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兴业添利债券  001299
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债券型
基金公司兴业基金管理有限公司
基金经理伍方方,周鸣
申购费率0.06%
基金规模86.84亿  (2022-06-30)
1.03
1.4418
54.1%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.23% -0.0% 813/6926
最近一月 0.06% 0.0% 3801/6892
最近三月 -0.41% 0.0% 5116/6755
最近一年 2.22% 0.04% 3235/6063
(2025-10-16)
基金代码001299 基金经理伍方方,周鸣 最新份额1,737,834.02万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司兴业基金管理有限公司 最新规模86.84亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2015-06-10 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模30.01亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期公司债券、分离交易可转债所分离出的纯债部分、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不进行股票或权证等权益类资产的投资。本基金不投资可转换债券,但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、预期收益的基金品种,其预期风险及预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-10-17 1.0308 1.4426 0.08%
2025-10-16 1.03 1.4418 0.04%
2025-10-15 1.0296 1.4414 0.00%
2025-10-14 1.0296 1.4414 0.02%
2025-10-13 1.0294 1.4412 0.10%
2025-10-10 1.0284 1.4402 0.00%
2025-10-9 1.0284 1.4402 0.10%
2025-9-30 1.0274 1.4392 0.05%
2025-9-29 1.0269 1.4387 0.02%
2025-9-26 1.0267 1.4385 0.01%
2025-9-25 1.0266 1.4384 -0.05%
2025-9-24 1.0271 1.4389 -0.13%
2025-9-23 1.0284 1.4402 -0.08%
2025-9-22 1.0292 1.441 0.02%
2025-9-19 1.029 1.4408 -0.05%
2025-9-18 1.0295 1.4413 -0.04%
2025-9-17 1.0299 1.4417 0.05%
2025-9-16 1.0294 1.4412 0.04%
2025-9-15 1.029 1.4408 0.04%
2025-9-12 1.0286 1.4404 0.03%

周鸣女士:硕士学位。多年证券行业从业经验,先后任职于天相投资顾问有限公司、太平人寿保险公司、太平养老保险公司从事基金投资、企业年金投资等。2009年加入申万菱信基金管理有限公司担任固定收益部总经理。2009年6月至2013年7月担任申万菱信收益宝货币基金基金经理,2009年6月至2013年7月担任申万菱信添益宝债券基金基金经理,2011年12月至2013年7月担任申万菱信可转债债券基金基金经理。2013年8月加入兴业基金管理有限公司,现任兴业基金管理有限公司固定收益投资部固定收益投资总监、基金经理。2014年3月13日起担任兴业定期开放债券型证券投资基金基金经理,2015年2月12日至2016年11月17日担任兴业年年利定期开放债券型证券投资基金基金经理,2015年5月21日至2017年9月7日担任兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年5月29日起担任兴业收益增强债券型证券投资基金基金经理,2020年12月3日起担任兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金的基金经理,2021年5月25日起担任兴业添利债券型证券投资基金的基金经理,2021年12月13日起担任兴业一年持有期债券型证券投资基金的基金经理,2022年10月28日起担任兴业添益6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2024年2月1日起担任兴业恒益6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理,2025年7月29日起担任兴业恒泰债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
兴业添利债券  2021-05-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
兴业恒益6个月持有期债券A债券型2023-12-25 至 今 1.8--  --  
兴业恒泰债券C债券型2025-07-29 至 今 0.2--  --  
申万菱信添益宝债券B债券型2009-06-27 至 2013-07-31 4.119.11% 17.61% 
兴业恒益6个月持有期债券C债券型2023-12-25 至 今 1.8--  --  
申万菱信可转债债券A债券型2011-10-27 至 2013-07-31 1.812.45% 10.73% 
兴业定开债券C债券型2016-03-23 至 今 9.634.85% 25.78% 
兴业恒泰债券A债券型2025-07-29 至 今 0.2--  --  
申万菱信收益宝货币B货币型2013-01-21 至 2013-07-31 0.51.92% 1.90% 
申万菱信添益宝债券A债券型2009-06-27 至 2013-07-31 4.120.83% 17.61% 
兴业定开债券A债券型2014-02-21 至 今 11.772.32% 61.69% 
兴业收益增强债券C债券型2015-05-08 至 今 10.545.76% 26.78% 
兴业添利债券债券型2021-05-25 至 今 4.410.31% 6.73% 
兴业添益6个月定开债券债券型2022-10-14 至 今 3.03.96% 2.37% 
兴业年年利定开债券债券型2015-01-23 至 2016-11-17 1.812.15% 11.18% 
兴业收益增强债券A债券型2015-05-08 至 今 10.551.58% 26.78% 
兴业稳固收益一年理财债券债券型2020-12-03 至 今 4.97.98% 9.15% 
兴业一年持有期债券A债券型2021-11-19 至 今 3.97.14% 3.79% 
申万菱信收益宝货币A货币型2009-06-27 至 2013-07-31 4.110.34% 12.78% 
兴业聚优灵活配置混合混合型2015-05-12 至 2017-09-07 2.325.50% -13.01% 
兴业聚宏定开灵活配置混合A混合型2018-05-15 至 今 7.4--  --  
兴业聚宏定开灵活配置混合C混合型2018-05-15 至 今 7.4--  --  
兴业一年持有期债券C债券型2021-11-19 至 今 3.96.70% 3.79% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
伍方方2021-08-06 至 今4年2个月零12天8.495.19
周鸣2021-05-25 至 今4年4个月零23天10.316.73
杨逸君2015-11-09 至 2021-08-065年-4个月零28天31.2123.80
徐莹2015-07-06 至 2017-04-281年9个月零22天8.914.16
朱文辉2015-06-01 至 2015-10-190年4个月零18天2.00-1.74
基本信息
兴业基金管理有限公司
注册资本120000.0 万元公司属性
成立时间2013-04-17资产管理规模2,761.21 亿元
公司股东中海集团投资有限公司  兴业银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005706 1.8896 1.8896 -0.25%
003640 1.0868 1.3318 -0.01%
510370 1.0267 1.0267 -0.21%
001547 1.5454 1.8165 -0.25%
002524 1.1802 1.3502 -0.01%
010181 1.1059 1.1059 -0.25%
010781 1.1095 1.1095 -0.25%
005988 1.0444 1.3014 -0.01%
530680 1.193 1.193 -0.21%
003952 1.0581 1.3752 -0.01%
015946 2.602 2.602 -0.25%
016023 1.0085 1.1055 -0.01%
020286 1.185 1.185 -0.01%
019943 1.1471 1.1471 -0.01%
018755 1.2671 1.2671 -0.25%
021871 1.0396 1.0396 -0.25%
016302 1.0936 1.0936 -0.01%
011960 1.074 1.1726 -0.01%
009539 1.0094 1.0094 -0.25%
011603 1.023 1.023 -0.25%
008042 1.0731 1.1971 -0.01%
008221 1.587 1.587 -0.25%
020728 1.0488 1.0488 -0.01%
022770 1.1798 1.1798 -0.21%
024306 1.0087 1.0087 -0.01%
589050 1.1341 1.1341 -0.21%
021350 1.0441 1.0441 -0.01%
024722 1.025 1.025 -0.01%
005388 1.1604 1.4186 -0.01%
001257 1.578 1.829 -0.01%
510570 1.1373 1.1373 -0.21%
002660 1.5081 1.7081 -0.25%
002668 1.1961 1.4305 -0.25%
015508 1.259 1.259 -0.21%
016968 1.1619 1.1619 -0.16%
002494 1.562 1.562 -0.25%
015911 1.3527 1.3527 -0.25%
018829 1.0123 1.0713 -0.01%
019588 1.324 1.324 -0.25%
020106 1.9344 1.9344 -0.25%
020107 2.0237 2.0237 -0.25%
022033 1.0433 1.0433 -0.01%
012024 1.051 1.051 -0.25%
008043 1.0913 1.1903 -0.01%
021728 1.1762 1.1762 -0.01%
002638 1.0735 1.3709 -0.01%
000963 2.357 2.357 -0.25%
010617 0.8103 0.8103 -0.25%
005985 1.5761 1.6471 -0.25%
015507 1.2717 1.2717 -0.21%
013748 1.5445 1.5445 -0.25%
016969 1.1562 1.1562 -0.16%
008896 1.0025 1.1524 -0.01%
004242 1.0403 1.2333 -0.01%
007495 1.0894 1.3194 -0.01%
002268 1.0091 1.2888 -0.01%
002445 1.008 1.292 -0.01%
015917 1.0944 1.0944 -0.01%
020387 1.0575 1.0575 -0.01%
012023 1.0734 1.0734 -0.25%
011821 0.9175 0.9175 -0.25%
024289 1.0035 1.0035 -0.01%
021351 1.0411 1.0411 -0.01%
021377 1.6956 1.6956 -0.21%
005710 1.0353 1.3079 -0.01%
001258 1.521 1.753 -0.01%
001299 1.03 1.4418 -0.01%
001369 1.0273 1.2873 -0.01%
003671 1.0645 1.3106 -0.01%
010460 1.8234 1.8234 -0.25%
010618 0.7909 0.7909 -0.25%
013742 1.4906 1.6316 -0.25%
013747 1.1816 1.2736 -0.25%
013213 1.071 1.1125 -0.01%
014249 1.1194 1.1194 -0.01%
016817 1.0978 1.0978 -0.01%
002498 1.608 1.638 -0.25%
015907 1.1894 1.1894 -0.16%
015912 1.3331 1.3331 -0.25%
015918 1.0878 1.0878 -0.01%
563620 1.0636 1.0636 -0.21%
563650 1.2253 1.2253 -0.21%
016301 1.0988 1.0988 -0.01%
017704 1.0503 1.0503 -0.25%
011467 0.8011 0.8011 -0.25%
008222 1.6251 1.7251 -0.01%
005340 1.0363 1.3284 -0.01%
020727 1.0518 1.0518 -0.01%
021554 1.0646 1.0646 -0.01%
024607 1.104 1.104 -0.01%
022771 1.1763 1.1763 -0.21%
024288 1.004 1.004 -0.01%
024721 1.0171 1.0171 -0.01%
005717 1.6133 1.7433 -0.01%
003672 1.0458 1.2748 -0.01%
009358 1.1347 1.1347 -0.01%
002597 1.9455 2.1635 -0.25%
002659 1.0925 1.3325 -0.01%
005989 1.0617 1.2687 -0.01%
014248 1.1279 1.1279 -0.01%
015081 1.1098 1.1098 -0.01%
013911 1.0295 1.0295 -0.25%
551560 99.7685 0.9977 -0.01%
002301 1.0382 1.2962 -0.01%
015906 1.1969 1.1969 -0.16%
020388 1.0539 1.0539 -0.01%
018754 1.2809 1.2809 -0.25%
012026 1.0801 1.0801 -0.25%
013049 1.0033 1.0033 -0.21%
013050 0.9828 0.9828 -0.21%
011820 0.9507 0.9507 -0.25%
024598 0.9687 0.9687 -0.25%
024599 0.9824 0.9824 -0.25%
023149 1.1632 1.1632 -0.16%
023816 1.0783 1.0783 -0.01%
023865 1.2165 1.2165 -0.16%
022290 1.0229 1.0229 -0.21%
022291 1.0221 1.0221 -0.21%
021408 1.1152 1.1302 -0.01%
021438 1.1105 1.1105 -0.01%
020552 1.0372 1.0372 -0.01%
006366 2.0345 2.0345 -0.25%
001272 2.6954 2.7904 -0.25%
001368 1.017 1.1305 -0.01%
002661 1.0668 1.3031 -0.01%
010182 1.0627 1.0627 -0.25%
016703 1.598 1.598 -0.25%
017060 1.1965 1.1965 -0.25%
013910 1.0493 1.0493 -0.25%
009105 1.0483 1.1634 -0.01%
002338 1.0956 1.268 -0.01%
015947 1.7785 1.7785 -0.25%
019587 1.3316 1.3316 -0.25%
019944 1.1412 1.1412 -0.01%
021931 1.1883 1.1883 -0.21%
021932 1.1854 1.1854 -0.21%
008517 1.0573 1.2043 -0.01%
012025 1.0933 1.0933 -0.25%
009540 0.9834 0.9834 -0.25%
011604 0.9998 0.9998 -0.25%
023148 1.1649 1.1649 -0.16%
021378 1.656 1.656 -0.21%
024751 0.9629 0.9629 -0.21%
005442 1.0738 1.2773 -0.01%
003429 1.1864 1.4164 -0.01%
001623 2.628 2.628 -0.25%
002769 1.1186 1.2466 -0.01%
010782 1.078 1.078 -0.25%
005984 1.63 1.702 -0.25%
015082 1.102 1.102 -0.01%
003953 1.0739 1.3421 -0.01%
004140 1.0061 1.3381 -0.01%
021821 1.0432 1.0432 -0.25%
011466 0.8198 0.8198 -0.25%
012395 1.1359 1.1359 -0.01%
005338 1.0129 1.2904 -0.01%
023866 1.2153 1.2153 -0.16%
024307 1.0081 1.0081 -0.01%
002923 1.7303 1.8087 -0.25%
009359 1.112 1.112 -0.01%
016704 1.5891 1.5891 -0.25%
016816 1.104 1.104 -0.01%
017061 1.187 1.187 -0.25%
008392 1.0837 1.1951 -0.01%
020261 1.0871 1.0871 -0.01%
012396 1.1262 1.1262 -0.01%
021555 1.0609 1.0609 -0.01%
021265 2.6837 2.6837 -0.25%
024750 0.9632 0.9632 -0.21%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,635,511.7390.40
3现金669.5300.04
4其他资产7,496.5900.41
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125020325国开03450.00(万张)44,659.07(万元)2.47(%)  
224020524国开05360.00(万张)38,899.35(万元)2.15(%)  
323002323附息国债23281.00(万张)35,063.50(万元)1.94(%)  
424021024国开10320.00(万张)33,635.38(万元)1.86(%)  
525021025国开10320.00(万张)32,353.23(万元)1.79(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
300≤X<5000.2%
100≤X<3000.4%
0≤X<1000.6%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-07-142025-07-150.008
22025-04-212025-04-220.005
32024-12-262024-12-270.012
42024-10-172024-10-180.013
52024-04-082024-04-090.01
62024-01-152024-01-160.01
72023-10-192023-10-200.01
82023-07-172023-07-180.01
92023-04-132023-04-140.007
102021-09-222021-09-230.015
112021-06-242021-06-250.012
122021-03-252021-03-260.012
132020-12-282020-12-290.01
142020-09-252020-09-280.014
152020-07-172020-07-200.0236
162019-11-202019-11-210.024
172019-06-192019-06-200.024
182018-12-102018-12-110.021
192018-09-262018-09-270.022
202018-06-142018-06-150.003
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.53%2.22%2.87%3.52%4.26%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.06%
-0.41%
-0.29%
0.42%
2.22%
8.87%
18.91%
54.1%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.03
-0.02
-0.03
夏普比率
43.21
122.72
133.94
特雷诺指数
-0.03
-0.23
-0.17
詹森指数
0.01
0.02
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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