公募基金 > 基金超市 > 长盛元赢四个月定期开放债券
债券型
基金公司长盛基金管理有限公司
基金经理张建
申购费率0.06%
基金规模0.0亿  ()
1.1147
1.1147
2.03%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.22% 0.0% 1715/7013
最近一月 0.86% 0.01% 992/6942
最近三月 1.32% 0.01% 1125/6794
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-07-04)
基金代码022356 基金经理张建 最新份额60,066.22万份   ()
基金类型债券型 基金公司长盛基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2024-12-02 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

在追求资产安全性的基础上,力争满足客户对于短期固定周期的资金配 置和保值增值的需求。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府
债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、短期融资券、
超短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债、可转换债券(含可分离
交易可转债的纯债部分)、可交换债券、债券回购、同业存单、银行存款以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监
会相关规定)。
本基金不参与新股申购或增发新股,也不直接买入股票等权益类资产,
因持有可转债转股和可交换债券换股所形成的股票,必须在转股后10个交
易日内卖出。
法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行合
同变更程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以根据实际情况进行
收益分配,具体分配方案以公告为准;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选
择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,
本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准
日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于混合型基金、股票型 基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-4 1.1147 1.1147 0.23%
2025-6-30 1.1121 1.1121 -0.01%
2025-6-27 1.1122 1.1122 0.26%
2025-6-20 1.1093 1.1093 0.04%
2025-6-13 1.1089 1.1089 0.08%
2025-6-6 1.108 1.108 0.25%
2025-5-30 1.1052 1.1052 -0.02%
2025-5-23 1.1054 1.1054 0.00%
2025-5-16 1.1054 1.1054 0.04%
2025-5-9 1.105 1.105 0.26%
2025-4-30 1.1021 1.1021 0.09%
2025-4-25 1.1011 1.1011 0.02%
2025-4-24 1.1009 1.1009 -0.01%
2025-4-23 1.101 1.101 0.02%
2025-4-22 1.1008 1.1008 0.01%
2025-4-21 1.1007 1.1007 -0.01%
2025-4-18 1.1008 1.1008 0.01%
2025-4-17 1.1007 1.1007 0.02%
2025-4-16 1.1005 1.1005 0.00%
2025-4-15 1.1005 1.1005 0.00%

张建先生:硕士。曾任中国银河证券股份有限公司交易员/投资助理、银河金汇证券资产管理有限公司投资助理/投资主办人。2021年11月加入长盛基金管理有限公司固定收益部,自2021年12月2日起担任长盛安鑫中短债债券型证券投资基金基金经理,自2022年6月27日起担任长盛恒盛利率债债券型证券投资基金基金经理,自2022年11月9日起担任长盛盛远债券型证券投资基金基金经理,自2023年9月19日起担任长盛盛康纯债债券型证券投资基金基金经理,自2024年3月5日起担任长盛悦鑫60天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理,自2024年5月29日起担任长盛嘉鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理,自2024年6月12日起担任长盛利鑫90天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理,自2024年8月14日起担任长盛盛悦债券型证券投资基金基金经理,自2024年12月2日任长盛元赢四个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
长盛元赢四个月定期开放债券  2024-12-02至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长盛盛康纯债A债券型2023-09-19 至 今 1.81.54% 0.64% 
长盛盛康纯债E债券型2023-11-06 至 今 1.71.29% 0.47% 
长盛利鑫90天持有纯债A债券型2024-05-10 至 今 1.2--  --  
长盛嘉鑫30天持有纯债C债券型2024-04-30 至 今 1.2--  --  
长盛安鑫中短债C债券型2021-12-02 至 今 3.66.85% 4.00% 
长盛恒盛利率债A债券型2022-06-14 至 今 3.13.99% 2.79% 
长盛盛启债券A债券型2023-03-30 至 2024-05-30 1.24.16% 1.50% 
长盛盛悦债券A债券型2024-05-24 至 今 1.1--  --  
长盛利鑫90天持有纯债C债券型2024-05-10 至 今 1.2--  --  
长盛元赢四个月定期开放债券债券型2024-12-02 至 今 0.6--  --  
长盛安鑫中短债D债券型2021-12-10 至 今 3.67.33% 3.84% 
长盛盛悦债券C债券型2024-05-24 至 今 1.1--  --  
长盛悦鑫60天持有纯债A债券型2024-02-08 至 今 1.4--  --  
长盛盛康纯债D债券型2023-09-19 至 今 1.81.53% 0.64% 
长盛安鑫中短债E债券型2022-08-29 至 今 2.94.21% 2.08% 
长盛盛启债券C债券型2023-03-30 至 2024-05-30 1.23.98% 1.50% 
长盛嘉鑫30天持有纯债A债券型2024-04-30 至 今 1.2--  --  
长盛盛远债券C债券型2022-10-26 至 今 2.72.96% 2.24% 
长盛安鑫中短债A债券型2021-12-02 至 今 3.67.30% 4.00% 
长盛悦鑫60天持有纯债C债券型2024-02-08 至 今 1.4--  --  
长盛盛康纯债C债券型2023-09-19 至 今 1.81.50% 0.64% 
长盛恒盛利率债C债券型2022-06-14 至 今 3.13.70% 2.79% 
长盛盛远债券A债券型2022-10-26 至 今 2.73.24% 2.24% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张建2024-12-02 至 今0年7个月零3天
基本信息
长盛基金管理有限公司
注册资本20600.0 万元公司属性
成立时间1999-03-26资产管理规模536.03 亿元
公司股东国元证券股份有限公司  安徽省投资集团控股有限公司  安徽省信用担保集团有限公司  新加坡星展银行有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000684 2.0077 2.0077 -0.06%
001239 0.409 0.409 -0.06%
002085 1.6679 1.6679 -0.06%
003103 1.0362 1.3597 0.03%
003200 1.0511 1.2504 0.03%
003641 1.3274 1.3984 -0.06%
006903 1.1325 1.1867 0.03%
007653 1.0283 1.051 0.03%
010914 0.5612 0.5612 -0.06%
010991 1.487 1.487 -0.06%
011268 1.0556 1.0556 -0.06%
018934 1.6311 1.6311 -0.06%
021007 1.0224 1.0224 0.03%
021494 1.5902 1.5902 -0.07%
021766 1.1536 1.1536 -0.07%
000063 1.329 1.329 -0.06%
002927 1.104 1.2818 0.03%
010156 1.1781 1.1781 -0.06%
010915 0.5467 0.5467 -0.06%
013468 1.2082 1.2082 0.03%
016613 1.0405 1.0732 0.03%
017138 1.0679 1.099 0.03%
019203 1.6935 1.7085 0.03%
020155 2.2512 2.9132 -0.06%
020548 1.0293 1.0293 0.03%
020687 1.0334 1.0334 0.03%
021519 1.007 1.007 0.03%
021520 1.0065 1.0065 0.03%
021765 1.1559 1.1559 -0.07%
160813 1.45 4.051 -0.06%
510080 1.7152 3.0857 0.03%
510081 1.6424 4.0095 -0.06%
000534 3.489 3.977 -0.06%
000598 3.268 3.268 -0.06%
003511 1.0512 1.4857 0.03%
003595 1.207 1.5112 -0.06%
007063 1.3497 1.3497 -0.06%
008413 0.7138 0.7138 -0.07%
009800 1.1487 1.1487 -0.06%
014465 1.1448 1.1847 0.03%
017136 1.0459 1.0459 -0.06%
017137 1.0707 1.1036 0.03%
018009 1.9889 1.9889 -0.07%
018933 1.4738 1.4738 -0.06%
019202 1.7122 1.7272 0.03%
020299 1.0171 1.0219 0.03%
160807 1.5932 1.9428 -0.07%
519039 2.0541 5.886 -0.06%
000354 1.4911 2.1391 -0.06%
001892 2.221 2.221 -0.06%
002928 1.0928 1.2541 0.03%
007744 1.2667 1.2667 0.03%
009801 1.1156 1.1156 -0.06%
010886 0.8048 0.8048 -0.06%
012377 1.0924 1.0924 -0.06%
012556 0.6815 0.6815 -0.06%
014885 1.0393 1.0393 -0.06%
018237 2.1732 2.1732 -0.06%
018247 1.0415 1.0415 0.03%
021008 1.0202 1.0202 0.03%
021556 1.1135 1.1135 -0.07%
022342 1.0363 1.0363 -0.07%
023676 1.1039 1.1039 0.03%
080002 1.7422 2.9885 -0.06%
080003 1.2241 1.8021 0.03%
080005 2.2628 3.8348 -0.06%
519100 1.2701 2.4674 -0.07%
000535 1.6162 2.1602 -0.06%
002157 1.2709 1.5005 -0.06%
003102 1.0371 1.374 0.03%
003199 1.0545 1.2788 0.03%
003510 1.0585 1.4852 0.03%
003642 1.2865 1.3345 -0.06%
007745 1.2431 1.2431 0.03%
008412 0.7427 0.7427 -0.07%
013456 1.2667 1.2667 0.03%
016612 1.0432 1.0789 0.03%
017708 1.0378 1.0929 0.03%
020298 1.0185 1.0237 0.03%
020549 1.0261 1.0261 0.03%
022343 1.0352 1.0352 -0.07%
160812 2.031 5.346 -0.06%
502053 1.1153 1.1153 -0.07%
001197 0.724 0.724 -0.06%
002156 1.286 1.5808 -0.06%
003169 1.6588 1.6588 -0.06%
003170 1.6546 1.6546 -0.06%
003922 1.2086 1.2864 0.03%
007654 1.0227 1.0414 0.03%
007833 1.1842 1.2367 0.03%
010885 0.8193 0.8193 -0.06%
012715 1.6752 1.8282 -0.06%
014886 1.027 1.027 -0.06%
016017 1.1 1.1 0.03%
016557 1.1307 1.1657 0.03%
017485 3.439 3.927 -0.06%
017709 1.0364 1.0882 0.03%
018010 1.3794 1.3794 -0.06%
019899 1.2092 1.2092 0.03%
022356 1.1147 1.1147 0.03%
080001 1.7032 4.5375 -0.06%
080007 1.542 1.573 -0.06%
160806 1.622 1.823 -0.07%
001834 1.391 1.391 -0.06%
003594 1.215 1.5463 -0.06%
004745 2.202 2.202 -0.06%
006902 1.1452 1.2067 0.03%
010155 1.2015 1.2015 -0.06%
010580 1.1148 1.175 0.03%
011181 0.5588 0.5588 -0.06%
011182 0.5444 0.5444 -0.06%
011267 1.0722 1.0722 -0.06%
012378 1.0798 1.0798 -0.06%
015439 1.2666 1.2666 0.03%
015736 1.0372 1.1833 0.03%
016016 1.1091 1.1091 0.03%
018075 1.5998 1.5998 -0.06%
020688 1.0321 1.0321 0.03%
160805 0.6522 2.6328 -0.06%
502013 1.1495 1.1495 -0.07%
002300 2.016 2.016 -0.07%
003923 1.1922 1.2521 0.03%
007834 1.1635 1.2095 0.03%
012716 1.6837 1.6837 -0.06%
021488 1.9999 1.9999 -0.06%
080008 2.486 2.536 -0.06%
080012 1.3985 2.6153 -0.06%
080015 0.85 0.85 -0.06%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币64,901.9698.28
3现金57.8300.09
4其他资产122.4600.19
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1202001620江苏银行永续债50.00(万张)5,190.00(万元)7.86(%)  
2202803220农业银行永续债0240.00(万张)4,147.59(万元)6.28(%)  
310238240323华阳新材MTN01220.00(万张)2,156.72(万元)3.27(%)  
410248151824津城建MTN01720.00(万张)2,135.28(万元)3.23(%)  
510200183720鑫垚建投MTN00120.00(万张)2,095.45(万元)3.17(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<500.6%
50≤X<1000.4%
100≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.19%0.0%0.0%0.0%3.49%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.86%
1.32%
0.23%
1.6%
0.0%
0.0%
0.0%
2.03%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.01
0.00
0.00
夏普比率
248.78
0.00
0.00
特雷诺指数
0.24
0.00
0.00
詹森指数
0.02
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。