| 基金代码001019 | 基金经理王倩倩 | 最新份额39,427.91万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司兴业基金管理有限公司 | 最新规模7.84亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.4% |
| 成立日期2015-02-12 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
| 首募规模27.8亿 | 托管费0.1% |
本基金利用定期开放、定期封闭的运作特性,通过积极主动的投资管理,在有效保持资产流动性和控制投资风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
因持有可转换债券转股所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,应当在其可上市交易后的10个交易日内卖出。
本基金不直接从二级市场买入股票或权证等权益类资产,也不参与一级市场新股的申购或增发。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-5 | 1.401 | 1.584 | 0.07% |
| 2026-5-29 | 1.4 | 1.583 | 0.07% |
| 2026-5-22 | 1.399 | 1.582 | 0.07% |
| 2026-5-15 | 1.398 | 1.581 | -0.36% |
| 2026-5-8 | 1.403 | 1.586 | 0.21% |
| 2026-4-30 | 1.4 | 1.583 | 0.07% |
| 2026-4-24 | 1.399 | 1.582 | 0.14% |
| 2026-4-17 | 1.397 | 1.58 | 0.36% |
| 2026-4-10 | 1.392 | 1.575 | 0.29% |
| 2026-4-3 | 1.388 | 1.571 | 0.07% |
| 2026-3-27 | 1.387 | 1.57 | 0.07% |
| 2026-3-20 | 1.386 | 1.569 | -0.07% |
| 2026-3-13 | 1.387 | 1.57 | -0.07% |
| 2026-3-6 | 1.388 | 1.571 | 0.14% |
| 2026-2-27 | 1.386 | 1.569 | -0.14% |
| 2026-2-13 | 1.388 | 1.571 | 0.22% |
| 2026-2-6 | 1.385 | 1.568 | 0.07% |
| 2026-1-30 | 1.384 | 1.567 | 0.00% |
| 2026-1-23 | 1.384 | 1.567 | 0.22% |
| 2026-1-16 | 1.381 | 1.564 | 0.15% |

王倩倩女士:中国国籍,南开大学经济学硕士,金融风险管理师(FRM),多年证券从业经历。曾任职于中国农业银行、兴业银行和恒丰银行,从事银行对公对私业务、信用审查和债券投资管理等。2007年10月至2015年12月,任职于恒丰银行金融市场部、恒丰银行资产管理部,负责债券交易、投资和资产组合管理。2016年1月加入兴业基金管理有限公司,先后担任固定收益投资部专户固收投资经理、基金经理助理。2026年3月17日起担任兴业聚乾混合型证券投资基金、兴业年年利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴业聚申一年持有期混合A | 混合型 | 2026-03-23 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 兴业聚乾A | 混合型 | 2026-03-17 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 兴业聚盈混合A | 混合型 | 2026-03-23 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 兴业福益债券C | 债券型 | 2026-03-21 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 兴业定开债券C | 债券型 | 2026-03-21 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 兴业定开债券A | 债券型 | 2026-03-21 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 兴业嘉润3个月定开债券发起式 | 债券型 | 2026-03-21 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 兴业聚兴A | 混合型 | 2026-03-23 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 兴业年年利定开债券 | 债券型 | 2026-03-17 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 兴业福益债券A | 债券型 | 2026-03-21 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 兴业聚兴C | 混合型 | 2026-03-23 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 兴业聚盈混合C | 混合型 | 2026-03-23 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 兴业聚申一年持有期混合C | 混合型 | 2026-03-23 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 兴业聚乾C | 混合型 | 2026-03-17 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王倩倩 | 2026-03-17 至 今 | 0年2个月零26天 | ||
| 丁进 | 2015-07-06 至 2026-03-17 | 10年8个月零11天 | 43.94 | 30.22 |
| 徐莹 | 2015-01-23 至 2016-03-30 | 1年2个月零7天 | 8.98 | 8.60 |
| 周鸣 | 2015-01-23 至 2016-11-17 | 1年9个月零25天 | 12.15 | 11.18 |
| 注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-04-17 | 资产管理规模 | 2,761.21 亿元 |
| 公司股东 | 中海集团投资有限公司 兴业银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 024750 | 1.0771 | 1.0771 | -1.36% | |
| 024751 | 1.0754 | 1.0754 | -1.36% | |
| 005989 | 1.0807 | 1.2877 | -0.09% | |
| 006894 | 1.321 | 1.321 | -0.91% | |
| 004141 | 1.0309 | 1.3747 | -0.09% | |
| 010460 | 2.5683 | 2.5683 | -1.47% | |
| 019944 | 1.1767 | 1.1767 | -0.09% | |
| 018754 | 1.3847 | 1.3847 | -1.47% | |
| 589050 | 1.4197 | 1.4197 | -1.36% | |
| 017704 | 1.0601 | 1.0601 | -1.47% | |
| 020261 | 1.1119 | 1.1119 | -0.09% | |
| 019587 | 1.1486 | 1.1486 | -1.47% | |
| 012023 | 1.1528 | 1.1528 | -1.47% | |
| 013049 | 1.0147 | 1.0147 | -1.36% | |
| 011467 | 0.6989 | 0.6989 | -1.47% | |
| 008517 | 1.071 | 1.218 | -0.09% | |
| 023149 | 1.1496 | 1.1496 | -0.91% | |
| 020552 | 1.0202 | 1.0552 | -0.09% | |
| 015082 | 1.1169 | 1.1169 | -0.09% | |
| 001258 | 1.577 | 1.809 | -0.09% | |
| 003671 | 1.0781 | 1.3302 | -0.09% | |
| 026975 | 0.9773 | 0.9773 | -1.36% | |
| 027115 | 0.9426 | 0.9426 | -1.47% | |
| 003952 | 1.0815 | 1.3986 | -0.09% | |
| 000963 | 2.743 | 2.743 | -1.47% | |
| 010782 | 1.1513 | 1.1513 | -1.47% | |
| 002668 | 1.2059 | 1.4403 | -1.47% | |
| 002769 | 1.1313 | 1.2593 | -0.09% | |
| 020106 | 1.9508 | 1.9508 | -1.47% | |
| 018755 | 1.3654 | 1.3654 | -1.47% | |
| 021265 | 2.9748 | 2.9748 | -1.47% | |
| 018812 | 1.1051 | 1.1051 | -0.91% | |
| 018813 | 1.0977 | 1.0977 | -0.91% | |
| 008043 | 1.1092 | 1.2082 | -0.09% | |
| 012396 | 1.1414 | 1.1414 | -0.09% | |
| 023866 | 1.3184 | 1.3184 | -0.91% | |
| 021350 | 1.0563 | 1.0563 | -0.09% | |
| 024598 | 0.7581 | 0.7581 | -1.47% | |
| 024607 | 1.1184 | 1.1184 | -0.09% | |
| 016601 | 1.0956 | 1.1236 | -0.09% | |
| 016816 | 1.1196 | 1.1196 | -0.09% | |
| 015507 | 1.4503 | 1.4503 | -1.36% | |
| 013748 | 1.6507 | 1.6507 | -1.47% | |
| 005717 | 1.6799 | 1.8099 | -0.09% | |
| 001369 | 1.0283 | 1.2968 | -0.09% | |
| 024729 | 1.04 | 1.04 | -1.47% | |
| 026869 | 1.1036 | 1.1036 | -0.09% | |
| 026974 | 0.9774 | 0.9774 | -1.36% | |
| 027028 | 0.9994 | 0.9994 | -0.09% | |
| 027116 | 0.9421 | 0.9421 | -1.47% | |
| 008896 | 1.0126 | 1.1713 | -0.09% | |
| 004242 | 1.0277 | 1.2464 | -0.09% | |
| 010781 | 1.1895 | 1.1895 | -1.47% | |
| 002638 | 1.0941 | 1.3915 | -0.09% | |
| 002659 | 1.107 | 1.347 | -0.09% | |
| 002661 | 1.0798 | 1.3261 | -0.09% | |
| 021932 | 1.0983 | 1.1513 | -1.36% | |
| 022291 | 1.0282 | 1.0282 | -1.36% | |
| 015946 | 2.568 | 2.568 | -1.47% | |
| 018829 | 1.0311 | 1.0901 | -0.09% | |
| 024289 | 1.0341 | 1.0341 | -0.09% | |
| 021351 | 1.052 | 1.052 | -0.09% | |
| 021378 | 1.0973 | 1.0973 | -0.91% | |
| 014248 | 1.1503 | 1.1503 | -0.09% | |
| 017060 | 1.2587 | 1.2587 | -1.47% | |
| 005710 | 1.0251 | 1.3277 | -0.09% | |
| 002338 | 1.0715 | 1.2889 | -0.09% | |
| 002445 | 1.011 | 1.311 | -0.09% | |
| 002494 | 1.6726 | 1.6726 | -1.47% | |
| 010181 | 1.3583 | 1.3583 | -1.47% | |
| 010617 | 0.6458 | 0.6458 | -1.47% | |
| 005338 | 1.0331 | 1.3106 | -0.09% | |
| 005340 | 1.0439 | 1.349 | -0.09% | |
| 001623 | 2.598 | 2.598 | -1.47% | |
| 002660 | 1.5865 | 1.7865 | -1.47% | |
| 563620 | 1.1019 | 1.1019 | -1.36% | |
| 015907 | 1.2448 | 1.2448 | -0.91% | |
| 015912 | 1.4488 | 1.4488 | -1.47% | |
| 020286 | 1.203 | 1.207 | -0.09% | |
| 020388 | 1.075 | 1.075 | -0.09% | |
| 019588 | 1.1386 | 1.1386 | -1.47% | |
| 011820 | 0.9345 | 0.9345 | -1.47% | |
| 008042 | 1.0714 | 1.2154 | -0.09% | |
| 022770 | 1.2639 | 1.2639 | -1.36% | |
| 023816 | 1.1015 | 1.1015 | -0.09% | |
| 014249 | 1.1402 | 1.1402 | -0.09% | |
| 016704 | 1.928 | 1.928 | -1.47% | |
| 016817 | 1.1119 | 1.1119 | -0.09% | |
| 016969 | 1.3019 | 1.3019 | -0.91% | |
| 016301 | 1.1243 | 1.1243 | -0.09% | |
| 016302 | 1.118 | 1.118 | -0.09% | |
| 005388 | 1.166 | 1.4442 | -0.09% | |
| 005442 | 1.054 | 1.3025 | -0.09% | |
| 001368 | 1.0201 | 1.1426 | -0.09% | |
| 003429 | 1.1961 | 1.4391 | -0.09% | |
| 003640 | 1.1025 | 1.3565 | -0.09% | |
| 003672 | 1.0702 | 1.2992 | -0.09% | |
| 024796 | 1.7707 | 1.7707 | -1.47% | |
| 007495 | 1.1032 | 1.3332 | -0.09% | |
| 005985 | 1.6713 | 1.7423 | -1.47% | |
| 005988 | 1.0659 | 1.3229 | -0.09% | |
| 009732 | 1.0525 | 1.2055 | -0.09% | |
| 009105 | 1.0707 | 1.1858 | -0.09% | |
| 551560 | 101.636 | 1.0164 | -0.09% | |
| 003953 | 1.0949 | 1.3631 | -0.09% | |
| 010182 | 1.2985 | 1.2985 | -1.47% | |
| 003309 | 1.4393 | 1.4393 | -0.09% | |
| 009237 | 1.1307 | 1.2137 | -0.09% | |
| 002597 | 1.9661 | 2.1841 | -1.47% | |
| 021871 | 1.075 | 1.075 | -1.47% | |
| 021931 | 1.1025 | 1.1555 | -1.36% | |
| 022033 | 1.0564 | 1.0564 | -0.09% | |
| 563560 | 1.2925 | 1.2925 | -1.36% | |
| 563570 | 0.7653 | 0.7653 | -1.36% | |
| 022290 | 1.0303 | 1.0303 | -1.36% | |
| 015911 | 1.4749 | 1.4749 | -1.47% | |
| 016023 | 1.0246 | 1.1216 | -0.09% | |
| 011604 | 1.2839 | 1.2839 | -1.47% | |
| 008222 | 1.6879 | 1.7879 | -0.09% | |
| 023811 | 1.0267 | 1.0267 | -0.09% | |
| 023865 | 1.3213 | 1.3213 | -0.91% | |
| 024288 | 1.0359 | 1.0359 | -0.09% | |
| 024307 | 1.0248 | 1.0248 | -0.09% | |
| 021438 | 1.1305 | 1.1305 | -0.09% | |
| 013910 | 1.4616 | 1.4616 | -1.47% | |
| 013213 | 1.0864 | 1.1279 | -0.09% | |
| 002268 | 1.0142 | 1.3079 | -0.09% | |
| 002301 | 1.0513 | 1.3093 | -0.09% | |
| 001257 | 1.641 | 1.892 | -0.09% | |
| 001299 | 1.0374 | 1.4637 | -0.09% | |
| 510570 | 1.2946 | 1.2946 | -1.36% | |
| 024730 | 1.0356 | 1.0356 | -1.47% | |
| 027029 | 0.9993 | 0.9993 | -0.09% | |
| 026534 | 0.9711 | 0.9711 | -2.38% | |
| 520790 | 0.8905 | 0.8905 | -1.36% | |
| 530680 | 1.1605 | 1.1785 | -1.36% | |
| 004140 | 1.0224 | 1.3634 | -0.09% | |
| 008392 | 1.0569 | 1.2133 | -0.09% | |
| 001547 | 1.6015 | 1.8726 | -1.47% | |
| 009358 | 1.1993 | 1.1993 | -0.09% | |
| 009359 | 1.1723 | 1.1723 | -0.09% | |
| 019943 | 1.185 | 1.185 | -0.09% | |
| 020185 | 1.1529 | 1.1529 | -0.91% | |
| 015947 | 2.5004 | 2.5004 | -1.47% | |
| 020387 | 1.0801 | 1.0801 | -0.09% | |
| 011960 | 1.0791 | 1.1917 | -0.09% | |
| 011821 | 0.8973 | 0.8973 | -1.47% | |
| 011466 | 0.7175 | 0.7175 | -1.47% | |
| 012395 | 1.1527 | 1.1527 | -0.09% | |
| 022771 | 1.2569 | 1.2569 | -1.36% | |
| 023148 | 1.1528 | 1.1528 | -0.91% | |
| 023812 | 1.0236 | 1.0236 | -0.09% | |
| 024086 | 1.1945 | 1.1945 | -0.91% | |
| 021408 | 1.1364 | 1.1514 | -0.09% | |
| 015081 | 1.1263 | 1.1263 | -0.09% | |
| 013911 | 1.4294 | 1.4294 | -1.47% | |
| 015508 | 1.4331 | 1.4331 | -1.36% | |
| 013742 | 1.5651 | 1.7061 | -1.47% | |
| 000546 | 1.345 | 1.737 | -0.09% | |
| 002498 | 1.685 | 1.715 | -1.47% | |
| 002507 | 1.288 | 1.54 | -0.09% | |
| 024721 | 1.0277 | 1.0277 | -0.09% | |
| 024797 | 1.7643 | 1.7643 | -1.47% | |
| 026267 | 1.0012 | 1.0012 | -1.47% | |
| 006895 | 1.2893 | 1.2893 | -0.91% | |
| 003310 | 1.3846 | 1.3846 | -0.09% | |
| 001019 | 1.401 | 1.584 | -0.09% | |
| 009238 | 1.1238 | 1.1888 | -0.09% | |
| 020107 | 1.7912 | 1.7912 | -1.47% | |
| 021821 | 1.0814 | 1.0814 | -1.47% | |
| 563650 | 1.3431 | 1.3431 | -1.36% | |
| 017500 | 1.0371 | 1.0821 | -0.09% | |
| 015918 | 1.0992 | 1.0992 | -0.09% | |
| 012024 | 1.1252 | 1.1252 | -1.47% | |
| 012026 | 1.121 | 1.121 | -1.47% | |
| 009540 | 1.0659 | 1.0659 | -1.47% | |
| 024085 | 1.1959 | 1.1959 | -0.91% | |
| 021377 | 1.1242 | 1.1242 | -0.91% | |
| 020727 | 1.0672 | 1.0672 | -0.09% | |
| 020728 | 1.0627 | 1.0627 | -0.09% | |
| 021554 | 1.0849 | 1.0849 | -0.09% | |
| 021728 | 1.1967 | 1.1967 | -0.09% | |
| 024599 | 0.7665 | 0.7665 | -1.47% | |
| 016968 | 1.31 | 1.31 | -0.91% | |
| 017061 | 1.2463 | 1.2463 | -1.47% | |
| 017405 | 1.3385 | 1.3385 | -0.91% | |
| 013747 | 1.189 | 1.281 | -1.47% | |
| 001272 | 2.9933 | 3.0883 | -1.47% | |
| 002923 | 1.7906 | 1.869 | -1.47% | |
| 024722 | 1.035 | 1.035 | -0.09% | |
| 026268 | 1.0003 | 1.0003 | -1.47% | |
| 026535 | 0.9705 | 0.9705 | -2.38% | |
| 005984 | 1.7349 | 1.8069 | -1.47% | |
| 010618 | 0.6283 | 0.6283 | -1.47% | |
| 002524 | 1.2031 | 1.3731 | -0.09% | |
| 015906 | 1.2543 | 1.2543 | -0.91% | |
| 015917 | 1.1073 | 1.1073 | -0.09% | |
| 012025 | 1.137 | 1.137 | -1.47% | |
| 009539 | 1.0975 | 1.0975 | -1.47% | |
| 013050 | 0.9908 | 0.9908 | -1.36% | |
| 011603 | 1.3178 | 1.3178 | -1.47% | |
| 008221 | 1.66 | 1.66 | -1.47% | |
| 024306 | 1.0265 | 1.0265 | -0.09% | |
| 025239 | 1.0306 | 1.0306 | -0.09% | |
| 021555 | 1.0791 | 1.0791 | -0.09% | |
| 016703 | 1.9444 | 1.9444 | -1.47% | |
| 006366 | 1.8042 | 1.8042 | -1.47% | |
| 005706 | 1.8563 | 1.8563 | -1.47% | |
| 510370 | 1.0739 | 1.0739 | -1.36% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 60,524.38 | 110.68 |
| 3 | 现金 | 163.67 | 00.30 |
| 4 | 其他资产 | 00.40 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2128051 | 21工商银行二级02 | 42.00(万张) | 4,298.96(万元) | 7.86(%) |
| 2 | 232380089 | 23中信银行二级资本债01A | 30.00(万张) | 3,141.30(万元) | 5.74(%) |
| 3 | 232380006 | 23中行二级资本债01A | 30.00(万张) | 3,108.49(万元) | 5.68(%) |
| 4 | 1580193 | 15洪轨债02 | 30.00(万张) | 3,056.79(万元) | 5.59(%) |
| 5 | 113042 | 上银转债 | 24.00(万张) | 2,967.57(万元) | 5.43(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 300≤X<500 | 0.2% |
| 100≤X<300 | 0.4% |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 不限 | 1.0% |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 0.05 |
| 2 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 0.05 |
| 3 | 2019-03-06 | 2019-03-07 | 0.023 |
| 4 | 2016-02-01 | 2016-02-02 | 0.06 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.95% | 2.71% | 4.01% | 4.43% | 4.54% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.07% | 1.08% | 1.67% | 1.67% | 2.71% | 12.53% | 24.2% | 65.3% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.02 | 0.06 | 0.04 |
| 夏普比率 | 63.53 | 78.24 | 121.75 |
| 特雷诺指数 | 0.07 | 0.10 | 0.22 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
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