公募基金 > 基金超市 > 兴全可转债混合
| 基金代码340001 | 基金经理虞淼 | 最新份额242,685.38万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司兴证全球基金管理有限公司 | 最新规模44.51亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2004-05-11 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模32.82亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在锁定投资组合下方风险的基础上，以有限的期权成本获取基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金投资的标的物为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的可转债、股票、存托凭证、国债，以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。
本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。
收益分配原则
1、基金收益分配采用现金方式，投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按红利权益登记日的基金单位净值自动转为基金单位进行再投资（下称“再投资方式”）；如果投资者没有明示选择，则视为选择再投资方式。除下述第（六）款情形外，在投资者选择现金分红时，不得将红利再投资；
2、在满足分配条件下，本基金收益每年至少分配一次。成立不满3个月，则不进行收益分配。期中分配由基金管理人另行公告，年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成；
3、基金当年收益弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
4、如果基金投资当期出现亏损，则可不进行收益分配；
5、基金收益分配比例不低于净收益的90%；
6、基金中每一基金单位享有同等分配权；
7、基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值；
8、上述规定若根据国家法律、法规以及中国证监会规定发生调整时，经中国证监会核准后公告，无须召开持有人大会；
9、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金的风险水平处于市场低端，收益水平处于市场中高端。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-9-30 | 1.1944 | 4.2604 | 0.78% |
| 2025-9-29 | 1.1851 | 4.2511 | 1.02% |
| 2025-9-26 | 1.1731 | 4.2391 | -0.27% |
| 2025-9-25 | 1.1763 | 4.2423 | 0.33% |
| 2025-9-24 | 1.1724 | 4.2384 | 1.36% |
| 2025-9-23 | 1.1567 | 4.2227 | 0.05% |
| 2025-9-22 | 1.1561 | 4.2221 | 0.10% |
| 2025-9-19 | 1.1549 | 4.2209 | 0.02% |
| 2025-9-18 | 1.1547 | 4.2207 | -0.73% |
| 2025-9-17 | 1.1632 | 4.2292 | 0.30% |
| 2025-9-16 | 1.1597 | 4.2257 | -0.24% |
| 2025-9-15 | 1.1625 | 4.2285 | -0.26% |
| 2025-9-12 | 1.1655 | 4.2315 | -0.02% |
| 2025-9-11 | 1.1657 | 4.2317 | 1.22% |
| 2025-9-10 | 1.1517 | 4.2177 | -0.32% |
| 2025-9-9 | 1.1554 | 4.2214 | -0.72% |
| 2025-9-8 | 1.1638 | 4.2298 | 0.55% |
| 2025-9-5 | 1.1574 | 4.2234 | 2.14% |
| 2025-9-4 | 1.1332 | 4.1992 | -0.49% |
| 2025-9-3 | 1.1388 | 4.2048 | -0.16% |
虞淼先生：硕士研究生。历任兴业证券股份有限公司研究员，兴证全球基金管理有限公司研究员、专户投资经理、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。现任兴全可转债混合型证券投资基金基金经理(2019年1月16日至今)、兴证全球兴益债券型证券投资基金基金经理(2022年8月11日至今)、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金(2025年1月24日起至今)。
任职期间收益
兴全可转债混合 2019-01-16至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴证全球兴益债券A | 债券型 | 2022-07-06 至 今 | 3.3 | -2.20% | 2.09% |
| 兴全有机增长混合 | 混合型 | 2025-01-24 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 兴全汇享一年持有混合C | 混合型 | 2020-06-17 至 2021-12-20 | 1.5 | 13.59% | 22.76% |
| 兴全可转债混合 | 混合型 | 2019-01-16 至 今 | 6.7 | 28.66% | 41.64% |
| 兴全汇享一年持有混合A | 混合型 | 2020-06-17 至 2021-12-20 | 1.5 | 13.93% | 22.79% |
| 兴证全球兴益债券C | 债券型 | 2022-07-06 至 今 | 3.3 | -2.78% | 2.09% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 虞淼 | 2019-01-16 至 今 | 6年8个月零21天 | 28.66 | 41.64 |
| 陈宇 | 2015-08-25 至 2017-11-09 | 2年2个月零15天 | 24.05 | 26.17 |
| 张亚辉 | 2015-07-13 至 2019-02-21 | 3年7个月零8天 | 15.05 | -2.50 |
| 杨云 | 2007-03-02 至 2015-08-25 | 8年5个月零23天 | 199.21 | 95.11 |
| 王晓明 | 2004-09-29 至 2005-12-07 | 1年2个月零8天 | -0.84 | -5.11 |
| 杜昌勇 | 2004-03-30 至 2007-03-02 | 2年-1个月零0天 | 108.23 | 130.10 |
基本信息
兴证全球基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-09-30 | 资产管理规模 | 6,001.01 亿元 |
| 公司股东 | 兴业证券股份有限公司 全球人寿保险国际公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005491 | 2.0545 | 2.0545 | 0.73% | |
| 007803 | 1.6702 | 1.6702 | 0.73% | |
| 009007 | 1.029 | 1.029 | 0.73% | |
| 014086 | 1.1441 | 1.1441 | 0.10% | |
| 014087 | 1.1375 | 1.1375 | 0.10% | |
| 018620 | 1.1382 | 1.1382 | 0.73% | |
| 018868 | 1.4715 | 1.4715 | 0.73% | |
| 021247 | 1.0925 | 1.1507 | 0.73% | |
| 021591 | 1.1676 | 1.1676 | 0.73% | |
| 022318 | 1.026 | 1.026 | 0.10% | |
| 023203 | 1.1945 | 1.1945 | 0.82% | |
| 024474 | 1.1258 | 1.1258 | 0.73% | |
| 024747 | 1.223 | 1.223 | 0.73% | |
| 008173 | 1.1741 | 1.3513 | 0.10% | |
| 009611 | 1.1798 | 1.1798 | 0.73% | |
| 010673 | 1.2166 | 1.2166 | 0.82% | |
| 012324 | 1.1286 | 1.1286 | 0.10% | |
| 014900 | 1.0183 | 1.0183 | 0.73% | |
| 016482 | 1.098 | 1.098 | 0.10% | |
| 018598 | 1.1086 | 1.1086 | 0.10% | |
| 020765 | 1.0164 | 1.0364 | 0.10% | |
| 021248 | 1.0896 | 1.1424 | 0.73% | |
| 023204 | 1.1922 | 1.1922 | 0.82% | |
| 340006 | 3.0466 | 5.7926 | 0.82% | |
| 003949 | 1.1867 | 1.3659 | 0.10% | |
| 009556 | 0.9701 | 0.9701 | 0.73% | |
| 010982 | 1.1589 | 1.1589 | 0.73% | |
| 014901 | 1.0049 | 1.0049 | 0.73% | |
| 015464 | 1.1039 | 1.1039 | 0.10% | |
| 016464 | 1.2546 | 1.2546 | 0.73% | |
| 016481 | 1.1029 | 1.1029 | 0.10% | |
| 018610 | 1.0445 | 1.0445 | 0.73% | |
| 019384 | 1.4663 | 1.4663 | 0.73% | |
| 021684 | 1.0682 | 1.0682 | 0.10% | |
| 021685 | 1.0633 | 1.0633 | 0.10% | |
| 022319 | 1.0243 | 1.0243 | 0.10% | |
| 022963 | 1.2227 | 1.2227 | 0.82% | |
| 023166 | 1.0258 | 1.0258 | 0.10% | |
| 163406 | 2.1626 | 8.2244 | 0.73% | |
| 163412 | 3.126 | 5.69 | 0.73% | |
| 163418 | 0.7539 | 0.7539 | 0.73% | |
| 007450 | 2.522 | 2.522 | 0.73% | |
| 008453 | 1.1033 | 1.3213 | 0.10% | |
| 011337 | 1.0724 | 1.0724 | 0.73% | |
| 014639 | 1.0488 | 1.0488 | 0.73% | |
| 015465 | 1.0901 | 1.0901 | 0.10% | |
| 018869 | 1.4517 | 1.4517 | 0.73% | |
| 020764 | 1.018 | 1.038 | 0.10% | |
| 021980 | 1.0948 | 1.0948 | 0.82% | |
| 022473 | 1.1812 | 1.1812 | 0.82% | |
| 022962 | 2.6657 | 2.6657 | 0.82% | |
| 023202 | 1.071 | 1.071 | 0.82% | |
| 023881 | 4.817 | 5.677 | 0.73% | |
| 163417 | 2.1244 | 2.1244 | 0.73% | |
| 004919 | 1.0102 | 1.3311 | 0.10% | |
| 006984 | 1.0231 | 1.2359 | 0.10% | |
| 007230 | 2.5952 | 2.5952 | 0.82% | |
| 008452 | 1.1136 | 1.3486 | 0.10% | |
| 011336 | 1.0925 | 1.0925 | 0.73% | |
| 011339 | 1.0009 | 1.0009 | 0.73% | |
| 016465 | 1.2318 | 1.2318 | 0.73% | |
| 019063 | 1.0218 | 1.0468 | 0.10% | |
| 019064 | 1.0143 | 1.0393 | 0.10% | |
| 019498 | 1.7834 | 1.7834 | 0.73% | |
| 021979 | 1.1009 | 1.1009 | 0.82% | |
| 023875 | 2.1568 | 8.2023 | 0.73% | |
| 024475 | 1.1241 | 1.1241 | 0.73% | |
| 163402 | 0.7248 | 10.7469 | 0.73% | |
| 163415 | 4.83 | 5.69 | 0.73% | |
| 006985 | 1.166 | 1.222 | 0.10% | |
| 007802 | 1.7309 | 1.7309 | 0.73% | |
| 009666 | 1.0053 | 1.2244 | 0.10% | |
| 010670 | 0.7436 | 0.7436 | 0.73% | |
| 010981 | 1.18 | 1.18 | 0.73% | |
| 012118 | 1.1678 | 1.2138 | 0.10% | |
| 012948 | 1.0698 | 1.1356 | 0.10% | |
| 015811 | 1.0077 | 1.0999 | 0.10% | |
| 018196 | 1.0549 | 1.0749 | 0.10% | |
| 018691 | 1.0637 | 1.0637 | 0.10% | |
| 023226 | 1.0168 | 1.0168 | 0.90% | |
| 023227 | 1.0167 | 1.0167 | 0.90% | |
| 163407 | 2.6555 | 2.6555 | 0.82% | |
| 163411 | 2.9322 | 3.4036 | 0.73% | |
| 340001 | 1.1944 | 4.2604 | 0.73% | |
| 340008 | 2.8822 | 3.7022 | 0.73% | |
| 001511 | 2.446 | 2.506 | 0.73% | |
| 007398 | 1.4231 | 2.1071 | 0.10% | |
| 008378 | 2.2579 | 2.2579 | 0.73% | |
| 009612 | 1.1675 | 1.1675 | 0.73% | |
| 010674 | 1.1942 | 1.1942 | 0.82% | |
| 011338 | 1.0279 | 1.0279 | 0.73% | |
| 012325 | 1.1213 | 1.1213 | 0.10% | |
| 014640 | 1.0372 | 1.0372 | 0.73% | |
| 017827 | 1.2056 | 1.2056 | 0.73% | |
| 018597 | 1.1186 | 1.1186 | 0.10% | |
| 018621 | 1.1284 | 1.1284 | 0.73% | |
| 019499 | 1.7666 | 1.7666 | 0.73% | |
| 022474 | 1.1776 | 1.1776 | 0.82% | |
| 163409 | 1.527 | 3.601 | 0.73% | |
| 340007 | 3.742 | 3.932 | 0.73% | |
| 340009 | 1.6072 | 2.1622 | 0.10% | |
| 001819 | 1.03 | 1.5095 | 0.10% | |
| 004952 | 1.4806 | 1.5485 | 0.10% | |
| 004953 | 1.4319 | 1.4998 | 0.10% | |
| 005712 | 1.071 | 1.3801 | 0.10% | |
| 007449 | 2.6215 | 2.6215 | 0.73% | |
| 017826 | 1.223 | 1.223 | 0.73% | |
| 018197 | 1.0518 | 1.0718 | 0.10% | |
| 018692 | 1.0597 | 1.0597 | 0.10% | |
| 021590 | 1.1755 | 1.1755 | 0.73% | |
| 023201 | 1.0718 | 1.0718 | 0.82% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 57,866.21 | 22.35 |
| 2 | 债券及货币 | 202,112.20 | 78.06 |
| 3 | 现金 | 47,019.00 | 18.16 |
| 4 | 其他资产 | 66.08 | 00.03 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600048 | 保利发展 | 441.60 | 3,576.96 | 1.38% | 0.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 12.37 | 3,119.96 | 1.21% | -1.51 |
| 002475 | 立讯精密 | 87.17 | 3,023.98 | 1.17% | -7.73 |
| 600900 | 长江电力 | 91.37 | 2,753.84 | 1.06% | 0.00 |
| 603773 | 沃格光电 | 111.63 | 2,750.51 | 1.06% | 2.62 |
| 601318 | 中国平安 | 49.63 | 2,753.47 | 1.06% | -9.53 |
| 002027 | 分众传媒 | 301.38 | 2,200.07 | 0.85% | -28.39 |
| 600585 | 海螺水泥 | 102.09 | 2,191.87 | 0.85% | 0.00 |
| 600176 | 中国巨石 | 190.96 | 2,176.94 | 0.84% | 190.96 |
| 002352 | 顺丰控股 | 43.26 | 2,109.36 | 0.81% | 43.26 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 190204 | 19国开04 | 130.00(万张) | 13,349.74(万元) | 5.16(%) |
| 2 | 110081 | 闻泰转债 | 98.72(万张) | 11,023.20(万元) | 4.26(%) |
| 3 | 113053 | 隆22转债 | 76.77(万张) | 9,244.01(万元) | 3.57(%) |
| 4 | 110073 | 国投转债 | 77.97(万张) | 9,054.77(万元) | 3.50(%) |
| 5 | 113052 | 兴业转债 | 64.93(万张) | 8,083.73(万元) | 3.12(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<1000 | 1.0% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-04-11 | 2025-04-14 | 0.024 |
| 2 | 2021-07-30 | 2021-08-02 | 0.136 |
| 3 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 0.26 |
| 4 | 2019-06-21 | 2019-06-24 | 0.021 |
| 5 | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 0.069 |
| 6 | 2017-03-30 | 2017-03-31 | 0.021 |
| 7 | 2016-09-05 | 2016-09-06 | 0.018 |
| 8 | 2016-06-27 | 2016-06-28 | 0.026 |
| 9 | 2016-01-25 | 2016-01-26 | 0.026 |
| 10 | 2015-07-07 | 2015-07-08 | 0.11 |
| 11 | 2015-05-18 | 2015-05-19 | 0.38 |
| 12 | 2015-01-09 | 2015-01-12 | 0.132 |
| 13 | 2014-11-21 | 2014-11-24 | 0.037 |
| 14 | 2014-08-18 | 2014-08-19 | 0.017 |
| 15 | 2014-03-13 | 2014-03-14 | 0.03 |
| 16 | 2013-11-21 | 2013-11-22 | 0.017 |
| 17 | 2011-04-25 | 2011-04-26 | 0.015 |
| 18 | 2011-01-10 | 2011-01-11 | 0.032 |
| 19 | 2010-10-21 | 2010-10-22 | 0.024 |
| 20 | 2010-08-25 | 2010-08-26 | 0.02 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 18.94% | 16.48% | 4.41% | 4.04% | 12.49% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.91% | 11.95% | 11.95% | 13.85% | 16.48% | 13.85% | 21.89% | 1142.59% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.53 | 0.56 | 0.52 |
| 夏普比率 | 165.68 | 63.38 | 30.03 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.06 | 0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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