公募基金 > 基金超市 > 兴业天禧债券A
| 基金代码002661 | 基金经理杨逸君,蔡艳菲 | 最新份额212,809.86万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司兴业基金管理有限公司 | 最新规模10.32亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2016-05-09 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、分离交易可转债所分离出的纯债部分、中小企业私募债券、证券公司短期公司债、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、银行存款等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不投资股票或权证。本基金不投资可转换债券和可交换债券，但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投 资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相 应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本 基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有 人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于 面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减 去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面 值；
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费， 而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对 应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每 一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-15 | 1.0606 | 1.3069 | -0.01% |
| 2025-12-12 | 1.0607 | 1.307 | 0.00% |
| 2025-12-11 | 1.0607 | 1.307 | 0.03% |
| 2025-12-10 | 1.0604 | 1.3067 | 0.02% |
| 2025-12-9 | 1.0602 | 1.3065 | 0.02% |
| 2025-12-8 | 1.06 | 1.3063 | 0.00% |
| 2025-12-5 | 1.06 | 1.3063 | 0.00% |
| 2025-12-4 | 1.06 | 1.3063 | -0.07% |
| 2025-12-3 | 1.0607 | 1.307 | -0.01% |
| 2025-12-2 | 1.0608 | 1.3071 | -0.01% |
| 2025-12-1 | 1.0609 | 1.3072 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.0608 | 1.3071 | 0.02% |
| 2025-11-27 | 1.0606 | 1.3069 | -0.04% |
| 2025-11-26 | 1.061 | 1.3073 | -0.05% |
| 2025-11-25 | 1.0615 | 1.3078 | -0.02% |
| 2025-11-24 | 1.0617 | 1.308 | 0.01% |
| 2025-11-21 | 1.0616 | 1.3079 | -0.01% |
| 2025-11-20 | 1.0617 | 1.308 | 0.00% |
| 2025-11-19 | 1.0617 | 1.308 | 0.00% |
| 2025-11-18 | 1.0617 | 1.308 | 0.01% |
杨逸君女士：中国国籍，硕士学位，金融风险管理师(FRM)。2010年7月至2013年6月，在海富通基金管理有限公司主要从事基金产品及证券市场研究分析工作；2013年6月至2014年5月在建信基金管理有限公司主要从事基金产品及量化投资相关的研究分析工作；2014年5月加入兴业基金管理有限公司，2015年6月至11月担任兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金、兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金、兴业添利债券型证券投资基金和兴业添天盈货币市场基金的基金经理助理。2015年11月9日起担任兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金、兴业添利债券型证券投资基金和兴业添天盈货币市场基金的基金经理，2015年11月9日至2016年12月12日担任兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金基金经理，2016年2月25日起担任兴业丰泰债券型证券投资基金基金经理，2016年4月21日起担任兴业天融债券型证券投资基金基金经理，2016年5月9日起担任兴业天禧债券型证券投资基金基金经理，2016年11月4日起担任中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金基金经理，2016年12月7日至2018年12月6日担任兴业裕华债券型证券投资基金基金经理，2017年1月3日起担任兴业裕丰债券型证券投资基金基金经理，2017年1月6日至2018年6月5日担任兴业安润货币市场基金基金经理，2017年3月10日起担任兴业福鑫债券型证券投资基金基金经理，2017年3月23日至2018年12月6日担任兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2017年3月23日至2018年12月6日担任兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2019年11月19日起担任兴业中证银行50金融债指数证券投资基金的基金经理，2020年6月18日起担任兴业上证1-5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
兴业天禧债券A 2016-04-23至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 光大保德信恒利纯债债券A | 债券型 | 2022-01-22 至 2023-07-08 | 1.5 | 2.58% | 2.62% |
| 光大保德信耀钱包货币A | 货币型 | 2021-12-25 至 2023-05-27 | 1.4 | 2.53% | 2.63% |
| 兴业丰泰债券A | 债券型 | 2016-02-19 至 2020-07-21 | 4.4 | 9.92% | 17.23% |
| 光大保德信耀钱包货币B | 货币型 | 2021-12-25 至 2023-05-27 | 1.4 | 2.88% | 2.63% |
| 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 债券型 | 2020-07-03 至 2021-08-09 | 1.1 | 4.23% | 4.73% |
| 光大保德信超短债债券A | 债券型 | 2021-12-25 至 2023-05-27 | 1.4 | 2.96% | 2.62% |
| 光大保德信荣利纯债债券C | 债券型 | 2022-11-25 至 2023-07-08 | 0.6 | 1.17% | 2.54% |
| 中证兴业中高等级信用债指数A | 债券型 | 2016-10-11 至 2021-08-10 | 4.8 | 25.61% | 20.42% |
| 兴业裕华债券A | 债券型 | 2016-11-05 至 2018-12-06 | 2.1 | 10.68% | 4.95% |
| 光大保德信荣利纯债债券A | 债券型 | 2022-11-25 至 2023-07-08 | 0.6 | 1.89% | 2.54% |
| 兴业稳固收益两年理财债券 | 债券型 | 2015-11-09 至 2019-06-26 | 3.6 | 12.13% | 9.53% |
| 兴业天禧债券A | 债券型 | 2016-04-23 至 今 | 9.7 | -- | -- |
| 兴业添利债券 | 债券型 | 2015-11-09 至 2021-08-06 | 5.7 | 31.21% | 23.80% |
| 兴业天融债券A | 债券型 | 2016-04-12 至 2019-02-14 | 2.8 | 13.27% | 8.06% |
| 兴业裕丰债券 | 债券型 | 2016-12-09 至 2019-05-15 | 2.4 | 10.26% | 8.41% |
| 光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-11-01 至 2023-07-08 | 0.7 | 1.32% | -3.42% |
| 兴业稳固收益一年理财债券 | 债券型 | 2015-11-09 至 2016-12-12 | 1.1 | 2.10% | 2.23% |
| 兴业添天盈货币A | 货币型 | 2015-11-09 至 2020-01-21 | 4.2 | 13.54% | 13.47% |
| 兴业安润货币A | 货币型 | 2016-12-31 至 2018-06-05 | 1.4 | 5.88% | 5.55% |
| 兴业中证银行50金融债指数C | 债券型 | 2019-10-23 至 2021-08-18 | 1.8 | 5.91% | 8.77% |
| 地方债ETF | 债券型,ETF型 | 2020-03-10 至 2021-08-31 | 1.5 | 1.85% | 5.78% |
| 兴业添天盈货币B | 货币型 | 2015-11-09 至 2020-01-21 | 4.2 | 14.69% | 13.47% |
| 兴业福鑫债券 | 债券型 | 2016-12-17 至 2019-02-14 | 2.2 | 10.54% | 7.72% |
| 兴业瑞丰6个月定开债券A | 债券型 | 2016-12-17 至 2018-12-06 | 2.0 | 9.40% | 5.94% |
| 兴业安润货币B | 货币型 | 2016-12-31 至 2018-06-05 | 1.4 | 6.24% | 5.55% |
| 光大保德信超短债债券C | 债券型 | 2021-12-25 至 2023-05-27 | 1.4 | 2.41% | 2.62% |
| 兴业中证银行50金融债指数A | 债券型 | 2019-10-23 至 2021-08-18 | 1.8 | 6.10% | 8.77% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 蔡艳菲 | 2021-08-17 至 今 | 4年3个月零29天 | 8.35 | 5.22 |
| 杨逸君 | 2016-04-23 至 今 | 9年7个月零23天 |
基本信息
兴业基金管理有限公司
| 注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-04-17 | 资产管理规模 | 2,761.21 亿元 |
| 公司股东 | 中海集团投资有限公司 兴业银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001257 | 1.571 | 1.822 | 0.02% | |
| 003640 | 1.0837 | 1.3377 | 0.02% | |
| 003671 | 1.0661 | 1.3122 | 0.02% | |
| 005338 | 1.0163 | 1.2938 | 0.02% | |
| 012026 | 1.0804 | 1.0804 | 0.82% | |
| 012396 | 1.1293 | 1.1293 | 0.02% | |
| 015081 | 1.1129 | 1.1129 | 0.02% | |
| 015912 | 1.3235 | 1.3235 | 0.82% | |
| 016023 | 1.011 | 1.108 | 0.02% | |
| 016704 | 1.5182 | 1.5182 | 0.82% | |
| 018829 | 1.014 | 1.073 | 0.02% | |
| 020106 | 1.9106 | 1.9106 | 0.82% | |
| 024721 | 1.019 | 1.019 | 0.02% | |
| 024796 | 1.1548 | 1.1548 | 0.82% | |
| 000963 | 2.378 | 2.378 | 0.82% | |
| 001623 | 2.578 | 2.578 | 0.82% | |
| 002301 | 1.041 | 1.299 | 0.02% | |
| 002524 | 1.1833 | 1.3533 | 0.02% | |
| 003429 | 1.1909 | 1.4209 | 0.02% | |
| 003953 | 1.0775 | 1.3457 | 0.02% | |
| 006366 | 1.8888 | 1.8888 | 0.82% | |
| 008221 | 1.579 | 1.579 | 0.82% | |
| 008222 | 1.6126 | 1.7126 | 0.02% | |
| 008392 | 1.0403 | 1.1967 | 0.02% | |
| 009238 | 1.1069 | 1.1719 | 0.02% | |
| 009358 | 1.1634 | 1.1634 | 0.02% | |
| 010460 | 1.8854 | 1.8854 | 0.82% | |
| 011604 | 1.0167 | 1.0167 | 0.82% | |
| 011820 | 0.9363 | 0.9363 | 0.82% | |
| 011821 | 0.9025 | 0.9025 | 0.82% | |
| 012024 | 1.0521 | 1.0521 | 0.82% | |
| 013747 | 1.1817 | 1.2737 | 0.82% | |
| 015918 | 1.0901 | 1.0901 | 0.02% | |
| 016301 | 1.1018 | 1.1018 | 0.02% | |
| 021555 | 1.0611 | 1.0611 | 0.02% | |
| 021871 | 1.041 | 1.041 | 0.82% | |
| 022033 | 1.0461 | 1.0461 | 0.02% | |
| 022290 | 0.9867 | 0.9867 | 0.89% | |
| 022771 | 1.1784 | 1.1784 | 0.89% | |
| 023816 | 1.0822 | 1.0822 | 0.02% | |
| 024086 | 1.0014 | 1.0014 | 0.82% | |
| 024730 | 1.0625 | 1.0625 | 0.82% | |
| 024797 | 1.1529 | 1.1529 | 0.82% | |
| 530680 | 1.1655 | 1.1655 | 0.89% | |
| 001547 | 1.5446 | 1.8157 | 0.82% | |
| 002498 | 1.601 | 1.631 | 0.82% | |
| 002638 | 1.0756 | 1.373 | 0.02% | |
| 002923 | 1.7291 | 1.8075 | 0.82% | |
| 003310 | 1.3675 | 1.3675 | 0.02% | |
| 003672 | 1.0515 | 1.2805 | 0.02% | |
| 003952 | 1.0622 | 1.3793 | 0.02% | |
| 005442 | 1.0776 | 1.2811 | 0.02% | |
| 009539 | 1.0192 | 1.0192 | 0.82% | |
| 009732 | 1.0442 | 1.1972 | 0.02% | |
| 015507 | 1.3002 | 1.3002 | 0.89% | |
| 015911 | 1.344 | 1.344 | 0.82% | |
| 016816 | 1.1067 | 1.1067 | 0.02% | |
| 016817 | 1.1001 | 1.1001 | 0.02% | |
| 016968 | 1.1551 | 1.1551 | 0.82% | |
| 016969 | 1.149 | 1.149 | 0.82% | |
| 017061 | 1.1782 | 1.1782 | 0.82% | |
| 017500 | 1.0647 | 1.0647 | 0.02% | |
| 019944 | 1.1429 | 1.1429 | 0.02% | |
| 020107 | 1.8779 | 1.8779 | 0.82% | |
| 021350 | 1.0465 | 1.0465 | 0.02% | |
| 021378 | 1.5255 | 1.5255 | 0.89% | |
| 021821 | 1.0452 | 1.0452 | 0.82% | |
| 024306 | 1.015 | 1.015 | 0.02% | |
| 024599 | 0.9374 | 0.9374 | 0.00% | |
| 024607 | 1.1055 | 1.1055 | 0.02% | |
| 024729 | 1.0645 | 1.0645 | 0.82% | |
| 024750 | 0.9226 | 0.9226 | 0.89% | |
| 025239 | 1.0234 | 1.0234 | 0.02% | |
| 001019 | 1.376 | 1.559 | 0.02% | |
| 001369 | 1.0243 | 1.2893 | 0.02% | |
| 002494 | 1.5663 | 1.5663 | 0.82% | |
| 002660 | 1.5034 | 1.7034 | 0.82% | |
| 004140 | 1.0039 | 1.3419 | 0.02% | |
| 005340 | 1.0392 | 1.3313 | 0.02% | |
| 005706 | 1.8674 | 1.8674 | 0.82% | |
| 009359 | 1.1393 | 1.1393 | 0.02% | |
| 011466 | 0.794 | 0.794 | 0.82% | |
| 013748 | 1.548 | 1.548 | 0.82% | |
| 014248 | 1.1317 | 1.1317 | 0.02% | |
| 019943 | 1.1494 | 1.1494 | 0.02% | |
| 020261 | 1.0929 | 1.0929 | 0.02% | |
| 020286 | 1.1894 | 1.1894 | 0.02% | |
| 020387 | 1.0618 | 1.0618 | 0.02% | |
| 020728 | 1.0516 | 1.0516 | 0.02% | |
| 021931 | 1.1091 | 1.1621 | 0.89% | |
| 022770 | 1.1827 | 1.1827 | 0.89% | |
| 023866 | 1.2203 | 1.2203 | 0.82% | |
| 024307 | 1.0141 | 1.0141 | 0.02% | |
| 510370 | 1.0195 | 1.0195 | 0.89% | |
| 015906 | 1.1883 | 1.1883 | 0.82% | |
| 000546 | 1.324 | 1.716 | 0.02% | |
| 001272 | 2.7044 | 2.7994 | 0.82% | |
| 001368 | 1.0156 | 1.1341 | 0.02% | |
| 002659 | 1.0944 | 1.3344 | 0.02% | |
| 004242 | 1.026 | 1.239 | 0.02% | |
| 005388 | 1.1664 | 1.4246 | 0.02% | |
| 005989 | 1.0639 | 1.2709 | 0.02% | |
| 009105 | 1.0522 | 1.1673 | 0.02% | |
| 010182 | 1.0478 | 1.0478 | 0.82% | |
| 011960 | 1.0763 | 1.1749 | 0.02% | |
| 013049 | 1.0153 | 1.0153 | 0.89% | |
| 013050 | 0.9938 | 0.9938 | 0.89% | |
| 015946 | 2.552 | 2.552 | 0.82% | |
| 016703 | 1.5278 | 1.5278 | 0.82% | |
| 021265 | 2.6914 | 2.6914 | 0.82% | |
| 021351 | 1.0433 | 1.0433 | 0.02% | |
| 021377 | 1.5622 | 1.5622 | 0.89% | |
| 023811 | 1.0035 | 1.0035 | 0.02% | |
| 024085 | 1.0016 | 1.0016 | 0.82% | |
| 024598 | 0.925 | 0.925 | 0.00% | |
| 589050 | 1.1309 | 1.1309 | 0.89% | |
| 020727 | 1.055 | 1.055 | 0.02% | |
| 002445 | 1.011 | 1.295 | 0.02% | |
| 002668 | 1.1967 | 1.4311 | 0.82% | |
| 003309 | 1.4188 | 1.4188 | 0.02% | |
| 005710 | 1.0078 | 1.3104 | 0.02% | |
| 005717 | 1.6019 | 1.7319 | 0.02% | |
| 007495 | 1.0911 | 1.3211 | 0.02% | |
| 008043 | 1.0938 | 1.1928 | 0.02% | |
| 009540 | 0.9921 | 0.9921 | 0.82% | |
| 010781 | 1.1101 | 1.1101 | 0.82% | |
| 012395 | 1.1394 | 1.1394 | 0.02% | |
| 013911 | 1.054 | 1.054 | 0.82% | |
| 015917 | 1.0971 | 1.0971 | 0.02% | |
| 017704 | 1.0526 | 1.0526 | 0.82% | |
| 019588 | 1.2098 | 1.2098 | 0.82% | |
| 020388 | 1.0578 | 1.0578 | 0.02% | |
| 021438 | 1.112 | 1.112 | 0.02% | |
| 021554 | 1.0653 | 1.0653 | 0.02% | |
| 022291 | 0.9856 | 0.9856 | 0.89% | |
| 023148 | 1.1404 | 1.1404 | 0.82% | |
| 023865 | 1.2218 | 1.2218 | 0.82% | |
| 024288 | 1.0057 | 1.0057 | 0.02% | |
| 563650 | 1.232 | 1.232 | 0.89% | |
| 001258 | 1.513 | 1.745 | 0.02% | |
| 002268 | 1.0118 | 1.2915 | 0.02% | |
| 002597 | 1.9224 | 2.1404 | 0.82% | |
| 002661 | 1.0607 | 1.307 | 0.02% | |
| 008517 | 1.0587 | 1.2057 | 0.02% | |
| 008896 | 1.005 | 1.1549 | 0.02% | |
| 010617 | 0.7482 | 0.7482 | 0.00% | |
| 010618 | 0.7297 | 0.7297 | 0.00% | |
| 012023 | 1.0755 | 1.0755 | 0.82% | |
| 012025 | 1.0941 | 1.0941 | 0.82% | |
| 013213 | 1.0732 | 1.1147 | 0.02% | |
| 015082 | 1.1047 | 1.1047 | 0.02% | |
| 015508 | 1.2866 | 1.2866 | 0.89% | |
| 015947 | 1.8381 | 1.8381 | 0.82% | |
| 016601 | 1.0756 | 1.1036 | 0.02% | |
| 017060 | 1.1881 | 1.1881 | 0.82% | |
| 018754 | 1.2872 | 1.2872 | 0.82% | |
| 020552 | 1.0392 | 1.0392 | 0.02% | |
| 021408 | 1.1173 | 1.1323 | 0.02% | |
| 021932 | 1.106 | 1.159 | 0.89% | |
| 023149 | 1.1383 | 1.1383 | 0.82% | |
| 023812 | 1.0023 | 1.0023 | 0.02% | |
| 024722 | 1.026 | 1.026 | 0.02% | |
| 510570 | 1.1291 | 1.1291 | 0.89% | |
| 551560 | 99.9031 | 0.999 | 0.02% | |
| 563570 | 0.9338 | 0.9338 | 0.89% | |
| 001299 | 1.0298 | 1.4456 | 0.02% | |
| 002338 | 1.053 | 1.2704 | 0.02% | |
| 002507 | 1.27 | 1.522 | 0.02% | |
| 002769 | 1.1213 | 1.2493 | 0.02% | |
| 004141 | 1.0235 | 1.3673 | 0.02% | |
| 005984 | 1.6146 | 1.6866 | 0.82% | |
| 005985 | 1.5598 | 1.6308 | 0.82% | |
| 005988 | 1.0473 | 1.3043 | 0.02% | |
| 008042 | 1.0758 | 1.1998 | 0.02% | |
| 009237 | 1.1115 | 1.1945 | 0.02% | |
| 010181 | 1.0917 | 1.0917 | 0.82% | |
| 010782 | 1.0775 | 1.0775 | 0.82% | |
| 011467 | 0.7753 | 0.7753 | 0.82% | |
| 011603 | 1.041 | 1.041 | 0.82% | |
| 013742 | 1.4853 | 1.6263 | 0.82% | |
| 013910 | 1.0752 | 1.0752 | 0.82% | |
| 014249 | 1.1228 | 1.1228 | 0.02% | |
| 016302 | 1.0963 | 1.0963 | 0.02% | |
| 018755 | 1.2723 | 1.2723 | 0.82% | |
| 019587 | 1.2176 | 1.2176 | 0.82% | |
| 021728 | 1.1787 | 1.1787 | 0.02% | |
| 024289 | 1.0049 | 1.0049 | 0.02% | |
| 024751 | 0.9221 | 0.9221 | 0.89% | |
| 563620 | 1.0986 | 1.0986 | 0.89% | |
| 015907 | 1.1804 | 1.1804 | 0.82% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 257,398.44 | 113.40 |
| 3 | 现金 | 308.32 | 00.14 |
| 4 | 其他资产 | 01.35 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102280817 | 22临空港MTN001 | 80.00(万张) | 8,173.32(万元) | 3.60(%) |
| 2 | 102280735 | 22太原国投MTN002 | 70.00(万张) | 7,119.41(万元) | 3.14(%) |
| 3 | 09230205 | 23国开行二级资本债01A | 60.00(万张) | 6,396.20(万元) | 2.82(%) |
| 4 | 092202005 | 22国开行二级资本债01A | 60.00(万张) | 6,263.67(万元) | 2.76(%) |
| 5 | 2228041 | 22农业银行二级01 | 60.00(万张) | 6,213.68(万元) | 2.74(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 0≤X<100 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 0.01 |
| 2 | 2024-12-05 | 2024-12-06 | 0.03 |
| 3 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 0.042 |
| 4 | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 0.039 |
| 5 | 2020-11-02 | 2020-11-03 | 0.0473 |
| 6 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 0.027 |
| 7 | 2018-11-28 | 2018-11-29 | 0.051 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.03% | 1.4% | 3.41% | 3.35% | 3.13% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.07% | 0.48% | 0.4% | 0.98% | 1.4% | 10.58% | 17.93% | 34.4% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.03 | -0.02 | -0.02 |
| 夏普比率 | -22.60 | 138.56 | 157.57 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | -0.29 | -0.24 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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