公募基金 > 基金超市 > 兴证全球中证A500指数增强C
指数型
基金公司兴证全球基金管理有限公司
基金经理田大伟
认购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
(2024-11-28)
(2024-12-20)
-1.95%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.4% 0.0% 2819/4723
最近一月 4.13% 0.03% 1358/4651
最近三月 -2.5% -0.03% 2262/4411
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-05-22)
基金代码022474 基金经理田大伟 最新份额84,029.4万份   ()
基金类型指数型 基金公司兴证全球基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2024-12-24 托管行交通银行股份有限公司
首募规模21.88亿 托管费0.15%
投资策略

本基金为股票指数增强型基金,在力求对中证A500指数进行有效跟踪的基础上,对基 金投资组合进行相对增强,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增 值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证A500指数的成份股及其
备选成份股、其他非指数成份股(包含主板、创业板及其他国内依法发行上市的股票及存托
凭证)、债券(包括国债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、
公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换公司债券、
央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存
单、银行存款、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权)、货币市场工具以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将
其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分
配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基
金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各
基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配
权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,
在履行适当程序后,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整。

风险收益特征

本基金为股票型基金,预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金与货币市场基 金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-5-23 0.9732 0.9732 -0.74%
2025-5-22 0.9805 0.9805 -0.27%
2025-5-21 0.9832 0.9832 0.44%
2025-5-20 0.9789 0.9789 0.47%
2025-5-19 0.9743 0.9743 -0.29%
2025-5-16 0.9771 0.9771 -0.22%
2025-5-15 0.9793 0.9793 -0.98%
2025-5-14 0.989 0.989 0.83%
2025-5-13 0.9809 0.9809 0.18%
2025-5-12 0.9791 0.9791 1.37%
2025-5-9 0.9659 0.9659 -0.40%
2025-5-8 0.9698 0.9698 0.64%
2025-5-7 0.9636 0.9636 0.29%
2025-5-6 0.9608 0.9608 1.40%
2025-4-30 0.9475 0.9475 0.11%
2025-4-29 0.9465 0.9465 0.15%
2025-4-28 0.9451 0.9451 -0.24%
2025-4-25 0.9474 0.9474 0.39%
2025-4-24 0.9437 0.9437 -0.25%
2025-4-23 0.9461 0.9461 0.48%

田大伟先生:CFA,上海财经大学、美国南加州大学(联合培养)金融工程专业博士(2010年毕业),上海财经大学金融学专业硕士(2005年毕业),中国籍。2010年4月加入光大保德信基金管理有限公司,历任绝对收益投资部总监、基金经理;历任华鑫证券有限责任公司资产管理总部副总经理,兼任投资总监、资管量化投资部总经理和投资经理;现任兴证全球基金管理有限公司专户投资部投资经理、兴证全球红利量化选股股票型证券投资基金基金经理、兴证全球中证A500指数增强型证券投资基金基金经理,拟任兴证全球中证沪港深300指数增强型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
兴证全球中证A500指数增强C  2024-11-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
光大保德信量化股票A股票型2014-02-25 至 2018-03-15 4.157.54% 80.07% 
兴证全球中证沪港深300指数增强C指数型2025-03-03 至 今 0.2--  --  
兴证全球红利量化选股股票A股票型2024-09-24 至 今 0.7--  --  
兴证全球中证A500指数增强A指数型2024-11-12 至 今 0.5--  --  
兴证全球中证A500指数增强C指数型2024-11-12 至 今 0.5--  --  
光大保德信产业新动力混合A混合型2016-08-10 至 2018-03-15 1.67.60% 11.06% 
兴证全球红利量化选股股票C股票型2024-09-24 至 今 0.7--  --  
兴证全球中证沪港深300指数增强A指数型2025-03-03 至 今 0.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
田大伟2024-11-12 至 今0年6个月零12天
基本信息
兴证全球基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-09-30资产管理规模6,001.01 亿元
公司股东兴业证券股份有限公司  全球人寿保险国际公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
023203 1.0647 1.0647 -0.58%
023881 3.354 4.214 -0.46%
022473 0.9821 0.9821 -0.58%
020764 1.0172 1.0372 -0.02%
021980 1.0403 1.0403 -0.58%
016465 0.9131 0.9131 -0.46%
007802 1.3757 1.3757 -0.46%
012325 1.1164 1.1164 -0.02%
014639 0.8334 0.8334 -0.46%
340007 2.728 2.918 -0.46%
340008 2.4048 3.2248 -0.46%
007398 1.3636 2.0476 -0.02%
022962 2.4058 2.4058 -0.58%
017827 1.1658 1.1658 -0.46%
019498 1.2986 1.2986 -0.46%
021247 1.0787 1.1066 -0.46%
011336 1.0176 1.0176 -0.46%
011338 0.7474 0.7474 -0.46%
005712 1.0773 1.3764 -0.02%
008173 1.1894 1.3576 -0.02%
009666 1.0105 1.2076 -0.02%
006984 1.0213 1.2341 -0.02%
006985 1.1759 1.2319 -0.02%
007230 2.3496 2.3496 -0.58%
008453 1.1048 1.3228 -0.02%
340001 1.0482 4.1142 -0.46%
340009 1.5379 2.0929 -0.02%
021590 1.0058 1.0058 -0.46%
020765 1.0159 1.0359 -0.02%
018196 1.0587 1.0787 -0.02%
018610 1.0396 1.0396 -0.46%
021979 1.0438 1.0438 -0.58%
022318 1.0165 1.0165 -0.02%
010674 1.0955 1.0955 -0.58%
163409 1.184 3.258 -0.46%
163411 2.3563 2.7351 -0.46%
163417 1.5262 1.5262 -0.46%
007803 1.3304 1.3304 -0.46%
009612 1.1134 1.1134 -0.46%
004919 1.0232 1.3311 -0.02%
003949 1.2022 1.3714 -0.02%
007449 1.8214 1.8214 -0.46%
007450 1.756 1.756 -0.46%
023204 1.0641 1.0641 -0.58%
021591 1.0013 1.0013 -0.46%
018620 1.094 1.094 -0.46%
018692 1.0568 1.0568 -0.02%
011337 1.0003 1.0003 -0.46%
010670 0.5968 0.5968 -0.46%
018869 1.0423 1.0423 -0.46%
015465 1.0484 1.0484 -0.02%
014087 1.1343 1.1343 -0.02%
012948 1.1021 1.1369 -0.02%
014640 0.825 0.825 -0.46%
008452 1.1135 1.3485 -0.02%
022474 0.9805 0.9805 -0.58%
019384 1.0539 1.0539 -0.46%
019499 1.2893 1.2893 -0.46%
018598 1.0817 1.0817 -0.02%
018691 1.06 1.06 -0.02%
001819 1.0308 1.5103 -0.02%
001511 1.695 1.755 -0.46%
163406 1.5363 5.8426 -0.46%
163418 0.6038 0.6038 -0.46%
012118 1.1783 1.2243 -0.02%
009556 0.6855 0.6855 -0.46%
014901 0.9785 0.9785 -0.46%
008378 1.5568 1.5568 -0.46%
022963 1.1176 1.1176 -0.58%
022319 1.0156 1.0156 -0.02%
010673 1.1145 1.1145 -0.58%
163402 0.5378 10.0001 -0.46%
163407 2.4008 2.4008 -0.58%
016481 1.1037 1.1037 -0.02%
016482 1.0995 1.0995 -0.02%
009611 1.1244 1.1244 -0.46%
004952 1.3641 1.432 -0.02%
340006 2.1884 4.9344 -0.58%
023166 1.0164 1.0164 -0.02%
023875 1.5354 5.8391 -0.46%
021685 1.0379 1.0379 -0.02%
019064 1.0208 1.0458 -0.02%
018197 1.0563 1.0763 -0.02%
018597 1.0899 1.0899 -0.02%
018621 1.0861 1.0861 -0.46%
021248 1.0755 1.1008 -0.46%
010981 1.1326 1.1326 -0.46%
163415 3.356 4.216 -0.46%
018868 1.0542 1.0542 -0.46%
016464 0.928 0.928 -0.46%
005491 1.4791 1.4791 -0.46%
014086 1.1402 1.1402 -0.02%
012324 1.1231 1.1231 -0.02%
021684 1.0413 1.0413 -0.02%
019063 1.0276 1.0526 -0.02%
017826 1.1801 1.1801 -0.46%
010982 1.1139 1.1139 -0.46%
011339 0.7294 0.7294 -0.46%
163412 2.419 4.983 -0.46%
015811 1.0228 1.0997 -0.02%
015464 1.0602 1.0602 -0.02%
014900 0.9901 0.9901 -0.46%
009007 0.7637 0.7637 -0.46%
004953 1.3211 1.389 -0.02%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票127,714.1393.39
2债券及货币13,022.9709.52
3现金5,988.4404.38
4其他资产53.9500.04
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台02.904,526.903.31%2.90  
601318中国平安77.864,019.912.94%77.86  
000333美的集团38.893,052.862.23%38.89  
002594比亚迪08.093,032.942.22%8.09  
300750宁德时代10.932,765.702.02%10.93  
601398工商银行357.092,460.351.80%357.09  
600036招商银行55.622,407.791.76%55.62  
600887伊利股份71.532,008.561.47%71.53  
000725京东方A467.111,938.511.42%467.11  
601728中国电信220.281,729.201.26%220.28  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125040125农发0140.00(万张)3,995.89(万元)2.92(%)  
223020223国开0230.00(万张)3,038.63(万元)2.22(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.43%0.0%0.0%0.0%-4.71%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.13%
-2.5%
-0.56%
-0.56%
0.0%
0.0%
0.0%
-1.95%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。