公募基金 > 基金超市 > 华泰紫金智和利率债
| 基金代码019805 | 基金经理李博良,杨义山 | 最新份额19,612.86万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2023-11-15 | 托管行恒丰银行股份有限公司 |
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、政策性金融债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债）、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
本基金不投资于股票、可转换债券、可交换债券，也不投资于非政策性金融债、公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等信用债品种、资产支持证券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，无须召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日（含当日）前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-5-30 | 1.0134 | 1.0437 | 0.14% |
| 2025-5-29 | 1.012 | 1.0423 | -0.09% |
| 2025-5-28 | 1.0129 | 1.0432 | -0.05% |
| 2025-5-27 | 1.0134 | 1.0437 | -0.08% |
| 2025-5-26 | 1.0142 | 1.0445 | 0.02% |
| 2025-5-23 | 1.014 | 1.0443 | 0.03% |
| 2025-5-22 | 1.044 | 1.044 | -0.01% |
| 2025-5-21 | 1.0441 | 1.0441 | -0.01% |
| 2025-5-20 | 1.0442 | 1.0442 | -0.02% |
| 2025-5-19 | 1.0444 | 1.0444 | 0.11% |
| 2025-5-16 | 1.0433 | 1.0433 | 0.00% |
| 2025-5-15 | 1.0433 | 1.0433 | -0.10% |
| 2025-5-14 | 1.0443 | 1.0443 | -0.07% |
| 2025-5-13 | 1.045 | 1.045 | 0.11% |
| 2025-5-12 | 1.0438 | 1.0438 | -0.21% |
| 2025-5-9 | 1.046 | 1.046 | 0.01% |
| 2025-5-8 | 1.0459 | 1.0459 | 0.13% |
| 2025-5-7 | 1.0445 | 1.0445 | -0.04% |
| 2025-5-6 | 1.0449 | 1.0449 | 0.00% |
| 2025-4-30 | 1.0449 | 1.0449 | 0.05% |
李博良女士：新加坡国立大学金融工程硕士，具有基金从业资格。先后就职于华泰证券资产管理总部、华泰证券(上海)资产管理有限公司，历任固定收益证券交易员、固定收益投资助理、固定收益投资经理，现任固收纯债团队负责人。曾任华泰紫金零钱宝货币市场基金基金经理(自2017/8/24至2022/3/15)、华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019/1/17至2022/12/26)、华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2020/2/26至2021/7/29)、华泰紫金周周购3个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理(自2020/4/9至2022/12/26)。现任华泰紫金智盈债券型证券投资基金基金经理(自2018/3/15起任职)、华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2019/4/15起任职)、华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019/5/30起任职)、华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021/7/30起任职)、华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2022/6/22起任职)、华泰紫金智和利率债债券型证券投资基金基金经理(自2023/11/15起任职)。
任职期间收益
华泰紫金智和利率债 2023-10-26至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰紫金季季享定开债券发起C | 债券型 | 2018-12-11 至 2022-12-27 | 4.0 | 11.75% | 15.92% |
| 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A | 债券型 | 2025-04-14 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C | 债券型 | 2025-04-14 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华泰紫金智惠定开债券A | 债券型 | 2019-04-04 至 今 | 6.2 | 17.59% | 16.64% |
| 华泰紫金智盈债券A | 债券型 | 2017-12-12 至 今 | 7.5 | 30.55% | 23.67% |
| 华泰紫金季季享定开债券发起A | 债券型 | 2018-12-11 至 2022-12-27 | 4.0 | 13.08% | 15.92% |
| 华泰紫金智鑫3月定开债券发起 | 债券型 | 2020-02-14 至 2021-07-30 | 1.5 | -0.21% | 5.26% |
| 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A | 债券型 | 2021-07-30 至 今 | 3.8 | 5.84% | 5.44% |
| 华泰紫金零钱宝货币 | 货币型 | 2017-08-09 至 2022-03-17 | 4.6 | 12.53% | 12.72% |
| 华泰紫金智享一年定期开放债券发起 | 债券型 | 2022-06-22 至 今 | 3.0 | 6.47% | 3.00% |
| 华泰紫金智惠定开债券C | 债券型 | 2019-04-04 至 今 | 6.2 | -- | -- |
| 华泰紫金丰泰纯债债券发起C | 债券型 | 2019-04-30 至 今 | 6.1 | 15.88% | 16.74% |
| 华泰紫金丰泰纯债债券发起A | 债券型 | 2019-04-30 至 今 | 6.1 | 17.16% | 16.74% |
| 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C | 债券型 | 2021-07-30 至 今 | 3.8 | 5.04% | 5.44% |
| 华泰紫金智和利率债 | 债券型 | 2023-10-26 至 今 | 1.6 | 0.60% | 0.39% |
| 华泰紫金智盈债券E | 债券型 | 2024-05-23 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华泰紫金智盈债券C | 债券型 | 2017-12-12 至 今 | 7.5 | 22.84% | 23.67% |
| 华泰紫金周周购3月滚动债A | 债券型 | 2020-04-09 至 2022-12-27 | 2.7 | 16.32% | 7.10% |
| 华泰紫金周周购3月滚动债C | 债券型 | 2020-04-09 至 2022-12-27 | 2.7 | 15.36% | 7.10% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨义山 | 2023-10-26 至 今 | 1年-5个月零7天 | 0.60 | 0.39 |
| 李博良 | 2023-10-26 至 今 | 1年-5个月零7天 | 0.60 | 0.39 |
基本信息
华泰证券(上海)资产管理有限公司
| 注册资本 | 260000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2014-10-16 | 资产管理规模 | 942.23 亿元 |
| 公司股东 | |||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 008982 | 1.0881 | 1.1918 | 0.04% | |
| 008404 | 1.2948 | 1.2948 | -0.60% | |
| 007819 | 1.1573 | 1.1573 | 0.04% | |
| 011494 | 0.9765 | 0.9765 | -0.60% | |
| 016866 | 0.9703 | 0.9703 | -0.69% | |
| 017077 | 1.0703 | 1.0703 | -0.60% | |
| 016094 | 1.0703 | 1.0703 | 0.04% | |
| 018062 | 1.0615 | 1.0615 | -0.69% | |
| 018524 | 1.0089 | 1.0089 | -1.57% | |
| 022354 | 1.0044 | 1.0044 | 0.04% | |
| 021152 | 1.0767 | 1.0767 | 0.04% | |
| 005465 | 1.0479 | 1.2204 | 0.04% | |
| 008964 | 1.1366 | 1.1582 | 0.04% | |
| 008965 | 1.2626 | 1.316 | 0.04% | |
| 011496 | 1.0086 | 1.087 | 0.04% | |
| 017078 | 1.0598 | 1.0598 | -0.60% | |
| 019805 | 1.0134 | 1.0437 | 0.04% | |
| 021614 | 1.3951 | 1.3951 | -0.69% | |
| 007117 | 1.188 | 1.2033 | 0.04% | |
| 006655 | 1.0617 | 1.1485 | 0.04% | |
| 009663 | 0.8908 | 0.8908 | -0.60% | |
| 011495 | 0.9631 | 0.9631 | -0.60% | |
| 016517 | 0.9364 | 0.9364 | -0.60% | |
| 015307 | 1.0149 | 1.1091 | 0.04% | |
| 018582 | 1.1808 | 1.1908 | -0.60% | |
| 021709 | 1.0081 | 1.0081 | -0.60% | |
| 007118 | 1.1762 | 1.1902 | 0.04% | |
| 007820 | 1.1312 | 1.1312 | 0.04% | |
| 011694 | 0.9068 | 0.9068 | -0.60% | |
| 011695 | 0.8775 | 0.8775 | -0.60% | |
| 016518 | 0.9212 | 0.9212 | -0.60% | |
| 016867 | 1.0216 | 1.0216 | -0.69% | |
| 016868 | 1.0114 | 1.0114 | -0.69% | |
| 019800 | 1.0943 | 1.0943 | -0.60% | |
| 011492 | 1.0621 | 1.0621 | 0.04% | |
| 016865 | 0.9792 | 0.9792 | -0.69% | |
| 018063 | 1.0531 | 1.0531 | -0.69% | |
| 018523 | 1.0258 | 1.0258 | -1.57% | |
| 022353 | 1.0032 | 1.0032 | 0.04% | |
| 021719 | 1.2657 | 1.2657 | -0.69% | |
| 023425 | 1.0 | 1.0 | 0.04% | |
| 022507 | 0.9741 | 0.9741 | -0.60% | |
| 005466 | 1.0479 | 1.2204 | 0.04% | |
| 501202 | 0.8822 | 0.8822 | -0.60% | |
| 009844 | 1.0026 | 1.1261 | 0.04% | |
| 011497 | 1.0086 | 1.078 | 0.04% | |
| 017424 | 0.889 | 0.889 | -0.60% | |
| 017425 | 0.8772 | 0.8772 | -0.60% | |
| 017689 | 1.0629 | 1.0629 | -0.60% | |
| 015141 | 1.0595 | 1.0595 | 0.04% | |
| 019801 | 1.0865 | 1.0865 | -0.60% | |
| 021599 | 0.9764 | 0.9764 | -0.60% | |
| 005467 | 1.153 | 1.3502 | 0.04% | |
| 008405 | 1.2811 | 1.2811 | -0.60% | |
| 009845 | 1.0024 | 1.1213 | 0.04% | |
| 011493 | 1.0451 | 1.0451 | 0.04% | |
| 016996 | 1.0705 | 1.0705 | -0.60% | |
| 021271 | 1.0426 | 1.0426 | -0.60% | |
| 021272 | 1.0366 | 1.0366 | -0.60% | |
| 021506 | 1.1496 | 1.1496 | 0.04% | |
| 021615 | 1.3926 | 1.3926 | -0.69% | |
| 021446 | 1.0621 | 1.0621 | 0.04% | |
| 020638 | 1.0199 | 1.0199 | -0.60% | |
| 005468 | 1.1215 | 1.2682 | 0.04% | |
| 006654 | 1.0768 | 1.1688 | 0.04% | |
| 016995 | 1.0893 | 1.0893 | -0.60% | |
| 016093 | 1.0768 | 1.0768 | 0.04% | |
| 017692 | 1.0542 | 1.0542 | -0.60% | |
| 015142 | 1.0494 | 1.0494 | 0.04% | |
| 018583 | 1.1687 | 1.1787 | -0.60% | |
| 021104 | 1.1366 | 1.1366 | 0.04% | |
| 021718 | 1.268 | 1.268 | -0.69% | |
| 023424 | 1.0001 | 1.0001 | 0.04% | |
| 020637 | 1.0274 | 1.0274 | -0.60% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 20,602.95 | 101.30 |
| 3 | 现金 | 41.23 | 00.20 |
| 4 | 其他资产 | 01.83 | 00.01 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230208 | 23国开08 | 40.00(万张) | 4,183.49(万元) | 20.57(%) |
| 2 | 240017 | 24附息国债17 | 30.00(万张) | 3,074.52(万元) | 15.12(%) |
| 3 | 240203 | 24国开03 | 30.00(万张) | 3,073.48(万元) | 15.11(%) |
| 4 | 240018 | 24附息国债18 | 30.00(万张) | 3,054.73(万元) | 15.02(%) |
| 5 | 220205 | 22国开05 | 20.00(万张) | 2,153.76(万元) | 10.59(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<1000 | 0.3% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-05-23 | 2025-05-27 | 0.0303 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -1.87% | 2.51% | 0.0% | 0.0% | 2.82% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.12% | 0.08% | -0.77% | -0.77% | 2.51% | 0.0% | 0.0% | 4.37% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.03 | -0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 62.35 | 81.09 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.05 | -18.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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