基金公司兴证全球基金管理有限公司 基金经理邓娟 认购费率0.2% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码022318 | 基金经理邓娟 | 最新份额16,487.54万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司兴证全球基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.2% |
成立日期2024-12-02 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
首募规模2.72亿 | 托管费0.05% |
在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下,追求基金资产的稳定增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,主要投资于债券(包括国债、地 方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、 公开发行的次级债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、 债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工 具、信用衍生品、国债期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、 可交换债券。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分 配方式是现金分红;基金份额持有人因持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额 的持有期,按原份额的持有期计算;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基 金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类、E类基金份额收取销售服务 费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同 等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下, 基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股 票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-5-23 | 1.0165 | 1.0165 | 0.00% |
2025-5-22 | 1.0165 | 1.0165 | 0.00% |
2025-5-21 | 1.0165 | 1.0165 | 0.01% |
2025-5-20 | 1.0164 | 1.0164 | 0.00% |
2025-5-19 | 1.0164 | 1.0164 | 0.04% |
2025-5-16 | 1.016 | 1.016 | 0.00% |
2025-5-15 | 1.016 | 1.016 | 0.02% |
2025-5-14 | 1.0158 | 1.0158 | 0.02% |
2025-5-13 | 1.0156 | 1.0156 | 0.02% |
2025-5-12 | 1.0154 | 1.0154 | 0.04% |
2025-5-9 | 1.015 | 1.015 | 0.04% |
2025-5-8 | 1.0146 | 1.0146 | 0.04% |
2025-5-7 | 1.0142 | 1.0142 | 0.02% |
2025-5-6 | 1.014 | 1.014 | 0.03% |
2025-4-30 | 1.0137 | 1.0137 | 0.01% |
2025-4-29 | 1.0136 | 1.0136 | 0.02% |
2025-4-28 | 1.0134 | 1.0134 | 0.01% |
2025-4-25 | 1.0133 | 1.0133 | 0.01% |
2025-4-24 | 1.0132 | 1.0132 | 0.00% |
2025-4-23 | 1.0132 | 1.0132 | 0.00% |
邓娟女士:经济学硕士。2015年6月加入兴证全球基金管理有限公司,历任研究员、交易员、兴全添利宝货币市场基金、兴全天添益货币市场基金、兴全磐稳增利债券型基金基金经理助理、兴全货币市场证券投资基金基金经理、兴证全球恒远债券型证券投资基金基金经理。现任兴全添利宝货币市场基金基金经理(2019年6月26日起至今)、兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年02月28日至今)、兴证全球恒嘉30天持有期债券型证券投资基金(2024年12月2日至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
兴全货币B | 货币型 | 2019-06-17 至 2022-01-14 | 2.6 | 7.01% | 5.73% |
兴证全球恒嘉30天持有债券A | 债券型 | 2024-10-28 至 今 | 0.6 | -- | -- |
兴证全球恒远债券C | 债券型 | 2023-04-04 至 2024-06-20 | 1.2 | 2.30% | 1.55% |
兴证全球恒利一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-02-28 至 今 | 3.2 | 6.40% | 3.56% |
兴证全球恒远债券A | 债券型 | 2023-04-04 至 2024-06-20 | 1.2 | 2.32% | 1.55% |
兴证全球恒嘉30天持有债券E | 债券型 | 2025-01-03 至 今 | 0.4 | -- | -- |
兴全货币A | 货币型 | 2019-06-17 至 2022-01-14 | 2.6 | 6.35% | 5.73% |
兴证全球恒嘉30天持有债券C | 债券型 | 2024-10-28 至 今 | 0.6 | -- | -- |
兴全添利宝货币 | 货币型 | 2019-06-26 至 今 | 5.9 | 10.40% | 9.75% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
邓娟 | 2024-10-28 至 今 | 0年-6个月零26天 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-09-30 | 资产管理规模 | 6,001.01 亿元 |
公司股东 | 兴业证券股份有限公司 全球人寿保险国际公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
023203 | 1.0596 | 1.0596 | -0.75% | |
021590 | 1.0025 | 1.0025 | -0.49% | |
021591 | 0.998 | 0.998 | -0.49% | |
020764 | 1.0172 | 1.0372 | -0.02% | |
019063 | 1.0279 | 1.0529 | -0.02% | |
010673 | 1.1114 | 1.1114 | -0.75% | |
015811 | 1.0231 | 1.1 | -0.02% | |
016464 | 0.9231 | 0.9231 | -0.49% | |
008173 | 1.1896 | 1.3578 | -0.02% | |
006985 | 1.1761 | 1.2321 | -0.02% | |
004919 | 1.0235 | 1.3314 | -0.02% | |
340007 | 2.715 | 2.905 | -0.49% | |
007449 | 1.8209 | 1.8209 | -0.49% | |
022474 | 0.9732 | 0.9732 | -0.75% | |
017827 | 1.161 | 1.161 | -0.49% | |
018197 | 1.0565 | 1.0765 | -0.02% | |
021979 | 1.0373 | 1.0373 | -0.75% | |
011337 | 0.9995 | 0.9995 | -0.49% | |
163411 | 2.3367 | 2.7124 | -0.49% | |
163412 | 2.408 | 4.972 | -0.49% | |
016465 | 0.9083 | 0.9083 | -0.49% | |
007803 | 1.3296 | 1.3296 | -0.49% | |
012118 | 1.1785 | 1.2245 | -0.02% | |
009611 | 1.1232 | 1.1232 | -0.49% | |
009007 | 0.7659 | 0.7659 | -0.49% | |
008453 | 1.1048 | 1.3228 | -0.02% | |
340001 | 1.0446 | 4.1106 | -0.49% | |
022473 | 0.9748 | 0.9748 | -0.75% | |
020765 | 1.0159 | 1.0359 | -0.02% | |
018620 | 1.0938 | 1.0938 | -0.49% | |
022318 | 1.0165 | 1.0165 | -0.02% | |
021247 | 1.0743 | 1.1022 | -0.49% | |
011336 | 1.0168 | 1.0168 | -0.49% | |
001819 | 1.031 | 1.5105 | -0.02% | |
010670 | 0.5921 | 0.5921 | -0.49% | |
010674 | 1.0924 | 1.0924 | -0.75% | |
163402 | 0.5345 | 9.9869 | -0.49% | |
163415 | 3.34 | 4.2 | -0.49% | |
163417 | 1.5242 | 1.5242 | -0.49% | |
016481 | 1.1039 | 1.1039 | -0.02% | |
016482 | 1.0997 | 1.0997 | -0.02% | |
014086 | 1.1404 | 1.1404 | -0.02% | |
014640 | 0.8248 | 0.8248 | -0.49% | |
022962 | 2.3846 | 2.3846 | -0.75% | |
023204 | 1.0589 | 1.0589 | -0.75% | |
023875 | 1.5254 | 5.8011 | -0.49% | |
021685 | 1.0381 | 1.0381 | -0.02% | |
019498 | 1.2912 | 1.2912 | -0.49% | |
018598 | 1.0814 | 1.0814 | -0.02% | |
018691 | 1.0601 | 1.0601 | -0.02% | |
018692 | 1.0569 | 1.0569 | -0.02% | |
011338 | 0.7607 | 0.7607 | -0.49% | |
163409 | 1.171 | 3.245 | -0.49% | |
018868 | 1.0526 | 1.0526 | -0.49% | |
018869 | 1.0408 | 1.0408 | -0.49% | |
015465 | 1.0484 | 1.0484 | -0.02% | |
014087 | 1.1345 | 1.1345 | -0.02% | |
012948 | 1.1021 | 1.1369 | -0.02% | |
009612 | 1.1122 | 1.1122 | -0.49% | |
009666 | 1.0106 | 1.2077 | -0.02% | |
008452 | 1.1135 | 1.3485 | -0.02% | |
340008 | 2.3924 | 3.2124 | -0.49% | |
007450 | 1.7555 | 1.7555 | -0.49% | |
023881 | 3.338 | 4.198 | -0.49% | |
019064 | 1.0211 | 1.0461 | -0.02% | |
018597 | 1.0896 | 1.0896 | -0.02% | |
010981 | 1.1328 | 1.1328 | -0.49% | |
005491 | 1.4772 | 1.4772 | -0.49% | |
008378 | 1.5589 | 1.5589 | -0.49% | |
340009 | 1.5369 | 2.0919 | -0.02% | |
007398 | 1.3628 | 2.0468 | -0.02% | |
017826 | 1.1753 | 1.1753 | -0.49% | |
022319 | 1.0156 | 1.0156 | -0.02% | |
001511 | 1.687 | 1.747 | -0.49% | |
163406 | 1.5263 | 5.8045 | -0.49% | |
163418 | 0.5991 | 0.5991 | -0.49% | |
005712 | 1.0775 | 1.3766 | -0.02% | |
012325 | 1.1165 | 1.1165 | -0.02% | |
009556 | 0.6861 | 0.6861 | -0.49% | |
006984 | 1.0215 | 1.2343 | -0.02% | |
004952 | 1.3611 | 1.429 | -0.02% | |
022963 | 1.1145 | 1.1145 | -0.75% | |
023166 | 1.0164 | 1.0164 | -0.02% | |
021684 | 1.0414 | 1.0414 | -0.02% | |
018196 | 1.0589 | 1.0789 | -0.02% | |
019384 | 1.049 | 1.049 | -0.49% | |
018610 | 1.0396 | 1.0396 | -0.49% | |
018621 | 1.0859 | 1.0859 | -0.49% | |
021980 | 1.0338 | 1.0338 | -0.75% | |
021248 | 1.0711 | 1.0964 | -0.49% | |
010982 | 1.1141 | 1.1141 | -0.49% | |
163407 | 2.3795 | 2.3795 | -0.75% | |
012324 | 1.1231 | 1.1231 | -0.02% | |
014639 | 0.8331 | 0.8331 | -0.49% | |
014900 | 0.9895 | 0.9895 | -0.49% | |
014901 | 0.9779 | 0.9779 | -0.49% | |
004953 | 1.3182 | 1.3861 | -0.02% | |
019499 | 1.2819 | 1.2819 | -0.49% | |
011339 | 0.7423 | 0.7423 | -0.49% | |
015464 | 1.0602 | 1.0602 | -0.02% | |
007802 | 1.375 | 1.375 | -0.49% | |
007230 | 2.3288 | 2.3288 | -0.75% | |
003949 | 1.2025 | 1.3717 | -0.02% | |
340006 | 2.1772 | 4.9232 | -0.75% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 29,868.96 | 111.57 |
3 | 现金 | 71.95 | 00.27 |
4 | 其他资产 | 203.31 | 00.76 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112505045 | 25建设银行CD045 | 22.00(万张) | 2,185.39(万元) | 8.16(%) |
2 | 102300373 | 23新津国资MTN001 | 20.00(万张) | 2,139.42(万元) | 7.99(%) |
3 | 2028023 | 20招商银行永续债01 | 20.00(万张) | 2,068.26(万元) | 7.73(%) |
4 | 2028014 | 20中国银行永续债01 | 20.00(万张) | 2,064.88(万元) | 7.71(%) |
5 | 2028017 | 20农业银行永续债01 | 20.00(万张) | 2,065.03(万元) | 7.71(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.3% |
100≤X<500 | 0.2% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.84% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.53% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.33% | 0.9% | 1.1% | 1.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.65% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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