公募基金 > 基金超市 > 兴证全球恒嘉30天持有债券A
债券型
基金公司兴证全球基金管理有限公司
基金经理邓娟
认购费率0.2%
基金规模0.0亿  ()
(2024-11-18)
(2024-11-28)
1.65%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.05% 0.0% 4157/6900
最近一月 0.33% 0.0% 2585/6854
最近三月 0.9% 0.01% 1114/6689
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-05-23)
基金代码022318 基金经理邓娟 最新份额16,487.54万份   ()
基金类型债券型 基金公司兴证全球基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.2%
成立日期2024-12-02 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模2.72亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下,追求基金资产的稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,主要投资于债券(包括国债、地
方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
公开发行的次级债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、
债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工
具、信用衍生品、国债期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、
可交换债券。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分
配方式是现金分红;基金份额持有人因持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额
的持有期,按原份额的持有期计算;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基
金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类、E类基金份额收取销售服务
费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同
等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,
基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股 票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-5-23 1.0165 1.0165 0.00%
2025-5-22 1.0165 1.0165 0.00%
2025-5-21 1.0165 1.0165 0.01%
2025-5-20 1.0164 1.0164 0.00%
2025-5-19 1.0164 1.0164 0.04%
2025-5-16 1.016 1.016 0.00%
2025-5-15 1.016 1.016 0.02%
2025-5-14 1.0158 1.0158 0.02%
2025-5-13 1.0156 1.0156 0.02%
2025-5-12 1.0154 1.0154 0.04%
2025-5-9 1.015 1.015 0.04%
2025-5-8 1.0146 1.0146 0.04%
2025-5-7 1.0142 1.0142 0.02%
2025-5-6 1.014 1.014 0.03%
2025-4-30 1.0137 1.0137 0.01%
2025-4-29 1.0136 1.0136 0.02%
2025-4-28 1.0134 1.0134 0.01%
2025-4-25 1.0133 1.0133 0.01%
2025-4-24 1.0132 1.0132 0.00%
2025-4-23 1.0132 1.0132 0.00%

邓娟女士:经济学硕士。2015年6月加入兴证全球基金管理有限公司,历任研究员、交易员、兴全添利宝货币市场基金、兴全天添益货币市场基金、兴全磐稳增利债券型基金基金经理助理、兴全货币市场证券投资基金基金经理、兴证全球恒远债券型证券投资基金基金经理。现任兴全添利宝货币市场基金基金经理(2019年6月26日起至今)、兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年02月28日至今)、兴证全球恒嘉30天持有期债券型证券投资基金(2024年12月2日至今)。

任职期间收益
兴证全球恒嘉30天持有债券A  2024-10-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
兴全货币B货币型2019-06-17 至 2022-01-14 2.67.01% 5.73% 
兴证全球恒嘉30天持有债券A债券型2024-10-28 至 今 0.6--  --  
兴证全球恒远债券C债券型2023-04-04 至 2024-06-20 1.22.30% 1.55% 
兴证全球恒利一年定开债券发起式债券型2022-02-28 至 今 3.26.40% 3.56% 
兴证全球恒远债券A债券型2023-04-04 至 2024-06-20 1.22.32% 1.55% 
兴证全球恒嘉30天持有债券E债券型2025-01-03 至 今 0.4--  --  
兴全货币A货币型2019-06-17 至 2022-01-14 2.66.35% 5.73% 
兴证全球恒嘉30天持有债券C债券型2024-10-28 至 今 0.6--  --  
兴全添利宝货币货币型2019-06-26 至 今 5.910.40% 9.75% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
邓娟2024-10-28 至 今0年-6个月零26天
基本信息
兴证全球基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-09-30资产管理规模6,001.01 亿元
公司股东兴业证券股份有限公司  全球人寿保险国际公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
023203 1.0596 1.0596 -0.75%
021590 1.0025 1.0025 -0.49%
021591 0.998 0.998 -0.49%
020764 1.0172 1.0372 -0.02%
019063 1.0279 1.0529 -0.02%
010673 1.1114 1.1114 -0.75%
015811 1.0231 1.1 -0.02%
016464 0.9231 0.9231 -0.49%
008173 1.1896 1.3578 -0.02%
006985 1.1761 1.2321 -0.02%
004919 1.0235 1.3314 -0.02%
340007 2.715 2.905 -0.49%
007449 1.8209 1.8209 -0.49%
022474 0.9732 0.9732 -0.75%
017827 1.161 1.161 -0.49%
018197 1.0565 1.0765 -0.02%
021979 1.0373 1.0373 -0.75%
011337 0.9995 0.9995 -0.49%
163411 2.3367 2.7124 -0.49%
163412 2.408 4.972 -0.49%
016465 0.9083 0.9083 -0.49%
007803 1.3296 1.3296 -0.49%
012118 1.1785 1.2245 -0.02%
009611 1.1232 1.1232 -0.49%
009007 0.7659 0.7659 -0.49%
008453 1.1048 1.3228 -0.02%
340001 1.0446 4.1106 -0.49%
022473 0.9748 0.9748 -0.75%
020765 1.0159 1.0359 -0.02%
018620 1.0938 1.0938 -0.49%
022318 1.0165 1.0165 -0.02%
021247 1.0743 1.1022 -0.49%
011336 1.0168 1.0168 -0.49%
001819 1.031 1.5105 -0.02%
010670 0.5921 0.5921 -0.49%
010674 1.0924 1.0924 -0.75%
163402 0.5345 9.9869 -0.49%
163415 3.34 4.2 -0.49%
163417 1.5242 1.5242 -0.49%
016481 1.1039 1.1039 -0.02%
016482 1.0997 1.0997 -0.02%
014086 1.1404 1.1404 -0.02%
014640 0.8248 0.8248 -0.49%
022962 2.3846 2.3846 -0.75%
023204 1.0589 1.0589 -0.75%
023875 1.5254 5.8011 -0.49%
021685 1.0381 1.0381 -0.02%
019498 1.2912 1.2912 -0.49%
018598 1.0814 1.0814 -0.02%
018691 1.0601 1.0601 -0.02%
018692 1.0569 1.0569 -0.02%
011338 0.7607 0.7607 -0.49%
163409 1.171 3.245 -0.49%
018868 1.0526 1.0526 -0.49%
018869 1.0408 1.0408 -0.49%
015465 1.0484 1.0484 -0.02%
014087 1.1345 1.1345 -0.02%
012948 1.1021 1.1369 -0.02%
009612 1.1122 1.1122 -0.49%
009666 1.0106 1.2077 -0.02%
008452 1.1135 1.3485 -0.02%
340008 2.3924 3.2124 -0.49%
007450 1.7555 1.7555 -0.49%
023881 3.338 4.198 -0.49%
019064 1.0211 1.0461 -0.02%
018597 1.0896 1.0896 -0.02%
010981 1.1328 1.1328 -0.49%
005491 1.4772 1.4772 -0.49%
008378 1.5589 1.5589 -0.49%
340009 1.5369 2.0919 -0.02%
007398 1.3628 2.0468 -0.02%
017826 1.1753 1.1753 -0.49%
022319 1.0156 1.0156 -0.02%
001511 1.687 1.747 -0.49%
163406 1.5263 5.8045 -0.49%
163418 0.5991 0.5991 -0.49%
005712 1.0775 1.3766 -0.02%
012325 1.1165 1.1165 -0.02%
009556 0.6861 0.6861 -0.49%
006984 1.0215 1.2343 -0.02%
004952 1.3611 1.429 -0.02%
022963 1.1145 1.1145 -0.75%
023166 1.0164 1.0164 -0.02%
021684 1.0414 1.0414 -0.02%
018196 1.0589 1.0789 -0.02%
019384 1.049 1.049 -0.49%
018610 1.0396 1.0396 -0.49%
018621 1.0859 1.0859 -0.49%
021980 1.0338 1.0338 -0.75%
021248 1.0711 1.0964 -0.49%
010982 1.1141 1.1141 -0.49%
163407 2.3795 2.3795 -0.75%
012324 1.1231 1.1231 -0.02%
014639 0.8331 0.8331 -0.49%
014900 0.9895 0.9895 -0.49%
014901 0.9779 0.9779 -0.49%
004953 1.3182 1.3861 -0.02%
019499 1.2819 1.2819 -0.49%
011339 0.7423 0.7423 -0.49%
015464 1.0602 1.0602 -0.02%
007802 1.375 1.375 -0.49%
007230 2.3288 2.3288 -0.75%
003949 1.2025 1.3717 -0.02%
340006 2.1772 4.9232 -0.75%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币29,868.96111.57
3现金71.9500.27
4其他资产203.3100.76
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111250504525建设银行CD04522.00(万张)2,185.39(万元)8.16(%)  
210230037323新津国资MTN00120.00(万张)2,139.42(万元)7.99(%)  
3202802320招商银行永续债0120.00(万张)2,068.26(万元)7.73(%)  
4202801420中国银行永续债0120.00(万张)2,064.88(万元)7.71(%)  
5202801720农业银行永续债0120.00(万张)2,065.03(万元)7.71(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.3%
100≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.84%0.0%0.0%0.0%3.53%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.33%
0.9%
1.1%
1.1%
0.0%
0.0%
0.0%
1.65%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。