基金代码001257 | 基金经理周鸣,丁进 | 最新份额398,257.21万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司兴业基金管理有限公司 | 最新规模67.68亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2015-05-29 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模12.04亿 | 托管费0.2% |
本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类资产及债券等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金投资的具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单、优先股的,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,基金管理人在履行适当程序后,本基金可参与同业存单、优先股的投资。具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-10-16 | 1.578 | 1.829 | 0.13% |
2025-10-15 | 1.576 | 1.827 | 0.25% |
2025-10-14 | 1.572 | 1.823 | -0.32% |
2025-10-13 | 1.577 | 1.828 | -0.06% |
2025-10-10 | 1.578 | 1.829 | -0.32% |
2025-10-9 | 1.583 | 1.834 | 0.44% |
2025-9-30 | 1.576 | 1.827 | 0.25% |
2025-9-29 | 1.572 | 1.823 | 0.13% |
2025-9-26 | 1.57 | 1.821 | -0.19% |
2025-9-25 | 1.573 | 1.824 | 0.13% |
2025-9-24 | 1.571 | 1.822 | 0.64% |
2025-9-23 | 1.561 | 1.812 | 0.19% |
2025-9-22 | 1.558 | 1.809 | 0.39% |
2025-9-19 | 1.552 | 1.803 | -0.13% |
2025-9-18 | 1.554 | 1.805 | 0.13% |
2025-9-17 | 1.552 | 1.803 | 0.13% |
2025-9-16 | 1.55 | 1.801 | 0.00% |
2025-9-15 | 1.55 | 1.801 | 0.19% |
2025-9-12 | 1.547 | 1.798 | -0.13% |
2025-9-11 | 1.549 | 1.8 | 0.65% |
周鸣女士:硕士学位。多年证券行业从业经验,先后任职于天相投资顾问有限公司、太平人寿保险公司、太平养老保险公司从事基金投资、企业年金投资等。2009年加入申万菱信基金管理有限公司担任固定收益部总经理。2009年6月至2013年7月担任申万菱信收益宝货币基金基金经理,2009年6月至2013年7月担任申万菱信添益宝债券基金基金经理,2011年12月至2013年7月担任申万菱信可转债债券基金基金经理。2013年8月加入兴业基金管理有限公司,现任兴业基金管理有限公司固定收益投资部固定收益投资总监、基金经理。2014年3月13日起担任兴业定期开放债券型证券投资基金基金经理,2015年2月12日至2016年11月17日担任兴业年年利定期开放债券型证券投资基金基金经理,2015年5月21日至2017年9月7日担任兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年5月29日起担任兴业收益增强债券型证券投资基金基金经理,2020年12月3日起担任兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金的基金经理,2021年5月25日起担任兴业添利债券型证券投资基金的基金经理,2021年12月13日起担任兴业一年持有期债券型证券投资基金的基金经理,2022年10月28日起担任兴业添益6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2024年2月1日起担任兴业恒益6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理,2025年7月29日起担任兴业恒泰债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
兴业恒益6个月持有期债券A | 债券型 | 2023-12-25 至 今 | 1.8 | -- | -- |
兴业恒泰债券C | 债券型 | 2025-07-29 至 今 | 0.2 | -- | -- |
申万菱信添益宝债券B | 债券型 | 2009-06-27 至 2013-07-31 | 4.1 | 19.11% | 17.61% |
兴业恒益6个月持有期债券C | 债券型 | 2023-12-25 至 今 | 1.8 | -- | -- |
申万菱信可转债债券A | 债券型 | 2011-10-27 至 2013-07-31 | 1.8 | 12.45% | 10.73% |
兴业定开债券C | 债券型 | 2016-03-23 至 今 | 9.6 | 34.85% | 25.78% |
兴业恒泰债券A | 债券型 | 2025-07-29 至 今 | 0.2 | -- | -- |
申万菱信收益宝货币B | 货币型 | 2013-01-21 至 2013-07-31 | 0.5 | 1.92% | 1.90% |
申万菱信添益宝债券A | 债券型 | 2009-06-27 至 2013-07-31 | 4.1 | 20.83% | 17.61% |
兴业定开债券A | 债券型 | 2014-02-21 至 今 | 11.7 | 72.32% | 61.69% |
兴业收益增强债券C | 债券型 | 2015-05-08 至 今 | 10.5 | 45.76% | 26.78% |
兴业添利债券 | 债券型 | 2021-05-25 至 今 | 4.4 | 10.31% | 6.73% |
兴业添益6个月定开债券 | 债券型 | 2022-10-14 至 今 | 3.0 | 3.96% | 2.37% |
兴业年年利定开债券 | 债券型 | 2015-01-23 至 2016-11-17 | 1.8 | 12.15% | 11.18% |
兴业收益增强债券A | 债券型 | 2015-05-08 至 今 | 10.5 | 51.58% | 26.78% |
兴业稳固收益一年理财债券 | 债券型 | 2020-12-03 至 今 | 4.9 | 7.98% | 9.15% |
兴业一年持有期债券A | 债券型 | 2021-11-19 至 今 | 3.9 | 7.14% | 3.79% |
申万菱信收益宝货币A | 货币型 | 2009-06-27 至 2013-07-31 | 4.1 | 10.34% | 12.78% |
兴业聚优灵活配置混合 | 混合型 | 2015-05-12 至 2017-09-07 | 2.3 | 25.50% | -13.01% |
兴业聚宏定开灵活配置混合A | 混合型 | 2018-05-15 至 今 | 7.4 | -- | -- |
兴业聚宏定开灵活配置混合C | 混合型 | 2018-05-15 至 今 | 7.4 | -- | -- |
兴业一年持有期债券C | 债券型 | 2021-11-19 至 今 | 3.9 | 6.70% | 3.79% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
丁进 | 2015-05-29 至 今 | 10年4个月零17天 | 51.58 | 26.78 |
周鸣 | 2015-05-08 至 今 | 10年5个月零8天 | 51.58 | 26.78 |
丁进先生:理学硕士,多年证券行业从业经验,中国籍。2005年7月至2008年2月,在北京顺泽锋投资咨询有限公司担任研究员;2008年3月至2010年10月,在新华信国际信息咨询(北京)有限公司担任企业信用研究高级咨询顾问;2010年10月至2012年8月,在光大证券研究所担任信用及转债研究员;2012年8月至2015年2月就职于浦银安盛基金管理有限公司,其中2012年8月至2015年2月担任浦银安盛增利分级债券型证券投资基金的基金经理助理,2012年9月至2015年2月担任浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理,2013年5月至2015年2月担任浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理,2013年6月至2015年2月担任浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2015年2月加入兴业基金管理有限公司,2015年5月29日起任兴业收益增强债券型证券投资基金的基金经理,2015年7月6日起担任兴业年年利定期开放债券型证券投资基金基金经理,2015年9月21日至2019年2月26日任兴业货币市场证券投资基金基金经理,2016年2月3日至2019年3月7日任兴业保本混合型证券投资基金基金经理,2016年2月3日至2017年5月9日任兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年6月17日至2021年8月30日任兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年6月30日至2017年9月6日任兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年7月15日至2020年12月23日任兴业稳天盈货币市场基金基金经理,2016年10月27日至2018年5月8日任兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2017年1月20日起任兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金(由兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金转型而来)基金经理,2019年5月28日至2022年3月7日担任兴业短债债券型证券投资基金基金经理,2019年3月7日至2019年8月27日任兴业奕祥混合型证券投资基金基金经理,2020年2月28日至2022年10月19日担任兴业鼎泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2020年3月20日起担任兴业聚华混合型证券投资基金基金经理,2020年7月3日起担任兴业机遇债券型证券投资基金的基金经理,2020年12月28日至2022年10月21日担任兴业优债增利债券型证券投资基金的基金经理,2022年8月17日至2024年6月13日担任兴业180天持有期债券型证券投资基金的基金经理,2023年2月21日起担任兴业聚福一年持有期混合型证券投资基金的基金经理,2024年5月23日起担任兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2024年12月10日起担任兴业聚享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
兴业聚鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2024-05-23 至 今 | 1.4 | -- | -- |
兴业短债债券C | 债券型 | 2019-05-28 至 2022-03-07 | 2.8 | 8.76% | 13.16% |
兴业短债债券C | 债券型 | 2016-05-16 至 2017-05-09 | 1.0 | 1.18% | 4.31% |
兴业增益五年定开债券 | 债券型 | 2016-06-04 至 2021-08-30 | 5.2 | 13.89% | 24.12% |
兴业启元一年定开债券C | 债券型 | 2016-09-27 至 2018-05-08 | 1.6 | 3.41% | 1.81% |
兴业机遇债券C | 债券型 | 2020-07-03 至 今 | 5.3 | 17.95% | 9.96% |
兴业优债增利债券C | 债券型 | 2020-12-28 至 2022-10-21 | 1.8 | 6.77% | 6.45% |
兴业180天持有期债券C | 债券型 | 2022-07-27 至 2024-06-13 | 1.9 | 1.96% | 1.83% |
兴业短债债券A | 债券型 | 2019-05-28 至 2022-03-07 | 2.8 | 9.57% | 13.18% |
兴业短债债券A | 债券型 | 2015-12-28 至 2017-05-09 | 1.4 | 5.50% | 7.65% |
兴业稳天盈货币B | 货币型 | 2017-09-11 至 2020-12-23 | 3.3 | 10.83% | 9.56% |
兴业聚鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2024-05-23 至 今 | 1.4 | -- | -- |
兴业稳天盈货币A | 货币型 | 2016-06-18 至 2020-12-23 | 4.5 | 14.77% | 13.53% |
兴业聚华混合C | 混合型 | 2020-03-04 至 今 | 5.6 | 19.03% | 7.64% |
兴业聚福一年持有期混合A | 混合型 | 2022-12-29 至 今 | 2.8 | -0.22% | -22.25% |
兴业聚享6个月持有期混合A | 混合型 | 2024-11-05 至 今 | 0.9 | -- | -- |
兴业收益增强债券C | 债券型 | 2015-05-29 至 今 | 10.4 | 45.76% | 26.78% |
兴业中债1-3政策性金融债A | 债券型 | 2016-04-16 至 2017-09-06 | 1.4 | 8.30% | 7.84% |
兴业鼎泰一年定开债券发起式 | 债券型 | 2020-02-22 至 2022-10-19 | 2.7 | 8.17% | 9.20% |
兴业聚享6个月持有期混合C | 混合型 | 2024-11-05 至 今 | 0.9 | -- | -- |
兴业年年利定开债券 | 债券型 | 2015-07-06 至 今 | 10.3 | 43.94% | 30.22% |
兴业收益增强债券A | 债券型 | 2015-05-29 至 今 | 10.4 | 51.58% | 26.78% |
兴业机遇债券A | 债券型 | 2020-07-03 至 今 | 5.3 | 15.40% | 9.96% |
兴业聚福一年持有期混合C | 混合型 | 2022-12-29 至 今 | 2.8 | -0.50% | -22.25% |
兴业货币B | 货币型 | 2015-09-21 至 2019-02-26 | 3.4 | 11.64% | 11.45% |
兴业优债增利债券A | 债券型 | 2016-01-13 至 2019-08-27 | 3.6 | 9.97% | 23.88% |
兴业优债增利债券A | 债券型 | 2020-12-28 至 2022-10-21 | 1.8 | 7.44% | 6.45% |
兴业启元一年定开债券A | 债券型 | 2016-09-27 至 2018-05-08 | 1.6 | 4.05% | 1.81% |
兴业货币A | 货币型 | 2015-09-21 至 2019-02-26 | 3.4 | 10.72% | 11.45% |
兴业稳康三年定开债券 | 债券型 | 2017-01-10 至 今 | 8.8 | 19.76% | 26.83% |
兴业聚华混合A | 混合型 | 2020-03-04 至 今 | 5.6 | 21.83% | 7.64% |
兴业180天持有期债券A | 债券型 | 2022-07-27 至 2024-06-13 | 1.9 | 2.18% | 1.83% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
丁进 | 2015-05-29 至 今 | 10年4个月零17天 | 51.58 | 26.78 |
周鸣 | 2015-05-08 至 今 | 10年5个月零8天 | 51.58 | 26.78 |
注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2013-04-17 | 资产管理规模 | 2,761.21 亿元 |
公司股东 | 中海集团投资有限公司 兴业银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
011603 | 1.0062 | 1.0062 | -2.07% | |
015082 | 1.1018 | 1.1018 | -0.08% | |
015912 | 1.3244 | 1.3244 | -2.07% | |
015947 | 1.7508 | 1.7508 | -2.07% | |
020388 | 1.0536 | 1.0536 | -0.08% | |
019587 | 1.2888 | 1.2888 | -2.07% | |
021932 | 1.1675 | 1.1675 | -2.00% | |
022033 | 1.043 | 1.043 | -0.08% | |
563650 | 1.2078 | 1.2078 | -2.00% | |
023816 | 1.0779 | 1.0779 | -0.08% | |
023865 | 1.2006 | 1.2006 | -1.79% | |
025239 | 1.0199 | 1.0199 | -0.08% | |
024751 | 0.9644 | 0.9644 | -2.00% | |
510570 | 1.1312 | 1.1312 | -2.00% | |
005388 | 1.16 | 1.4182 | -0.08% | |
005710 | 1.0351 | 1.3077 | -0.08% | |
002445 | 1.007 | 1.291 | -0.08% | |
002494 | 1.5571 | 1.5571 | -2.07% | |
002498 | 1.603 | 1.633 | -2.07% | |
001257 | 1.572 | 1.823 | -0.08% | |
001369 | 1.0272 | 1.2872 | -0.08% | |
005984 | 1.6201 | 1.6921 | -2.07% | |
005988 | 1.0443 | 1.3013 | -0.08% | |
001547 | 1.5419 | 1.813 | -2.07% | |
010460 | 1.7949 | 1.7949 | -2.07% | |
010617 | 0.7972 | 0.7972 | -2.07% | |
012024 | 1.0472 | 1.0472 | -2.07% | |
013049 | 0.9892 | 0.9892 | -2.00% | |
008042 | 1.073 | 1.197 | -0.08% | |
008043 | 1.0911 | 1.1901 | -0.08% | |
013911 | 1.0087 | 1.0087 | -2.07% | |
015508 | 1.2494 | 1.2494 | -2.00% | |
016704 | 1.5701 | 1.5701 | -2.07% | |
021871 | 1.0367 | 1.0367 | -2.07% | |
563620 | 1.058 | 1.058 | -2.00% | |
021728 | 1.1748 | 1.1748 | -0.08% | |
003429 | 1.186 | 1.416 | -0.08% | |
005717 | 1.6063 | 1.7363 | -0.08% | |
002338 | 1.0953 | 1.2677 | -0.08% | |
001299 | 1.0296 | 1.4414 | -0.08% | |
008896 | 1.0023 | 1.1522 | -0.08% | |
003952 | 1.0578 | 1.3749 | -0.08% | |
004141 | 1.0199 | 1.3637 | -0.08% | |
005985 | 1.5667 | 1.6377 | -2.07% | |
001623 | 2.606 | 2.606 | -2.07% | |
002661 | 1.0664 | 1.3027 | -0.08% | |
010618 | 0.7781 | 0.7781 | -2.07% | |
012023 | 1.0696 | 1.0696 | -2.07% | |
008222 | 1.6181 | 1.7181 | -0.08% | |
015081 | 1.1096 | 1.1096 | -0.08% | |
015507 | 1.262 | 1.262 | -2.00% | |
016969 | 1.1504 | 1.1504 | -1.79% | |
016302 | 1.0931 | 1.0931 | -0.08% | |
017704 | 1.0503 | 1.0503 | -2.07% | |
016023 | 1.0085 | 1.1055 | -0.08% | |
020286 | 1.1846 | 1.1846 | -0.08% | |
020106 | 1.916 | 1.916 | -2.07% | |
018755 | 1.2423 | 1.2423 | -2.07% | |
023866 | 1.1995 | 1.1995 | -1.79% | |
024289 | 1.0033 | 1.0033 | -0.08% | |
024750 | 0.9647 | 0.9647 | -2.00% | |
006366 | 2.0256 | 2.0256 | -2.07% | |
001258 | 1.515 | 1.747 | -0.08% | |
530680 | 1.1755 | 1.1755 | -2.00% | |
008392 | 1.0833 | 1.1947 | -0.08% | |
006895 | 1.2025 | 1.2025 | 0.00% | |
002638 | 1.0733 | 1.3707 | -0.08% | |
002668 | 1.1954 | 1.4298 | -2.07% | |
002769 | 1.1184 | 1.2464 | -0.08% | |
010782 | 1.0745 | 1.0745 | -2.07% | |
017405 | 1.2424 | 1.2424 | 0.00% | |
015906 | 1.1778 | 1.1778 | -1.79% | |
015917 | 1.0943 | 1.0943 | -0.08% | |
015918 | 1.0877 | 1.0877 | -0.08% | |
018813 | 1.0788 | 1.0788 | 0.00% | |
019588 | 1.2816 | 1.2816 | -2.07% | |
021821 | 1.0402 | 1.0402 | -2.07% | |
022290 | 1.0152 | 1.0152 | -2.00% | |
021265 | 2.6516 | 2.6516 | -2.07% | |
021350 | 1.0439 | 1.0439 | -0.08% | |
021377 | 1.6706 | 1.6706 | -2.00% | |
021378 | 1.6316 | 1.6316 | -2.00% | |
021554 | 1.0632 | 1.0632 | -0.08% | |
022771 | 1.1571 | 1.1571 | -2.00% | |
024721 | 1.0167 | 1.0167 | -0.08% | |
003640 | 1.0863 | 1.3313 | -0.08% | |
510370 | 1.0087 | 1.0087 | -2.00% | |
002660 | 1.504 | 1.704 | -2.07% | |
005340 | 1.0358 | 1.3279 | -0.08% | |
012396 | 1.126 | 1.126 | -0.08% | |
011960 | 1.0735 | 1.1721 | -0.08% | |
013910 | 1.0281 | 1.0281 | -2.07% | |
014248 | 1.1275 | 1.1275 | -0.08% | |
016703 | 1.5789 | 1.5789 | -2.07% | |
016968 | 1.1561 | 1.1561 | -1.79% | |
017060 | 1.1916 | 1.1916 | -2.07% | |
017061 | 1.1822 | 1.1822 | -2.07% | |
015911 | 1.3438 | 1.3438 | -2.07% | |
020387 | 1.0572 | 1.0572 | -0.08% | |
019944 | 1.1389 | 1.1389 | -0.08% | |
018754 | 1.2558 | 1.2558 | -2.07% | |
589050 | 1.123 | 1.123 | -2.00% | |
021438 | 1.1098 | 1.1098 | -0.08% | |
023148 | 1.1494 | 1.1494 | -1.79% | |
024306 | 1.0084 | 1.0084 | -0.08% | |
024607 | 1.1039 | 1.1039 | -0.08% | |
003671 | 1.0639 | 1.31 | -0.08% | |
001272 | 2.6631 | 2.7581 | -2.07% | |
005989 | 1.0617 | 1.2687 | -0.08% | |
009359 | 1.1099 | 1.1099 | -0.08% | |
010181 | 1.0872 | 1.0872 | -2.07% | |
010781 | 1.1059 | 1.1059 | -2.07% | |
005338 | 1.0126 | 1.2901 | -0.08% | |
011466 | 0.794 | 0.794 | -2.07% | |
013742 | 1.4866 | 1.6276 | -2.07% | |
013748 | 1.5397 | 1.5397 | -2.07% | |
013050 | 0.969 | 0.969 | -2.00% | |
011604 | 0.9835 | 0.9835 | -2.07% | |
011821 | 0.909 | 0.909 | -2.07% | |
008221 | 1.582 | 1.582 | -2.07% | |
016301 | 1.0983 | 1.0983 | -0.08% | |
015946 | 2.58 | 2.58 | -2.07% | |
021931 | 1.1703 | 1.1703 | -2.00% | |
020727 | 1.0516 | 1.0516 | -0.08% | |
020728 | 1.0486 | 1.0486 | -0.08% | |
024722 | 1.025 | 1.025 | -0.08% | |
005442 | 1.0731 | 1.2766 | -0.08% | |
002301 | 1.0379 | 1.2959 | -0.08% | |
003953 | 1.0736 | 1.3418 | -0.08% | |
006894 | 1.2289 | 1.2289 | 0.00% | |
010182 | 1.0448 | 1.0448 | -2.07% | |
008517 | 1.0573 | 1.2043 | -0.08% | |
012025 | 1.0915 | 1.0915 | -2.07% | |
012026 | 1.0783 | 1.0783 | -2.07% | |
013747 | 1.1809 | 1.2729 | -2.07% | |
009539 | 0.9904 | 0.9904 | -2.07% | |
009540 | 0.9649 | 0.9649 | -2.07% | |
011820 | 0.9418 | 0.9418 | -2.07% | |
014249 | 1.119 | 1.119 | -0.08% | |
016816 | 1.1039 | 1.1039 | -0.08% | |
016817 | 1.0976 | 1.0976 | -0.08% | |
015907 | 1.1704 | 1.1704 | -1.79% | |
018829 | 1.0121 | 1.0711 | -0.08% | |
013213 | 1.0708 | 1.1123 | -0.08% | |
020107 | 2.0149 | 2.0149 | -2.07% | |
021351 | 1.041 | 1.041 | -0.08% | |
020552 | 1.0371 | 1.0371 | -0.08% | |
024307 | 1.0078 | 1.0078 | -0.08% | |
024598 | 0.9344 | 0.9344 | -2.07% | |
003672 | 1.0454 | 1.2744 | -0.08% | |
002923 | 1.7264 | 1.8048 | -2.07% | |
005706 | 1.8801 | 1.8801 | -2.07% | |
002268 | 1.0088 | 1.2885 | -0.08% | |
551560 | 99.7507 | 0.9975 | -0.08% | |
004140 | 1.0055 | 1.3375 | -0.08% | |
004242 | 1.0401 | 1.2331 | -0.08% | |
007495 | 1.0893 | 1.3193 | -0.08% | |
009358 | 1.1325 | 1.1325 | -0.08% | |
002524 | 1.1789 | 1.3489 | -0.08% | |
002597 | 1.927 | 2.145 | -2.07% | |
002659 | 1.0924 | 1.3324 | -0.08% | |
012395 | 1.1356 | 1.1356 | -0.08% | |
018812 | 1.0844 | 1.0844 | 0.00% | |
020261 | 1.0867 | 1.0867 | -0.08% | |
019943 | 1.1448 | 1.1448 | -0.08% | |
020185 | 1.1044 | 1.1044 | 0.00% | |
022291 | 1.0145 | 1.0145 | -2.00% | |
021408 | 1.1149 | 1.1299 | -0.08% | |
021555 | 1.0595 | 1.0595 | -0.08% | |
022770 | 1.1606 | 1.1606 | -2.00% | |
023149 | 1.1477 | 1.1477 | -1.79% | |
024288 | 1.0037 | 1.0037 | -0.08% | |
024599 | 0.9476 | 0.9476 | -2.07% | |
001368 | 1.017 | 1.1305 | -0.08% | |
009105 | 1.0479 | 1.163 | -0.08% | |
000963 | 2.34 | 2.34 | -2.07% | |
011467 | 0.7759 | 0.7759 | -2.07% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 166,035.33 | 19.63 |
2 | 债券及货币 | 727,370.66 | 85.99 |
3 | 现金 | 10,297.04 | 01.22 |
4 | 其他资产 | 13,856.34 | 01.64 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000333 | 美的集团 | 275.00 | 19,855.00 | 2.35% | 125.70 |
300661 | 圣邦股份 | 235.00 | 17,100.95 | 2.02% | 126.30 |
000063 | 中兴通讯 | 448.72 | 14,578.91 | 1.72% | 80.21 |
002241 | 歌尔股份 | 620.00 | 14,458.40 | 1.71% | 71.00 |
002475 | 立讯精密 | 362.97 | 12,591.43 | 1.49% | 252.97 |
300760 | 迈瑞医疗 | 50.00 | 11,237.50 | 1.33% | 34.90 |
688012 | 中微公司 | 52.38 | 9,549.73 | 1.13% | 52.38 |
600845 | 宝信软件 | 358.00 | 8,455.96 | 1.00% | 172.00 |
600584 | 长电科技 | 220.75 | 7,437.07 | 0.88% | 119.25 |
600941 | 中国移动 | 55.00 | 6,190.25 | 0.73% | 13.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 113056 | 重银转债 | 430.00(万张) | 54,159.62(万元) | 6.40(%) |
2 | 113042 | 上银转债 | 420.24(万张) | 53,661.90(万元) | 6.34(%) |
3 | 110059 | 浦发转债 | 430.00(万张) | 48,481.09(万元) | 5.73(%) |
4 | 232480106 | 24建行二级资本债03BC | 280.00(万张) | 28,340.52(万元) | 3.35(%) |
5 | 232480003 | 24恒丰银行二级资本债01 | 226.00(万张) | 23,531.12(万元) | 2.78(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
300≤X<500 | 0.3% |
100≤X<300 | 0.5% |
0≤X<100 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.1% |
1年≤X<2年 | 0.05% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 0.0663 |
2 | 2022-12-19 | 2022-12-20 | 0.083 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
11.5% | 15.16% | 6.35% | 6.33% | 6.24% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.62% | 5.43% | 5.36% | 8.94% | 15.16% | 20.31% | 35.95% | 87.47% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.24 | 0.31 | 0.25 |
夏普比率 | 314.75 | 128.70 | 94.45 |
特雷诺指数 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
詹森指数 | 0.10 | 0.05 | 0.04 |
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