公募基金 > 基金超市 > 兴全精选混合
| 基金代码163411 | 基金经理陈宇 | 最新份额88,758.97万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司兴证全球基金管理有限公司 | 最新规模45.75亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2011-08-03 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模14.93亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金投资于优秀公司或有潜力成为优秀公司的股票，力争获取当期收益及实现长期资本增值。
投资范围
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括依法公开发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、可转换债券、中小企业私募债券等）、回购、资产支持证券、权证以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行收益分配，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金场外申购的基金份额收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
场内申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金红利，投资人不能选择其他的分红方式，具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金产品，预期风险与预期收益高于债券基金与货币市场基金，属于较高风险、较高收益的基金品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-9-30 | 2.9322 | 3.4036 | -0.22% |
| 2025-9-29 | 2.9386 | 3.4111 | 1.15% |
| 2025-9-26 | 2.9053 | 3.3724 | -2.39% |
| 2025-9-25 | 2.9763 | 3.4548 | 0.99% |
| 2025-9-24 | 2.9472 | 3.4211 | 0.51% |
| 2025-9-23 | 2.9321 | 3.4035 | -0.10% |
| 2025-9-22 | 2.9351 | 3.407 | 0.05% |
| 2025-9-19 | 2.9337 | 3.4054 | 0.49% |
| 2025-9-18 | 2.9194 | 3.3888 | -0.54% |
| 2025-9-17 | 2.9352 | 3.4071 | 0.64% |
| 2025-9-16 | 2.9166 | 3.3855 | 0.06% |
| 2025-9-15 | 2.9148 | 3.3834 | -0.62% |
| 2025-9-12 | 2.9329 | 3.4045 | -0.48% |
| 2025-9-11 | 2.947 | 3.4208 | 3.95% |
| 2025-9-10 | 2.8349 | 3.2907 | 1.53% |
| 2025-9-9 | 2.7923 | 3.2412 | -1.05% |
| 2025-9-8 | 2.8218 | 3.2755 | -1.82% |
| 2025-9-5 | 2.874 | 3.3361 | 4.74% |
| 2025-9-4 | 2.744 | 3.1852 | -5.73% |
| 2025-9-3 | 2.9109 | 3.3789 | 1.61% |
陈宇女士：中国国籍，理学硕士。2007年7月至2009年12月，任兴业证券资产管理部行业研究员；2009年12月至2012年2月，任兴业证券研发部行业研究员；2012年2月至2013年2月，任兴业全球基金研究部研究员；2013年2月至2015年8月，任兴业全球基金管理有限公司专户投资部投资经理。现任兴全精选混合型证券投资基金基金经理(2017年9月6日起)、兴全合兴混合型证券投资 基金（LOF）基金经理(2021年1月12日起)。
任职期间收益
兴全精选混合 2017-09-06至今
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈宇 | 2017-09-06 至 今 | 8年1个月零30天 | 46.18 | 26.49 |
| 张亚辉 | 2015-11-02 至 2017-09-05 | 1年10个月零3天 | 10.90 | 7.38 |
| 毛水荣 | 2014-07-23 至 2015-12-14 | 1年4个月零21天 | 23.75 | 71.48 |
| 张睿 | 2013-07-11 至 2014-07-23 | 1年0个月零12天 | 7.33 | 3.29 |
| 肖娟 | 2011-07-01 至 2012-03-02 | 0年8个月零1天 | 0.95 | -11.56 |
| 杨云 | 2011-07-01 至 2015-07-10 | 4年0个月零9天 | 34.41 | 52.63 |
基本信息
兴证全球基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-09-30 | 资产管理规模 | 6,001.01 亿元 |
| 公司股东 | 兴业证券股份有限公司 全球人寿保险国际公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 018868 | 1.4715 | 1.4715 | 0.73% | |
| 007803 | 1.6702 | 1.6702 | 0.73% | |
| 005491 | 2.0545 | 2.0545 | 0.73% | |
| 014086 | 1.1441 | 1.1441 | 0.10% | |
| 014087 | 1.1375 | 1.1375 | 0.10% | |
| 023203 | 1.1945 | 1.1945 | 0.82% | |
| 024747 | 1.223 | 1.223 | 0.73% | |
| 021591 | 1.1676 | 1.1676 | 0.73% | |
| 024474 | 1.1258 | 1.1258 | 0.73% | |
| 018620 | 1.1382 | 1.1382 | 0.73% | |
| 022318 | 1.026 | 1.026 | 0.10% | |
| 021247 | 1.0925 | 1.1507 | 0.73% | |
| 009007 | 1.029 | 1.029 | 0.73% | |
| 016482 | 1.098 | 1.098 | 0.10% | |
| 008173 | 1.1741 | 1.3513 | 0.10% | |
| 014900 | 1.0183 | 1.0183 | 0.73% | |
| 023204 | 1.1922 | 1.1922 | 0.82% | |
| 340006 | 3.0466 | 5.7926 | 0.82% | |
| 009611 | 1.1798 | 1.1798 | 0.73% | |
| 012324 | 1.1286 | 1.1286 | 0.10% | |
| 010673 | 1.2166 | 1.2166 | 0.82% | |
| 018598 | 1.1086 | 1.1086 | 0.10% | |
| 021248 | 1.0896 | 1.1424 | 0.73% | |
| 020765 | 1.0164 | 1.0364 | 0.10% | |
| 016464 | 1.2546 | 1.2546 | 0.73% | |
| 016481 | 1.1029 | 1.1029 | 0.10% | |
| 014901 | 1.0049 | 1.0049 | 0.73% | |
| 015464 | 1.1039 | 1.1039 | 0.10% | |
| 022963 | 1.2227 | 1.2227 | 0.82% | |
| 023166 | 1.0258 | 1.0258 | 0.10% | |
| 009556 | 0.9701 | 0.9701 | 0.73% | |
| 163406 | 2.1626 | 8.2244 | 0.73% | |
| 163412 | 3.126 | 5.69 | 0.73% | |
| 163418 | 0.7539 | 0.7539 | 0.73% | |
| 010982 | 1.1589 | 1.1589 | 0.73% | |
| 021684 | 1.0682 | 1.0682 | 0.10% | |
| 021685 | 1.0633 | 1.0633 | 0.10% | |
| 019384 | 1.4663 | 1.4663 | 0.73% | |
| 018610 | 1.0445 | 1.0445 | 0.73% | |
| 022319 | 1.0243 | 1.0243 | 0.10% | |
| 003949 | 1.1867 | 1.3659 | 0.10% | |
| 018869 | 1.4517 | 1.4517 | 0.73% | |
| 014639 | 1.0488 | 1.0488 | 0.73% | |
| 015465 | 1.0901 | 1.0901 | 0.10% | |
| 022473 | 1.1812 | 1.1812 | 0.82% | |
| 022962 | 2.6657 | 2.6657 | 0.82% | |
| 023202 | 1.071 | 1.071 | 0.82% | |
| 023881 | 4.817 | 5.677 | 0.73% | |
| 007450 | 2.522 | 2.522 | 0.73% | |
| 163417 | 2.1244 | 2.1244 | 0.73% | |
| 011337 | 1.0724 | 1.0724 | 0.73% | |
| 021980 | 1.0948 | 1.0948 | 0.82% | |
| 020764 | 1.018 | 1.038 | 0.10% | |
| 008453 | 1.1033 | 1.3213 | 0.10% | |
| 019063 | 1.0218 | 1.0468 | 0.10% | |
| 019064 | 1.0143 | 1.0393 | 0.10% | |
| 016465 | 1.2318 | 1.2318 | 0.73% | |
| 023875 | 2.1568 | 8.2023 | 0.73% | |
| 163402 | 0.7248 | 10.7469 | 0.73% | |
| 163415 | 4.83 | 5.69 | 0.73% | |
| 011336 | 1.0925 | 1.0925 | 0.73% | |
| 011339 | 1.0009 | 1.0009 | 0.73% | |
| 024475 | 1.1241 | 1.1241 | 0.73% | |
| 019498 | 1.7834 | 1.7834 | 0.73% | |
| 021979 | 1.1009 | 1.1009 | 0.82% | |
| 007230 | 2.5952 | 2.5952 | 0.82% | |
| 008452 | 1.1136 | 1.3486 | 0.10% | |
| 004919 | 1.0102 | 1.3311 | 0.10% | |
| 006984 | 1.0231 | 1.2359 | 0.10% | |
| 015811 | 1.0077 | 1.0999 | 0.10% | |
| 007802 | 1.7309 | 1.7309 | 0.73% | |
| 012948 | 1.0698 | 1.1356 | 0.10% | |
| 023226 | 1.0168 | 1.0168 | 0.90% | |
| 023227 | 1.0167 | 1.0167 | 0.90% | |
| 340001 | 1.1944 | 4.2604 | 0.73% | |
| 340008 | 2.8822 | 3.7022 | 0.73% | |
| 009666 | 1.0053 | 1.2244 | 0.10% | |
| 012118 | 1.1678 | 1.2138 | 0.10% | |
| 010670 | 0.7436 | 0.7436 | 0.73% | |
| 163407 | 2.6555 | 2.6555 | 0.82% | |
| 163411 | 2.9322 | 3.4036 | 0.73% | |
| 010981 | 1.18 | 1.18 | 0.73% | |
| 018196 | 1.0549 | 1.0749 | 0.10% | |
| 018691 | 1.0637 | 1.0637 | 0.10% | |
| 006985 | 1.166 | 1.222 | 0.10% | |
| 017827 | 1.2056 | 1.2056 | 0.73% | |
| 014640 | 1.0372 | 1.0372 | 0.73% | |
| 022474 | 1.1776 | 1.1776 | 0.82% | |
| 340007 | 3.742 | 3.932 | 0.73% | |
| 340009 | 1.6072 | 2.1622 | 0.10% | |
| 007398 | 1.4231 | 2.1071 | 0.10% | |
| 009612 | 1.1675 | 1.1675 | 0.73% | |
| 001511 | 2.446 | 2.506 | 0.73% | |
| 012325 | 1.1213 | 1.1213 | 0.10% | |
| 010674 | 1.1942 | 1.1942 | 0.82% | |
| 163409 | 1.527 | 3.601 | 0.73% | |
| 011338 | 1.0279 | 1.0279 | 0.73% | |
| 019499 | 1.7666 | 1.7666 | 0.73% | |
| 018597 | 1.1186 | 1.1186 | 0.10% | |
| 018621 | 1.1284 | 1.1284 | 0.73% | |
| 008378 | 2.2579 | 2.2579 | 0.73% | |
| 017826 | 1.223 | 1.223 | 0.73% | |
| 005712 | 1.071 | 1.3801 | 0.10% | |
| 023201 | 1.0718 | 1.0718 | 0.82% | |
| 007449 | 2.6215 | 2.6215 | 0.73% | |
| 001819 | 1.03 | 1.5095 | 0.10% | |
| 021590 | 1.1755 | 1.1755 | 0.73% | |
| 018197 | 1.0518 | 1.0718 | 0.10% | |
| 018692 | 1.0597 | 1.0597 | 0.10% | |
| 004952 | 1.4806 | 1.5485 | 0.10% | |
| 004953 | 1.4319 | 1.4998 | 0.10% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 161,524.43 | 77.11 |
| 2 | 债券及货币 | 44,819.47 | 21.40 |
| 3 | 现金 | 32,641.16 | 15.58 |
| 4 | 其他资产 | 4,242.85 | 02.03 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002311 | 海大集团 | 167.65 | 9,822.61 | 4.69% | 167.65 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,255.91 | 9,168.14 | 4.38% | 1255.91 |
| 600941 | 中国移动 | 54.74 | 6,160.99 | 2.94% | 54.74 |
| 600398 | 海澜之家 | 869.33 | 6,050.54 | 2.89% | 857.76 |
| 600036 | 招商银行 | 106.03 | 4,872.08 | 2.33% | 106.03 |
| 601398 | 工商银行 | 643.81 | 4,886.52 | 2.33% | 643.81 |
| 688322 | 奥比中光 | 79.62 | 4,698.13 | 2.24% | 79.62 |
| 688981 | 中芯国际 | 50.82 | 4,480.69 | 2.14% | -4.06 |
| 600166 | 福田汽车 | 1,571.14 | 4,257.79 | 2.03% | 1571.14 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 151.84 | 3,777.89 | 1.80% | 151.84 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230405 | 23农发05 | 70.00(万张) | 7,088.64(万元) | 3.38(%) |
| 2 | 230202 | 23国开02 | 50.00(万张) | 5,089.67(万元) | 2.43(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.0% |
| 50≤X<200 | 0.6% |
| 200≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.35% |
| 2年≤X<3年 | 0.17% |
| 3年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2014-09-04 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 29.94% | 16.65% | 0.99% | -0.49% | 9.03% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.16% | 24.25% | 24.25% | 21.64% | 16.65% | 3.01% | -2.43% | 240.37% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.01 | 1.22 | 1.03 |
| 夏普比率 | 86.03 | 48.60 | 1.44 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | -0.02 | -0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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