基金公司国投瑞银基金管理有限公司 基金经理刘扬 申购费率0.15% 基金规模1.58亿 (2022-06-30) |
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基金代码161229 | 基金经理刘扬 | 最新份额5,410.98万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型,QDII型,LOF型 | 基金公司国投瑞银基金管理有限公司 | 最新规模1.58亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2015-12-21 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模2.68亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于具有“中国概念”的企业在中国内地证券市场以及海外证券市场发行的证券,通过对估值水平的横向与纵向比较来发现具有潜在价值的投资机会,在严格控制投资风险的基础上,力求实现基金资产的中长期稳定增值。
本基金可投资于下列金融产品或工具:国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、股指期货、权证;债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购等固定收益类资产以及现金;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(含交易型开放式指数基金ETF);与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关要求)。本基金可参与中国内地证券市场的融资业务。
本基金主要投资于具有“中国概念”的企业在中国内地证券市场以及海外证券市场发行的股票、存托凭证、债券和衍生品等。具有“中国概念”的企业是指满足以下两个条件之一的企业:1)上市公司注册在中国内地;2)上市公司中最少百分之五十的营业额、盈利、资产、或制造活动来自中国内地。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于截至收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额的投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型证券投资基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益水平高于债券型基金和混合型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-3 | 1.4827 | 1.8527 | -0.57% |
2025-7-2 | 1.4912 | 1.8612 | 0.38% |
2025-7-1 | 1.4856 | 1.8556 | -0.07% |
2025-6-30 | 1.4866 | 1.8566 | -0.60% |
2025-6-27 | 1.4955 | 1.8655 | -0.81% |
2025-6-26 | 1.5077 | 1.8777 | -0.68% |
2025-6-25 | 1.518 | 1.888 | 1.02% |
2025-6-24 | 1.5026 | 1.8726 | 1.25% |
2025-6-23 | 1.4841 | 1.8541 | 0.35% |
2025-6-20 | 1.4789 | 1.8489 | 0.90% |
2025-6-19 | 1.4657 | 1.8357 | -1.91% |
2025-6-18 | 1.4942 | 1.8642 | -0.88% |
2025-6-17 | 1.5075 | 1.8775 | -0.18% |
2025-6-16 | 1.5102 | 1.8802 | 0.77% |
2025-6-13 | 1.4986 | 1.8686 | -0.34% |
2025-6-12 | 1.5037 | 1.8737 | -0.65% |
2025-6-11 | 1.5136 | 1.8836 | 0.70% |
2025-6-10 | 1.5031 | 1.8731 | 0.10% |
2025-6-9 | 1.5016 | 1.8716 | 0.81% |
2025-6-6 | 1.4895 | 1.8595 | 0.05% |
刘扬女士:澳大利亚麦考瑞大学金融学硕士,多年证券从业经历。2013年10月加入国投瑞银基金管理有限公司交易部,2015年3月转入国际业务部任投资经理,2017年12月转入研究部任高级研究员,2017年12月25日任国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月转入国际业务部,2020年3月12日起担任国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金基金经理,2020年8月27日起兼任国投瑞银港股通6个月定期开放股票型发起式证券投资基金基金经理,2022年10月21日起兼任国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)基金经理,2024年11月19日起兼任国投瑞银中证港股通央企红利指数型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C | 指数型 | 2024-10-17 至 今 | 0.7 | -- | -- |
国投瑞银港股通6个月定开股票 | 股票型 | 2020-08-21 至 今 | 4.9 | -33.81% | -21.24% |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 股票型,QDII型,LOF型 | 2022-10-21 至 今 | 2.7 | 6.11% | 9.08% |
国投瑞银港股通价值发现混合A | 混合型 | 2020-01-22 至 今 | 5.5 | -24.86% | 3.22% |
国投瑞银港股通价值发现混合C | 混合型 | 2020-12-29 至 今 | 4.5 | -35.19% | -22.83% |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A | 指数型 | 2024-10-17 至 今 | 0.7 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘扬 | 2022-10-21 至 今 | 2年-4个月零16天 | 6.11 | 9.08 |
汤海波 | 2015-11-18 至 2022-10-28 | 6年11个月零10天 | 22.32 | 33.35 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2002-06-13 | 资产管理规模 | 1,896.76 亿元 |
公司股东 | 瑞士联合银行集团 国投弘泰信托投资有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
021546 | 0.9631 | 0.9631 | 0.60% | |
022909 | 2.2138 | 2.2138 | 0.65% | |
023063 | 1.0317 | 1.0317 | 0.06% | |
020731 | 1.0203 | 1.0433 | 0.06% | |
000069 | 1.1573 | 1.6829 | 0.06% | |
005435 | 1.0497 | 1.2232 | 0.06% | |
121005 | 0.4331 | 3.3628 | 0.60% | |
121009 | 1.0498 | 2.0214 | 0.06% | |
006027 | 1.0316 | 1.2662 | 0.06% | |
010758 | 1.0565 | 1.1315 | 0.06% | |
001584 | 1.1751 | 1.2613 | 0.60% | |
011618 | 1.5219 | 1.6639 | 0.60% | |
008612 | 1.0939 | 1.1029 | 0.06% | |
017217 | 0.9729 | 0.9729 | 0.60% | |
013637 | 0.8743 | 0.8743 | 0.60% | |
014210 | 0.7111 | 0.7111 | 0.60% | |
021360 | 1.0361 | 1.0361 | 0.06% | |
015843 | 1.0954 | 1.0954 | 0.60% | |
015888 | 1.0018 | 1.0018 | 0.60% | |
019005 | 1.0216 | 1.0216 | 0.64% | |
020308 | 1.0408 | 1.0408 | 0.06% | |
018150 | 1.0501 | 1.0501 | 0.06% | |
023470 | 1.0536 | 1.0536 | 0.06% | |
020535 | 1.0238 | 1.0238 | 0.06% | |
002358 | 1.7765 | 1.7765 | 0.60% | |
121006 | 2.5429 | 3.6389 | 0.60% | |
007110 | 1.0845 | 1.0845 | 0.60% | |
007144 | 1.2976 | 1.3731 | 0.65% | |
001499 | 1.4752 | 1.8583 | 0.60% | |
001585 | 1.1621 | 1.2383 | 0.60% | |
006736 | 1.6783 | 1.6783 | 0.60% | |
001037 | 0.8896 | 1.3926 | 0.60% | |
012016 | 1.0645 | 1.14 | 0.06% | |
017130 | 1.0022 | 1.0022 | 0.60% | |
013975 | 1.0981 | 1.0981 | 0.06% | |
015624 | 1.0749 | 1.1092 | 0.06% | |
014211 | 0.6965 | 0.6965 | 0.60% | |
018545 | 1.1449 | 1.3449 | 0.60% | |
021826 | 1.0904 | 1.0904 | 0.60% | |
017750 | 1.193 | 1.193 | 0.60% | |
018093 | 1.0433 | 1.0833 | 0.06% | |
019945 | 1.0573 | 1.0573 | 0.06% | |
023490 | 1.1564 | 1.1676 | 0.06% | |
023790 | 1.322 | 1.322 | 0.06% | |
023793 | 1.3169 | 1.3169 | 0.06% | |
005641 | 1.0939 | 1.306 | 0.06% | |
001266 | 1.9477 | 1.9797 | 0.60% | |
000557 | 2.1242 | 2.9102 | 0.60% | |
007326 | 1.4638 | 1.7975 | 0.60% | |
007342 | 1.1211 | 1.2111 | 0.06% | |
121008 | 0.4859 | 3.6895 | 0.60% | |
161211 | 2.3881 | 2.3881 | 0.65% | |
161221 | 1.2959 | 1.7959 | 0.06% | |
161222 | 2.3514 | 2.3834 | 0.60% | |
161229 | 1.4827 | 1.8527 | 0.44% | |
010010 | 0.975 | 0.975 | 0.65% | |
012018 | 1.0243 | 1.0243 | 0.06% | |
017131 | 0.9933 | 0.9933 | 0.60% | |
015285 | 0.592 | 0.592 | 0.60% | |
014384 | 1.052 | 1.1059 | 0.06% | |
018699 | 1.3677 | 1.3677 | 0.60% | |
018389 | 2.3972 | 2.3972 | 0.60% | |
020929 | 1.0034 | 1.0556 | 0.60% | |
023789 | 1.3232 | 1.3232 | 0.06% | |
023792 | 1.3184 | 1.3184 | 0.06% | |
023862 | 1.0175 | 1.0175 | 0.65% | |
020669 | 1.0615 | 1.0615 | 0.60% | |
005520 | 0.9673 | 0.9673 | 0.60% | |
007689 | 1.3224 | 1.3924 | 0.60% | |
007690 | 1.2929 | 1.3629 | 0.60% | |
005996 | 1.1362 | 1.2532 | 0.06% | |
005019 | 1.0554 | 1.3005 | 0.06% | |
161216 | 1.3183 | 2.0023 | 0.06% | |
161227 | 1.2228 | 2.313 | 0.65% | |
001908 | 2.7489 | 2.7489 | 0.60% | |
010426 | 0.7381 | 0.7381 | 0.60% | |
011616 | 1.7688 | 1.7688 | 0.60% | |
014965 | 1.0221 | 1.0931 | 0.06% | |
012149 | 0.5634 | 0.5634 | 0.60% | |
009417 | 1.0377 | 1.1537 | 0.06% | |
009418 | 1.0289 | 1.1449 | 0.06% | |
013636 | 0.8869 | 0.8869 | 0.60% | |
014489 | 0.6799 | 0.6799 | 0.60% | |
018544 | 1.1721 | 1.3721 | 0.60% | |
018546 | 2.0252 | 2.6452 | 0.60% | |
021896 | 1.0592 | 1.0592 | 0.65% | |
022152 | 1.1493 | 1.1493 | 0.65% | |
017749 | 1.2096 | 1.2096 | 0.60% | |
015842 | 1.1067 | 1.1067 | 0.60% | |
020247 | 1.029 | 1.029 | 0.06% | |
020307 | 1.047 | 1.047 | 0.06% | |
018149 | 1.0541 | 1.0541 | 0.06% | |
020806 | 1.0411 | 1.0411 | 0.06% | |
021542 | 0.7219 | 0.7219 | 0.60% | |
159933 | 3.0457 | 3.0457 | 0.65% | |
005725 | 1.1313 | 1.2183 | 0.06% | |
002964 | 1.186 | 1.285 | 0.06% | |
007089 | 2.151 | 2.151 | 0.65% | |
007260 | 1.0587 | 1.2137 | 0.06% | |
161219 | 2.4284 | 3.4824 | 0.60% | |
161225 | 2.0482 | 2.6892 | 0.60% | |
001838 | 1.1614 | 1.3204 | 0.60% | |
010425 | 0.7511 | 0.7511 | 0.60% | |
016112 | 1.0716 | 1.0966 | 0.06% | |
017679 | 0.8783 | 0.8783 | 0.60% | |
015309 | 2.7672 | 2.7672 | 0.60% | |
020241 | 1.0333 | 1.0333 | 0.06% | |
017941 | 1.1458 | 1.1458 | 0.60% | |
019398 | 1.051 | 1.051 | 0.06% | |
019399 | 1.0475 | 1.0475 | 0.06% | |
019946 | 1.0527 | 1.0527 | 0.06% | |
020805 | 1.0451 | 1.0451 | 0.06% | |
020968 | 1.1315 | 1.1565 | 0.06% | |
022908 | 1.3315 | 1.3315 | 0.65% | |
020534 | 1.0275 | 1.0275 | 0.06% | |
001218 | 0.892 | 0.9177 | 0.60% | |
000070 | 1.1542 | 1.6396 | 0.06% | |
121001 | 1.4091 | 3.2821 | 0.60% | |
121002 | 1.5457 | 3.939 | 0.60% | |
005864 | 1.0773 | 1.2303 | 0.06% | |
161224 | 1.0513 | 1.9853 | 0.60% | |
010424 | 0.6493 | 0.6493 | 0.60% | |
011081 | 1.0644 | 1.0644 | 0.60% | |
012148 | 0.5726 | 0.5726 | 0.60% | |
017139 | 1.0707 | 1.0807 | 0.06% | |
014488 | 0.6934 | 0.6934 | 0.60% | |
018698 | 1.3801 | 1.3801 | 0.60% | |
018739 | 1.033 | 1.068 | 0.06% | |
021895 | 1.0602 | 1.0602 | 0.65% | |
021925 | 1.0547 | 1.0547 | 0.60% | |
022151 | 1.1533 | 1.1533 | 0.65% | |
021361 | 1.0318 | 1.0318 | 0.06% | |
015887 | 1.013 | 1.013 | 0.60% | |
021543 | 1.9386 | 1.9386 | 0.60% | |
023465 | 1.0352 | 1.0352 | 0.06% | |
023489 | 1.1303 | 1.1303 | 0.06% | |
023518 | 1.0345 | 1.0345 | 0.65% | |
023519 | 1.0337 | 1.0337 | 0.65% | |
023768 | 1.157 | 1.1642 | 0.06% | |
023861 | 1.0178 | 1.0178 | 0.65% | |
021461 | 1.4483 | 1.4483 | 0.65% | |
000523 | 0.9276 | 2.2526 | 0.60% | |
000556 | 2.2356 | 3.0566 | 0.60% | |
000663 | 1.1875 | 3.5105 | 0.60% | |
121003 | 0.7937 | 2.84 | 0.60% | |
121010 | 3.1263 | 3.3842 | 0.60% | |
128112 | 1.3056 | 2.1486 | 0.06% | |
005994 | 2.2063 | 2.2063 | 0.65% | |
005995 | 1.0618 | 1.2791 | 0.06% | |
161217 | 1.4499 | 1.4499 | 0.65% | |
161226 | 1.0285 | 1.0285 | 0.64% | |
161232 | 1.1617 | 1.3617 | 0.60% | |
001704 | 1.8502 | 1.8752 | 0.60% | |
001907 | 2.9324 | 2.9324 | 0.60% | |
006553 | 1.1151 | 1.1921 | 0.06% | |
010339 | 0.892 | 0.892 | 0.60% | |
000845 | 0.725 | 1.802 | 0.60% | |
010423 | 0.6613 | 0.6613 | 0.60% | |
012017 | 1.0405 | 1.0405 | 0.06% | |
017216 | 0.9809 | 0.9809 | 0.60% | |
017691 | 1.0545 | 1.1075 | 0.06% | |
015286 | 0.5815 | 0.5815 | 0.60% | |
018740 | 1.0286 | 1.0637 | 0.06% | |
021827 | 1.0865 | 1.0865 | 0.60% | |
017924 | 1.0372 | 1.0372 | 0.60% | |
021677 | 1.0237 | 1.0237 | 0.06% | |
000165 | 1.7504 | 3.5644 | 0.60% | |
121012 | 1.3233 | 2.2303 | 0.06% | |
007143 | 1.3271 | 1.4061 | 0.65% | |
161233 | 1.5987 | 1.6747 | 0.60% | |
010338 | 0.9081 | 0.9081 | 0.60% | |
011007 | 1.1118 | 1.1618 | 0.06% | |
011082 | 0.912 | 1.103 | 0.60% | |
016780 | 0.8746 | 0.8746 | 0.60% | |
013974 | 1.1057 | 1.1057 | 0.06% | |
015572 | 3.0868 | 3.0868 | 0.60% | |
015652 | 2.3079 | 2.3079 | 0.60% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 7,068.15 | 88.93 |
2 | 债券及货币 | 944.24 | 11.88 |
3 | 现金 | 944.24 | 11.88 |
4 | 其他资产 | 22.12 | 00.28 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.6% |
100≤X<200 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X<730天 | 0.25% |
730天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2018-11-08 | 2018-11-13 | 0.2 |
2 | 2017-12-15 | 2017-12-20 | 0.12 |
3 | 2016-04-05 | 2016-04-08 | 0.05 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
27.4% | 19.57% | 6.08% | 0.32% | 7.53% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.56% | 1.26% | -0.26% | 12.98% | 19.57% | 19.38% | 1.62% | 99.96% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.64 | 0.74 | 0.88 |
夏普比率 | 100.16 | 70.55 | 9.14 |
特雷诺指数 | 0.04 | 0.05 | 0.01 |
詹森指数 | 0.10 | 0.09 | -0.00 |
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