公募基金 > 基金超市 > 民生加银睿通3个月定开发起式C
债券型
基金公司民生加银基金管理有限公司
基金经理郑雅洁,张玓
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0024
1.0024
0.01%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.01% 0.0% 6402/6833
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-09-17)
基金代码025344 基金经理郑雅洁,张玓 最新份额万份   ()
基金类型债券型 基金公司民生加银基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2025-09-01 托管行交通银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性、流动性和严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、中小企业私募债券、短期融资券及超级短期融资券、次级债、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券及可分离交易可转债。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分
红与红利再投资,投资者可选择现金红利或
将现金红利自动转为相应类别的基金份额进
行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收
益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不
能低于面值;即基金收益分配基准日的各类
基金份额净值减去该类别每单位基金份额收
益分配金额后不能低于面值;
4、由于基金费用的不同,不同类别的基
金份额在收益分配数额方面可能有所不同,
基金管理人可对各类别基金份额分别制定收
益分配方案。同一类别的每一基金份额享有
同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
法律法规或监管机构另有规定的,在不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-17 1.0024 1.0024 0.00%
2025-9-16 1.0024 1.0024 0.00%
2025-9-15 1.0024 1.0024 0.01%
2025-9-12 1.0023 1.0023 0.00%
2025-9-11 1.0023 1.0023 0.00%
2025-9-10 1.0023 1.0023 0.00%
2025-9-9 1.0023 1.0023 0.00%
2025-9-8 1.0023 1.0023 0.01%
2025-9-5 1.0022 1.0022 -0.01%
2025-9-4 1.0023 1.0023 0.00%

张玓女士:英国伯明翰大学经济学硕士,多年证券从业经历。自2014年3月加入民生加银基金管理有限公司,曾任交易部债券交易员助理、债券交易员、高级债券交易员、基金经理助理,现任固定收益部基金经理。自2021年2月至今担任民生加银聚享39个月定期开放纯债债券型证券投资基金、民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2021年6月至今担任民生加银现金增利货币市场基金基金经理;自2021年7月至今担任民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理;自2021年12月至今担任民生加银中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理;自2022年1月至今担任民生加银恒祥债券型证券投资基金基金经理。自2021年2月至2022年7月担任民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金、民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金基金经理;自2021年2月至2022年8月担任民生加银中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理;自2021年6月至2025年1月担任民生加银现金增利货币市场基金基金经理。

任职期间收益
民生加银睿通3个月定开发起式C  2025-09-01至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
民生加银现金增利货币E货币型2023-07-13 至 2025-01-03 1.51.06% 1.08% 
民生加银现金增利货币A货币型2021-06-08 至 2025-01-03 3.64.68% 5.20% 
民生加银鑫安纯债债券C债券型2021-02-22 至 2022-07-25 1.44.82% 5.43% 
民生加银鑫元纯债债券A债券型2021-02-22 至 2022-07-25 1.45.95% 5.43% 
民生加银鑫元纯债债券A债券型2025-03-03 至 今 0.6--  --  
民生加银鑫元纯债债券C债券型2021-02-22 至 2022-07-25 1.45.31% 5.43% 
民生加银鑫元纯债债券C债券型2025-03-03 至 今 0.6--  --  
民生加银中债1-3年农发债指数A债券型2021-07-09 至 今 4.37.44% 6.03% 
民生加银恒祥债券债券型2021-11-29 至 今 3.96.53% 3.41% 
民生加银睿通3个月定开发起式C债券型2025-09-01 至 今 0.1--  --  
民生加银现金增利货币B货币型2021-06-08 至 2025-01-03 3.65.35% 5.20% 
民生加银现金增利货币D货币型2021-06-08 至 2025-01-03 3.64.86% 5.20% 
民生加银鑫安纯债债券A债券型2021-02-22 至 2022-07-25 1.45.45% 5.42% 
民生加银中债1-5年政金债指数债券型2021-02-22 至 2022-07-21 1.45.63% 5.47% 
民生加银恒宁债券债券型2023-12-05 至 今 1.81.25% 0.54% 
民生加银中债3-5年政金债指数C债券型2025-06-06 至 今 0.3--  --  
民生加银中债1-3年农发债指数C债券型2025-06-27 至 今 0.3--  --  
民生加银睿通3个月定开发起式A债券型2021-02-22 至 今 4.68.76% 7.90% 
民生加银中债3-5年政金债指数A债券型2021-09-10 至 今 4.17.00% 3.84% 
民生加银聚享39个月定开纯债债券债券型2021-02-22 至 今 4.68.52% 7.90% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
郑雅洁2025-09-01 至 今0年1个月零8天
张玓2025-09-01 至 今0年1个月零8天
基本信息
民生加银基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2008-11-03资产管理规模1,403.13 亿元
公司股东陕西省国际信托股份有限公司  加拿大皇家银行  中国民生银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
011391 1.3773 1.4423 0.73%
010660 0.6505 0.6505 0.73%
000799 1.0071 1.0817 0.09%
002449 1.4797 1.6067 0.73%
007732 1.8235 1.8235 0.73%
025055 1.18 1.18 0.09%
690202 1.8556 2.5256 0.09%
016576 1.0118 1.0763 0.09%
016596 1.0784 1.0784 0.09%
016597 1.0718 1.0718 0.09%
017398 1.0168 1.0168 0.48%
017447 1.0767 1.0897 0.09%
008860 1.1291 1.1291 0.81%
008868 1.107 1.3212 0.09%
002649 1.6131 1.6131 0.73%
001220 1.1759 1.4899 0.73%
001352 1.41 1.537 0.73%
000090 1.1233 1.1233 0.09%
000137 1.1397 1.6848 0.09%
005951 1.0338 1.2654 0.09%
006058 1.385 1.385 0.73%
009660 0.7983 0.8468 0.73%
009706 2.1443 2.1443 0.73%
009826 0.8406 0.8406 0.09%
009898 0.5547 0.5547 0.81%
023042 1.1964 1.1964 0.81%
023043 1.1941 1.1941 0.81%
023120 1.212 1.212 0.81%
024690 1.0659 1.0659 0.09%
022621 1.0139 1.0139 0.09%
690004 2.6194 2.6194 0.73%
019815 1.6216 1.6216 0.81%
021317 1.4686 1.4686 0.81%
017868 0.9758 0.9758 0.73%
007088 1.0124 1.1585 0.09%
007259 1.0663 1.1778 0.09%
004124 1.0441 1.3161 0.09%
011286 0.6548 0.6548 0.81%
009260 1.1665 1.1665 0.73%
005425 1.0024 1.1868 0.09%
000067 0.8096 1.2096 0.09%
000408 2.1974 3.5624 0.73%
003657 1.1276 1.494 0.09%
501211 1.0493 1.0493 0.48%
023294 1.0066 1.0066 0.09%
025344 1.0024 1.0024 0.09%
690003 0.7118 0.7118 0.73%
690005 2.0323 3.1663 0.73%
690012 1.058 1.1503 0.09%
008693 1.0038 1.1591 0.09%
019838 2.163 2.163 0.73%
018617 1.0967 1.0967 0.09%
007201 1.0785 1.1936 0.09%
008756 1.0876 1.1181 0.09%
002518 1.3203 1.3203 0.73%
004710 1.264 1.314 0.73%
007731 1.8676 1.8676 0.73%
007736 1.0009 1.1555 0.09%
005952 1.0322 1.3128 0.09%
009827 0.8256 0.8256 0.09%
009884 1.0057 1.0739 0.48%
023119 1.2138 1.2138 0.81%
011844 0.978 0.978 0.73%
014929 1.0724 1.0724 0.73%
014041 0.9117 0.9117 0.73%
690002 1.9181 2.6431 0.09%
017154 1.2697 1.2697 0.73%
016031 1.085 1.085 0.09%
018922 1.0493 1.0735 0.09%
560650 1.0659 1.0659 0.81%
017869 0.9665 0.9665 0.73%
007955 1.0019 1.0019 0.09%
007965 0.9322 0.9322 0.81%
009256 1.0847 1.1627 0.09%
009295 1.0611 1.1211 0.09%
002683 1.2653 1.5353 0.73%
003383 1.1466 1.1546 0.09%
010795 0.8538 0.8538 0.73%
004533 1.2348 1.2348 0.81%
007292 1.1024 1.2042 0.09%
006072 1.0881 1.0881 0.73%
009709 4.0343 4.0343 0.73%
024682 0.835 0.835 0.81%
012311 0.8158 0.8158 0.48%
012936 0.738 0.738 0.48%
011888 0.8664 0.8664 0.73%
014758 0.5465 0.5465 0.81%
690001 2.1763 3.1941 0.73%
690008 1.3479 1.3479 0.81%
016860 1.0537 1.0537 0.73%
020206 0.6608 0.6608 0.73%
018604 1.1046 1.1046 0.09%
007966 0.9147 0.9147 0.81%
010856 1.148 1.183 0.09%
011285 0.666 0.666 0.81%
002547 1.6156 1.6156 0.73%
010116 0.9606 0.9606 0.73%
010420 0.8357 0.8357 0.81%
515350 6.0638 1.5074 0.81%
000715 1.1093 1.1093 0.09%
004532 1.2605 1.2605 0.81%
000136 4.1365 4.4975 0.73%
000138 1.1048 1.6249 0.09%
501200 0.9472 0.9472 0.73%
009659 0.8151 0.8636 0.73%
009720 3.4631 3.4631 0.73%
008292 1.4072 1.4072 0.81%
025048 1.918 1.918 0.09%
025064 1.32 1.32 0.73%
025331 0.8074 0.8074 0.73%
023491 1.0028 1.0028 0.09%
022622 1.0124 1.0124 0.09%
012214 0.773 0.773 0.81%
012926 0.9441 0.9441 0.81%
011843 0.9953 0.9953 0.73%
516930 0.5918 0.5918 0.81%
690007 3.5504 3.5504 0.73%
690011 3.1273 3.1273 0.73%
017155 1.2591 1.2591 0.73%
013296 0.8074 0.8074 0.73%
021316 1.4755 1.4755 0.81%
020297 1.0738 1.0938 0.09%
008886 1.0422 1.0422 0.48%
006991 1.2882 1.2882 0.48%
009261 1.1449 1.1449 0.73%
010099 1.077 1.231 0.09%
003382 1.1803 1.1883 0.09%
000884 1.3423 1.7363 0.81%
010659 0.663 0.663 0.73%
010796 0.8385 0.8385 0.73%
002455 1.1594 1.6463 0.73%
000068 0.7778 1.1678 0.09%
000089 1.1093 1.1093 0.09%
003656 1.0435 1.4224 0.09%
007454 1.0427 1.6973 0.09%
007749 1.1646 1.1646 0.73%
023295 1.0054 1.0054 0.09%
025049 1.1589 1.1589 0.73%
025138 1.0785 1.0785 0.09%
012215 0.7612 0.7612 0.81%
011580 1.0537 1.0537 0.48%
011889 0.8518 0.8518 0.73%
017399 0.8285 0.8285 0.48%
014209 1.0799 1.1154 0.09%
019814 1.63 1.63 0.81%
022358 1.1253 1.1253 0.81%
020246 1.0055 1.0165 0.09%
007072 1.1742 1.1742 0.73%
010117 0.9416 0.9416 0.73%
002452 1.0916 1.5111 0.09%
008291 1.4234 1.4234 0.81%
025084 1.1231 1.1231 0.09%
024392 1.1194 1.1194 0.09%
012310 1.1197 1.1417 0.09%
012927 0.9325 0.9325 0.81%
011591 1.0565 1.0565 0.48%
011607 1.3302 1.3302 0.81%
014040 0.9211 0.9211 0.73%
690009 2.4759 2.7739 0.73%
012495 0.6674 0.6674 0.73%
017283 1.3011 1.3011 0.48%
018517 1.4498 1.5128 0.73%
008825 1.1112 1.1712 0.09%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.23%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.01%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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