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兴全恒嘉30天持有债券A  022318
收藏成功
债券型
基金公司兴证全球基金管理有限公司
基金经理邓娟
认购费率0.2%
基金规模0.0亿  ()
(2024-11-18)
(2024-11-28)
4.01%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.05% 0.0% 4896/7610
最近一月 0.17% 0.0% 3221/7576
最近三月 0.61% 0.01% 4733/7479
最近一年 2.32% 0.03% 2268/6834
(2026-05-22)
基金代码022318 基金经理邓娟 最新份额139,413.5万份   ()
基金类型债券型 基金公司兴证全球基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.2%
成立日期2024-12-02 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模2.72亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下,追求基金资产的稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,主要投资于债券(包括国债、地
方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
公开发行的次级债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、
债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工
具、信用衍生品、国债期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、
可交换债券。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分
配方式是现金分红;基金份额持有人因持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额
的持有期,按原份额的持有期计算;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基
金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类、E类基金份额收取销售服务
费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同
等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,
基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股 票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-5-22 1.0401 1.0401 0.01%
2026-5-21 1.04 1.04 0.00%
2026-5-20 1.04 1.04 0.01%
2026-5-19 1.0399 1.0399 0.02%
2026-5-18 1.0397 1.0397 0.01%
2026-5-15 1.0396 1.0396 0.01%
2026-5-14 1.0395 1.0395 0.00%
2026-5-13 1.0395 1.0395 0.02%
2026-5-12 1.0393 1.0393 0.01%
2026-5-11 1.0392 1.0392 0.02%
2026-5-8 1.039 1.039 0.01%
2026-5-7 1.0389 1.0389 0.00%
2026-5-6 1.0389 1.0389 0.02%
2026-4-30 1.0387 1.0387 0.00%
2026-4-29 1.0387 1.0387 0.01%
2026-4-28 1.0386 1.0386 0.01%
2026-4-27 1.0385 1.0385 0.00%
2026-4-24 1.0385 1.0385 0.01%
2026-4-23 1.0384 1.0384 0.01%
2026-4-22 1.0383 1.0383 0.01%

邓娟女士:经济学硕士。2015年6月加入兴证全球基金管理有限公司,历任研究员、交易员、兴全添利宝货币市场基金、兴全天添益货币市场基金、兴全磐稳增利债券型基金基金经理助理、兴全货币市场证券投资基金基金经理、兴证全球恒远债券型证券投资基金基金经理。现任兴全添利宝货币市场基金基金经理(2019年6月26日起至今)、兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年02月28日至今)、兴证全球恒嘉30天持有期债券型证券投资基金(2024年12月2日至今)。

任职期间收益
兴全恒嘉30天持有债券A  2024-10-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
兴全货币B货币型2019-06-17 至 2022-01-14 2.67.01% 5.73% 
兴全恒嘉30天持有债券A债券型2024-10-28 至 今 1.6--  --  
兴全恒远债券C债券型2023-04-04 至 2024-06-20 1.22.30% 1.55% 
兴全恒荣债券A债券型2026-05-21 至 今 0.0--  --  
兴全恒利一年定开债券发起式债券型2022-02-28 至 今 4.26.40% 3.56% 
兴全恒远债券A债券型2023-04-04 至 2024-06-20 1.22.32% 1.55% 
兴全恒荣债券C债券型2026-05-21 至 今 0.0--  --  
兴全恒嘉30天持有债券E债券型2025-01-03 至 今 1.4--  --  
兴全货币A货币型2019-06-17 至 2022-01-14 2.66.35% 5.73% 
兴全恒嘉30天持有债券C债券型2024-10-28 至 今 1.6--  --  
兴全添利宝货币货币型2019-06-26 至 今 6.910.40% 9.75% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
邓娟2024-10-28 至 今1年-6个月零25天
基本信息
兴证全球基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-09-30资产管理规模6,001.01 亿元
公司股东兴业证券股份有限公司  全球人寿保险国际公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
009612 1.2074 1.2074 1.60%
016464 1.4427 1.4427 1.60%
014901 1.0436 1.0436 1.60%
015465 1.1331 1.1331 0.07%
008378 2.4376 2.4376 1.60%
340007 4.434 4.624 1.60%
017827 1.1184 1.1184 1.60%
019384 1.353 1.653 1.60%
021980 1.0692 1.1441 1.37%
021685 1.0809 1.0809 0.07%
024474 1.438 1.438 1.60%
024475 1.4303 1.4303 1.60%
023226 1.0868 1.0868 1.07%
023881 5.463 6.323 1.60%
020765 1.0213 1.0536 0.07%
026057 0.9868 0.9868 0.07%
012118 1.2026 1.2566 0.07%
008173 1.2168 1.394 0.07%
014900 1.0602 1.0602 1.60%
014087 1.1611 1.1611 0.07%
004952 1.5229 1.5908 0.07%
003949 1.2315 1.4107 0.07%
008453 1.1391 1.3571 0.07%
007230 2.5802 2.5802 1.37%
021979 1.0734 1.1544 1.37%
022473 1.3476 1.3476 1.37%
022962 2.6653 2.6653 1.37%
023202 1.09 1.09 1.37%
023203 1.2481 1.2481 1.37%
023875 2.5738 9.7882 1.60%
021590 1.2105 1.2105 1.60%
163402 0.9407 11.6092 1.60%
163417 2.2147 2.2147 1.60%
010981 1.1981 1.1981 1.60%
011336 1.0536 1.0536 1.60%
011339 1.2492 1.2492 1.60%
001819 1.0269 1.5401 0.07%
001511 2.514 2.574 1.60%
340006 4.5737 7.3197 1.37%
007802 1.8951 1.8951 1.60%
007803 1.8217 1.8217 1.60%
018197 1.0815 1.1015 0.07%
018620 1.1221 1.1221 1.60%
005491 2.1335 2.1335 1.60%
021684 1.0886 1.0886 0.07%
021247 1.1729 1.2311 1.60%
021591 1.1979 1.1979 1.60%
026815 1.1567 1.1567 1.37%
009556 1.0925 1.0925 1.60%
163412 4.227 6.791 1.60%
010982 1.1736 1.1736 1.60%
015464 1.1502 1.1502 0.07%
340008 3.2402 4.0602 1.60%
022963 1.2708 1.2708 1.37%
563960 0.9637 0.9637 1.37%
009666 1.0124 1.2548 0.07%
010673 1.2594 1.2594 1.37%
016481 1.1011 1.1361 0.07%
016482 1.097 1.13 0.07%
007398 1.4433 2.1273 0.07%
007450 3.0885 3.0885 1.60%
006984 1.0186 1.2616 0.07%
018196 1.0837 1.1037 0.07%
019499 2.0078 2.0078 1.60%
018610 1.0541 1.0541 1.60%
019064 1.0367 1.0617 0.07%
023142 1.201 1.201 1.37%
163407 2.6469 2.6469 1.37%
163418 0.9505 0.9505 1.60%
009611 1.2217 1.2217 1.60%
010674 1.233 1.233 1.37%
014639 1.3509 1.3509 1.60%
017826 1.1388 1.1388 1.60%
019498 2.0337 2.0337 1.60%
015811 1.0186 1.126 0.07%
018868 1.8871 1.8871 1.60%
019063 1.0459 1.0709 0.07%
022474 1.34 1.34 1.37%
023143 1.1983 1.1983 1.37%
023166 1.0399 1.0399 0.07%
023204 1.2425 1.2425 1.37%
021248 1.1653 1.2181 1.60%
012325 1.134 1.134 0.07%
012948 1.0798 1.1545 0.07%
163409 1.684 3.758 1.60%
163411 4.4803 5.2006 1.60%
011337 1.0316 1.0316 1.60%
010670 0.9347 0.9347 1.60%
016465 1.4111 1.4111 1.60%
014640 1.3333 1.3333 1.60%
014086 1.1689 1.1689 0.07%
004919 1.0223 1.3562 0.07%
008452 1.1528 1.3878 0.07%
006985 1.2001 1.2661 0.07%
009007 0.9482 0.9482 1.60%
018597 1.1418 1.1418 0.07%
018598 1.1287 1.1287 0.07%
018621 1.1096 1.1096 1.60%
005712 1.0816 1.4057 0.07%
023201 1.0936 1.0936 1.37%
022319 1.0371 1.0371 0.07%
026814 1.157 1.157 1.37%
024747 1.1389 1.1389 1.60%
163406 2.5905 9.8517 1.60%
163415 5.498 6.358 1.60%
004953 1.4691 1.537 0.07%
340001 1.1551 4.3697 1.60%
340009 1.6343 2.1893 0.07%
007449 3.2223 3.2223 1.60%
018691 1.0855 1.0855 0.07%
018692 1.08 1.08 0.07%
018869 1.8549 1.8549 1.60%
023227 1.0845 1.0845 1.07%
022318 1.0401 1.0401 0.07%
020764 1.0215 1.0559 0.07%
026058 0.9862 0.9862 0.07%
012324 1.1425 1.1425 0.07%
011338 1.2879 1.2879 1.60%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币799,258.31123.95
3现金58.7900.01
4其他资产7,719.8901.20
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111261204526北京银行CD045600.00(万张)59,326.97(万元)9.20(%)  
2212804721招商银行永续债560.00(万张)57,444.85(万元)8.91(%)  
3212009221徽商银行二级01400.00(万张)41,258.96(万元)6.40(%)  
4212801621民生银行永续债01390.00(万张)40,646.39(万元)6.30(%)  
511261204626北京银行CD046400.00(万张)39,399.33(万元)6.11(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.3%
100≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.34%2.32%0.0%0.0%2.71%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.17%
0.61%
0.9%
0.9%
2.32%
0.0%
0.0%
4.01%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.00
0.00
夏普比率
316.73
298.53
0.00
特雷诺指数
-0.22
-0.96
0.00
詹森指数
0.01
0.01
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。