| 基金代码510890 | 基金经理 | 最新份额5,356.17万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2019-04-22 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。
为更好地实现基金的投资目标,本基金可少量投资于国内依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等)、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为现金分红;
3、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配。在收益评价日,基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率进行计算,计算方法参见本部分“四、基金收益份额比例及金额的确定原则”;
4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;
5、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2021-7-30 | 1.1308 | 1.1308 | -1.42% |
| 2021-6-30 | 1.1471 | 1.1471 | 0.35% |
| 2021-6-29 | 1.1431 | 1.1431 | -1.15% |
| 2021-6-28 | 1.1564 | 1.1564 | -1.64% |
| 2021-6-25 | 1.1757 | 1.1757 | 0.50% |
| 2021-6-24 | 1.1699 | 1.1699 | 0.75% |
| 2021-6-23 | 1.1612 | 1.1612 | 0.90% |
| 2021-6-22 | 1.1508 | 1.1508 | 0.52% |
| 2021-6-21 | 1.1449 | 1.1449 | -0.24% |
| 2021-6-18 | 1.1476 | 1.1476 | -0.40% |
| 2021-6-17 | 1.1522 | 1.1522 | -0.10% |
| 2021-6-16 | 1.1533 | 1.1533 | -0.13% |
| 2021-6-15 | 1.1548 | 1.1548 | -0.46% |
| 2021-6-11 | 1.1601 | 1.1601 | 0.41% |
| 2021-6-10 | 1.1554 | 1.1554 | -0.16% |
| 2021-6-9 | 1.1573 | 1.1573 | 0.56% |
| 2021-6-8 | 1.1509 | 1.1509 | 0.10% |
| 2021-6-7 | 1.1498 | 1.1498 | -0.19% |
| 2021-6-4 | 1.152 | 1.152 | -0.01% |
| 2021-6-3 | 1.1521 | 1.1521 | 0.28% |
| 注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-04-17 | 资产管理规模 | 2,761.21 亿元 |
| 公司股东 | 中海集团投资有限公司 兴业银行股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 5,837.97 | 95.02 |
| 2 | 债券及货币 | 317.10 | 05.16 |
| 3 | 现金 | 317.10 | 05.16 |
| 4 | 其他资产 | 00.42 | 00.01 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600188 | 兖州煤业 | 23.87 | 366.64 | 5.97% | -101.31 |
| 600704 | 物产中大 | 26.23 | 206.43 | 3.36% | -109.32 |
| 600348 | 华阳股份 | 23.79 | 176.52 | 2.87% | -100.90 |
| 600395 | 盘江股份 | 23.86 | 169.41 | 2.76% | -102.11 |
| 600919 | 江苏银行 | 23.83 | 169.21 | 2.75% | -98.81 |
| 601009 | 南京银行 | 14.52 | 152.75 | 2.49% | -61.85 |
| 601088 | 中国神华 | 07.66 | 149.52 | 2.43% | -33.30 |
| 600997 | 开滦股份 | 19.57 | 146.78 | 2.39% | -77.03 |
| 601006 | 大秦铁路 | 21.59 | 142.05 | 2.31% | -97.67 |
| 601328 | 交通银行 | 28.42 | 139.26 | 2.27% | -120.83 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2021-08-31 | 1.13109 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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