公募基金 > 基金超市 > 兴证全球中证A500指数增强C
指数型
基金公司兴证全球基金管理有限公司
基金经理田大伟
认购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
(2024-11-28)
(2024-12-20)
15.01%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.91% 0.01% 3654/5184
最近一月 2.05% 0.05% 3269/5114
最近三月 18.35% 0.26% 3023/4854
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-09-22)
基金代码022474 基金经理田大伟 最新份额73,610.29万份   ()
基金类型指数型 基金公司兴证全球基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2024-12-24 托管行交通银行股份有限公司
首募规模21.88亿 托管费0.15%
投资策略

本基金为股票指数增强型基金,在力求对中证A500指数进行有效跟踪的基础上,对基 金投资组合进行相对增强,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增 值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证A500指数的成份股及其
备选成份股、其他非指数成份股(包含主板、创业板及其他国内依法发行上市的股票及存托
凭证)、债券(包括国债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、
公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换公司债券、
央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存
单、银行存款、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权)、货币市场工具以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将
其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分
配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基
金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各
基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配
权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,
在履行适当程序后,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整。

风险收益特征

本基金为股票型基金,预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金与货币市场基 金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-23 1.1456 1.1456 -0.39%
2025-9-22 1.1501 1.1501 0.04%
2025-9-19 1.1496 1.1496 0.03%
2025-9-18 1.1493 1.1493 -1.19%
2025-9-17 1.1632 1.1632 0.61%
2025-9-16 1.1561 1.1561 -0.20%
2025-9-15 1.1584 1.1584 0.16%
2025-9-12 1.1565 1.1565 -0.46%
2025-9-11 1.1618 1.1618 1.64%
2025-9-10 1.1431 1.1431 -0.03%
2025-9-9 1.1434 1.1434 -0.62%
2025-9-8 1.1505 1.1505 0.45%
2025-9-5 1.1454 1.1454 1.85%
2025-9-4 1.1246 1.1246 -1.58%
2025-9-3 1.1426 1.1426 -0.82%
2025-9-2 1.1521 1.1521 -0.95%
2025-9-1 1.1632 1.1632 0.55%
2025-8-29 1.1568 1.1568 0.71%
2025-8-28 1.1486 1.1486 1.68%
2025-8-27 1.1296 1.1296 -1.67%

田大伟先生:CFA,金融工程专业博士。田博士拥有美国南加州大学和上海财经大学(联合培养)金融工程专业博士学位,同时为特许金融分析师(CFA)持证人。历任光大保德信基金管理有限公司绝对收益投资部总监、基金经理;华鑫证券有限责任公司资产管理总部副总经理,兼任投资总监、资管量化投资部总经理和投资经理。现任兴证全球基金管理有限公司专户投资部总监助理、投资经理、兴证全球红利量化选股股票型证券投资基金基金经理、兴证全球中证A500指数增强型证券投资基金基金经理、兴证全球中证沪港深300指数增强型证券投资基金基金经理、兴证全球中证沪港深500指数增强型证券投资基金基金经理、拟任兴证全球中证500指数增强型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
兴证全球中证A500指数增强C  2024-11-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
光大保德信量化股票A股票型2014-02-25 至 2018-03-15 4.157.54% 80.07% 
兴证全球中证沪港深500指数增强A指数型2025-06-24 至 今 0.3--  --  
兴证全球中证沪港深300指数增强C指数型2025-03-03 至 今 0.6--  --  
兴证全球红利量化选股股票A股票型2024-09-24 至 今 1.0--  --  
兴证全球中证A500指数增强A指数型2024-11-12 至 今 0.9--  --  
兴证全球中证A500指数增强C指数型2024-11-12 至 今 0.9--  --  
兴证全球中证沪港深500指数增强C指数型2025-06-24 至 今 0.3--  --  
光大保德信产业新动力混合A混合型2016-08-10 至 2018-03-15 1.67.60% 11.06% 
兴证全球红利量化选股股票C股票型2024-09-24 至 今 1.0--  --  
兴证全球中证沪港深300指数增强A指数型2025-03-03 至 今 0.6--  --  
兴证全球中证500指数增强A指数型2025-09-22 至 今 0.0--  --  
兴证全球中证500指数增强C指数型2025-09-22 至 今 0.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
田大伟2024-11-12 至 今0年10个月零12天
基本信息
兴证全球基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-09-30资产管理规模6,001.01 亿元
公司股东兴业证券股份有限公司  全球人寿保险国际公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
008378 2.1729 2.1729 0.63%
012324 1.1285 1.1285 0.02%
019499 1.7154 1.7154 0.63%
021247 1.0875 1.1457 0.63%
021590 1.1499 1.1499 0.63%
021684 1.066 1.066 0.02%
022319 1.0239 1.0239 0.02%
163418 0.7416 0.7416 0.63%
340008 2.777 3.597 0.63%
007449 2.5516 2.5516 0.63%
008173 1.1789 1.3561 0.02%
009611 1.1741 1.1741 0.63%
009666 1.0163 1.2234 0.02%
012118 1.1738 1.2198 0.02%
015811 1.0254 1.1023 0.02%
017827 1.2102 1.2102 0.63%
018869 1.4196 1.4196 0.63%
019498 1.7315 1.7315 0.63%
023881 4.675 5.535 0.63%
007230 2.5837 2.5837 0.56%
008452 1.1151 1.3501 0.02%
009007 1.0031 1.0031 0.63%
010981 1.1714 1.1714 0.63%
010982 1.1505 1.1505 0.63%
018196 1.0576 1.0776 0.02%
018620 1.1308 1.1308 0.63%
018621 1.1211 1.1211 0.63%
018691 1.0644 1.0644 0.02%
163402 0.7001 10.6483 0.63%
163417 2.0476 2.0476 0.63%
340006 2.9371 5.6831 0.56%
003949 1.1916 1.3708 0.02%
005491 1.9804 1.9804 0.63%
007802 1.6609 1.6609 0.63%
012325 1.1213 1.1213 0.02%
014640 0.9945 0.9945 0.63%
014900 1.0156 1.0156 0.63%
018197 1.0546 1.0746 0.02%
018610 1.044 1.044 0.63%
019063 1.0223 1.0473 0.02%
019384 1.4066 1.4066 0.63%
022963 1.2141 1.2141 0.56%
163411 2.9351 3.407 0.63%
163415 4.687 5.547 0.63%
007398 1.4095 2.0935 0.02%
008453 1.1048 1.3228 0.02%
009612 1.1619 1.1619 0.63%
010670 0.7316 0.7316 0.63%
010674 1.186 1.186 0.56%
016482 1.101 1.101 0.02%
018597 1.1132 1.1132 0.02%
018692 1.0605 1.0605 0.02%
019064 1.015 1.04 0.02%
021248 1.0848 1.1376 0.63%
022473 1.1536 1.1536 0.56%
022474 1.1501 1.1501 0.56%
024747 1.2275 1.2275 0.63%
163406 2.0779 7.9023 0.63%
163409 1.457 3.531 0.63%
340001 1.1561 4.2221 0.63%
340007 3.613 3.803 0.63%
340009 1.5917 2.1467 0.02%
001511 2.369 2.429 0.63%
001819 1.0331 1.5126 0.02%
009556 0.9423 0.9423 0.63%
014639 1.0056 1.0056 0.63%
014901 1.0024 1.0024 0.63%
022318 1.0255 1.0255 0.02%
023166 1.0253 1.0253 0.02%
023202 1.0452 1.0452 0.56%
023875 2.0725 7.8817 0.63%
004919 1.0255 1.3334 0.02%
004953 1.4136 1.4815 0.02%
007803 1.6029 1.6029 0.63%
010673 1.2082 1.2082 0.56%
011337 1.0606 1.0606 0.63%
014087 1.1389 1.1389 0.02%
015464 1.0994 1.0994 0.02%
015465 1.0857 1.0857 0.02%
016464 1.2227 1.2227 0.63%
017826 1.2275 1.2275 0.63%
020764 1.0187 1.0387 0.02%
021591 1.1423 1.1423 0.63%
021685 1.0613 1.0613 0.02%
023201 1.0459 1.0459 0.56%
023204 1.172 1.172 0.56%
163412 2.997 5.561 0.63%
004952 1.4615 1.5294 0.02%
005712 1.0822 1.3813 0.02%
006984 1.0248 1.2376 0.02%
006985 1.172 1.228 0.02%
007450 2.4551 2.4551 0.63%
011336 1.0804 1.0804 0.63%
011338 1.0457 1.0457 0.63%
011339 1.0184 1.0184 0.63%
012948 1.0694 1.1352 0.02%
014086 1.1454 1.1454 0.02%
016465 1.2006 1.2006 0.63%
016481 1.1058 1.1058 0.02%
018598 1.1034 1.1034 0.02%
018868 1.4388 1.4388 0.63%
020765 1.0172 1.0372 0.02%
021979 1.098 1.098 0.56%
021980 1.092 1.092 0.56%
022962 2.6534 2.6534 0.56%
023203 1.1742 1.1742 0.56%
163407 2.6435 2.6435 0.56%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票118,805.9494.30
2债券及货币12,058.9609.57
3现金4,437.8903.52
4其他资产94.3200.07
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代17.184,334.203.44%17.18  
600519贵州茅台02.573,622.472.88%2.57  
000333美的集团38.902,808.582.23%38.90  
601899紫金矿业139.002,710.502.15%139.00  
600900长江电力77.872,347.001.86%77.87  
601398工商银行299.382,272.291.80%299.38  
601318中国平安39.132,170.931.72%39.13  
600036招商银行42.791,966.201.56%42.79  
603259药明康德27.961,944.621.54%27.96  
600887伊利股份68.291,903.931.51%68.29  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125040125农发0140.00(万张)4,015.76(万元)3.19(%)  
223020223国开0230.00(万张)3,053.80(万元)2.42(%)  
321020321国开0305.00(万张)511.47(万元)0.41(%)  
4123255鼎龙转债00.29(万张)40.03(万元)0.03(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
23.62%0.0%0.0%0.0%20.64%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.05%
18.35%
14.71%
16.64%
0.0%
0.0%
0.0%
15.01%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.05
0.00
0.00
夏普比率
135.30
0.00
0.00
特雷诺指数
0.02
0.00
0.00
詹森指数
0.02
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。