基金代码009804 | 基金经理徐治彪 | 最新份额91,188.19万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司国泰基金管理有限公司 | 最新规模8.22亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2020-09-29 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模14.98亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进 行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进 行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人 可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金 份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售 服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,在收益分配数额方面 可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-8-19 | 1.0474 | 1.0474 | -0.01% |
2025-8-18 | 1.0475 | 1.0475 | 1.48% |
2025-8-15 | 1.0322 | 1.0322 | 1.28% |
2025-8-14 | 1.0192 | 1.0192 | -0.61% |
2025-8-13 | 1.0255 | 1.0255 | 2.35% |
2025-8-12 | 1.002 | 1.002 | 0.62% |
2025-8-11 | 0.9958 | 0.9958 | 2.62% |
2025-8-8 | 0.9704 | 0.9704 | -0.07% |
2025-8-7 | 0.9711 | 0.9711 | -0.69% |
2025-8-6 | 0.9778 | 0.9778 | 1.68% |
2025-8-5 | 0.9616 | 0.9616 | 2.37% |
2025-8-4 | 0.9393 | 0.9393 | 2.11% |
2025-8-1 | 0.9199 | 0.9199 | 0.03% |
2025-7-31 | 0.9196 | 0.9196 | -0.87% |
2025-7-30 | 0.9277 | 0.9277 | -1.20% |
2025-7-29 | 0.939 | 0.939 | 0.10% |
2025-7-28 | 0.9381 | 0.9381 | -0.03% |
2025-7-25 | 0.9384 | 0.9384 | -0.07% |
2025-7-24 | 0.9391 | 0.9391 | 0.50% |
2025-7-23 | 0.9344 | 0.9344 | -0.07% |
徐治彪先生:管理学硕士,2012年7月至2014年6月在国泰基金管理有限公司工作,任研究员。2014年6月至2017年6月在农银汇理基金管理有限公司工作,历任研究员、基金经理助理、基金经理。2017年7月加入国泰基金,拟任基金经理。2017年10月起任国泰大健康股票型证券投资基金的基金经理,2019年2月至2020年5月任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年12月起兼任国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理,2020年7月起兼任国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金和国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理,2020年8月起兼任国泰医药健康股票型证券投资基金的基金经理,2020年9月起兼任国泰研究优势混合型证券投资基金的基金经理,2022年3月至2023年8月任国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2023年11月起任权益投资部总监。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国泰研究优势混合A | 混合型 | 2020-08-29 至 今 | 5.0 | -22.44% | -16.22% |
国泰大健康股票C | 股票型 | 2021-01-26 至 今 | 4.6 | -33.09% | -30.70% |
国泰研究优势混合C | 混合型 | 2023-06-05 至 今 | 2.2 | -31.02% | -18.31% |
国泰金鹰增长灵活配置混合 | 混合型 | 2020-07-24 至 今 | 5.1 | -28.14% | -13.40% |
国泰医药健康股票A | 股票型 | 2020-07-28 至 今 | 5.1 | -30.92% | -21.24% |
国泰大健康股票A | 股票型 | 2017-10-30 至 今 | 7.8 | 41.79% | 6.89% |
国泰医药健康股票C | 股票型 | 2021-01-26 至 今 | 4.6 | -31.82% | -30.70% |
国泰成长优选混合 | 混合型 | 2023-08-23 至 2024-01-02 | 0.4 | -4.95% | -3.85% |
农银医疗保健股票 | 股票型 | 2015-08-20 至 2017-06-26 | 1.9 | -4.67% | -6.08% |
国泰研究精选两年持有期混合 | 混合型 | 2019-11-23 至 今 | 5.7 | 50.72% | 9.25% |
国泰估值优势混合(LOF)C | 混合型 | 2022-09-09 至 2023-09-01 | 1.0 | -21.69% | -10.65% |
国泰估值优势混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2022-03-22 至 2023-09-01 | 1.4 | -14.89% | -9.49% |
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2020-07-24 至 今 | 5.1 | -19.47% | -13.40% |
国泰江源优势精选灵活配置混合A | 混合型 | 2019-02-26 至 2020-05-07 | 1.2 | 55.20% | 25.44% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
徐治彪 | 2020-08-29 至 今 | 4年-1个月零22天 | -22.44 | -16.22 |
注册资本 | 11000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-03-05 | 资产管理规模 | 5,693.28 亿元 |
公司股东 | 中国建银投资有限责任公司 国网英大国际控股集团有限公司 意大利忠利保险有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
022049 | 1.4915 | 1.4915 | -0.07% | |
561350 | 1.0525 | 1.0525 | -0.22% | |
588120 | 1.2135 | 1.2135 | -0.22% | |
022113 | 1.0068 | 1.0418 | 0.02% | |
022201 | 1.0744 | 1.0744 | 0.02% | |
019117 | 1.716 | 1.716 | -0.22% | |
020406 | 1.0834 | 1.0834 | -0.22% | |
018160 | 1.2695 | 1.2695 | -0.07% | |
019328 | 1.355 | 1.355 | -0.07% | |
020001 | 1.2739 | 5.1987 | -0.07% | |
020005 | 1.2265 | 7.291 | -0.07% | |
021427 | 1.166 | 1.166 | -0.07% | |
020660 | 1.0066 | 1.0341 | 0.02% | |
022541 | 0.8847 | 0.8847 | -0.22% | |
023920 | 1.1086 | 1.1126 | -0.22% | |
000199 | 1.6002 | 2.1487 | -0.07% | |
003517 | 1.0218 | 1.328 | 0.02% | |
511010 | 141.081 | 1.424 | 0.02% | |
006340 | 1.1466 | 1.2033 | 0.02% | |
007817 | 2.037 | 2.037 | -0.22% | |
008282 | 1.4661 | 1.6271 | -0.22% | |
159996 | 1.4862 | 1.4862 | -0.22% | |
005819 | 2.0784 | 2.0784 | -0.07% | |
001789 | 1.2592 | 1.3252 | -0.07% | |
001579 | 1.7609 | 1.7609 | -0.22% | |
006596 | 1.0985 | 1.2496 | 0.02% | |
010833 | 0.973 | 0.973 | -0.07% | |
010913 | 0.8453 | 0.8453 | -0.07% | |
011323 | 2.0115 | 2.0115 | -0.22% | |
011326 | 0.8859 | 0.8859 | -0.22% | |
516010 | 1.3818 | 1.3818 | -0.22% | |
518800 | 7.3144 | 2.7669 | -0.17% | |
012363 | 1.2184 | 1.2184 | -0.22% | |
012308 | 0.8143 | 0.8143 | -0.07% | |
012729 | 1.4701 | 1.4701 | -0.22% | |
013066 | 1.1215 | 1.1215 | 0.02% | |
011653 | 1.1428 | 1.1428 | 0.02% | |
008207 | 1.0968 | 1.2182 | 0.02% | |
014960 | 2.6907 | 2.6907 | -0.07% | |
015592 | 5.5986 | 5.5986 | -0.07% | |
013602 | 0.4774 | 0.4774 | -0.22% | |
159338 | 1.0565 | 1.0565 | -0.22% | |
159516 | 1.1334 | 1.1334 | -0.22% | |
014230 | 1.0024 | 1.0948 | 0.02% | |
016539 | 1.0415 | 1.1615 | 0.02% | |
016932 | 1.0478 | 1.1097 | 0.02% | |
017225 | 1.0387 | 1.0387 | -0.07% | |
017315 | 1.0761 | 1.0761 | 0.02% | |
018638 | 1.0362 | 1.0362 | -0.07% | |
561380 | 1.2584 | 1.2584 | -0.22% | |
589630 | 1.1717 | 1.1717 | -0.22% | |
020227 | 1.4007 | 1.4007 | -0.22% | |
018159 | 1.2807 | 1.2807 | -0.07% | |
018167 | 1.2659 | 1.2659 | -0.22% | |
019269 | 1.119 | 1.119 | -0.22% | |
019866 | 1.198 | 1.198 | -0.22% | |
019999 | 1.1677 | 1.1677 | -0.07% | |
020011 | 1.0058 | 1.6795 | -0.22% | |
020026 | 2.494 | 3.016 | -0.07% | |
020784 | 1.0436 | 1.0936 | 0.02% | |
021785 | 1.0213 | 1.0375 | 0.02% | |
022448 | 1.0799 | 1.0898 | -0.22% | |
159864 | 0.5062 | 0.5062 | -0.22% | |
023141 | 1.1751 | 1.1751 | 0.02% | |
023733 | 1.2204 | 1.2204 | -0.22% | |
000367 | 1.973 | 1.973 | -0.07% | |
510760 | 1.2097 | 1.3517 | -0.22% | |
512720 | 1.198 | 1.294 | -0.22% | |
006475 | 1.0564 | 1.2637 | 0.02% | |
007818 | 1.999 | 1.999 | -0.22% | |
006941 | 1.0494 | 1.1848 | 0.02% | |
007105 | 1.0096 | 1.2016 | 0.02% | |
007214 | 1.1313 | 1.2309 | 0.02% | |
007278 | 1.0194 | 1.207 | 0.02% | |
008415 | 1.1773 | 1.1773 | -0.07% | |
501016 | 1.3998 | 1.3998 | -0.22% | |
160215 | 2.278 | 2.888 | -0.07% | |
160223 | 1.4534 | 1.4534 | -0.22% | |
160226 | 2.2796 | 2.2796 | -0.07% | |
009804 | 1.0474 | 1.0474 | -0.07% | |
006725 | 0.9926 | 1.245 | 0.02% | |
010144 | 0.6059 | 0.6059 | -0.22% | |
010210 | 0.8741 | 0.8741 | -0.22% | |
005246 | 1.627 | 1.627 | 0.02% | |
002055 | 1.373 | 1.559 | -0.07% | |
002059 | 2.565 | 3.415 | -0.07% | |
011043 | 1.1115 | 1.1115 | -0.22% | |
516220 | 0.7006 | 0.7006 | -0.22% | |
519021 | 0.347 | 2.635 | -0.07% | |
013005 | 0.7016 | 0.7016 | -0.22% | |
013065 | 1.1304 | 1.1304 | 0.02% | |
014989 | 2.396 | 2.396 | -0.07% | |
014998 | 1.6276 | 1.6276 | -0.07% | |
014118 | 0.8464 | 0.8464 | -0.22% | |
015585 | 2.0386 | 2.0386 | -0.07% | |
015589 | 1.2033 | 1.2033 | -0.07% | |
015596 | 1.6084 | 1.6084 | -0.22% | |
015599 | 1.3552 | 1.3552 | -0.22% | |
159331 | 1.3355 | 1.3626 | -0.22% | |
159519 | 1.6165 | 1.6165 | -0.46% | |
014239 | 1.0037 | 1.0037 | -0.07% | |
016483 | 1.0832 | 1.0832 | 0.02% | |
016837 | 1.1827 | 1.1827 | -0.22% | |
561310 | 0.9385 | 0.9385 | -0.22% | |
022176 | 1.2123 | 1.2123 | 0.02% | |
020226 | 1.4056 | 1.4056 | -0.22% | |
020289 | 1.3163 | 1.3163 | -0.22% | |
020002 | 1.1766 | 1.9677 | 0.02% | |
020019 | 1.7721 | 2.1921 | 0.02% | |
020034 | 1.1772 | 1.6037 | 0.02% | |
020643 | 1.0275 | 1.0575 | 0.02% | |
021045 | 1.3077 | 1.3077 | -0.46% | |
021674 | 1.1263 | 1.1263 | -0.28% | |
021702 | 1.0005 | 1.0258 | -0.28% | |
022481 | 1.4851 | 1.4851 | -0.22% | |
022483 | 1.497 | 1.497 | -0.22% | |
022494 | 1.309 | 1.309 | -0.22% | |
022500 | 2.0326 | 2.0326 | -0.22% | |
159712 | 1.2423 | 1.2423 | -0.22% | |
159806 | 0.6063 | 1.8189 | -0.22% | |
159861 | 0.887 | 0.887 | -0.22% | |
159881 | 1.2969 | 1.2969 | -0.22% | |
022784 | 1.4353 | 1.4353 | -0.07% | |
023232 | 1.0325 | 1.0325 | -0.07% | |
023734 | 1.2195 | 1.2195 | -0.22% | |
023919 | 1.1092 | 1.1132 | -0.22% | |
000362 | 2.397 | 3.395 | -0.07% | |
003593 | 0.8543 | 2.3091 | -0.07% | |
006955 | 1.0612 | 1.1698 | 0.02% | |
006994 | 1.0687 | 1.2165 | 0.02% | |
008280 | 1.9083 | 2.2793 | -0.22% | |
008281 | 1.494 | 1.655 | -0.22% | |
008370 | 2.1013 | 2.1013 | -0.07% | |
007532 | 1.1382 | 1.1881 | 0.02% | |
001922 | 1.4752 | 1.4752 | -0.07% | |
001542 | 2.044 | 2.203 | -0.22% | |
001626 | 1.7286 | 1.7286 | -0.22% | |
006597 | 1.2123 | 1.2123 | 0.02% | |
002063 | 1.2834 | 2.2324 | -0.22% | |
010830 | 1.1733 | 1.1733 | -0.07% | |
010832 | 1.0008 | 1.0008 | -0.07% | |
010834 | 1.0426 | 1.0426 | -0.07% | |
010835 | 1.0209 | 1.0209 | -0.07% | |
010836 | 1.0187 | 1.1447 | 0.02% | |
012504 | 0.6969 | 0.6969 | -0.22% | |
012634 | 0.4763 | 0.4763 | -0.22% | |
008713 | 1.4996 | 1.4996 | -0.22% | |
011907 | 1.2427 | 1.2427 | -0.07% | |
012173 | 0.8493 | 0.8493 | -0.07% | |
012277 | 1.0247 | 1.0247 | -0.07% | |
009594 | 1.026 | 1.168 | 0.02% | |
011646 | 0.8489 | 0.8489 | -0.22% | |
008175 | 1.2646 | 1.2646 | -0.07% | |
008189 | 1.3536 | 1.5536 | -0.22% | |
008190 | 1.3302 | 1.5302 | -0.22% | |
008206 | 1.0445 | 1.2047 | 0.02% | |
015588 | 1.7275 | 1.7275 | -0.22% | |
159669 | 1.0684 | 1.0684 | -0.22% | |
014197 | 1.1199 | 1.1199 | -0.28% | |
016948 | 1.0689 | 1.0689 | 0.02% | |
017455 | 1.0913 | 1.0913 | -0.07% | |
015740 | 1.3071 | 1.3071 | -0.22% | |
021848 | 1.0976 | 1.0976 | -0.22% | |
022007 | 1.0136 | 1.0136 | 0.02% | |
561320 | 0.968 | 0.968 | -0.22% | |
561360 | 1.0607 | 1.0607 | -0.22% | |
589100 | 1.1429 | 1.1429 | -0.22% | |
018905 | 1.0118 | 1.0118 | -0.22% | |
020399 | 1.0333 | 1.0333 | 0.02% | |
018168 | 1.261 | 1.261 | -0.22% | |
019727 | 1.1157 | 1.1157 | -0.07% | |
020003 | 0.3743 | 5.8271 | -0.07% | |
020012 | 1.1104 | 1.9072 | 0.02% | |
020021 | 1.5688 | 2.0988 | -0.22% | |
020033 | 1.2013 | 1.6615 | 0.02% | |
021249 | 1.127 | 1.177 | 0.02% | |
020644 | 1.0954 | 1.1054 | 0.02% | |
021044 | 1.3112 | 1.3112 | -0.46% | |
021672 | 0.9596 | 0.9596 | -0.22% | |
021698 | 0.4816 | 0.4816 | -0.22% | |
023634 | 1.0018 | 1.0018 | 0.02% | |
023233 | 1.0307 | 1.0307 | -0.07% | |
001265 | 1.32 | 1.555 | -0.07% | |
512880 | 1.2908 | 1.2908 | -0.22% | |
513020 | 1.2166 | 1.2166 | -0.22% | |
515230 | 0.9616 | 0.9616 | -0.22% | |
002197 | 1.4365 | 1.4365 | -0.07% | |
008921 | 1.0541 | 1.1841 | 0.02% | |
005816 | 1.0935 | 1.2535 | 0.02% | |
009692 | 1.1119 | 1.1119 | -0.07% | |
001850 | 1.4928 | 1.5888 | -0.07% | |
001576 | 2.171 | 2.273 | -0.22% | |
011324 | 1.9982 | 1.9982 | -0.07% | |
516620 | 1.1005 | 1.1005 | -0.22% | |
517110 | 0.7935 | 0.7935 | -0.22% | |
519020 | 2.5228 | 2.3785 | -0.07% | |
519022 | 2.5357 | 2.6207 | -0.07% | |
012452 | 1.1257 | 1.1257 | 0.02% | |
012635 | 0.4705 | 0.4705 | -0.22% | |
012725 | 0.7806 | 0.7806 | -0.22% | |
008666 | 1.1924 | 1.2524 | -0.07% | |
012174 | 0.8361 | 0.8361 | -0.07% | |
012278 | 0.9911 | 0.9911 | -0.07% | |
013004 | 0.7184 | 0.7184 | -0.22% | |
011880 | 1.0935 | 1.1253 | 0.02% | |
008217 | 1.0175 | 1.144 | 0.02% | |
014997 | 1.5577 | 1.5577 | -0.22% | |
015593 | 2.3103 | 2.3103 | -0.22% | |
015600 | 1.4451 | 1.4451 | -0.22% | |
016615 | 1.0984 | 1.0984 | 0.02% | |
016947 | 1.0745 | 1.0745 | 0.02% | |
017314 | 1.0824 | 1.0824 | 0.02% | |
017428 | 1.0394 | 1.091 | 0.02% | |
561300 | 0.9023 | 0.9023 | -0.22% | |
022275 | 1.1848 | 1.1917 | -0.22% | |
020279 | 1.3472 | 1.3472 | -0.22% | |
020290 | 1.3119 | 1.3119 | -0.22% | |
018073 | 1.0121 | 1.0121 | -0.07% | |
019632 | 1.2034 | 1.2034 | -0.22% | |
020010 | 1.041 | 3.178 | -0.07% | |
020023 | 5.7124 | 5.7124 | -0.07% | |
021428 | 1.1607 | 1.1607 | -0.07% | |
021101 | 1.3353 | 1.3353 | -0.22% | |
021689 | 1.0919 | 1.0919 | -0.22% | |
023635 | 1.0018 | 1.0018 | 0.02% | |
022509 | 1.2312 | 1.2312 | -0.22% | |
022610 | 1.079 | 1.0889 | -0.22% | |
159828 | 0.4668 | 0.4668 | -0.22% | |
022936 | 1.0079 | 1.0079 | -0.22% | |
023289 | 1.474 | 1.474 | -0.07% | |
000512 | 1.3132 | 2.2661 | -0.22% | |
003457 | 1.0592 | 1.2586 | 0.02% | |
000742 | 2.423 | 3.329 | -0.07% | |
005730 | 1.7635 | 1.7635 | -0.07% | |
002489 | 1.6492 | 1.6492 | -0.07% | |
007835 | 1.7731 | 1.7731 | -0.07% | |
004253 | 2.7475 | 2.7475 | -0.17% | |
501019 | 1.3637 | 1.3637 | -0.22% | |
501220 | 1.1339 | 1.1339 | -0.28% | |
160218 | 0.7291 | 1.5848 | -0.22% | |
160219 | 0.6126 | 1.9976 | -0.22% | |
160225 | 1.5739 | 1.5739 | -0.22% | |
005867 | 1.1241 | 1.1241 | -0.22% | |
006037 | 1.0166 | 1.2616 | 0.02% | |
001645 | 2.076 | 2.668 | -0.22% | |
006756 | 1.11 | 1.11 | -0.22% | |
006762 | 1.0222 | 1.2311 | 0.02% | |
010831 | 1.1418 | 1.1418 | -0.07% | |
011321 | 2.038 | 2.038 | -0.22% | |
011325 | 1.7293 | 1.7293 | -0.07% | |
515880 | 2.1083 | 2.1083 | -0.22% | |
516110 | 1.3471 | 1.3471 | -0.22% | |
516960 | 0.8014 | 0.8014 | -0.22% | |
012637 | 0.9512 | 0.9512 | -0.22% | |
008504 | 1.0865 | 1.3064 | 0.02% | |
008714 | 1.4758 | 1.4758 | -0.22% | |
012309 | 0.7951 | 0.7951 | -0.07% | |
009474 | 1.064 | 1.064 | -0.07% | |
012728 | 1.4884 | 1.4884 | -0.22% | |
012816 | 0.8213 | 0.8213 | -0.07% | |
012817 | 0.8096 | 0.8096 | -0.07% | |
012881 | 0.9428 | 0.9428 | -0.07% | |
008017 | 1.0069 | 1.1538 | 0.02% | |
015042 | 0.7214 | 0.7214 | -0.22% | |
013890 | 0.9727 | 0.9727 | -0.07% | |
013891 | 0.9596 | 0.9596 | -0.07% | |
015582 | 1.5613 | 1.7734 | -0.07% | |
013601 | 0.4829 | 0.4829 | -0.22% | |
159226 | 1.0966 | 1.0966 | -0.22% | |
159375 | 1.3171 | 1.3171 | -0.22% | |
159399 | 1.0924 | 1.1065 | -0.22% | |
014217 | 1.1912 | 1.1992 | 0.02% | |
016420 | 1.0727 | 1.0727 | 0.02% | |
016603 | 1.1614 | 1.1614 | 0.02% | |
016836 | 1.1896 | 1.1896 | -0.22% | |
017186 | 0.683 | 0.683 | -0.22% | |
015825 | 1.0653 | 1.0653 | -0.07% | |
022086 | 1.053 | 1.1027 | 0.02% | |
561370 | 1.3434 | 1.3434 | -0.22% | |
588360 | 0.737 | 0.737 | -0.22% | |
019259 | 1.1235 | 1.1235 | -0.22% | |
019329 | 1.3439 | 1.3439 | -0.07% | |
019633 | 1.1992 | 1.1992 | -0.22% | |
019728 | 1.1103 | 1.1103 | -0.07% | |
020000 | 1.1623 | 1.1623 | -0.07% | |
020009 | 1.467 | 3.591 | -0.07% | |
020022 | 2.024 | 2.024 | -0.07% | |
021610 | 0.7026 | 0.7026 | -0.22% | |
021681 | 0.4745 | 0.4745 | -0.22% | |
023372 | 1.2299 | 1.2299 | -0.22% | |
023638 | 1.2461 | 1.2461 | -0.22% | |
022497 | 1.4906 | 1.4906 | -0.22% | |
022498 | 1.1079 | 1.1079 | -0.22% | |
022586 | 1.3509 | 1.3509 | -0.22% | |
159745 | 0.6431 | 0.6431 | -0.22% | |
159865 | 0.6371 | 0.6371 | -0.22% | |
023924 | 1.1157 | 1.1157 | -0.07% | |
000218 | 2.8041 | 2.8041 | -0.17% | |
000363 | 2.354 | 3.348 | -0.07% | |
511260 | 135.739 | 1.357 | 0.02% | |
006116 | 1.0456 | 1.2207 | 0.02% | |
005726 | 2.0344 | 2.0344 | -0.07% | |
008279 | 1.9393 | 2.3143 | -0.22% | |
160222 | 0.8206 | 2.5936 | -0.22% | |
005970 | 2.2223 | 2.2223 | -0.22% | |
001790 | 2.0496 | 2.0496 | -0.22% | |
006598 | 1.1963 | 1.1963 | 0.02% | |
002062 | 1.786 | 1.922 | -0.07% | |
011042 | 1.1518 | 1.1518 | -0.22% | |
011322 | 2.132 | 2.233 | -0.22% | |
517090 | 1.5212 | 1.5212 | -0.22% | |
517400 | 1.1972 | 1.1972 | -0.22% | |
012453 | 1.116 | 1.116 | 0.02% | |
012880 | 0.9608 | 0.9608 | -0.07% | |
012973 | 1.0947 | 1.0947 | -0.22% | |
015598 | 1.3921 | 1.3921 | -0.22% | |
159537 | 1.3016 | 1.3016 | -0.22% | |
159551 | 1.2786 | 1.2786 | -0.22% | |
159667 | 1.3323 | 1.3323 | -0.22% | |
016426 | 1.0006 | 1.0846 | 0.02% | |
016575 | 1.0927 | 1.1507 | 0.02% | |
016930 | 1.0508 | 1.0958 | 0.02% | |
017185 | 0.6859 | 0.6859 | -0.22% | |
017224 | 1.055 | 1.055 | -0.07% | |
017454 | 1.1046 | 1.1046 | -0.07% | |
017472 | 1.3616 | 1.3616 | -0.22% | |
021847 | 1.0997 | 1.0997 | -0.22% | |
022008 | 1.0123 | 1.0123 | 0.02% | |
561330 | 1.2936 | 1.2936 | -0.22% | |
589720 | 1.0333 | 1.0333 | -0.22% | |
022126 | 1.071 | 1.071 | 0.02% | |
022274 | 1.1868 | 1.1937 | -0.22% | |
020405 | 1.087 | 1.087 | -0.22% | |
018034 | 1.0571 | 1.0571 | -0.22% | |
018035 | 1.0523 | 1.0523 | -0.22% | |
020015 | 4.7984 | 4.8434 | -0.07% | |
020020 | 1.6874 | 2.0764 | 0.02% | |
021673 | 1.1289 | 1.1289 | -0.28% | |
023371 | 1.231 | 1.231 | -0.22% | |
022482 | 1.751 | 1.751 | -0.22% | |
022501 | 1.935 | 1.935 | -0.22% | |
022502 | 2.7979 | 2.7979 | -0.17% | |
022612 | 1.0145 | 1.0145 | 0.02% | |
159679 | 1.1941 | 1.1941 | -0.22% | |
159761 | 0.5717 | 0.5717 | -0.22% | |
159889 | 1.0178 | 1.0178 | -0.22% | |
024233 | 1.4749 | 1.4749 | -0.07% | |
000511 | 1.778 | 1.912 | -0.07% | |
003516 | 2.7555 | 2.7555 | -0.07% | |
510230 | 1.4086 | 2.399 | -0.22% | |
512290 | 1.0995 | 1.0995 | -0.22% | |
512760 | 1.2659 | 2.5318 | -0.22% | |
515210 | 1.4051 | 1.5701 | -0.22% | |
002458 | 1.5508 | 1.5508 | -0.07% | |
009068 | 1.7265 | 1.7265 | -0.22% | |
004252 | 1.4878 | 1.5838 | -0.07% | |
160211 | 2.733 | 3.866 | -0.07% | |
160212 | 3.7525 | 3.7525 | -0.07% | |
160220 | 2.2592 | 2.2592 | -0.07% | |
160221 | 1.6179 | 1.1527 | -0.22% | |
160224 | 0.8865 | 0.9989 | -0.22% | |
007331 | 1.0812 | 1.1932 | 0.02% | |
005244 | 1.7854 | 1.7854 | -0.07% | |
002061 | 3.55 | 3.55 | -0.07% | |
011320 | 1.2942 | 1.2942 | -0.22% | |
519606 | 2.3601 | 2.5622 | -0.22% | |
012362 | 1.2339 | 1.2339 | -0.22% | |
012724 | 0.7902 | 0.7902 | -0.22% | |
008667 | 1.1527 | 1.2127 | -0.07% | |
012974 | 1.0818 | 1.0818 | -0.22% | |
011645 | 0.867 | 0.867 | -0.22% | |
011654 | 1.1307 | 1.1307 | 0.02% | |
011881 | 1.0895 | 1.1211 | 0.02% | |
015040 | 0.8121 | 0.8121 | -0.22% | |
015594 | 4.7008 | 4.7008 | -0.07% | |
159387 | 1.2185 | 1.2185 | -0.22% | |
159619 | 1.0246 | 1.0246 | -0.22% | |
159621 | 1.088 | 1.088 | -0.22% | |
016604 | 1.0564 | 1.1611 | 0.02% | |
016616 | 3.6882 | 3.6882 | -0.07% | |
017471 | 1.3685 | 1.3685 | -0.22% | |
022141 | 1.0842 | 1.0842 | 0.02% | |
018906 | 1.0082 | 1.0082 | -0.22% | |
020278 | 1.3518 | 1.3518 | -0.22% | |
020400 | 1.0303 | 1.0303 | 0.02% | |
018255 | 1.0586 | 1.0626 | 0.02% | |
019867 | 1.1939 | 1.1939 | -0.22% | |
020018 | 1.9395 | 2.3556 | -0.07% | |
021102 | 1.3333 | 1.3333 | -0.22% | |
021701 | 1.0029 | 1.0282 | -0.28% | |
021808 | 1.0264 | 1.0374 | 0.02% | |
023639 | 1.2451 | 1.2451 | -0.22% | |
022449 | 1.0782 | 1.0881 | -0.22% | |
022475 | 0.7889 | 0.7889 | -0.22% | |
022611 | 1.0157 | 1.0157 | 0.02% | |
022656 | 1.0988 | 1.0988 | 0.02% | |
022785 | 1.4372 | 1.4372 | -0.07% | |
000526 | 1.401 | 1.808 | -0.07% | |
003696 | 1.0215 | 1.3367 | 0.02% | |
003760 | 1.2685 | 1.3323 | -0.22% | |
003761 | 1.2514 | 1.3143 | -0.22% | |
510720 | 0.9854 | 1.0434 | -0.22% | |
512660 | 1.2473 | 1.2473 | -0.22% | |
515220 | 1.0813 | 2.4226 | -0.22% | |
009067 | 1.7543 | 1.7543 | -0.22% | |
004101 | 1.0544 | 1.2613 | 0.02% | |
008268 | 0.9984 | 1.1761 | 0.02% | |
501017 | 1.2843 | 1.3011 | -0.07% | |
501064 | 2.2473 | 2.7283 | -0.07% | |
160217 | 1.0897 | 1.7043 | 0.02% | |
009691 | 1.1419 | 1.1419 | -0.07% | |
009805 | 0.8998 | 0.8998 | -0.22% | |
006757 | 1.085 | 1.085 | -0.22% | |
006795 | 1.0246 | 1.2072 | 0.02% | |
005245 | 1.7173 | 1.7173 | -0.07% | |
010912 | 0.8642 | 0.8642 | -0.07% | |
011319 | 1.3119 | 1.3119 | -0.22% | |
012503 | 0.7057 | 0.7057 | -0.22% | |
012636 | 0.9631 | 0.9631 | -0.22% | |
009593 | 1.0282 | 1.1549 | 0.02% | |
008174 | 1.2724 | 1.2724 | -0.07% | |
014994 | 1.5526 | 1.5526 | -0.22% | |
015017 | 1.2661 | 1.2661 | -0.07% | |
014117 | 0.8559 | 0.8559 | -0.22% | |
013773 | 1.0659 | 1.1645 | 0.02% | |
159377 | 1.2899 | 1.2899 | -0.22% | |
159388 | 1.4951 | 1.4951 | -0.22% | |
159546 | 1.5012 | 1.5012 | -0.22% | |
159643 | 0.6541 | 0.6541 | -0.22% | |
016419 | 1.0732 | 1.0732 | 0.02% | |
016484 | 1.077 | 1.077 | 0.02% | |
016538 | 1.0441 | 1.0541 | 0.02% | |
016617 | 2.1997 | 2.6809 | -0.07% | |
016931 | 1.0584 | 1.1314 | 0.02% | |
015739 | 1.3112 | 1.3112 | -0.22% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 80,132.52 | 94.42 |
2 | 债券及货币 | 5,609.49 | 06.61 |
3 | 现金 | 5,529.14 | 06.52 |
4 | 其他资产 | 22.76 | 00.03 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
603179 | 新泉股份 | 174.61 | 8,201.66 | 9.66% | -2.73 |
002050 | 三花智控 | 310.07 | 8,179.77 | 9.64% | -15.35 |
603920 | 世运电路 | 256.90 | 7,838.09 | 9.24% | 91.28 |
688279 | 峰岹科技 | 38.80 | 7,198.14 | 8.48% | -8.47 |
002475 | 立讯精密 | 185.44 | 6,432.91 | 7.58% | 185.44 |
002068 | 黑猫股份 | 517.90 | 5,287.76 | 6.23% | 263.39 |
002384 | 东山精密 | 140.04 | 5,289.31 | 6.23% | 140.04 |
689009 | 九号公司 | 72.52 | 4,291.16 | 5.06% | 72.52 |
300750 | 宁德时代 | 16.96 | 4,278.03 | 5.04% | -12.37 |
002947 | 恒铭达 | 108.83 | 3,612.07 | 4.26% | 108.83 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019766 | 25国债01 | 00.80(万张) | 80.35(万元) | 0.09(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<200 | 1.2% |
200≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
37.68% | 58.89% | -5.98% | 0.0% | 0.95% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.19% | 19.27% | 17.38% | 22.43% | 58.89% | -16.91% | 0.0% | 4.74% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.30 | 1.60 | 1.34 |
夏普比率 | 147.22 | -18.40 | -0.60 |
特雷诺指数 | 0.05 | -0.01 | -0.00 |
詹森指数 | 0.15 | -0.12 | -0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。