 首募规模2.64亿 | 托管费0.15% |
积极灵活配置资产,精选优质投资标的,在有效控制风险前提下保持一定流动性,力求超越业绩比较基准的投资回报,实现基金资产的长期稳健增值。
"本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、权证、股指期货、国债期货、债券资产(包括但不限于国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。"
1、本基金的同一类别每份基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-29 | 1.6336 | 1.6336 | -3.27% |
| 2026-5-28 | 1.6889 | 1.6889 | 0.61% |
| 2026-5-27 | 1.6786 | 1.6786 | -1.74% |
| 2026-5-26 | 1.7084 | 1.7084 | -1.22% |
| 2026-5-25 | 1.7295 | 1.7295 | 1.37% |
| 2026-5-22 | 1.7061 | 1.7061 | 1.96% |
| 2026-5-21 | 1.6733 | 1.6733 | -2.82% |
| 2026-5-20 | 1.7219 | 1.7219 | 0.36% |
| 2026-5-19 | 1.7157 | 1.7157 | 1.71% |
| 2026-5-18 | 1.6869 | 1.6869 | -1.21% |
| 2026-5-15 | 1.7076 | 1.7076 | -1.22% |
| 2026-5-14 | 1.7287 | 1.7287 | -2.67% |
| 2026-5-13 | 1.7762 | 1.7762 | 0.33% |
| 2026-5-12 | 1.7703 | 1.7703 | -0.12% |
| 2026-5-11 | 1.7725 | 1.7725 | 0.61% |
| 2026-5-8 | 1.7618 | 1.7618 | -0.63% |
| 2026-5-7 | 1.7729 | 1.7729 | 0.35% |
| 2026-5-6 | 1.7668 | 1.7668 | 2.69% |
| 2026-4-30 | 1.7205 | 1.7205 | -0.55% |
| 2026-4-29 | 1.73 | 1.73 | 1.34% |

陈怡女士:金融学硕士研究生。2016年5月加入泰康公募,现任泰康基金股票基金经理。曾任万家基金管理有限公司研究部研究员,平安养老保险股份有限公司权益投资部研究员、行业投资经理等职务。2017年4月19日-2019年5月8日担任泰康宏泰回报混合型证券投资基金基金经理。2017年4月19日起-2025年1月8日担任泰康丰盈债券型证券投资基金基金经理。2017年10月13日起至今担任泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2017年11月9日-2023年7月25日担任泰康安泰回报混合型证券投资基金基金经理。2017年11月28日起至今担任泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年1月19日-2019年5月8日担任泰康均衡优选混合型证券投资基金基金经理。2018年8月23日起至今担任泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月22日-2021年12月7日担任泰康裕泰债券型证券投资基金基金经理。2020年6月30日-2023年7月25日担任泰康申润一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年6月2日起至今担任泰康浩泽混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 泰康裕泰债券A | 债券型 | 2019-03-22 至 2021-12-07 | 2.7 | 19.67% | 13.48% |
| 泰康新回报灵活配置混合A | 混合型 | 2017-11-28 至 今 | 8.5 | 21.49% | 23.97% |
| 泰康新回报灵活配置混合C | 混合型 | 2017-11-28 至 今 | 8.5 | 18.81% | 23.95% |
| 泰康丰盈债券A | 债券型 | 2017-04-19 至 2025-01-08 | 7.7 | 28.91% | 27.05% |
| 泰康申润一年持有期混合A | 混合型 | 2020-06-05 至 2023-07-25 | 3.1 | 5.81% | 11.18% |
| 泰康浩泽混合A | 混合型 | 2021-05-13 至 今 | 5.1 | -1.93% | -27.90% |
| 泰康丰盈债券C | 债券型 | 2023-09-05 至 2025-01-08 | 1.3 | -1.19% | 0.36% |
| 泰康宏泰回报混合A | 混合型 | 2017-04-19 至 2019-05-08 | 2.1 | 18.37% | 4.08% |
| 泰康均衡优选混合C | 混合型 | 2017-12-18 至 2019-05-08 | 1.4 | -3.11% | -5.43% |
| 泰康弘实3月定开混合 | 混合型 | 2018-08-16 至 2025-12-30 | 7.4 | 30.82% | 34.30% |
| 泰康浩泽混合C | 混合型 | 2021-05-13 至 今 | 5.1 | -2.98% | -27.90% |
| 泰康金泰回报3个月持有C | 混合型 | 2025-12-17 至 2026-01-07 | 0.1 | -- | -- |
| 泰康裕泰债券C | 债券型 | 2019-03-22 至 2021-12-07 | 2.7 | 19.33% | 13.48% |
| 泰康金泰回报3个月持有A | 混合型 | 2017-10-13 至 2026-01-07 | 8.2 | 30.34% | 24.16% |
| 泰康均衡优选混合A | 混合型 | 2017-12-18 至 2019-05-08 | 1.4 | -3.65% | -5.43% |
| 泰康申润一年持有期混合C | 混合型 | 2020-06-05 至 2023-07-25 | 3.1 | 3.87% | 11.17% |
| 泰康安泰回报混合 | 混合型 | 2017-11-09 至 2023-07-25 | 5.7 | 40.06% | 46.89% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈怡 | 2017-11-28 至 今 | 8年-6个月零4天 | 18.81 | 23.95 |
| 彭一博 | 2015-11-02 至 2017-11-28 | 2年0个月零26天 | 5.03 | 9.88 |
| 蒋利娟 | 2015-08-18 至 2020-01-06 | 4年-8个月零19天 | 19.01 | 36.64 |
| 注册资本 | 0.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 资产管理规模 | 00.0 亿元 | |
| 公司股东 | 泰康资产管理有限责任公司 嘉兴舜泰资产管理合伙企业(有限合伙) 嘉兴崇泰资产管理合伙企业(有限合伙) 嘉兴昱泰资产管理合伙企业(有限合伙) 嘉兴宸泰资产管理合伙企业(有限合伙) 嘉兴祺泰资产管理合伙企业(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026219 | 1.4616 | 1.4616 | -1.29% | |
| 011209 | 1.1115 | 1.1115 | -1.29% | |
| 006809 | 1.7457 | 1.7457 | -1.31% | |
| 009343 | 1.0543 | 1.1919 | -0.07% | |
| 009344 | 1.0922 | 1.1761 | -0.07% | |
| 002529 | 1.0317 | 1.4893 | -0.07% | |
| 020810 | 1.0531 | 1.0531 | -0.07% | |
| 018116 | 1.5 | 1.5 | -1.31% | |
| 019483 | 1.1679 | 1.1679 | -0.07% | |
| 560510 | 1.2658 | 1.2931 | -1.31% | |
| 005015 | 1.7706 | 1.7706 | -1.29% | |
| 005054 | 1.2992 | 1.3483 | -0.07% | |
| 023815 | 1.0159 | 1.0189 | -0.07% | |
| 014417 | 1.9998 | 1.9998 | -1.31% | |
| 011964 | 1.323 | 1.323 | -1.31% | |
| 011965 | 1.313 | 1.313 | -1.31% | |
| 009448 | 1.1884 | 1.1884 | -1.29% | |
| 009449 | 1.1478 | 1.1478 | -1.29% | |
| 007836 | 1.0271 | 1.1623 | -0.07% | |
| 026701 | 1.1111 | 1.1111 | -1.31% | |
| 006787 | 0.9104 | 0.9104 | -1.31% | |
| 010082 | 1.049 | 1.049 | -1.29% | |
| 019110 | 1.5745 | 1.5745 | -1.29% | |
| 020094 | 0.9213 | 0.9213 | -1.31% | |
| 006979 | 1.081 | 1.1995 | -0.07% | |
| 008926 | 1.2115 | 1.2115 | -1.31% | |
| 007417 | 1.1772 | 1.2423 | -0.07% | |
| 025296 | 1.0172 | 1.0172 | -0.07% | |
| 021066 | 1.0462 | 1.0462 | -0.07% | |
| 024671 | 1.2322 | 1.2322 | -0.07% | |
| 022942 | 1.2769 | 1.2997 | -1.31% | |
| 017366 | 1.5902 | 1.5902 | -1.29% | |
| 008565 | 1.1314 | 1.1314 | -0.07% | |
| 008700 | 1.264 | 1.264 | -0.07% | |
| 009597 | 1.6392 | 1.6392 | -1.29% | |
| 011768 | 1.0776 | 1.0776 | -1.29% | |
| 002246 | 1.5985 | 1.5985 | -0.07% | |
| 002331 | 1.6551 | 1.6551 | -1.29% | |
| 006865 | 1.2175 | 1.264 | -0.07% | |
| 003078 | 1.2318 | 1.3586 | -0.07% | |
| 010875 | 1.2108 | 1.2108 | -1.29% | |
| 020609 | 1.0694 | 1.0694 | -0.07% | |
| 018117 | 1.4835 | 1.4835 | -1.31% | |
| 560150 | 1.1226 | 1.1728 | -1.31% | |
| 551580 | 101.7845 | 1.0178 | -0.07% | |
| 007418 | 1.1609 | 1.2222 | -0.07% | |
| 025297 | 1.0157 | 1.0157 | -0.07% | |
| 025676 | 1.0629 | 1.0629 | -1.31% | |
| 021067 | 1.3025 | 1.3025 | -0.07% | |
| 159720 | 0.868 | 0.868 | -1.31% | |
| 023814 | 1.0168 | 1.0198 | -0.07% | |
| 024286 | 1.0164 | 1.0164 | -0.07% | |
| 015393 | 1.0736 | 1.1146 | -0.07% | |
| 015140 | 0.834 | 0.834 | -1.31% | |
| 012293 | 1.1165 | 1.1165 | -1.29% | |
| 004340 | 1.5874 | 1.5874 | -1.29% | |
| 006207 | 1.1192 | 1.2908 | -0.07% | |
| 005474 | 1.9175 | 1.9175 | -1.29% | |
| 026136 | 1.0117 | 1.0117 | -0.07% | |
| 024895 | 1.3421 | 1.3421 | -1.31% | |
| 001798 | 1.6746 | 1.6746 | -1.29% | |
| 002767 | 1.6753 | 1.6753 | -1.29% | |
| 010081 | 1.0703 | 1.0703 | -1.29% | |
| 003378 | 1.7912 | 2.1973 | -1.29% | |
| 020476 | 3.2921 | 3.2921 | -1.31% | |
| 019482 | 1.177 | 1.177 | -0.07% | |
| 005823 | 1.6477 | 1.6477 | -1.29% | |
| 007145 | 1.0549 | 1.2861 | -0.07% | |
| 007600 | 1.0078 | 1.2078 | -0.07% | |
| 015139 | 0.8517 | 0.8517 | -1.31% | |
| 012292 | 1.1365 | 1.1365 | -1.29% | |
| 003580 | 1.924 | 1.924 | -1.29% | |
| 515380 | 5.6754 | 1.3825 | -1.31% | |
| 002935 | 1.2346 | 1.5879 | -1.29% | |
| 006208 | 1.1148 | 1.2828 | -0.07% | |
| 005475 | 1.8678 | 1.8678 | -1.29% | |
| 005524 | 1.3507 | 1.3507 | -1.29% | |
| 026702 | 1.1109 | 1.1109 | -1.31% | |
| 010874 | 1.2439 | 1.2439 | -1.29% | |
| 006786 | 0.9363 | 0.9363 | -1.31% | |
| 010536 | 0.6139 | 0.6139 | -1.29% | |
| 021418 | 1.0328 | 1.0666 | -1.31% | |
| 020807 | 1.0565 | 1.0565 | -0.07% | |
| 020863 | 1.0571 | 1.0571 | -0.07% | |
| 005824 | 1.6068 | 1.6068 | -1.29% | |
| 005014 | 1.8093 | 1.8093 | -1.29% | |
| 023970 | 1.6875 | 1.6875 | -1.31% | |
| 024269 | 1.122 | 1.122 | -0.07% | |
| 515530 | 4.5598 | 1.4248 | -1.31% | |
| 009596 | 1.6872 | 1.6872 | -1.29% | |
| 002245 | 1.4772 | 1.4772 | -0.07% | |
| 002986 | 1.6016 | 1.6016 | -0.07% | |
| 011208 | 1.1251 | 1.1251 | -1.29% | |
| 001799 | 1.6336 | 1.6336 | -1.29% | |
| 020808 | 1.0512 | 1.0512 | -0.07% | |
| 020862 | 1.0645 | 1.0645 | -0.07% | |
| 019109 | 1.5887 | 1.5887 | -0.07% | |
| 019186 | 1.4727 | 1.4727 | -1.31% | |
| 020093 | 0.9297 | 0.9297 | -1.31% | |
| 021065 | 1.0438 | 1.0489 | -0.07% | |
| 022427 | 1.2667 | 1.2895 | -1.31% | |
| 159760 | 0.5455 | 0.5455 | -1.31% | |
| 023134 | 1.1114 | 1.1114 | -1.29% | |
| 024164 | 1.125 | 1.125 | -1.29% | |
| 024287 | 1.0151 | 1.0151 | -0.07% | |
| 017496 | 2.0884 | 2.0884 | -1.31% | |
| 014343 | 1.0773 | 1.0973 | -0.07% | |
| 014416 | 2.0441 | 2.0441 | -1.31% | |
| 009490 | 1.6942 | 1.6942 | -1.29% | |
| 006905 | 3.074 | 3.242 | -1.29% | |
| 002934 | 1.1884 | 1.5264 | -1.29% | |
| 006111 | 1.4251 | 2.0677 | -1.29% | |
| 005523 | 1.3866 | 1.3866 | -1.29% | |
| 026135 | 1.013 | 1.013 | -0.07% | |
| 011012 | 1.1199 | 1.1199 | -0.07% | |
| 001910 | 1.3603 | 1.7273 | -1.29% | |
| 009285 | 1.2027 | 1.2027 | -1.29% | |
| 002528 | 1.0865 | 1.3616 | -0.07% | |
| 002653 | 1.6005 | 1.7265 | -1.29% | |
| 010537 | 0.5975 | 0.5975 | -1.29% | |
| 021415 | 1.035 | 1.0688 | -1.31% | |
| 020610 | 1.062 | 1.062 | -0.07% | |
| 020477 | 3.2654 | 3.2654 | -1.31% | |
| 018037 | 1.6594 | 1.6594 | -1.29% | |
| 019932 | 1.0592 | 1.0592 | -0.07% | |
| 560560 | 0.8023 | 0.8023 | -1.31% | |
| 006978 | 1.1343 | 1.2109 | -0.07% | |
| 025677 | 1.0604 | 1.0604 | -1.31% | |
| 022426 | 1.2708 | 1.2936 | -1.31% | |
| 015712 | 1.1271 | 1.1271 | -0.07% | |
| 014287 | 1.6344 | 1.6344 | -1.29% | |
| 012294 | 1.5232 | 1.5232 | -1.29% | |
| 003813 | 1.4611 | 1.4611 | -1.29% | |
| 024896 | 1.3331 | 1.3331 | -1.31% | |
| 006810 | 1.7063 | 1.7063 | -1.31% | |
| 009240 | 0.9894 | 0.9894 | -1.31% | |
| 009286 | 1.1812 | 1.1812 | -1.29% | |
| 005172 | 1.125 | 1.3813 | -0.07% | |
| 019074 | 1.1094 | 1.1314 | -0.07% | |
| 019185 | 1.4881 | 1.4881 | -1.31% | |
| 019931 | 1.0619 | 1.0619 | -0.07% | |
| 019974 | 1.0424 | 1.0424 | -1.29% | |
| 008927 | 1.1832 | 1.1832 | -1.31% | |
| 004859 | 1.0449 | 1.4229 | -0.07% | |
| 023971 | 1.6812 | 1.6812 | -1.31% | |
| 024165 | 1.0654 | 1.0654 | -0.07% | |
| 017495 | 2.1134 | 2.1134 | -1.31% | |
| 159163 | 0.7817 | 0.7817 | -1.31% | |
| 011767 | 1.1115 | 1.1115 | -1.29% | |
| 006904 | 3.2003 | 3.3705 | -1.29% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 5,366.19 | 89.36 |
| 2 | 债券及货币 | 430.75 | 07.17 |
| 3 | 现金 | 118.41 | 01.97 |
| 4 | 其他资产 | 55.32 | 00.92 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002594 | 比亚迪 | 05.37 | 565.19 | 9.41% | 5.30 |
| 002624 | 完美世界 | 30.40 | 534.13 | 8.89% | 4.59 |
| 603737 | 三棵树 | 09.13 | 462.89 | 7.71% | -0.14 |
| 002812 | 恩捷股份 | 06.64 | 450.06 | 7.49% | 6.64 |
| 000973 | 佛塑科技 | 19.92 | 364.54 | 6.07% | 19.92 |
| 603659 | 璞泰来 | 11.23 | 359.14 | 5.98% | 11.23 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 13.98 | 309.80 | 5.16% | 13.98 |
| 300568 | 星源材质 | 20.39 | 301.98 | 5.03% | 20.39 |
| 600499 | 科达制造 | 17.06 | 271.08 | 4.51% | -16.91 |
| 600315 | 上海家化 | 12.78 | 268.89 | 4.48% | 12.78 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 03.10(万张) | 312.34(万元) | 5.20(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X<365天 | 0.1% |
| 1年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -0.12% | 10.93% | 3.44% | -4.61% | 4.7% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.57% | -6.21% | -0.05% | -0.05% | 10.93% | 10.68% | -21.01% | 63.36% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.97 | 0.92 | 0.94 |
| 夏普比率 | 65.79 | 59.59 | -20.81 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.03 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.08 | -0.02 | -0.07 |
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