公募基金 > 基金超市 > 兴证全球恒嘉30天持有债券A
债券型
基金公司兴证全球基金管理有限公司
基金经理邓娟
认购费率0.2%
基金规模0.0亿  ()
(2024-11-18)
(2024-11-28)
2.55%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.01% -0.0% 1419/7245
最近一月 0.14% -0.0% 855/7169
最近三月 0.57% 0.01% 1570/7001
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-09-26)
基金代码022318 基金经理邓娟 最新份额10,417.52万份   ()
基金类型债券型 基金公司兴证全球基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.2%
成立日期2024-12-02 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模2.72亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下,追求基金资产的稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,主要投资于债券(包括国债、地
方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
公开发行的次级债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、
债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工
具、信用衍生品、国债期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、
可交换债券。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分
配方式是现金分红;基金份额持有人因持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额
的持有期,按原份额的持有期计算;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基
金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类、E类基金份额收取销售服务
费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同
等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,
基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股 票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-29 1.0258 1.0258 0.03%
2025-9-26 1.0255 1.0255 0.01%
2025-9-25 1.0254 1.0254 0.00%
2025-9-24 1.0254 1.0254 -0.01%
2025-9-23 1.0255 1.0255 0.00%
2025-9-22 1.0255 1.0255 0.01%
2025-9-19 1.0254 1.0254 0.00%
2025-9-18 1.0254 1.0254 0.00%
2025-9-17 1.0254 1.0254 0.02%
2025-9-16 1.0252 1.0252 0.01%
2025-9-15 1.0251 1.0251 0.03%
2025-9-12 1.0248 1.0248 0.01%
2025-9-11 1.0247 1.0247 0.00%
2025-9-10 1.0247 1.0247 0.00%
2025-9-9 1.0247 1.0247 0.00%
2025-9-8 1.0247 1.0247 0.00%
2025-9-5 1.0247 1.0247 0.01%
2025-9-4 1.0246 1.0246 0.01%
2025-9-3 1.0245 1.0245 0.00%
2025-9-2 1.0245 1.0245 0.01%

邓娟女士:经济学硕士。2015年6月加入兴证全球基金管理有限公司,历任研究员、交易员、兴全添利宝货币市场基金、兴全天添益货币市场基金、兴全磐稳增利债券型基金基金经理助理、兴全货币市场证券投资基金基金经理、兴证全球恒远债券型证券投资基金基金经理。现任兴全添利宝货币市场基金基金经理(2019年6月26日起至今)、兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年02月28日至今)、兴证全球恒嘉30天持有期债券型证券投资基金(2024年12月2日至今)。

任职期间收益
兴证全球恒嘉30天持有债券A  2024-10-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
兴全货币B货币型2019-06-17 至 2022-01-14 2.67.01% 5.73% 
兴证全球恒嘉30天持有债券A债券型2024-10-28 至 今 0.9--  --  
兴证全球恒远债券C债券型2023-04-04 至 2024-06-20 1.22.30% 1.55% 
兴证全球恒利一年定开债券发起式债券型2022-02-28 至 今 3.66.40% 3.56% 
兴证全球恒远债券A债券型2023-04-04 至 2024-06-20 1.22.32% 1.55% 
兴证全球恒嘉30天持有债券E债券型2025-01-03 至 今 0.7--  --  
兴全货币A货币型2019-06-17 至 2022-01-14 2.66.35% 5.73% 
兴证全球恒嘉30天持有债券C债券型2024-10-28 至 今 0.9--  --  
兴全添利宝货币货币型2019-06-26 至 今 6.310.40% 9.75% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
邓娟2024-10-28 至 今0年11个月零1天
基本信息
兴证全球基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-09-30资产管理规模6,001.01 亿元
公司股东兴业证券股份有限公司  全球人寿保险国际公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001819 1.0294 1.5089 -0.02%
007450 2.4534 2.4534 -1.18%
008173 1.1729 1.3501 -0.02%
008378 2.1609 2.1609 -1.18%
008452 1.112 1.347 -0.02%
009007 0.9941 0.9941 -1.18%
011337 1.0605 1.0605 -1.18%
022318 1.0255 1.0255 -0.02%
022319 1.0239 1.0239 -0.02%
022473 1.1573 1.1573 -1.24%
023202 1.0463 1.0463 -1.24%
023203 1.1731 1.1731 -1.24%
023204 1.1709 1.1709 -1.24%
023875 2.0974 7.9764 -1.18%
024747 1.2122 1.2122 -1.18%
163407 2.6351 2.6351 -1.24%
163411 2.9053 3.3724 -1.18%
340008 2.8185 3.6385 -1.18%
004952 1.4668 1.5347 -0.02%
005712 1.0805 1.3796 -0.02%
007449 2.55 2.55 -1.18%
009611 1.1721 1.1721 -1.18%
012324 1.1282 1.1282 -0.02%
012325 1.1209 1.1209 -0.02%
015464 1.0968 1.0968 -0.02%
016482 1.097 1.097 -0.02%
018598 1.1043 1.1043 -0.02%
020764 1.0174 1.0374 -0.02%
021248 1.0875 1.1403 -1.18%
023166 1.0254 1.0254 -0.02%
163409 1.472 3.546 -1.18%
163415 4.725 5.585 -1.18%
163417 2.0408 2.0408 -1.18%
009556 0.9361 0.9361 -1.18%
010670 0.7269 0.7269 -1.18%
010982 1.1521 1.1521 -1.18%
011338 1.0103 1.0103 -1.18%
011339 0.9838 0.9838 -1.18%
015465 1.0831 1.0831 -0.02%
017827 1.195 1.195 -1.18%
020765 1.0159 1.0359 -0.02%
021247 1.0904 1.1486 -1.18%
023201 1.0471 1.0471 -1.24%
340009 1.5987 2.1537 -0.02%
012948 1.0692 1.135 -0.02%
014900 1.0145 1.0145 -1.18%
018597 1.1142 1.1142 -0.02%
018610 1.0441 1.0441 -1.18%
018621 1.1199 1.1199 -1.18%
019498 1.7358 1.7358 -1.18%
021685 1.06 1.06 -0.02%
021979 1.0935 1.0935 -1.24%
021980 1.0875 1.0875 -1.24%
022474 1.1538 1.1538 -1.24%
022962 2.6451 2.6451 -1.24%
023881 4.713 5.573 -1.18%
163412 3.007 5.571 -1.18%
340006 2.9553 5.7013 -1.24%
340007 3.636 3.826 -1.18%
004953 1.4186 1.4865 -0.02%
007230 2.5754 2.5754 -1.24%
009612 1.1598 1.1598 -1.18%
010674 1.185 1.185 -1.24%
014086 1.1434 1.1434 -0.02%
014087 1.1369 1.1369 -0.02%
014639 1.0206 1.0206 -1.18%
018620 1.1296 1.1296 -1.18%
018692 1.0593 1.0593 -0.02%
018868 1.4163 1.4163 -1.18%
018869 1.3974 1.3974 -1.18%
019063 1.0211 1.0461 -0.02%
019064 1.0137 1.0387 -0.02%
019499 1.7196 1.7196 -1.18%
023227 1.0093 1.0093 -1.21%
024475 1.0954 1.0954 -1.18%
163418 0.7368 0.7368 -1.18%
005491 1.9738 1.9738 -1.18%
007802 1.6859 1.6859 -1.18%
010673 1.2072 1.2072 -1.24%
010981 1.173 1.173 -1.18%
014640 1.0093 1.0093 -1.18%
014901 1.0013 1.0013 -1.18%
016481 1.1018 1.1018 -0.02%
017826 1.2122 1.2122 -1.18%
021591 1.1439 1.1439 -1.18%
001511 2.389 2.449 -1.18%
006985 1.1651 1.2211 -0.02%
007398 1.4156 2.0996 -0.02%
007803 1.6269 1.6269 -1.18%
008453 1.1017 1.3197 -0.02%
016464 1.2265 1.2265 -1.18%
018197 1.0512 1.0712 -0.02%
018691 1.0632 1.0632 -0.02%
021684 1.0648 1.0648 -0.02%
022963 1.2132 1.2132 -1.24%
024474 1.0971 1.0971 -1.18%
163406 2.103 7.9977 -1.18%
340001 1.1731 4.2391 -1.18%
003949 1.1855 1.3647 -0.02%
004919 1.023 1.3309 -0.02%
006984 1.0223 1.2351 -0.02%
009666 1.0048 1.2239 -0.02%
011336 1.0804 1.0804 -1.18%
012118 1.1668 1.2128 -0.02%
015811 1.0228 1.0997 -0.02%
016465 1.2043 1.2043 -1.18%
018196 1.0542 1.0742 -0.02%
019384 1.4176 1.4176 -1.18%
021590 1.1515 1.1515 -1.18%
023226 1.0094 1.0094 -1.21%
163402 0.7092 10.6846 -1.18%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币35,751.79126.19
3现金17.1500.06
4其他资产812.9102.87
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125020125国开0121.00(万张)2,107.15(万元)7.44(%)  
2202803720光大银行永续债20.00(万张)2,083.86(万元)7.36(%)  
3202805320中国银行永续债0320.00(万张)2,077.80(万元)7.33(%)  
4202803320建设银行二级20.00(万张)2,076.79(万元)7.33(%)  
5202302120中邮人寿0220.00(万张)2,069.33(万元)7.30(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.3%
100≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.72%0.0%0.0%0.0%3.13%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.14%
0.57%
0.54%
2.0%
0.0%
0.0%
0.0%
2.55%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.02
0.00
0.00
夏普比率
318.82
0.00
0.00
特雷诺指数
-0.11
0.00
0.00
詹森指数
0.02
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。