基金公司民生加银基金管理有限公司 基金经理郑雅洁,张玓 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码025344 | 基金经理郑雅洁,张玓 | 最新份额万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司民生加银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2025-09-01 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性、流动性和严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、中小企业私募债券、短期融资券及超级短期融资券、次级债、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券及可分离交易可转债。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分 红与红利再投资,投资者可选择现金红利或 将现金红利自动转为相应类别的基金份额进 行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收 益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不 能低于面值;即基金收益分配基准日的各类 基金份额净值减去该类别每单位基金份额收 益分配金额后不能低于面值;
4、由于基金费用的不同,不同类别的基 金份额在收益分配数额方面可能有所不同, 基金管理人可对各类别基金份额分别制定收 益分配方案。同一类别的每一基金份额享有 同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
法律法规或监管机构另有规定的,在不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-9-17 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% |
2025-9-16 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% |
2025-9-15 | 1.0024 | 1.0024 | 0.01% |
2025-9-12 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% |
2025-9-11 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% |
2025-9-10 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% |
2025-9-9 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% |
2025-9-8 | 1.0023 | 1.0023 | 0.01% |
2025-9-5 | 1.0022 | 1.0022 | -0.01% |
2025-9-4 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% |
张玓女士:英国伯明翰大学经济学硕士,多年证券从业经历。自2014年3月加入民生加银基金管理有限公司,曾任交易部债券交易员助理、债券交易员、高级债券交易员、基金经理助理,现任固定收益部基金经理。自2021年2月至今担任民生加银聚享39个月定期开放纯债债券型证券投资基金、民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2021年6月至今担任民生加银现金增利货币市场基金基金经理;自2021年7月至今担任民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理;自2021年12月至今担任民生加银中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理;自2022年1月至今担任民生加银恒祥债券型证券投资基金基金经理。自2021年2月至2022年7月担任民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金、民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金基金经理;自2021年2月至2022年8月担任民生加银中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理;自2021年6月至2025年1月担任民生加银现金增利货币市场基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
民生加银现金增利货币E | 货币型 | 2023-07-13 至 2025-01-03 | 1.5 | 1.06% | 1.08% |
民生加银现金增利货币A | 货币型 | 2021-06-08 至 2025-01-03 | 3.6 | 4.68% | 5.20% |
民生加银鑫安纯债债券C | 债券型 | 2021-02-22 至 2022-07-25 | 1.4 | 4.82% | 5.43% |
民生加银鑫元纯债债券A | 债券型 | 2021-02-22 至 2022-07-25 | 1.4 | 5.95% | 5.43% |
民生加银鑫元纯债债券A | 债券型 | 2025-03-03 至 今 | 0.6 | -- | -- |
民生加银鑫元纯债债券C | 债券型 | 2021-02-22 至 2022-07-25 | 1.4 | 5.31% | 5.43% |
民生加银鑫元纯债债券C | 债券型 | 2025-03-03 至 今 | 0.6 | -- | -- |
民生加银中债1-3年农发债指数A | 债券型 | 2021-07-09 至 今 | 4.3 | 7.44% | 6.03% |
民生加银恒祥债券 | 债券型 | 2021-11-29 至 今 | 3.9 | 6.53% | 3.41% |
民生加银睿通3个月定开发起式C | 债券型 | 2025-09-01 至 今 | 0.1 | -- | -- |
民生加银现金增利货币B | 货币型 | 2021-06-08 至 2025-01-03 | 3.6 | 5.35% | 5.20% |
民生加银现金增利货币D | 货币型 | 2021-06-08 至 2025-01-03 | 3.6 | 4.86% | 5.20% |
民生加银鑫安纯债债券A | 债券型 | 2021-02-22 至 2022-07-25 | 1.4 | 5.45% | 5.42% |
民生加银中债1-5年政金债指数 | 债券型 | 2021-02-22 至 2022-07-21 | 1.4 | 5.63% | 5.47% |
民生加银恒宁债券 | 债券型 | 2023-12-05 至 今 | 1.8 | 1.25% | 0.54% |
民生加银中债3-5年政金债指数C | 债券型 | 2025-06-06 至 今 | 0.3 | -- | -- |
民生加银中债1-3年农发债指数C | 债券型 | 2025-06-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
民生加银睿通3个月定开发起式A | 债券型 | 2021-02-22 至 今 | 4.6 | 8.76% | 7.90% |
民生加银中债3-5年政金债指数A | 债券型 | 2021-09-10 至 今 | 4.1 | 7.00% | 3.84% |
民生加银聚享39个月定开纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 至 今 | 4.6 | 8.52% | 7.90% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
郑雅洁 | 2025-09-01 至 今 | 0年1个月零8天 | ||
张玓 | 2025-09-01 至 今 | 0年1个月零8天 |
郑雅洁女士:清华大学经济管理学院金融硕士,多年证券从业经历。自2015年7月至2016年6月在九州证券股份有限公司资产管理部任债券交易员;2016年6月加入民生加银基金管理有限公司,曾任交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理,现任基金经理。自2022年9月至今担任民生加银现金增利货币市场基金基金经理;自2023年4月至今担任民生加银丰鑫债券型证券投资基金基金经理;自2024年12月至今担任民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金基金经理;自2025年4月至今担任民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银月月乐30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
民生加银月月乐30天持有期短债A | 债券型 | 2025-04-02 至 今 | 0.5 | -- | -- |
民生加银现金增利货币E | 货币型 | 2023-07-13 至 今 | 2.2 | 1.06% | 1.08% |
民生加银现金增利货币A | 货币型 | 2022-09-15 至 今 | 3.1 | 2.36% | 2.63% |
民生加银睿通3个月定开发起式C | 债券型 | 2025-09-01 至 今 | 0.1 | -- | -- |
民生加银丰鑫债券 | 债券型 | 2023-04-26 至 今 | 2.5 | 2.42% | 1.50% |
民生加银现金增利货币B | 货币型 | 2022-09-15 至 今 | 3.1 | 2.70% | 2.63% |
民生加银现金增利货币D | 货币型 | 2022-09-15 至 今 | 3.1 | 2.45% | 2.63% |
民生加银月月乐30天持有期短债C | 债券型 | 2025-04-02 至 今 | 0.5 | -- | -- |
民生加银鑫升纯债债券 | 债券型 | 2024-12-13 至 今 | 0.8 | -- | -- |
民生加银睿通3个月定开发起式A | 债券型 | 2025-04-02 至 今 | 0.5 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
郑雅洁 | 2025-09-01 至 今 | 0年1个月零8天 | ||
张玓 | 2025-09-01 至 今 | 0年1个月零8天 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2008-11-03 | 资产管理规模 | 1,403.13 亿元 |
公司股东 | 陕西省国际信托股份有限公司 加拿大皇家银行 中国民生银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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011391 | 1.3773 | 1.4423 | 0.73% | |
010660 | 0.6505 | 0.6505 | 0.73% | |
000799 | 1.0071 | 1.0817 | 0.09% | |
002449 | 1.4797 | 1.6067 | 0.73% | |
007732 | 1.8235 | 1.8235 | 0.73% | |
025055 | 1.18 | 1.18 | 0.09% | |
690202 | 1.8556 | 2.5256 | 0.09% | |
016576 | 1.0118 | 1.0763 | 0.09% | |
016596 | 1.0784 | 1.0784 | 0.09% | |
016597 | 1.0718 | 1.0718 | 0.09% | |
017398 | 1.0168 | 1.0168 | 0.48% | |
017447 | 1.0767 | 1.0897 | 0.09% | |
008860 | 1.1291 | 1.1291 | 0.81% | |
008868 | 1.107 | 1.3212 | 0.09% | |
002649 | 1.6131 | 1.6131 | 0.73% | |
001220 | 1.1759 | 1.4899 | 0.73% | |
001352 | 1.41 | 1.537 | 0.73% | |
000090 | 1.1233 | 1.1233 | 0.09% | |
000137 | 1.1397 | 1.6848 | 0.09% | |
005951 | 1.0338 | 1.2654 | 0.09% | |
006058 | 1.385 | 1.385 | 0.73% | |
009660 | 0.7983 | 0.8468 | 0.73% | |
009706 | 2.1443 | 2.1443 | 0.73% | |
009826 | 0.8406 | 0.8406 | 0.09% | |
009898 | 0.5547 | 0.5547 | 0.81% | |
023042 | 1.1964 | 1.1964 | 0.81% | |
023043 | 1.1941 | 1.1941 | 0.81% | |
023120 | 1.212 | 1.212 | 0.81% | |
024690 | 1.0659 | 1.0659 | 0.09% | |
022621 | 1.0139 | 1.0139 | 0.09% | |
690004 | 2.6194 | 2.6194 | 0.73% | |
019815 | 1.6216 | 1.6216 | 0.81% | |
021317 | 1.4686 | 1.4686 | 0.81% | |
017868 | 0.9758 | 0.9758 | 0.73% | |
007088 | 1.0124 | 1.1585 | 0.09% | |
007259 | 1.0663 | 1.1778 | 0.09% | |
004124 | 1.0441 | 1.3161 | 0.09% | |
011286 | 0.6548 | 0.6548 | 0.81% | |
009260 | 1.1665 | 1.1665 | 0.73% | |
005425 | 1.0024 | 1.1868 | 0.09% | |
000067 | 0.8096 | 1.2096 | 0.09% | |
000408 | 2.1974 | 3.5624 | 0.73% | |
003657 | 1.1276 | 1.494 | 0.09% | |
501211 | 1.0493 | 1.0493 | 0.48% | |
023294 | 1.0066 | 1.0066 | 0.09% | |
025344 | 1.0024 | 1.0024 | 0.09% | |
690003 | 0.7118 | 0.7118 | 0.73% | |
690005 | 2.0323 | 3.1663 | 0.73% | |
690012 | 1.058 | 1.1503 | 0.09% | |
008693 | 1.0038 | 1.1591 | 0.09% | |
019838 | 2.163 | 2.163 | 0.73% | |
018617 | 1.0967 | 1.0967 | 0.09% | |
007201 | 1.0785 | 1.1936 | 0.09% | |
008756 | 1.0876 | 1.1181 | 0.09% | |
002518 | 1.3203 | 1.3203 | 0.73% | |
004710 | 1.264 | 1.314 | 0.73% | |
007731 | 1.8676 | 1.8676 | 0.73% | |
007736 | 1.0009 | 1.1555 | 0.09% | |
005952 | 1.0322 | 1.3128 | 0.09% | |
009827 | 0.8256 | 0.8256 | 0.09% | |
009884 | 1.0057 | 1.0739 | 0.48% | |
023119 | 1.2138 | 1.2138 | 0.81% | |
011844 | 0.978 | 0.978 | 0.73% | |
014929 | 1.0724 | 1.0724 | 0.73% | |
014041 | 0.9117 | 0.9117 | 0.73% | |
690002 | 1.9181 | 2.6431 | 0.09% | |
017154 | 1.2697 | 1.2697 | 0.73% | |
016031 | 1.085 | 1.085 | 0.09% | |
018922 | 1.0493 | 1.0735 | 0.09% | |
560650 | 1.0659 | 1.0659 | 0.81% | |
017869 | 0.9665 | 0.9665 | 0.73% | |
007955 | 1.0019 | 1.0019 | 0.09% | |
007965 | 0.9322 | 0.9322 | 0.81% | |
009256 | 1.0847 | 1.1627 | 0.09% | |
009295 | 1.0611 | 1.1211 | 0.09% | |
002683 | 1.2653 | 1.5353 | 0.73% | |
003383 | 1.1466 | 1.1546 | 0.09% | |
010795 | 0.8538 | 0.8538 | 0.73% | |
004533 | 1.2348 | 1.2348 | 0.81% | |
007292 | 1.1024 | 1.2042 | 0.09% | |
006072 | 1.0881 | 1.0881 | 0.73% | |
009709 | 4.0343 | 4.0343 | 0.73% | |
024682 | 0.835 | 0.835 | 0.81% | |
012311 | 0.8158 | 0.8158 | 0.48% | |
012936 | 0.738 | 0.738 | 0.48% | |
011888 | 0.8664 | 0.8664 | 0.73% | |
014758 | 0.5465 | 0.5465 | 0.81% | |
690001 | 2.1763 | 3.1941 | 0.73% | |
690008 | 1.3479 | 1.3479 | 0.81% | |
016860 | 1.0537 | 1.0537 | 0.73% | |
020206 | 0.6608 | 0.6608 | 0.73% | |
018604 | 1.1046 | 1.1046 | 0.09% | |
007966 | 0.9147 | 0.9147 | 0.81% | |
010856 | 1.148 | 1.183 | 0.09% | |
011285 | 0.666 | 0.666 | 0.81% | |
002547 | 1.6156 | 1.6156 | 0.73% | |
010116 | 0.9606 | 0.9606 | 0.73% | |
010420 | 0.8357 | 0.8357 | 0.81% | |
515350 | 6.0638 | 1.5074 | 0.81% | |
000715 | 1.1093 | 1.1093 | 0.09% | |
004532 | 1.2605 | 1.2605 | 0.81% | |
000136 | 4.1365 | 4.4975 | 0.73% | |
000138 | 1.1048 | 1.6249 | 0.09% | |
501200 | 0.9472 | 0.9472 | 0.73% | |
009659 | 0.8151 | 0.8636 | 0.73% | |
009720 | 3.4631 | 3.4631 | 0.73% | |
008292 | 1.4072 | 1.4072 | 0.81% | |
025048 | 1.918 | 1.918 | 0.09% | |
025064 | 1.32 | 1.32 | 0.73% | |
025331 | 0.8074 | 0.8074 | 0.73% | |
023491 | 1.0028 | 1.0028 | 0.09% | |
022622 | 1.0124 | 1.0124 | 0.09% | |
012214 | 0.773 | 0.773 | 0.81% | |
012926 | 0.9441 | 0.9441 | 0.81% | |
011843 | 0.9953 | 0.9953 | 0.73% | |
516930 | 0.5918 | 0.5918 | 0.81% | |
690007 | 3.5504 | 3.5504 | 0.73% | |
690011 | 3.1273 | 3.1273 | 0.73% | |
017155 | 1.2591 | 1.2591 | 0.73% | |
013296 | 0.8074 | 0.8074 | 0.73% | |
021316 | 1.4755 | 1.4755 | 0.81% | |
020297 | 1.0738 | 1.0938 | 0.09% | |
008886 | 1.0422 | 1.0422 | 0.48% | |
006991 | 1.2882 | 1.2882 | 0.48% | |
009261 | 1.1449 | 1.1449 | 0.73% | |
010099 | 1.077 | 1.231 | 0.09% | |
003382 | 1.1803 | 1.1883 | 0.09% | |
000884 | 1.3423 | 1.7363 | 0.81% | |
010659 | 0.663 | 0.663 | 0.73% | |
010796 | 0.8385 | 0.8385 | 0.73% | |
002455 | 1.1594 | 1.6463 | 0.73% | |
000068 | 0.7778 | 1.1678 | 0.09% | |
000089 | 1.1093 | 1.1093 | 0.09% | |
003656 | 1.0435 | 1.4224 | 0.09% | |
007454 | 1.0427 | 1.6973 | 0.09% | |
007749 | 1.1646 | 1.1646 | 0.73% | |
023295 | 1.0054 | 1.0054 | 0.09% | |
025049 | 1.1589 | 1.1589 | 0.73% | |
025138 | 1.0785 | 1.0785 | 0.09% | |
012215 | 0.7612 | 0.7612 | 0.81% | |
011580 | 1.0537 | 1.0537 | 0.48% | |
011889 | 0.8518 | 0.8518 | 0.73% | |
017399 | 0.8285 | 0.8285 | 0.48% | |
014209 | 1.0799 | 1.1154 | 0.09% | |
019814 | 1.63 | 1.63 | 0.81% | |
022358 | 1.1253 | 1.1253 | 0.81% | |
020246 | 1.0055 | 1.0165 | 0.09% | |
007072 | 1.1742 | 1.1742 | 0.73% | |
010117 | 0.9416 | 0.9416 | 0.73% | |
002452 | 1.0916 | 1.5111 | 0.09% | |
008291 | 1.4234 | 1.4234 | 0.81% | |
025084 | 1.1231 | 1.1231 | 0.09% | |
024392 | 1.1194 | 1.1194 | 0.09% | |
012310 | 1.1197 | 1.1417 | 0.09% | |
012927 | 0.9325 | 0.9325 | 0.81% | |
011591 | 1.0565 | 1.0565 | 0.48% | |
011607 | 1.3302 | 1.3302 | 0.81% | |
014040 | 0.9211 | 0.9211 | 0.73% | |
690009 | 2.4759 | 2.7739 | 0.73% | |
012495 | 0.6674 | 0.6674 | 0.73% | |
017283 | 1.3011 | 1.3011 | 0.48% | |
018517 | 1.4498 | 1.5128 | 0.73% | |
008825 | 1.1112 | 1.1712 | 0.09% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.23% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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