公募基金 > 基金超市 > 华夏瑞享回报混合C
| 基金代码024444 | 基金经理王君正 | 最新份额万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司华夏基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.5% |
| 成立日期 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在合理控制风险的前提下，力求实现基金资产的稳健增值，获取长期稳定的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票(包 括创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包 括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、 短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地 方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品（包 括股指期货、国债期货、股票期权等）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单）、债券 回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定，参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基 金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，同一类别的每一基金份额享有同等分 配权。
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配， 具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
3、本基金收益分配方式仅现金分红一种方式。
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基 金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理 人与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大 会，但应于调整实施前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金与货币 市场基金。本基金还可通过港股通渠道投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资 基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等 特殊投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
王君正先生：2008年7月至2011年7月，曾任泰达宏利基金管理有限公司研究员；2011年8月至2022年9月，曾任工银瑞信基金管理有限公司研究员、研究部副总经理、基金经理等。2022年10月加入华夏基金管理有限公司，现任华夏回报证券投资基金基金经理(2023年5月4日起任职)、华夏回报二号证券投资基金基金经理(2023年5月4日起任职)、华夏信兴回报混合型证券投资基金基金经理(2023年11月21日起任职)。
任职期间收益
华夏瑞享回报混合C 2025-05-24至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 工银美丽城镇股票A | 股票型 | 2015-03-06 至 2022-09-23 | 7.6 | 146.30% | 42.29% |
| 工银优质成长混合C | 混合型 | 2020-10-29 至 2022-09-23 | 1.9 | -22.24% | -1.47% |
| 工银恒嘉一年持有混合C | 混合型 | 2022-07-29 至 2022-10-12 | 0.2 | -- | -- |
| 华夏信兴回报混合C | 混合型 | 2023-10-09 至 今 | 1.6 | -6.39% | -12.83% |
| 华夏瑞享回报混合A | 混合型 | 2025-05-24 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 工银国企改革股票 | 股票型 | 2015-01-09 至 2018-02-27 | 3.1 | 14.60% | 14.62% |
| 工银金融地产混合C | 混合型 | 2020-11-23 至 2022-09-09 | 1.8 | -4.38% | 3.00% |
| 工银恒嘉一年持有混合A | 混合型 | 2022-07-29 至 2022-10-12 | 0.2 | -- | -- |
| 华夏瑞享回报混合C | 混合型 | 2025-05-24 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 华夏回报混合H | 混合型 | 2023-05-04 至 今 | 2.1 | -19.41% | -19.79% |
| 华夏回报混合A | 混合型 | 2023-05-04 至 今 | 2.1 | -19.41% | -19.79% |
| 工银精选金融地产混合A | 混合型 | 2018-09-28 至 2022-09-09 | 4.0 | 37.15% | 83.53% |
| 工银精选平衡混合 | 混合型 | 2019-02-11 至 2022-09-23 | 3.6 | 115.56% | 71.98% |
| 工银金融地产混合A | 混合型 | 2013-07-12 至 2022-09-09 | 9.2 | 313.84% | 193.08% |
| 华夏回报二号混合 | 混合型 | 2023-05-04 至 今 | 2.1 | -19.46% | -19.79% |
| 工银优质成长混合A | 混合型 | 2020-10-29 至 2022-09-23 | 1.9 | -21.09% | -1.47% |
| 工银美丽城镇股票C | 股票型 | 2021-02-09 至 2022-09-23 | 1.6 | -15.81% | -18.14% |
| 工银精选金融地产混合C | 混合型 | 2018-09-28 至 2022-09-09 | 4.0 | 33.57% | 83.58% |
| 工银新金融股票A | 股票型 | 2015-02-28 至 2017-10-09 | 2.6 | 6.40% | 4.23% |
| 工银丰盈回报灵活配置混合C | 混合型 | 2021-08-23 至 2022-09-23 | 1.1 | -17.39% | -13.17% |
| 工银丰盈回报灵活配置混合A | 混合型 | 2015-05-12 至 2022-09-23 | 7.4 | 92.90% | 37.71% |
| 华夏信兴回报混合A | 混合型 | 2023-10-09 至 今 | 1.6 | -6.28% | -12.83% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王君正 | 2025-05-24 至 今 | 0年0个月零8天 |
基本信息
华夏基金管理有限公司
| 注册资本 | 23800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-04-09 | 资产管理规模 | 11,117.22 亿元 |
| 公司股东 | 天津海鹏科技咨询有限公司 Mackenzie Financial Corporation 中信证券股份有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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