基金公司兴证全球基金管理有限公司 基金经理田大伟 认购费率1.0% 基金规模0.0亿 () |
|
基金代码023201 | 基金经理田大伟 | 最新份额万份 () |
基金类型指数型 | 基金公司兴证全球基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
本基金为股票指数增强型基金,在力求对中证沪港深500指数进行有效跟踪的基础上, 对基金投资组合进行相对增强,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长 期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证沪港深500指数的成份股 及其备选成份股、其他非指数成份股(包含主板、创业板及其他国内依法发行上市的股票及 存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构 债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债 部分)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持 证券、债券回购、同业存单、银行存款、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期 权)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国 证监会的相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将 其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分 配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基 金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各 基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配 权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下, 在履行适当程序后,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整。
本基金为股票型基金,预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金与货币市场基 金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金可投资于港股通标的股票,需面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资 所面临的特别投资风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
田大伟先生:CFA,上海财经大学、美国南加州大学(联合培养)金融工程专业博士(2010年毕业),上海财经大学金融学专业硕士(2005年毕业),中国籍。2010年4月加入光大保德信基金管理有限公司,历任绝对收益投资部总监、基金经理;历任华鑫证券有限责任公司资产管理总部副总经理,兼任投资总监、资管量化投资部总经理和投资经理;现任兴证全球基金管理有限公司专户投资部投资经理、兴证全球红利量化选股股票型证券投资基金基金经理、兴证全球中证A500指数增强型证券投资基金基金经理,拟任兴证全球中证沪港深300指数增强型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
光大保德信量化股票A | 股票型 | 2014-02-25 至 2018-03-15 | 4.1 | 57.54% | 80.07% |
兴证全球中证沪港深500指数增强A | 指数型 | 2025-06-24 至 今 | 0.0 | -- | -- |
兴证全球中证沪港深300指数增强C | 指数型 | 2025-03-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
兴证全球红利量化选股股票A | 股票型 | 2024-09-24 至 今 | 0.8 | -- | -- |
兴证全球中证A500指数增强A | 指数型 | 2024-11-12 至 今 | 0.6 | -- | -- |
兴证全球中证A500指数增强C | 指数型 | 2024-11-12 至 今 | 0.6 | -- | -- |
兴证全球中证沪港深500指数增强C | 指数型 | 2025-06-24 至 今 | 0.0 | -- | -- |
光大保德信产业新动力混合A | 混合型 | 2016-08-10 至 2018-03-15 | 1.6 | 7.60% | 11.06% |
兴证全球红利量化选股股票C | 股票型 | 2024-09-24 至 今 | 0.8 | -- | -- |
兴证全球中证沪港深300指数增强A | 指数型 | 2025-03-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
田大伟 | 2025-06-24 至 今 | 0年0个月零8天 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-09-30 | 资产管理规模 | 6,001.01 亿元 |
公司股东 | 兴业证券股份有限公司 全球人寿保险国际公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.2% |
50≤X<200 | 0.8% |
200≤X<500 | 0.4% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X<730天 | 0.25% |
730天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。