公募基金 > 基金超市 > 兴证全球恒嘉30天持有债券A
债券型
基金公司兴证全球基金管理有限公司
基金经理邓娟
认购费率0.2%
基金规模0.0亿  ()
(2024-11-18)
(2024-11-28)
2.36%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.02% -0.0% 1935/6658
最近一月 0.17% 0.0% 1465/6616
最近三月 0.71% 0.01% 1588/6496
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-08-20)
基金代码022318 基金经理邓娟 最新份额10,417.52万份   ()
基金类型债券型 基金公司兴证全球基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.2%
成立日期2024-12-02 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模2.72亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下,追求基金资产的稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,主要投资于债券(包括国债、地
方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
公开发行的次级债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、
债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工
具、信用衍生品、国债期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、
可交换债券。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分
配方式是现金分红;基金份额持有人因持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额
的持有期,按原份额的持有期计算;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基
金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类、E类基金份额收取销售服务
费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同
等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,
基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股 票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-8-20 1.0236 1.0236 0.01%
2025-8-19 1.0235 1.0235 0.00%
2025-8-18 1.0235 1.0235 -0.02%
2025-8-15 1.0237 1.0237 -0.02%
2025-8-14 1.0239 1.0239 0.01%
2025-8-13 1.0238 1.0238 0.00%
2025-8-12 1.0238 1.0238 0.00%
2025-8-11 1.0238 1.0238 0.00%
2025-8-8 1.0238 1.0238 0.01%
2025-8-7 1.0237 1.0237 0.01%
2025-8-6 1.0236 1.0236 0.02%
2025-8-5 1.0234 1.0234 0.01%
2025-8-4 1.0233 1.0233 0.02%
2025-8-1 1.0231 1.0231 0.01%
2025-7-31 1.023 1.023 0.08%
2025-7-30 1.0222 1.0222 0.02%
2025-7-29 1.022 1.022 0.02%
2025-7-28 1.0218 1.0218 0.08%
2025-7-25 1.021 1.021 -0.01%
2025-7-24 1.0211 1.0211 -0.05%

邓娟女士:经济学硕士。2015年6月加入兴证全球基金管理有限公司,历任研究员、交易员、兴全添利宝货币市场基金、兴全天添益货币市场基金、兴全磐稳增利债券型基金基金经理助理、兴全货币市场证券投资基金基金经理、兴证全球恒远债券型证券投资基金基金经理。现任兴全添利宝货币市场基金基金经理(2019年6月26日起至今)、兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年02月28日至今)、兴证全球恒嘉30天持有期债券型证券投资基金(2024年12月2日至今)。

任职期间收益
兴证全球恒嘉30天持有债券A  2024-10-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
兴全货币B货币型2019-06-17 至 2022-01-14 2.67.01% 5.73% 
兴证全球恒嘉30天持有债券A债券型2024-10-28 至 今 0.8--  --  
兴证全球恒远债券C债券型2023-04-04 至 2024-06-20 1.22.30% 1.55% 
兴证全球恒利一年定开债券发起式债券型2022-02-28 至 今 3.56.40% 3.56% 
兴证全球恒远债券A债券型2023-04-04 至 2024-06-20 1.22.32% 1.55% 
兴证全球恒嘉30天持有债券E债券型2025-01-03 至 今 0.6--  --  
兴全货币A货币型2019-06-17 至 2022-01-14 2.66.35% 5.73% 
兴证全球恒嘉30天持有债券C债券型2024-10-28 至 今 0.8--  --  
兴全添利宝货币货币型2019-06-26 至 今 6.210.40% 9.75% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
邓娟2024-10-28 至 今0年-3个月零24天
基本信息
兴证全球基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-09-30资产管理规模6,001.01 亿元
公司股东兴业证券股份有限公司  全球人寿保险国际公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
010670 0.6824 0.6824 0.54%
163411 2.669 3.0981 0.54%
007449 2.2514 2.2514 0.54%
009007 0.9458 0.9458 0.54%
004952 1.4555 1.5234 0.02%
023204 1.1486 1.1486 0.99%
023875 1.7855 6.7903 0.54%
020764 1.0179 1.0379 0.02%
018610 1.043 1.043 0.54%
022318 1.0236 1.0236 0.02%
018869 1.2759 1.2759 0.54%
017827 1.2278 1.2278 0.54%
012118 1.1767 1.2227 0.02%
010982 1.1368 1.1368 0.54%
001511 2.043 2.103 0.54%
007802 1.474 1.474 0.54%
340001 1.1391 4.2051 0.54%
009666 1.012 1.2191 0.02%
020765 1.0165 1.0365 0.02%
019499 1.5416 1.5416 0.54%
019063 1.0218 1.0468 0.02%
017826 1.2448 1.2448 0.54%
012325 1.1202 1.1202 0.02%
011336 1.0378 1.0378 0.54%
011338 0.9753 0.9753 0.54%
007803 1.4233 1.4233 0.54%
003949 1.1931 1.3723 0.02%
340007 3.162 3.352 0.54%
004953 1.4082 1.4761 0.02%
022962 2.6458 2.6458 0.99%
021248 1.1068 1.1596 0.54%
021590 1.0731 1.0731 0.54%
015464 1.0826 1.0826 0.02%
019384 1.2293 1.2293 0.54%
018621 1.0982 1.0982 0.54%
010674 1.2166 1.2166 0.99%
163406 1.7892 6.8044 0.54%
005491 1.7621 1.7621 0.54%
007398 1.4177 2.1017 0.02%
021591 1.0666 1.0666 0.54%
014086 1.1447 1.1447 0.02%
018691 1.0634 1.0634 0.02%
018692 1.0597 1.0597 0.02%
163409 1.333 3.407 0.54%
163412 2.705 5.269 0.54%
163415 4.047 4.907 0.54%
008378 1.9641 1.9641 0.54%
008453 1.1064 1.3244 0.02%
006984 1.0247 1.2375 0.02%
007230 2.5784 2.5784 0.99%
023881 4.039 4.899 0.54%
021685 1.0534 1.0534 0.02%
016464 1.0926 1.0926 0.54%
016482 1.1016 1.1016 0.02%
018196 1.0583 1.0783 0.02%
018197 1.0555 1.0755 0.02%
018598 1.0932 1.0932 0.02%
021979 1.1359 1.1359 0.99%
011339 0.9503 0.9503 0.54%
163402 0.6048 10.2677 0.54%
163407 2.6371 2.6371 0.99%
163417 1.8208 1.8208 0.54%
008452 1.1162 1.3512 0.02%
340008 2.6068 3.4268 0.54%
007450 2.1674 2.1674 0.54%
006985 1.1747 1.2307 0.02%
004919 1.0257 1.3336 0.02%
022963 1.2442 1.2442 0.99%
023166 1.0234 1.0234 0.02%
023203 1.1504 1.1504 0.99%
021684 1.0577 1.0577 0.02%
016481 1.1063 1.1063 0.02%
014087 1.1384 1.1384 0.02%
018597 1.1025 1.1025 0.02%
018620 1.1073 1.1073 0.54%
021980 1.1304 1.1304 0.99%
015811 1.0253 1.1022 0.02%
014640 0.8842 0.8842 0.54%
014900 1.0169 1.0169 0.54%
014901 1.004 1.004 0.54%
010981 1.157 1.157 0.54%
010673 1.2389 1.2389 0.99%
001819 1.0334 1.5129 0.02%
005712 1.0813 1.3804 0.02%
340006 2.6133 5.3593 0.99%
340009 1.6004 2.1554 0.02%
009611 1.1642 1.1642 0.54%
022473 1.1076 1.1076 0.99%
022319 1.0221 1.0221 0.02%
018868 1.2924 1.2924 0.54%
019064 1.0145 1.0395 0.02%
009556 0.8409 0.8409 0.54%
012948 1.0686 1.1344 0.02%
008173 1.1807 1.3579 0.02%
014639 0.8938 0.8938 0.54%
011337 1.0192 1.0192 0.54%
163418 0.6912 0.6912 0.54%
009612 1.1523 1.1523 0.54%
022474 1.1047 1.1047 0.99%
024747 1.2448 1.2448 0.54%
021247 1.1089 1.1671 0.54%
016465 1.0735 1.0735 0.54%
015465 1.0695 1.0695 0.02%
019498 1.5552 1.5552 0.54%
012324 1.1273 1.1273 0.02%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币35,751.79126.19
3现金17.1500.06
4其他资产812.9102.87
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125020125国开0121.00(万张)2,107.15(万元)7.44(%)  
2202803720光大银行永续债20.00(万张)2,083.86(万元)7.36(%)  
3202805320中国银行永续债0320.00(万张)2,077.80(万元)7.33(%)  
4202803320建设银行二级20.00(万张)2,076.79(万元)7.33(%)  
5202302120中邮人寿0220.00(万张)2,069.33(万元)7.30(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.3%
100≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.86%0.0%0.0%0.0%3.32%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.17%
0.71%
0.35%
1.81%
0.0%
0.0%
0.0%
2.36%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.02
0.00
0.00
夏普比率
350.21
0.00
0.00
特雷诺指数
-0.12
0.00
0.00
詹森指数
0.02
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。